Obecní úřg~ v Chcznovicíi!h <-- j~ ~o- 338 Ob..~fí o ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE CHEZNOVICE~:Z ZA ROK 2009 ( 17 zákona Č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ OBCE Obec hospodařila dle rozpočtu na rok 2009, který byl schválen na jednání zastupitelstva obce dne 7. 4. 2009, usnesení Č. 269. Návrh rozpočtu včetně Doložky k návrhu rozpočtu 2009 obce Cheznovice byl zveřejněn na ÚD v době od 20. 3. 2009 do 8. 4. 2009. Do doby schválení rozpočtu obec hospodařila dle "Zásad rozpočtového provizoria r. 2009 - hospodaření obce Cheznovice", jež byly schváleny ZO dne 29. 12.2008. Rozpočtové změny v kompetenci starostky (dle schváleného "Rozpočtového procesu obce Cheznovice v roce 2009 - usnesení ZO Č. 246 ze dne 26. 2. 2009) - informování ZO: RO Č. 1,2,3-7.7.2009, RO Č. 4, 5-9.9.2009, RO Č. 7-9.10.2009, RO Č. 8,9-5.11. 2009, RO Č. 11, 12, 13-14. 12.2009. Rozpočtové změny schválené zastupitelstvem obce: RO Č. 6 - usnesení Č. 306, 9. 9. 2009, RO Č. 10 - usnesení Č. 336, 9. 11. 2009, RO Č. 14 - usnesení Č. 344,14. 12.2009, Ro Č. 15 - usnesení Č. 355, 14. 1. 2010. Rozbor hospodaření obce za I. - XII. měsíc 2009 vyvěšen na úřední desce dne 21. 1. 2009, sejmut 27.2.2009. A) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (ůdaje jsou v tis. Kč na dvě desetinná místa) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění %plnění rozpočet opatření rozpočet K 31.12.09 upraveného rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 5226,27-90,60 5 135,67 5302,82 103,3 Třída 2 - Nedaňové příjmy 1 102,58 +79,48 1 182,06 1 205,30 102,0 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 +3,48 3,48 3,48 100,0 Třída 4 - Přijaté transfery 74,84 +349,28 424,12 424,12 100,0 Příjmy celkem 6403,69 +341,64 6745,33 6935,72 102,8 Konsolidace příjmů 45,00 45,00 100,0 Příjmy celkem po konsolidaci 6403,69 6700,33 6890,72 102,8-1-
Výdaje celkem 7280,59 + 246,80 7 527,37 7 104,49 94,4 Konsolidace výdajů 45,00 45,00 100,0 Výdaje celkem 7280,59 7482,37 7059,49 94,3 po konsolidaci Saldo Příjmy - výdaje -876,90-148,86-782,04-168,77 21,6 Třída 8 - financování 876,90 782,04 168,77 21,6 Vyšší výdaje o 168770,- Kč než příjmy hrazeny z přebytků rozpočtů minulých let. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí u účetní OÚ (výkaz Fin 2-12M- pro hodnocení plnění rozpočtu územních samo správních celků). U daňových příjmů rozpočtu po změnách byla překročena: daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti o 6,1% (58 690,- Kč), daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti o 8,3% ( 5 820,- Kč), daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů o 26,6% (19770,- Kč), daň z nemovitosti o 16,7% (35 170,- Kč). Daň z příjmu právnických osob za obec a daň z přidané hodnoty byla naplněna na 100% UR. Paragraf 0000 položka 4134 - Převody z rozpočtovaných účtů - 45000,- se týká schválené roční částky dle plánu obnovy vodovodů a kanalizací. U ostatních příjmových položek se jedná o malá procentní překročení upraveného rozpočtu. Roční příjmy z úroků činily 9 740,- Kč. U rozpočtovaných výdajů došlo k navýšení 2212 Silnice - o 120 tis. Kč - nutná oprava účelové komunikace k čp. 277 (použito z položky 5139 2212 a z přebytku minulých let položka 8115). Nečerpáno 58 tis. Kč - protahování komunikací nebylo v listopadu a prosinci potřeba. 