Obec Lány u Dašic ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 06.06.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 580520 název Obec Lány u Dašic ulice, č.p. 51 obec Lány u Dašic PSČ, pošta 530 02 Kontaktní údaje telefon 466951492 fax 466951492 e-mail oulany@volny.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 06.06.2016 17h33m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 7
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 176 500,00 1 567 949,00 1 497 759,68 Nedaňové příjmy 38 000,00 176 900,00 133 016,89 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 54 400,00 45 851,00 45 851,00 Příjmy celkem 1 268 900,00 1 790 700,00 1 676 627,57 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 200 000,00 230 000,00 227 895,86 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 14 000,00 14 000,84 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 35 000,00 33 589,62 111 Daně z příjmů fyzických osob 200 000,00 279 000,00 275 486,32 1121 Daň z příjmů právnických osob 230 000,00 312 000,00 311 611,92 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 70 000,00 16 720,00 112 Daně z příjmů právnických osob 230 000,00 382 000,00 328 331,92 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 430 000,00 661 000,00 603 818,24 1211 Daň z přidané hodnoty 550 000,00 628 549,00 616 905,87 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 550 000,00 628 549,00 616 905,87 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 550 000,00 628 549,00 616 905,87 1339 Ostatní poplatky a odv. v obl. živ. prost. 25 000,00 28 000,00 27 424,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 25 000,00 28 000,00 27 424,00 1341 Poplatek ze psů 1 500,00 1 500,00 1 450,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 1 500,00 1 500,00 1 450,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 6 000,00 5 263,64 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 6 000,00 5 263,64 1361 Správní poplatky 300,00 300,00 136 Správní poplatky 300,00 300,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 26 500,00 35 800,00 34 437,64 1511 Daň z nemovitostí 170 000,00 242 600,00 242 597,93 151 Daně z majetku 170 000,00 242 600,00 242 597,93 15 Majetkové daně 170 000,00 242 600,00 242 597,93 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 1 176 500,00 1 567 949,00 1 497 759,68 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 200,00 1 200,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 1 200,00 1 200,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 38 000,00 155 200,00 118 747,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 38 000,00 155 200,00 118 747,00 2141 Příjmy z úroků (část) 4 000,00 870,89 214 Výnosy z finančního majetku 4 000,00 870,89 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 38 000,00 160 400,00 120 817,89 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 16 500,00 12 199,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 16 500,00 12 199,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 16 500,00 12 199,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 38 000,00 176 900,00 133 016,89 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 1 214 500,00 1 744 849,00 1 630 776,57 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 54 400,00 45 851,00 45 851,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 54 400,00 45 851,00 45 851,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 54 400,00 45 851,00 45 851,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 54 400,00 45 851,00 45 851,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 1 268 900,00 1 790 700,00 1 676 627,57 06.06.2016 17h33m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 7
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 932 600,00 1 454 400,00 626 938,28 Kapitálové výdaje 2 800 000,00 2 800 000,00 1 788 900,91 Výdaje celkem 3 732 600,00 4 254 400,00 2 415 839,19 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 90 000,00 501 Platy 90 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 139 600,00 109 134,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 80 000,00 90 000,00 85 382,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 120 000,00 229 600,00 194 516,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 25 000,00 23 900,00 10 181,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 13 500,00 14 500,00 10 943,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 400,00 420,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 38 500,00 38 800,00 21 544,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 248 500,00 268 400,00 216 060,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 25 000,00 15 000,00 13 400,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 39 600,00 7 707,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 41 000,00 51 700,00 31 412,40 513 Nákup materiálu 66 000,00 106 300,00 52 519,40 5151 Studená voda 3 000,00 4 000,00 809,00 5153 Plyn 93 000,00 93 000,00 16 820,96 5154 Elektrická energie 53 000,00 117 600,00 68 700,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 5 093,00 515 Nákup vody, paliv a energie 159 000,00 224 600,00 91 422,96 5161 Služby pošt 600,00 559,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25 000,00 23 100,00 15 704,49 5163 Služby peněžních ústavů 32 000,00 32 000,00 15 594,20 5167 Služby školení a vzdělávání 1 900,00 1 900,00 5168 Služby zpracování dat 10 500,00 10 312,75 5169 Nákup ostatních služeb 282 000,00 295 600,00 101 758,48 516 Nákup služeb 339 000,00 363 700,00 145 828,92 5171 Opravy a udržování 60 100,00 41 100,00 8 154,00 5175 Pohoštění 800,00 714,00 517 Ostatní nákupy 60 100,00 41 900,00 8 868,00 5192 Poskytnuté náhrady 5 000,00 5 000,00 112,00 5194 Věcné dary 6 000,00 4 500,00 3 891,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 11 000,00 9 500,00 4 003,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 635 100,00 746 000,00 302 642,28 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 5 000,00 5 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 5 000,00 5 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 5 000,00 5 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 16 500,00 11 530,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 3 000,00 27 500,00 27 365,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 3 000,00 44 000,00 38 895,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 46 000,00 49 000,00 19 761,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2 000,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 41 100,00 41 080,00 5367 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obcemi 1 500,00 1 500,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 46 000,00 91 600,00 64 341,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 49 000,00 135 600,00 103 236,00 06.06.2016 17h33m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 7
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 299 400,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 299 400,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 299 400,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 932 600,00 1 454 400,00 626 938,28 6121 Budovy, haly a stavby 2 800 000,00 2 800 000,00 1 788 900,91 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 2 800 000,00 2 800 000,00 1 788 900,91 61 Investiční nákupy a související výdaje 2 800 000,00 2 800 000,00 1 788 900,91 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 2 800 000,00 2 800 000,00 1 788 900,91 Výdaje celkem (třída 5+6) 3 732 600,00 4 254 400,00 2 415 839,19 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 2 463 700,00-2 463 700,00-739 211,62-06.06.2016 17h33m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 7
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 2 463 700,00 2 463 700,00 739 211,62 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 2 463 700,00 2 463 700,00 739 211,62 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 13 697 385,47 739 211,62-12 958 173,85 739 211,62 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 13 697 385,47 739 211,62-12 958 173,85 739 211,62 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9 214,15 9 214,15 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 101 540,00 101 540,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 2 664 204,60 1 811 320,91 4 475 525,51 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 444 558,50 50 719,00-393 839,50 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 331 141,91 15 694,00-315 447,91 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 2 049 328,83 12 085,50-2 037 243,33 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 101 540,00 101 540,00- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 28 470,00 28 470,00- Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 1 248 000,00 1 248 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 9 214,15-9 214,15- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 782 075,95-43 349,00-825 424,95- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 235 055,00-999,50 234 055,50- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 331 141,91-15 694,00 315 447,91- Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 120,00-280,00-400,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 16 500,00 11 530,00 06.06.2016 17h33m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 7
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 3 000,00 27 500,00 27 365,00 41 100,00 41 080,00 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 1 500,00 1 500,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 06.06.2016 17h33m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 7
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Vohradníková Romana Vohradníková Romana Dašek Břetislav 06.06.2016 17h33m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 7