obec Chrastany 31 @S=700. @U=20A. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni 15.05.2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 241288 název obec Chrastany 31 @S=700. @U=20A. ulice, č.p. Chrášťany 28 obec Chrášťany PSČ, pošta 252 19 Kontaktní údaje telefon 257 951 027 fax 257 951 288 e-mail Chrastany@iol.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 15.05.2017 14h27m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 8 521 000,00 11 206 623,00 11 185 575,05 Nedaňové příjmy 1 644 000,00 1 639 198,00 1 643 688,00 Kapitálové příjmy 1 000,00 500,00 500,00 Přijaté transfery 1 759 518,00 690 900,00 684 199,00 Příjmy celkem 11 925 518,00 13 537 221,00 13 513 962,05 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 1 950 000,00 2 683 677,00 2 683 676,03 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 27 000,00 88 449,00 88 448,06 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 215 000,00 223 261,00 223 260,85 111 Daně z příjmů fyzických osob 2 192 000,00 2 995 387,00 2 995 384,94 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 750 000,00 2 307 563,00 2 307 562,15 112 Daně z příjmů právnických osob 1 750 000,00 2 307 563,00 2 307 562,15 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 3 942 000,00 5 302 950,00 5 302 947,09 1211 Daň z přidané hodnoty 2 900 000,00 3 872 623,00 3 872 622,44 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 900 000,00 3 872 623,00 3 872 622,44 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 900 000,00 3 872 623,00 3 872 622,44 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 10 000,00 300 317,00 300 317,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 10 000,00 300 317,00 300 317,00 1341 Poplatek ze psů 19 000,00 25 000,00 24 650,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 19 000,00 25 000,00 24 650,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 20 000,00 64 000,00 43 305,57 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 10 000,00 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 30 000,00 64 000,00 43 305,57 1361 Správní poplatky 20 000,00 23 100,00 23 100,00 136 Správní poplatky 20 000,00 23 100,00 23 100,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 79 000,00 412 417,00 391 372,57 1511 Daň z nemovitostí 1 600 000,00 1 618 633,00 1 618 632,95 151 Daně z majetku 1 600 000,00 1 618 633,00 1 618 632,95 15 Majetkové daně 1 600 000,00 1 618 633,00 1 618 632,95 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 8 521 000,00 11 206 623,00 11 185 575,05 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 335 000,00 316 350,00 316 350,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 335 000,00 316 350,00 316 350,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 049 000,00 621 919,00 621 918,74 213 Příjmy z pronájmu majetku 1 049 000,00 621 919,00 621 918,74 2141 Příjmy z úroků (část) 5 000,00 821,00 820,26 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 95 000,00 50 108,00 50 099,00 214 Výnosy z finančního majetku 100 000,00 50 929,00 50 919,26 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 1 484 000,00 989 198,00 989 188,00 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10 000,00 4 500,00 221 Přijaté sankční platby 10 000,00 4 500,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 10 000,00 4 500,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 150 000,00 650 000,00 650 000,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 150 000,00 650 000,00 650 000,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 150 000,00 650 000,00 650 000,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 1 644 000,00 1 639 198,00 1 643 688,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 000,00 500,00 500,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 1 000,00 500,00 500,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 1 000,00 500,00 500,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 1 000,00 500,00 500,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 10 166 000,00 12 846 321,00 12 829 763,05 15.05.2017 14h27m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 30 200,00 23 499,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 153 000,00 160 700,00 160 700,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 153 000,00 190 900,00 184 199,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 500 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 500 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 153 000,00 690 900,00 184 199,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 1 606 518,00 500 000,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 1 606 518,00 500 000,00 42 Investiční přijaté transfery 1 606 518,00 500 000,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 1 759 518,00 690 900,00 684 199,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 11 925 518,00 13 537 221,00 13 513 962,05 15.05.2017 14h27m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 9 737 518,00 11 322 976,00 9 923 757,94 Kapitálové výdaje 45 000,00 71 245,00 71 345,00 Výdaje celkem 9 782 518,00 11 394 221,00 9 995 102,94 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 380 000,00 409 430,00 400 079,00 501 Platy 380 000,00 409 430,00 400 079,00 5021 Ostatní osobní výdaje 8 000,00 8 000,00 8 000,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 712 000,00 712 000,00 654 442,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 720 000,00 720 000,00 662 442,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 276 000,00 323 824,00 280 875,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 130 000,00 150 255,00 150 255,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 406 000,00 474 079,00 431 130,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 