ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 6 / 2016 IČO: 260576 Název: Město Jablonné v Podještědí AKTIVA CELKEM 607 224 488,16 133 337 505,80 473 886 982,36 474 082 258,70 A. Stálá aktiva 516 867 966,71 132 307 968,34 384 559 998,37 385 488 951,91 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 2 744 203,82 1 493 787,40 1 250 416,42 1 224 494,87 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 342 414,87 270 658,45 71 756,42 94 712,87 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 454 888,95 454 888,95 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 1 397 300,00 768 240,00 629 060,00 662 462,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 549 600,00 549 600,00 467 320,00 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 486 367 595,89 130 814 180,94 355 553 414,95 358 004 457,04 1. Pozemky 031 62 391 401,82 62 391 401,82 62 555 526,82 2. Kulturní předměty 032 94 734,00 94 734,00 94 733,00 3. Stavby 021 394 991 810,80 116 959 727,93 278 032 082,87 279 052 259,72 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 16 130 730,39 6 975 427,19 9 155 303,20 9 460 147,94 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 6 879 025,82 6 879 025,82 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 4 615 747,06 4 615 747,06 5 577 643,56 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 1 264 146,00 1 264 146,00 1 264 146,00 III. Dlouhodobý finanční majetek 26 230 000,00 26 230 000,00 26 230 000,00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 200 000,00 200 000,00 200 000,00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 13.07.2016 17h24m 4s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 26 030 000,00 26 030 000,00 26 030 000,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1 526 167,00 1 526 167,00 30 000,00 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 1 496 167,00 1 496 167,00 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 30 000,00 30 000,00 30 000,00 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva 90 356 521,45 1 029 537,46 89 326 983,99 88 593 306,79 I. Zásoby 227 055,00 227 055,00 227 055,00 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 25 038,00 25 038,00 25 038,00 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 202 017,00 202 017,00 202 017,00 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 65 125 467,29 1 029 537,46 64 095 929,83 64 412 679,98 1. Odběratelé 311 1 160 280,06 243 294,37 916 985,69 999 998,91 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 534 205,27 534 205,27 776 521,12 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 1 653 271,15 786 243,09 867 028,06 395 103,20 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělených daní 319 1 291 000,00 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 31 000,00 31 000,00 54 000,00 10. Sociální zabezpečení 336 13.07.2016 17h24m 4s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5
11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 1 010 206,00 1 010 206,00 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 2 000,00 2 000,00 1 000,00 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369 26. Pohledávky z finančního zajištění 365 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 685 500,00 685 500,00 525 961,00 29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 30. Náklady příštích období 381 31. Příjmy příštích období 385 32. Dohadné účty aktivní 388 59 904 718,81 59 904 718,81 60 336 721,75 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 144 286,00 144 286,00 32 374,00 III. Krátkodobý finanční majetek 25 003 999,16 25 003 999,16 23 953 571,81 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 1 250 000,00 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 24 226 048,67 24 226 048,67 22 204 621,94 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 702 550,49 702 550,49 408 864,87 15. Ceniny 263 24 000,00 24 000,00 25 500,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 51 400,00 51 400,00 64 585,00 13.07.2016 17h24m 4s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5
Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé PASIVA CELKEM 473 886 982,36 474 082 258,70 C. Vlastní kapitál 400 549 958,94 403 424 351,95 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 356 495 917,13 358 093 316,04 1. Jmění účetní jednotky 401 341 449 833,08 341 444 432,08 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 121 997 123,66 123 599 923,57 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 108 935 807,20-108 935 807,20-6. Jiné oceňovací rozdíly 407 1 060 741,00 1 060 741,00 7. Opravy předcházejících účetních období 408 924 026,59 924 026,59 II. Fondy účetní jednotky 2 279 266,02 2 017 020,40 6. Ostatní fondy 419 2 279 266,02 2 017 020,40 III. Výsledek hospodaření 41 774 775,79 43 314 015,51 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 1 539 239,72-11 116 298,10 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 43 314 015,51 32 197 717,41 D. Cizí zdroje 73 337 023,42 70 657 906,75 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 62 398 037,96 63 806 837,96 1. Dlouhodobé úvěry 451 8 491 142,70 9 899 942,70 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 53 906 895,26 53 906 895,26 III. Krátkodobé závazky 10 938 985,46 6 851 068,79 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 63 284,26 702 791,13 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 355 700,65 351 631,83 13.07.2016 17h24m 4s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5
Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé 8. Závazky z dělené správy 325 44 255,00 126 077,00 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 972 650,00 674 710,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 393 331,00 268 417,00 13. Zdravotní pojištění 337 172 236,00 118 917,00 14. Důchodové spoření 338 834,00 15. Daň z příjmů 341 1 291 000,00 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 178 441,00 106 936,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 88 045,55 217 847,00 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 7 050,00 7 200,00 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 7 458 894,00 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 29. Závazky z neukončených finančních operací 364 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 1 166 000,00 202 000,00 33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 35. Výdaje příštích období 383 36. Výnosy příštích období 384 1 291 000,00 37. Dohadné účty pasivní 389 15 210,00 1 420 891,83 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 23 888,00 70 816,00 * Konec sestavy * 13.07.2016 17h24m 4s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5