34,5 tis. Kč použito na 3722 položka 5169 - Sběr a svoz komunálních odpadů. Kapitola pitná voda - poníženo o 45 tis. Kč (plán obnovy vodovodů), nebylo čerpáno 73 tis. Kč - nevyskytly se žádné opravy. Kapitola Veřejné osvětlení - nečerpáno 34 tis. Kč - nebyla potřeba žádná oprava. Kapitola Pohřebnictví - nečerpáno 23 tis. Kč - položka 5021 ostatní osobní výdaje a 5169 nákup ostatních služeb. Kapitola Sběr a svoz komunálních odpadů navýšena o 34,5 tis. Kč na nákup ostatních služeb (použito z 2212 Silnice). Kapitola Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - nečerpáno 48 tis. Kč - část položek 5011, 5031 a 5169. Kapitola Požární ochrana - dobrovolná část - nečerpáno cca 25 tis. Kč - položka 5019 - nebyly nutné tak vysoké refundace mezd za zásahy, potřebné menší množství pohonných hmot, nekonalo se žádné placené školení. Kapitola Zastupitelstva obcí - nečerpáno 44 tis. Kč Kapitola Činnost místní správy - navýšení o 86 tis. Kč položka 6121 na prodloužení vodovodního řadu, 5-3' o 21,3 tis. Kč položka 6349 na cyklostezku v rámci sdružení HBDK, o 45 tis. Kč - převod na fond dle plánu obnovy vodovodu, o 39 tis. Kč položka 5137 - služba Czech POINTupgrade. Snížena částka položky 5171 - Opravy a udržování o 60 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu 6171 nebylo čerpáno 105 tis. Kč. -2-
B. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci k 31. 12.2009 ve výši jako rozdíl mezi příjmy a výdaji - 168,77 tis. Kč 6 890,72 tis. Kč 7 059,49 tis. Kč 168,77 tis. Kč uhrazeno z přebytků hospodaření minulých let. C. Stavy na bankovních účtech (dle výkazu 40) počáteční stav k 1. 1. 2009 stav k 31.12.2009 změna stavu účtu Základní běžný účet 1 401 906,69 1233134,16-168772,53 2. VYUCTOVANI FINANCNICH VZTAHU KE STATNIMU v v "0 ROZPOCTU, ROZPOCTU KRAJE, STATNIM FONDUM, v o o A JINYM ROZPOCTUM RESP. SUBJEKTUM TV " v, o" Obec přijala v roce 2009 tyto transfery: 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR - na volby do EU 18,30 tis. Kč 4112 - Neinvest. přijaté transfery ze SR - na činnost místní správy a na žáky ZŠ a MŠ 74,84 tis. Kč 4116 - Ostatní neinv. přijaté transf. ze SR - dotace Czech POINT - upgrade - 36,98 tis. Kč - aktivní politika zaměstnanosti (VI. Mottl 99,00 tis. Kč) 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů - dotace od KÚ Plzeň - stavební úpravy Lidového domu 135,98 tis. Kč 150,00 tis. Kč Celkem 5512 položka 2111 - Příjmy z poskyt. služeb Požární ochrana - dobrovolná část - příspěvek od KÚ Plzeň na zásahy JSDHO 379,12 tis. Kč 9,82 tis. Kč Poskytnuté neinvestiční transfery obcím, ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím a) 2221 5193 Vydání na dopravní územní obslužnost 46,26 tis. Kč b) 37225329 Příspěvek na separaci odpadů sdružení.polygon'' c) 31135321 Příspěvek na žáky na krytí části neinvestičních nákladů (OÚ Strašice, MěÚ Mýto, Hořovice, Rokycany) 141,40 tis. Kč 171,98 tis. Kč -3-
