Licence: D53C XCRGBZUCIZUC (20012011101012011) Obec Olomučany ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo název ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WNWstránky 00280763 Obec Olomučany Olomučany 123 Olomučany 67903 516412550 obec@olomucany.cz http://www.olomucany.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, OSO a vnitřni převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 24.02.20129hSOm34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 118
Licence: 053C XCRGBZUCIZUC (20012011101012011) I. PLNĚNí ROZPOČTU PŘíJMŮ Text Schvá/ený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 7133000,00 7133000,00 7061911,02 Nedaňové příjmy 160000,00 160000,00 489074,67 Kapitálové příjmy 24297,00 Přijaté transfery 259800,00 306400,00 329113,60 Příjmy celkem 7552800,00 7599400,00 7904396,29 Oetai/nl výpis položek dle druhového tf{dénl rozpcčtov«skladby Schvá/ený rozpočet Rozpočet po zménách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 1 347000,00 1 347000,00 1 380930,71 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 140000,00 140000,00 137060,78 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 123000,00 123000,00 134172,03 111 Daně z příjmů fyzických osob 1610000,00 1 610000,00 1 652163,52 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 500000,00 1 500000,00 1 402201,97 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 21 000,00 21 000,00 20520,00 112 Daně z příjmů právnických osob 1 521 000,00 1 521 000,00 1 422721,97 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 3131000,00 3131 000,00 3074885,49 1211 Daň z přidané hodnoty 3200000,00 3200000,00 3170568,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3200000,00 3200000,00 3170568,00 122a3 Zvl.daně a popi. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3200000,00 3200000,00 3170568,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 1 990,00 1337 Popl.za provoz syst.shr... komunálních odpadů 400000,00 400000,00 367435,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 400000,00 400000,00 369425,00 1341 Poplatek ze psů 12000,00 12000,00 12800,00 134 Místní poplatky z vybraných činnost! a služeb 12000,00 12000,00 12800,00 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 555,00 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 555,00 1361 Správní poplatky 5970,00 136 Správní poplatky 5970,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 412000,00 412000,00 388750,00 1511 Daň z nemovitostí 390000,00 390000,00 427707,53 151 Daně z majetku 390000,00 390000,00 427707,53-15 Majetkové daně 390000,00 390000,00 427707,53 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 7133000,00 7133000,00 7061911,02 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7760,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 134562,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2000,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 144322,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5030,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 160000,00 160000,00 206396,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 160000,00 160000,00 211 426,00 2141 Příjmy z úroků (část) 7902,67 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2500,00 214 Výnosy z finančního majetku 10402,67 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 160000,00 160000,00 366150,67 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 122924,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 122924,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 122924,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 160000,00 160000,00 489074,67 24.02.20129hSOm34s Zpracováno systémem UCR GOROIC spol. sro. strana 218
Ucence: 053C XCRGBZUC/ZUC (20012011/01012011) Oetai/nl výpis polotek dle druhového tfldénf rozpočtové skladby Schvá/ený rozpočet Rozpočet po zménách Skutečnost 3111 Příjmy z prodeje pozemků 24297,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 24297,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 24297,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 24297,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 7293000,00 7293000,00 7575282,69 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 5000,00 5005,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 259800,00 259800,00 259800,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 259800,00 264800,00 264805,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 41600,00 41600,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 41 600,00 41600,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 22708,60 413 Převody z vlastních fondů 22708,60 41 Neinvestiční přijaté transfery 259800,00 306400,00 329113,60 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 259800,00 306400,00 329113,60 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 7552800,00 7599400,00 7904396,29 24.02.20129h50m34s Zpracováno systémem UCR GOROIC spol. s r. o. strana 3/8
