Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2016 12 : Městys Bezno Boleslavská 154, 294 29 Bezno 00237469 Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 2 450 00 108,60 2 660 80 10 2 660 747,25 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 20 00 657,05 131 50 99,93 131 409,18 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 260 00 107,49 279 50 99,99 279 480,17 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 479 40 116,47 2 887 90 10 2 887 877,63 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 260 30 10 260 30 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 5 070 00 103,15 5 229 60 10 5 229 561,55 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 532 00 100,35 533 90 99,99 533 85 0000 1341 Poplatek ze psů 8 00 96,88 8 00 96,88 7 75 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 20 00 46,00 20 00 46,00 9 20 0000 1344 Poplatek ze vstupného 10 00 8,51 10 00 8,51 851,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 13 00 114,46 15 00 99,20 14 88 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 40 00 135,42 54 20 99,94 54 166,33 0000 1361 Správní poplatky 150 00 192,26 288 40 10 288 39 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 1 800 00 100,48 1 808 70 10 1 808 610,15 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 16 303,00 10 16 303,00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 773 20 99,69 770 80 10 770 80 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 52 128,00 10 52 128,00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 60 00 10 60 00 10 60 00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 165 513,00 10 165 513,00 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 474 895,00 10 474 895,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 258 091,00 10 258 091,00 0000 * 13 685 60 116,65 15 985 53 99,87 15 964 803,26 000 ** 13 685 60 116,65 15 985 53 99,87 15 964 803,26 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 00 3 1 00 3 30 3314 * Činnosti knihovnické 1 00 3 1 00 3 30 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 00 111,57 223 20 99,97 223 134,00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 200 00 111,57 223 20 99,97 223 134,00 331 ** Kultura 201 00 111,16 224 20 99,66 223 434,00 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 00 133,64 10 70 99,92 10 691,00 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 42 00 147,56 62 00 99,96 61 977,00 3612 * Bytové hospodářství 50 00 145,34 72 70 99,96 72 668,00 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 00 533,42 54 00 98,78 53 342,00 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 350 00 78,01 274 00 99,65 273 042,00 3613 * Nebytové hospodářství 360 00 90,66 328 00 99,51 326 384,00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 410 00 97,33 400 70 99,59 399 052,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 27 00 131,85 35 60 10 35 60 3632 * Pohřebnictví 27 00 131,85 35 60 10 35 60 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 32 40 118,90 38 60 99,80 38 523,00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 32 40 118,90 38 60 99,80 38 523,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 59 40 124,79 74 20 99,90 74 123,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100 00 173,07 173 10 99,98 173 068,00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 100 00 173,07 173 10 99,98 173 068,00 372 ** Nakládání s odpady 100 00 173,07 173 10 99,98 173 068,00 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 00 10 1 00 10 1 00 strana 1.1
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 00 10 1 00 10 1 00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 1 00 10 1 00 10 1 00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 00 61,24 20 00 61,24 12 247,00 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 30 50 10 30 50 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 30 50 10 30 50 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 142 10 99,95 142 025,00 6171 * Činnost místní správy 20 001 076,36 223 10 96,49 215 272,00 617 ** Regionální a místní správa 20 001 076,36 223 10 96,49 215 272,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 101 303,42 1 40 93,10 1 303,42 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 398 70 99,99 398 65 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 109 953,42 400 10 99,96 399 953,42 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 109 953,42 400 10 99,96 399 953,42 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 33 60 99,91 33 569,00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 33 60 99,91 33 569,00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 33 60 99,91 33 569,00 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 14 477 10 120,77 17 515 53 99,82 17 484 274,68 strana 1.2
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 2212 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 474,37 60 00 79,06 47 437,00 2212 5171 Opravy a udržování 90 00 40,64 40 00 91,44 36 575,00 2212 * Silnice 100 00 84,01 100 00 84,01 84 012,00 2219 5169 Nákup ostatních služeb 30 00 30 00 2219 5171 Opravy a udržování 200 00 120 70 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 230 00 150 70 221 ** Pozemní komunikace 330 00 25,46 250 70 33,51 84 012,00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 50 00 78,26 42 00 93,16 39 128,00 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 50 00 78,26 42 00 93,16 39 128,00 222 ** Silniční doprava 50 00 78,26 42 00 93,16 39 128,00 2321 5171 Opravy a udržování 100 00 50 00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 100 00 50 00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 100 00 50 00 3113 5171 Opravy a udržování 145 00 74,70 145 00 74,70 108 313,00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 900 00 112,11 2 130 00 10 2 130 00 3113 6121 Budovy, haly a stavby 255 00 123,79 347 00 90,97 315 667,00 3113 * Základní školy 2 300 00 111,04 2 622 00 97,41 2 553 98 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 2 300 00 111,04 2 622 00 97,41 2 553 98 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 00 2 00 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 50 3314 5154 Elektrická energie 7 00 132,57 9 30 99,78 9 28 3314 5169 Nákup ostatních služeb 2 50 3314 5492 Dary obyvatelstvu 3 00 10 3 00 3314 5494 Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 2 00 10 2 00 10 2 00 3314 * Činnosti knihovnické 14 00 102,00 16 80 85,00 14 28 3319 5151 Studená voda 9 00 37,04 9 00 37,04 3 334,00 3319 5153 Plyn 250 00 73,83 250 00 73,83 184 564,00 3319 5154 Elektrická energie 100 00 54,60 100 00 54,60 54 60 3319 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 3,84 10 00 3,84 383,99 3319 5171 Opravy a udržování 50 00 24,42 50 00 24,42 12 208,74 3319 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 300 00 10 300 00 10 300 00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 719 00 77,20 719 00 77,20 555 090,73 331 ** