Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2017 12 : Obec Doubravice 43, 387 35 Doubravice 00251101 Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 700 00 118,98 833 00 99,98 832 850,30 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 30 00 91,37 30 00 91,37 27 409,77 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 80 00 96,17 80 00 96,17 76 938,98 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 800 00 102,42 820 00 99,92 819 323,80 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 51 87 10 51 87 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 500 00 110,73 1 661 00 10 1 660 962,02 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 7 40 99,64 7 373,70 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 140 00 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 140 00 94,98 132 975,00 0000 1341 Poplatek ze psů 4 50 95,33 4 50 95,33 4 29 0000 1361 Správní poplatky 1 00 18 2 00 9 1 80 0000 1381 Daň z hazardních her 15 60 99,65 15 544,75 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 15 00 33,63 6 00 84,07 5 044,05 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 270 00 97,44 270 00 97,44 263 085,62 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 44 00 10 44 00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 57 80 10 57 80 10 57 80 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 14 001 412,71 197 779,00 10 197 779,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 102 00 10 102 00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 115 00 10 115 00 0000 * 3 612 30 122,25 4 437 949,00 99,51 4 416 046,99 000 ** 3 612 30 122,25 4 437 949,00 99,51 4 416 046,99 2310 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 65 00 109,85 71 40 10 71 40 2310 * Pitná voda 65 00 109,85 71 40 10 71 40 231 ** Pitná voda 65 00 109,85 71 40 10 71 40 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 00 96,86 20 00 96,86 19 371,00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 20 00 96,86 20 00 96,86 19 371,00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 20 00 96,86 20 00 96,86 19 371,00 3319 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2 00 5 2 00 5 1 00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 2 00 5 2 00 5 1 00 331 ** Kultura 2 00 5 2 00 5 1 00 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 21 48 10 21 48 10 21 48 3612 * Bytové hospodářství 21 48 10 21 48 10 21 48 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 92 99,79 1 92 99,79 1 916,00 3613 * Nebytové hospodářství 1 92 99,79 1 92 99,79 1 916,00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 23 40 99,98 23 40 99,98 23 396,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5 70 99,40 5 70 99,40 5 666,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10 00 10 10 00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5 70 274,84 15 70 99,78 15 666,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 5 70 274,84 15 70 99,78 15 666,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 50 1 50 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 1 50 1 50 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 00 225,99 67 80 99,99 67 796,50 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 30 00 225,99 67 80 99,99 67 796,50 strana 1.1
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 372 ** Nakládání s odpady 31 50 215,23 69 30 97,83 67 796,50 6171 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 9 414,00 10 9 414,00 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 15 80 99,61 15 738,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 30 99,49 5 272,81 6171 * Činnost místní správy 30 514,00 99,71 30 424,81 617 ** Regionální a místní správa 30 514,00 99,71 30 424,81 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 2 10 125,51 2 65 99,46 2 635,74 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 10 125,51 2 65 99,46 2 635,74 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 10 125,51 2 65 99,46 2 635,74 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 460 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 460 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 460 00 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 3 762 00 135,77 4 672 913,00 109,31 5 107 737,04 strana 1.2
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 32 00 99,22 31 75 1031 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 35 00 40,35 35 00 40,35 14 122,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 149,01 29 90 99,67 29 802,00 1031 * Pěstební činnost 55 00 137,59 96 90 78,09 75 674,00 103 ** Lesní hospodářství 55 00 137,59 96 90 78,09 75 674,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 108,90 21 80 99,91 21 78 2212 5171 Opravy a udržování 50 00 50 00 2212 * Silnice 70 00 31,11 71 80 30,33 21 78 221 ** Pozemní komunikace 70 00 31,11 71 80 30,33 21 78 2310 5169 Nákup ostatních služeb 3 00 3 00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 233 02 89,83 209 33 2310 * Pitná voda 3 006 977,67 236 02 88,69 209 33 231 ** Pitná voda 3 006 977,67 236 02 88,69 209 33 2321 5169 Nákup ostatních služeb 3 00 79,00 3 00 79,00 2 37 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3 00 79,00 3 00 79,00 2 37 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 3 00 79,00 3 00 79,00 2 37 2341 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 14 80 99,99 14 799,00 2341 5169 Nákup ostatních služeb 2 70 99,30 2 681,00 2341 * Vodní díla v zemědělské krajině 17 50 99,89 17 48 234 ** Voda v zemědělské krajině 17 50 99,89 17 48 3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 80 99,38 4 77 3111 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 80 98,21 2 75 3111 5141 Úroky vlastní 32 00 96,20 32 00 96,20 30 783,85 3111 5171 Opravy a udržování 255 00 8,12 27 00 76,68 20 704,00 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 200 00 10 200 00 10 200 00 3111 6121 Budovy, haly a stavby 228 00 99,72 227 354,00 3111 * Mateřské školy 487 00 99,87 494 60 98,33 486 361,85 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 487 00 99,87 494 60 98,33 486 361,85 3326 