Licence: D53C XCRGBZUC / ZUC (20012011/01012011) II. PLNĚNí ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnécn Skutečnost Běžné výdaje 7762800,00 7180400,00 5883131,66 Kapitálové výdaje 629000,00 628676,00 Výdaje celkem 7762800,00 7809400,00 6511807,66 Detaílnl výpis položek dle druhového tfldénl rozpočtové skladby SChválený rozpočet Rozpočet po zménécn Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 400000,00 380000,00 352991,00 501 Platy 400000,00 380000,00 352991,00 5021 Ostatní osobní výdaje 450000,00 474500,00 447280,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 700000,00 573000,00 534869,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 1 150000,00 1047500,00 982149,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 159000,00 272 900,00 269294,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojštént 161 000,00 182600,00 137087,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5000,00 4655,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 320000,00 460500,00 411 036,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 870000,00 1 888000,00 1 746176,00 5131 Potraviny 400,00 404,00 5132 Ochranné pomůcky 100,00 129,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20000,00 21000,00 20800,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100000,00 305500,00 305262,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 280000,00 297700,00 285078,00 513 Nákup materiálu 400000,00 624700,00 611 673,00 5141 Úroky vlastní 40000,00 33000,00 20074,60 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 40000,00 33000,00 20074,60 5151 Studená voda 75000,00 142300,00 122852,00 5153 Plyn 535000,00 459400,00 442928,00 5154 Elektrická energie 430000,00 507000,00 418026,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 80000,00 103500,00 92869,13 515 Nákup vody, paliva energie 1 120000,00 1 212200,00 1076675,13 5161 Služby pošt 5000,00 5000,00 3645,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25000,00 45500,00 45678,59 5163 Služby peněžních ústavů 30000,00 37000,00 17159,00 5164 Nájemné 15000,00 15228,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 30000,00 41 000,00 41 099,16 5167 Služby školení a vzdělávání 10000,00 19500,00 19570,00 5169 Nákup ostatních služeb 955000,00 939500,00 805906,18 516 Nákup služeb 1 055000,00 1 102 500,00 948285,93 5171 Opravy a udržování 765000,00 564700,00 507063,40 5175 Pohoštění 11 500,00 11189,00 5176 Účastnické poplatky na konference 600,00 620,00 517 Ostatní nákupy 765000,00 576800,00 518872,40 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 56000,00 56000,00 55528,00 5194 Věcné dary 20000,00 10500,00 10525,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 76000,00 66500,00 66053,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3456000,00 3615700,00 3241 634,06 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 2000,00 2044,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizaclm 2000,00 2044,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacim 2000,00 2044,00 5321 Neinvestični transfery obcím 235500,00 203500,00 203500,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 10000,00 28500,00 28320,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtůrn územní úrovně 245500,00 232000,00 231820,00 5331 Neinvestični příspěvky zřízeným PO 640000,00 580000,00 580000,00 533 Neinv.transfery přlsp.a podobným organizacím 640000,00 580000,00 580000,00 24.02.20129h50m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/8
Licence: D53C XCRGBZUC/ZUC (20012011/01012011) Detai/nl výpis položek dle druhového tfldénl rozpočtové skladby Schvélený rozpočet Rozpočet po zménách Skutečnost 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 22708,60 534 Převody vlastním fondům 22708,60 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 21000,00 20892,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 19000,00 19027,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 15200,00 15120,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 55200,00 55039,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 885500,00 867200,00 889567,60 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4000,00 3710,00 542 Náhrady placené obyvatelstvu 4000,00 3710,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 4000,00 3710,00 5901 Nespecifikované rezervy 1 551 300,00 803500,00 590 Ostatní neinvestičnl výdaje 1 551 300,00 803500,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 1551 300,00 803500,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 7762800,00 7180400,00 5883131,66 6121 Budovy, haly a stavby 617000,00 616391,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 617000,00 616391,00 6130 Pozemky 12000,00 12285,00 613 Pozemky 12000,00 12285,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 629000,00 628676,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 629000,00 628676,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 7762800,00 7809400,00 6511807,66 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 210000,00-210000,00-1392588,63 24.02.20129h50m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/8