Licence: D00B strana 1 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) Obec Močovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00640077 název Obec Močovice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky mocovice@seznam.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
Licence: D00B strana 2 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 4 320 000,00 6 053 761,00 5 960 329,69 Nedaňové příjmy 155 700,00 312 050,00 293 379,66 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 55 900,00 196 371,00 196 371,00 Příjmy celkem 4 531 600,00 6 562 182,00 6 450 080,35 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 838 000,00 1 026 741,00 1 026 740,56 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 117 000,00 27 640,00 27 639,60 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 95 000,00 96 390,00 96 389,22 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 050 000,00 1 150 771,00 1 150 769,38 1121 Daň z příjmů právnických osob 900 000,00 1 026 630,00 1 026 625,58 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 809 780,00 809 780,00 112 Daně z příjmů právnických osob 900 000,00 1 836 410,00 1 836 405,58 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 950 000,00 2 987 181,00 2 987 174,96 1211 Daň z přidané hodnoty 1 530 000,00 2 130 000,00 2 080 383,09 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 530 000,00 2 130 000,00 2 080 383,09 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 530 000,00 2 130 000,00 2 080 383,09 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 30 000,00 8 187,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 30 000,00 8 187,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 190 000,00 190 000,00 181 459,00 1341 Poplatek ze psů 5 500,00 6 000,00 5 825,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 195 500,00 196 000,00 187 284,00 1361 Správní poplatky 500,00 500,00 450,00 136 Správní poplatky 500,00 500,00 450,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 210 000,00 265 500,00 221 722,45 1511 Daň z nemovitostí 630 000,00 671 080,00 671 049,19 151 Daně z majetku 630 000,00 671 080,00 671 049,19 15 Majetkové daně 630 000,00 671 080,00 671 049,19 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 4 320 000,00 6 053 761,00 5 960 329,69 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500,00 115 500,00 111 640,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 500,00 500,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 500,00 116 000,00 112 140,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 62 800,00 62 800,00 60 111,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 81 400,00 97 900,00 90 200,00 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 7 640,00 7 640,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 144 200,00 168 340,00 157 951,00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 500,00 1 474,66 214 Výnosy z finančního majetku 1 000,00 1 500,00 1 474,66 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 145 700,00 285 840,00 271 565,66 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 10 000,00 26 210,00 21 814,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 10 000,00 26 210,00 21 814,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 10 000,00 26 210,00 21 814,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 155 700,00 312 050,00 293 379,66 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4 475 700,00 6 365 811,00 6 253 709,35 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 11 571,00 11 571,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 55 900,00 58 800,00 58 800,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 55 900,00 70 371,00 70 371,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 81 000,00 81 000,00
Licence: D00B strana 3 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4138 Převody z vlastní pokladny 45 000,00 45 000,00 413 Převody z vlastních fondů 126 000,00 126 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 55 900,00 196 371,00 196 371,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 55 900,00 196 371,00 196 371,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 4 531 600,00 6 562 182,00 6 450 080,35
Licence: D00B strana 4 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 2 948 928,00 4 165 513,00 3 364 855,70 Kapitálové výdaje 160 000,00 1 230 534,00 221 054,00 Výdaje celkem 3 108 928,00 5 396 047,00 3 585 909,70 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 122 000,00 125 900,00 125 888,00 5019 Ostatní platy 1 284,00 1 284,00 501 Platy 122 000,00 127 184,00 127 172,00 5021 Ostatní osobní výdaje 224 000,00 234 531,00 226 589,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 391 000,00 391 407,00 391 407,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 615 000,00 625 938,00 617 996,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 28 000,00 32 400,00 32 356,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 60 000,00 60 800,00 46 845,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 1 000,00 541,00 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 436,00 436,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 89 000,00 94 636,00 80 178,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 826 000,00 847 758,00 825 346,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 000,00 1 000,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 400,00 3 400,00 1 990,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12 000,00 11 744,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 126 000,00 164 670,00 126 239,00 513 Nákup materiálu 129 400,00 181 070,00 139 973,00 5141 Úroky vlastní 100 000,00 100 000,00 62 859,30 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 100 000,00 100 000,00 62 859,30 5151 Studená voda 9 000,00 9 062,00 6 161,00 5153 Plyn 20 000,00 20 000,00 19 809,00 5154 Elektrická energie 180 000,00 180 000,00 146 125,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 31 000,00 32 000,00 26 615,00 515 Nákup vody, paliv a energie 240 000,00 241 062,00 198 710,00 5161 Služby pošt 3 000,00 3 000,00 1 521,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 22 000,00 22 000,00 18 819,00 5163 Služby peněžních ústavů 29 200,00 47 997,00 47 028,80 5164 Nájemné 4 105,00 4 105,00 1 937,00 5167 Služby školení a vzdělávání 8 000,00 8 000,00 5 770,00 5169 Nákup ostatních služeb 518 000,00 676 390,00 610 