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 5 00 3326 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 20 00 3326 5171 Opravy a udržování 220 00 86,37 220 00 86,37 190 014,00 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 245 00 77,56 245 00 77,56 190 014,00 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo 245 00 77,56 245 00 77,56 190 014,00 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 35 00 11,03 35 00 11,03 3 861,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 40 00 11,25 40 00 11,25 4 50 3399 5175 Pohoštění 30 00 3,59 30 00 3,59 1 078,00 3399 5194 Věcné dary 15 00 98,04 15 00 98,04 14 706,00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 120 00 20,12 120 00 20,12 24 145,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 120 00 20,12 120 00 20,12 24 145,00 3412 5141 Úroky vlastní 42 00 83,15 42 00 83,15 34 923,76 3412 5153 Plyn 36 00 130,05 47 00 99,61 46 818,00 3412 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 80 10 2 80 10 2 80 3412 5171 Opravy a udržování 150 00 150 00 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 230 80 36,63 241 80 34,96 84 541,76 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 30 00 10 30 00 3419 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 10 00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 10 00 30 30 00 10 30 00 341 ** Tělovýchova 240 80 47,57 271 80 42,14 114 541,76 3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3 00 10 3 00 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 3 00 10 3 00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 3 00 10 3 00 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 45 00 98,41 44 284,00 3613 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 48 10 3 48 10 3 48 3613 5169 Nákup ostatních služeb 1 855,00 99,46 1 845,00 strana 2.1
3613 5171 Opravy a udržování 13 00 99,08 12 88 3613 * Nebytové hospodářství 3 481 795,66 63 335,00 98,66 62 489,00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 3 481 795,66 63 335,00 98,66 62 489,00 3631 5154 Elektrická energie 54 00 89,96 54 00 89,96 48 58 3631 5171 Opravy a udržování 40 00 56,86 40 00 56,86 22 742,00 3631 * Veřejné osvětlení 94 00 75,87 94 00 75,87 71 322,00 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 105 35 45,94 105 35 45,94 48 40 3635 * Územní plánování 105 35 45,94 105 35 45,94 48 40 3639 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 10 00 3639 6130 Pozemky 200 00 4,46 137 895,00 6,47 8 915,00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 210 00 4,25 147 895,00 6,03 8 915,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 409 35 31,42 347 245,00 37,05 128 637,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 170 00 120,13 205 00 99,62 204 223,00 3722 6122 Stroje, přístroje a zařízení 68 10 99,96 68 075,00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 170 00 160,18 273 10 99,71 272 298,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 105 00 145,60 155 00 98,63 152 875,00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 105 00 145,60 155 00 98,63 152 875,00 372 ** Nakládání s odpady 275 00 154,61 428 10 99,32 425 173,00 3745 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 10 601 300,01 143 60 95,96 137 801,00 3745 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 2 701 276,00 36 70 93,87 34 452,00 3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 001 240,30 15 50 80,02 12 403,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 34 50 10 34 50 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 21,46 20 00 21,46 4 292,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 11 00 93,05 11 00 93,05 10 236,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 10 00 3745 5171 Opravy a udržování 5 00 5 00 3745 5175 Pohoštění 4 00 92,28 3 691,00 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 996,00 10 1 996,00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 60 30 396,97 282 296,00 84,79 239 371,00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 60 30 396,97 282 296,00 84,79 239 371,00 5273 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 2 00 5273 * Ostatní správa v oblasti krizového řízení 2 00 2 00 527 ** Krizové řízení 2 00 2 00 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 396,56 23 10 85,84 19 828,00 5512 5154 Elektrická energie 6 00 84,67 6 00 84,67 5 08 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 00 53,80 538,00 5512 5171 Opravy a udržování 100 00 6,39 10 00 63,88 6 388,00 5512 6121 Budovy, haly a stavby 83 05 98,90 82 138,70 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 111 00 102,68 123 15 92,55 113 972,70 551 ** Požární ochrana 111 00 102,68 123 15 92,55 113 972,70 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 330 00 99,82 330 00 99,82 329 40 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 30 00 98,92 30 00 98,92 29 676,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 00 77,18 10 00 77,18 7 718,00 6112 * Zastupitelstva obcí 370 00 99,13 370 00 99,13 366 794,00 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 17 64 10 17 64 6114 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 526,00 10 3 526,00 6114 5164 Nájemné 10 83 10 10 83 6114 5171 Opravy a udržování 10 164,00 10 10 164,00 6114 5175 Pohoštění 1 728,00 10 1 728,00 6114 * Volby do Parlamentu ČR 43 888,00 10 43 888,00 611 ** Zastupitelské orgány 370 00 111,00 413 888,00 99,23 410 682,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 250 00 115,57 289 00 99,97 288 926,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 100 00 125,54 130 00 96,57 125 54 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 65 00 111,13 73 00 98,95 72 234,00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 24 00 108,35 26 30 98,87 26 004,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 00 89,35 2 00 89,35 1 787,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 7 00 75,59 7 00 75,59 5 291,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 00 264,13 56 00 94,33 52 826,00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 00 69,50 30 00 69,50 20 849,00 6171 5151 Studená voda 8 50 64,94 8 50 64,94 5 52 strana 2.2
