Obec Dyjice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 10.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 42634679 název Obec Dyjice ulice, č.p. 20 obec Dyjice PSČ, pošta 588 56 Kontaktní údaje telefon 567223846 fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 10.04.2013 18h55m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 7
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 821 600,00 1 698 650,21 1 698 650,21 Nedaňové příjmy 142 600,00 100 650,93 100 650,93 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 60 100,00 2 664 065,00 2 664 065,00 Příjmy celkem 2 024 300,00 4 463 366,14 4 463 366,14 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 300 000,00 320 771,38 320 771,38 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 130 000,00 53 065,10 53 065,10 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 27 000,00 30 535,51 30 535,51 111 Daně z příjmů fyzických osob 457 000,00 404 371,99 404 371,99 1121 Daň z příjmů právnických osob 27 000,00 319 082,11 319 082,11 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 340 000,00 112 Daně z příjmů právnických osob 367 000,00 319 082,11 319 082,11 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 824 000,00 723 454,10 723 454,10 1211 Daň z přidané hodnoty 700 000,00 678 168,16 678 168,16 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 700 000,00 678 168,16 678 168,16 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 700 000,00 678 168,16 678 168,16 1337 Popl.za provoz syst.shr.... komunálních odpadů 27 000,00 27 300,00 27 300,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 27 000,00 27 300,00 27 300,00 1341 Poplatek ze psů 1 600,00 1 600,00 1 600,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 1 600,00 1 600,00 1 600,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 28 600,00 28 900,00 28 900,00 1511 Daň z nemovitostí 269 000,00 268 127,95 268 127,95 151 Daně z majetku 269 000,00 268 127,95 268 127,95 15 Majetkové daně 269 000,00 268 127,95 268 127,95 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 1 821 600,00 1 698 650,21 1 698 650,21 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 102 600,00 43 425,00 43 425,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 102 600,00 43 425,00 43 425,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 14 667,00 14 667,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 14 667,00 14 667,00 2141 Příjmy z úroků (část) 40 000,00 42 558,93 42 558,93 214 Výnosy z finančního majetku 40 000,00 42 558,93 42 558,93 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 142 600,00 100 650,93 100 650,93 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 142 600,00 100 650,93 100 650,93 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 1 964 200,00 1 799 301,14 1 799 301,14 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 725,00 725,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 60 100,00 60 100,00 60 100,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 60 100,00 60 825,00 60 825,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 106 240,00 106 240,00 4129 Ostatní neinv.přij.transf.od rozp.úz. úrovně 1 000,00 1 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 107 240,00 107 240,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 60 100,00 168 065,00 168 065,00 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 2 496 000,00 2 496 000,00 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 2 496 000,00 2 496 000,00 42 Investiční přijaté transfery 2 496 000,00 2 496 000,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 60 100,00 2 664 065,00 2 664 065,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2 024 300,00 4 463 366,14 4 463 366,14 10.04.2013 18h55m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 7
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 380 141,00 1 317 128,63 1 317 128,63 Kapitálové výdaje 1 800 000,00 3 944 812,00 3 944 812,00 Výdaje celkem 3 180 141,00 5 261 940,63 5 261 940,63 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 43 000,00 44 694,00 44 694,00 501 Platy 43 000,00 44 694,00 44 694,00 5021 Ostatní osobní výdaje 157 000,00 152 392,50 152 392,50 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 12 000,00 12 343,00 12 343,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 169 000,00 164 735,50 164 735,50 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 12 300,00 12 000,00 12 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 11 600,00 12 796,00 12 796,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 23 900,00 24 796,00 24 796,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 235 900,00 234 225,50 234 225,50 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 9 000,00 5 626,00 5 626,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 180 000,00 159 565,00 159 565,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 000,00 125 217,00 125 217,00 513 Nákup materiálu 389 000,00 290 408,00 290 408,00 5151 Studená voda 50 000,00 5154 Elektrická energie 81 000,00 103 620,00 103 620,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 18 000,00 11 870,00 11 870,00 515 Nákup vody, paliv a energie 149 000,00 115 490,00 115 490,00 5161 Služby pošt 1 500,00 2 157,40 2 157,40 