811,40 516 Nákup služeb 584 305,00 761 492,00 685 887,20 5171 Opravy a udržování 150 000,00 178 840,00 97 075,60 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 35 000,00 37 426,00 27 662,00 5175 Pohoštění 30 500,00 32 220,00 26 045,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 3 000,00 2 887,60 517 Ostatní nákupy 215 500,00 251 486,00 153 670,20 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 253 165,00 518 Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 253 165,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 45 000,00 45 000,00 30 952,00 5194 Věcné dary 20 000,00 28 000,00 16 710,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 65 000,00 73 000,00 47 662,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 334 205,00 1 861 275,00 1 288 761,70 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 153 000,00 130 500,00 130 500,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 153 000,00 130 500,00 130 500,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 153 000,00 130 500,00 130 500,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 7 500,00 7 348,00 7 348,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 7 500,00 7 348,00 7 348,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Licence: D00B strana 5 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 5 000,00 5 000,00 5 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 155 000,00 155 000,00 155 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 45 000,00 45 000,00 5348 Převody do vlastní pokladny 81 000,00 81 000,00 534 Převody vlastním fondům 126 000,00 126 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000,00 812 780,00 810 270,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 3 000,00 1 130,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 3 000,00 815 780,00 811 400,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 165 500,00 1 104 128,00 1 099 748,00 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 1 000,00 1 000,00 542 Náhrady placené obyvatelstvu 1 000,00 1 000,00 5493 Účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám 19 500,00 19 500,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 19 500,00 19 500,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 20 500,00 20 500,00 5901 Nespecifikované rezervy 470 223,00 201 352,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 470 223,00 201 352,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 470 223,00 201 352,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 2 948 928,00 4 165 513,00 3 364 855,70 6121 Budovy, haly a stavby 160 000,00 1 230 534,00 221 054,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 160 000,00 1 230 534,00 221 054,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 160 000,00 1 230 534,00 221 054,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 160 000,00 1 230 534,00 221 054,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 3 108 928,00 5 396 047,00 3 585 909,70 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 422 672,00 1 166 135,00 2 864 170,65
Licence: D00B strana 6 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 256 537,00 1 441 498,65- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 1 422 672,00-1 422 672,00-1 422 672,00- Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 422 672,00-1 166 135,00-2 864 170,65- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 2 465 445,75 1 436 034,65 3 901 480,40 1 436 034,65- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 2 465 445,75 1 436 034,65 3 901 480,40 1 436 034,65- Pokladna 5 464,00 5 464,00 5 464,00- V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 99 220,00 99 220,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 284 150,00 284 150,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 99 896 457,84 0,03-99 896 457,81 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 6 518 711,90 7 368,80-6 511 343,10 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 709 953,15 11 500,00-698 453,15 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 1 370 164,00 1 370 164,00
Licence: D00B strana 7 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 6 130 793,02 6 130 793,02 Kulturní předměty 1,00 1,00 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 239 880,00 239 880,00- Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 319 354,72 221 054,00 2 540 408,72 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 99 220,00-99 220,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 46 852,00-16 524,00-63 376,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 12 535 459,50-1 911 643,00-14 447 102,50- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 1 645 221,80-655 271,20-2 300 493,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 709 953,15-11 500,00 698 453,15- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 148 438,00-137 016,00-285 454,00- Materiál Pořízení materiálu Materiál na skladě 14 820,00 1 280,00-13 540,00 Materiál na cestě Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k směnkám a inkasu Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 6 160,00-3 330,00-9 490,00- Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým Opravné položky k odběratelům Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 81 000,00 81 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7 500,00 7 348,00 7 348,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 45 000,00 45 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 15011 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 0,00 x 15011 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 0,00 15011 0,00 0,00 0,00 0,00 15974 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 0,00 x 0,00 x 15974 6121 Budovy, haly a stavby x 0,00 x 0,00 15974 0,00 0,00 0,00 0,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 11 571,00 x 11 571,00 x 98071 5019 Ostatní platy x 1 284,00 x 1 284,00 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 9 131,00 x 9 131,00
Licence: D00B strana 8 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98071 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 436,00 x 436,00 98071 5175 Pohoštění x 720,00 x 720,00 98071 volby PS 11 571,00 11 571,00 11 571,00 11 571,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM
Licence: D00B strana 9 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Lucie Janglová Lucie Janglová Ing. Milan Kos