6171 5154 Elektrická energie 86 00 85,37 86 00 85,37 73 42 6171 5161 Poštovní služby 2 00 82,80 2 00 82,80 1 656,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 9 50 113,11 10 80 99,50 10 745,48 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 4 00 30,25 4 00 30,25 1 21 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 15 00 97,45 15 00 97,45 14 617,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 209 754,00 41,72 167 019,60 52,40 87 514,88 6171 5171 Opravy a udržování 80 00 70,68 80 00 70,68 56 545,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 00 51,60 2 00 51,60 1 032,00 6171 5175 Pohoštění 5 00 47,56 5 00 47,56 2 378,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 80 10 1 80 10 1 80 6171 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 22 00 133,15 29 292,40 10 29 292,40 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 00 2 00 6171 * Činnost místní správy 945 554,00 92,98 1 026 712,00 85,63 879 187,76 617 ** Regionální a místní správa 945 554,00 92,98 1 026 712,00 85,63 879 187,76 6310 5163 Služby peněžních ústavů 18 00 101,15 18 283,00 99,58 18 206,60 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 18 00 101,15 18 283,00 99,58 18 206,60 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 18 00 101,15 18 283,00 99,58 18 206,60 6320 5163 Služby peněžních ústavů 34 00 99,86 34 00 99,86 33 952,00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 34 00 99,86 34 00 99,86 33 952,00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 34 00 99,86 34 00 99,86 33 952,00 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 460 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 460 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 460 00 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 51 87 10 51 87 6399 * Ostatní finanční operace 51 87 10 51 87 639 ** Ostatní finanční operace 51 87 10 51 87 6402 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 7 886,00 10 7 886,00 6402 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 5 012,00 10 5 012,00 6402 * Finanční vypořádání minulých let 12 898,00 10 12 898,00 640 ** Ostatní činnosti 12 898,00 10 12 898,00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 3 452 484,00 115,31 4 363 397,00 91,24 3 981 135,67 strana 2.3
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-817 085,37 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-309 516,00 10-309 516,00 10-309 516,00 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-309 516,00 363,99-309 516,00 363,99-1 126 601,37 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 3 540 50 110,14 3 921 37 99,44 3 899 467,99 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 149 70 148,09 224 964,00 98,54 221 690,05 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 10 00 10 10 00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 71 801 360,14 516 579,00 189,05 976 579,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 3 762 00 135,77 4 672 913,00 109,31 5 107 737,04 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 460 00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 102 00 10 102 00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 460 00 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 115 00 10 115 00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 3 762 00 123,54 4 672 913,00 99,46 4 647 737,04 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 3 147 134,00 106,03 3 507 982,00 95,12 3 336 922,97 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 305 35 210,98 855 415,00 75,31 644 212,70 VÝDAJE CELKEM 4240 3 452 484,00 115,31 4 363 397,00 91,24 3 981 135,67 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 460 00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 1 80 10 1 80 10 1 80 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 22 00 133,15 29 292,40 10 29 292,40 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 460 00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5 012,00 10 5 012,00 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 1 405,00 10 1 405,00 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 3 452 484,00 101,99 4 363 397,00 80,70 3 521 135,67 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450 309 516,00 363,99 309 516,00 363,99 1 126 601,37-309 516,00 363,99-309 516,00 363,99-1 126 601,37 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470-309 516,00 363,99-309 516,00 363,99-1 126 601,37 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 2 329 727,52 3 112 090,89-782 363,37 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 2 329 727,52 3 112 090,89-782 363,37 Pokladna 6040 961,00 35 683,00-34 722,00 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 1 405,00 10 1 405,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 1 405,00 10 1 405,00 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 13013 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 171 935,00 13101 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 14 00 29014 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 11 844,00 98071 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 44 00 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4116 104 1 30 295,00 30 295,00 0000 4116 104 5 141 64 141 64 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 30 295,00 30 295,00 141 64 171 935,00 141 64 171 935,00 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3745 5011 104 1 24 00 22 428,00 3745 5011 104 5 109 00 104 87 3745 5031 104 1 6 00 5 608,00 3745 5031 104 5 28 00 26 218,00 3745 5032 104 1 2 50 1 907,00 3745 5032 104 5 10 00 8 908,00 3745 5424 104 1 352,00 352,00 3745 5424 104 5 1 644,00 1 644,00 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 32 852,00 30 295,00 148 644,00 181 496,00 141 64 171 935,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 17.1.2018 v 07:32 KEO-W 1.11.132 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2017 31.12.2017 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2017\V040-201712K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00251101 Obec Doubravice 43, 387 35 Doubravice