506 000,00 1 603 509,00 1 493 651,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 8 755,00 8 755,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 147 000,00 327 275,00 235 146,60 513 Nákup materiálu 152 000,00 336 030,00 243 901,60 5151 Studená voda 28 000,00 117 170,00 103 643,00 5153 Plyn 73 800,00 73 800,00 53 953,00 5154 Elektrická energie 70 000,00 87 635,00 76 125,00 515 Nákup vody, paliv a energie 171 800,00 278 605,00 233 721,00 5161 Služby pošt 3 000,00 6 062,00 6 061,76 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000,00 30 000,00 24 601,08 5163 Služby peněžních ústavů 90 000,00 90 000,00 148 950,93 5164 Nájemné 300 000,00 325 000,00 325 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 35 000,00 35 000,00 30 070,00 5169 Nákup ostatních služeb 4 552 518,00 5 850 470,00 5 604 399,89 516 Nákup služeb 5 010 518,00 6 336 532,00 6 139 083,66 5171 Opravy a udržování 784 000,00 896 951,00 539 407,00 5172 Programové vybavení 6 500,00 44 600,00 43 014,71 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 42 500,00 42 500,00 29 110,00 5175 Pohoštění 30 000,00 30 000,00 22 269,00 517 Ostatní nákupy 863 000,00 1 014 051,00 633 800,71 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 440 000,00 440 000,00 15 001,00 518 Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 440 000,00 440 000,00 15 001,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 220 000,00 47 049,00 44 545,97 5194 Věcné dary 10 000,00 10 000,00 4 818,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 230 000,00 57 049,00 49 363,97 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 6 867 318,00 8 462 267,00 7 314 871,94 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 8 000,00 8 000,00 8 000,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 8 000,00 8 000,00 8 000,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 026 200,00 946 200,00 943 881,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 1 026 200,00 946 200,00 943 881,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 85 000,00 58 000,00 2 000,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 85 000,00 58 000,00 2 000,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 1 119 200,00 1 012 200,00 953 881,00 5492 Dary obyvatelstvu 245 000,00 245 000,00 161 354,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 245 000,00 245 000,00 161 354,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 245 000,00 245 000,00 161 354,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 9 737 518,00 11 322 976,00 9 923 757,94 6121 Budovy, haly a stavby 71 245,00 71 245,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 71 245,00 71 245,00 15.05.2017 14h27m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6130 Pozemky 45 000,00 100,00 613 Pozemky 45 000,00 100,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 45 000,00 71 245,00 71 345,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 45 000,00 71 245,00 71 345,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 9 782 518,00 11 394 221,00 9 995 102,94 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 2 143 000,00 2 143 000,00 3 518 859,11 15.05.2017 14h27m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 445 595,11- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 2 143 000,00-2 143 000,00-2 073 264,00- Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 2 143 000,00-2 143 000,00-3 518 859,11- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 8 605 122,47 1 446 111,58 10 051 234,05 1 446 111,58- Běžné účty fondů ÚSC 8 056 686,61 516,47-8 056 170,14 516,47 Běžné účty celkem 16 661 809,08 1 445 595,11 18 107 404,19 1 445 595,11- Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek 8 056 686,61 Příjmy celkem 25,47- Výdaje celkem 491,00 Obrat 516,47- Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 8 056 170,14 Změna stavu 516,47 Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 43 779,00 16 570,00-27 209,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 288 469,00 1 288 469,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 114 269 813,25 71 245,00 114 341 058,25 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 61 038,00 61 038,00- Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 812 649,55 812 649,55 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 15.05.2017 14h27m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 16 204 691,00 251 776,00 16 456 467,00 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 70 000,00 70 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 43 779,00-16 570,00 27 209,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 887 028,00-67 404,00-954 432,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 18 764 499,32-1 399 694,40-20 164 193,72- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 61 038,00-61 038,00 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 812 649,55-812 649,55- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 500 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 1 606 518,00 500 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 8 000,00 8 000,00 8 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 30 200,00 x 23 499,00 x 98193 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 0,00 x 15 699,00 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 6 625,00 98193 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 660,00 98193 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 0,00 x 515,00 98193 volby sen. 30 200,00 0,00 23 499,00 23 499,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 15.05.2017 14h27m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Radomíra Třešňáková Radomíra Třešňáková Pavel Hrdlička 15.05.2017 14h27m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8