d) 6171 6349 Příspěvek na cyklostezku Plzeň - Strašice (v rámci Sdružení HBPK) - úsek č. 3, projekt výstavby 21,15 tis. Kč e) 6171 5229 Příspěvky organizacím, skupinám - Příspěvek dechové hudbě Cheznovance 30000,- Kč (vydání CD + koncert) - FC Cheznovice 96 - Memoriál J.Stupky + V. Dudla 5 000,- Kč - údržba hrací plochy+spotř. materiál 45000,- Kč - SDHO Cheznovice - Memoriál Miroslava Vojče 5000,- Kč - hasičský ples - tombola 2000,- Kč - za Heligonky 20000,- Kč - Skupina mladých - "Staročeské máje" 5000,- Kč - Dětský den - ZŠ a MŠ 8000,- Kč - Maškarní ples - ZŠ a MŠ - tombola 2500,- Kč - Klub důchodců 20000,- Kč - "Zvíkovecká kytička" 3000,- Kč - SONS Rokycany 3000,- Kč - Centrum pro ZP PK Rokycany 3000,- Kč - Klub Korálky Rokycany 3000,- Kč - Svaz tělesně postižených Rokycany 2000,- Kč - ČSOP Rokycany - ZORA Praha 1 000,- Kč 500,- Kč Celkem 188000,- Kč f) 6171 5492 Dary obyvatelstvu - Lence Krejčíkové na vydání II. dílu Podbrdských pohádek 2000,- Kč - P. Mráčkovi + 4 muzikantům za hraní koled na Štědrý den 1 000,- Kč Celkem 3000,- Kč g) 6171 5499 Ostatní neinvest. transf. obyvatelstvu - Jednorázová peněžní výpomoc k překlenutí tíživé sociální situace manželům Špinerovým (těžký úraz p. Špinera - dlouhodobý pobyt v nemocnici) 7000,- Kč 3. VÝSLEDKY INVENTARIZACE MAJETKU OBCE K 31. 12.2009 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 - Ostatní dlouhodobý majetek 02 - Dlouhodobý hmotný majetek 021 - Stavby 022 - Samostatné movité věci a soubor movitých věcí (40 001,-) 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek OO-OÚ lo-sdh 20-MK 30-KD 26671,30 Kč 202618,00 Kč 31 496 293,50 Kč 1 172717,00 Kč 1 466 151,28 Kč 1 137679,83 Kč 227 668,55 Kč 97628,90 Kč 3 174,00 Kč 031 - Pozemky 7915951,00 Kč -4-
Účtová třída 1 - Zásoby 112 - Materiál na skladě 121 955,20 Kč 23 - Bankovní účty samospráv. územních celků 231 10 - Základní běžný účet 231 20 - Poštovní spořitelna 26 - Peníze 261 - Pokladna OÚ 263 - Ceniny (poštovní známky) Pohledávky 311 - Odběratelé 315 - Pohledávky 314 - zálohové faktury Závazky 321 - Dodavatelské faktury 331 - Zaměstnanci 336 - Zúčtování ZP a SP 342 - Ostatní přímé daně 379 - Jiné závazky (srážky) 972,973,974 - Podrozvahové účty 917 - Peněžní fond 1 093 583,35 Kč 139550,81 Kč 0,00 Kč 846,00 Kč 8626,00 Kč 111 258,50 Kč 461 940,00 Kč 67679,26 Kč 100 934,00 Kč 56639,00 Kč 16513,00 Kč 2994,00 Kč 85948,27 Kč 45000,00 Kč Knihovny MK - soubor knih 224587,15 Kč 4. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2009 Obec požádala podle ustanovení 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění přezkoumání hospodaření obce Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, Plzeň. Přezkoumání se uskutečnilo dne: 28.1.2010 na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání celků a dobrovolných svazků obcí. hospodaření územních samosprávných Přezkoumané období: 1. 1. 2009-31. 12. 2009 Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Cheznovice: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ZÁVĚR I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky b) při dílčím přezkoumání za rok 2009 dílčí přezkoumání nebylo provedeno -5-
II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Cheznovice za rok 2009 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.) III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Cheznovice za rok 2009 Neuvádí se zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Cheznovice za rok 2009 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písmo b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 8,61 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,27 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0% Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce je přílohou závěrečného účtu obce Cheznovice za rok 2009. 5. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 a) Výkaz zisku a ztráty k 31. 12.2009 ( v tis. Kč na dvě desetinná místa) Náklady: číslo účtu - hlavní činnost 501 - Spotřeba materiálu 502 - Spotřeba energie 511 - Opravy a udržování 512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 518 - Ostatní služby 521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Ostatní sociální náklady 549 - jiné ostatní náklady 350,02 175,60 49,93 71,97 34,45 328,60 1970,25 605,52 37,63 4,48 19,00 Náklady celkem 3648,65 Výnosy: číslo účtu 602 - Tržby z prodeje služeb 644 - Úroky 648 - Zúčtování fondů 649 - Jiné ostatní výnosy 691 - Příspěvky a dotace na provoz 267,59 0,09 142,70 56,66 3 180,50 Výnosy celkem 3677,54 Výsledek hospodaření -1,11-6-
Náklady: číslo účtu - hospodářská činnost 501 - Spotřeba materiálu 521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 101,76 47,91 2,53 0,15 Náklady celkem 152,35 Výnosy: číslo účtu - hospodářská činnost 602 - Tržby z prodeje služeb 153,44 Výnosy celkem 153,44 Výsledek hospodaření 1,09 Výsledek hospodaření PO ve schvalovacím řízení 0,00 b) Výsledky inventarizace majetku ZŠ a MŠ PO k 31. 12.2009 ( v tis. Kč na dvě desetinná místa) 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 57,38 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 891,25 - Zásoby 112 - Materiál na skladě zásoby uhlí zásoby potravin - Pohledávky 311 - odběratelé (stravné) 314 - poskytnuté provozní zálohy 335 - pohledávky za zaměstnanci Pohledávky celkem 24,30 3,86 20,44 24,76 65,61 0,24 90,61 - Náklady příštích období 2,77 - Finanční majetek - pokladna - běžný účet - běžný účet FKSP - Finanční a peněžní fondy - Fond kulturních a sociálních potřeb - Fond rezervní -NAEP - 75,90 projekt Comenius 22,34 239,23 23,08 12,65 88,79-12,89 - PO zš a MŠ -7-
-Závazky 321 - Dodavatelé 325 - Ostatní závazky (přeplatky - školné ŠD) 331 - Zaměstnanci 333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům 336 - Závazky sociálního zabezp. a zdravotního pojišt. 342 - Ostatní přímé daně 379 - Jiné závazky Závazky celkem 20,87 1,40 129,62 3,34 70,70 19,49 11,00 256,42 Výkazy Zisku a ztráty, Rozvaha, příloha, obratová předvahajsou Cheznovice. uloženy k nahlédnutí na OÚ Předkládá: předsedkyně finančního výboru Návrh na usnesení ZO: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2009 včetně hospodaření zřízené příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Cheznovice IČ 69983411 za rok 2009 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Cheznovice, IČ 00258750 za rok 2009 vypracovanou Krajským úřadem PK, odborem ekonomickým, oddělením přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly Plzeň, a to bez výhrad. V Cheznovicích 10. 2. 2010 Zpracovala: Hana Stupková OBEC CIIE21,~-. 1'~CE se sídlem 338 06 Cheznovies 16 ~l;.?f~~~ Hana Stupková starostka obce Cheznovice Vyvěšeno na úřední desce 1. 3. 2010 Sejmuto: -8-
Doložka k Závěrečnému účtu obce Cheznovice za rok 2009 Dle zákona č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů Připomínky k Závěrečnému účtu obce mohou občané obce Cheznovice uplatnit písemně ve lhůtě do 22. 3. 2010 nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce, kde bude návrh projednán. Konání zastupitelstva obce dne 29. 3. 2010. OBEC CHEZNGVICE se sídlem 33806 Cheznovice 16 ~;Y~50/ -9-