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 11 059,00 11 059,00 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 3 802,00 3 802,00 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 4 090,00 4 090,00 5169 Nákup ostatních služeb 297 000,00 423 261,00 423 261,00 516 Nákup služeb 326 500,00 444 369,40 444 369,40 5171 Opravy a udržování 165 000,00 89 457,00 89 457,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 25 000,00 23 080,00 23 080,00 5175 Pohoštění 15 000,00 5 806,00 5 806,00 517 Ostatní nákupy 205 000,00 118 343,00 118 343,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 000,00 468,73 468,73 5194 Věcné dary 3 000,00 4 994,00 4 994,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 4 000,00 5 462,73 5 462,73 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 073 500,00 974 073,13 974 073,13 5321 Neinvestiční transfery obcím 68 041,00 68 131,00 68 131,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 2 700,00 2 769,00 2 769,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 70 741,00 70 900,00 70 900,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 2 930,00 2 930,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 2 930,00 2 930,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 70 741,00 73 830,00 73 830,00 5494 Neinv.transf.obyvat.nemající charakter daru 35 000,00 35 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 35 000,00 35 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 35 000,00 35 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 380 141,00 1 317 128,63 1 317 128,63 6121 Budovy, haly a stavby 1 800 000,00 3 944 812,00 3 944 812,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 800 000,00 3 944 812,00 3 944 812,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 1 800 000,00 3 944 812,00 3 944 812,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 1 800 000,00 3 944 812,00 3 944 812,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 3 180 141,00 5 261 940,63 5 261 940,63 10.04.2013 18h55m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 7
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 155 841,00-798 574,49-798 574,49-10.04.2013 18h55m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 7
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 1 155 841,00 798 574,49 798 574,49 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 1 000 000,00 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 1 000 000,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 155 841,00 798 574,49 798 574,49 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 3 553 807,76 201 425,51 3 755 233,27 201 425,51- Vkladový výdajový účet X Běžné účty peněžních fondů 3 553 807,76 201 425,51 3 755 233,27 201 425,51- Běžné účty celkem Bankovní účty k limitům OS X 1 000 000,00- X Příjmový účet X V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 74 985,20 11 742,00 86 727,20 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 131 250,00 131 250,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 1 745 711,00 5 450 874,00 7 196 585,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 70 720,00 19 412,00 90 132,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 616 600,48 70 720,00 687 320,48 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1 613 690,21 52 358,05 1 666 048,26 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 590 281,00 590 281,00- Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 31 993,20-54 734,00-86 727,20- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 102 900,00-102 900,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 914 138,00-914 138,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 79 020,00-608 300,48-687 320,48- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 106 240,00 106 240,00 10.04.2013 18h55m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 7
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 1 000,00 1 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 68 041,00 68 131,00 68 131,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2 700,00 2 769,00 2 769,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 14004 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 0,00 x 14004 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 0,00 x 0,00 x 14004 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1 040,00 x 1 040,00 x 14004 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 1 040,00 x 1 040,00 14004 dotace hasiči 1 040,00 1 040,00 1 040,00 1 040,00 29897 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 0,00 x 2 496 000,00 x 29897 6121 Budovy, haly a stavby x 0,00 x 2 496 000,00 29897 vodovod 0,00 0,00 2 496 000,00 2 496 000,00 98005 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 725,00 x 98005 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 725,00 98005 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. x 0,00 x 2 930,00 98005 sčítání lidu 0,00 0,00 725,00 3 655,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 10.04.2013 18h55m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 7
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Ludmila Kumbárová Ludmila Kumbárová Mgr. Milan Opravil 10.04.2013 18h55m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 7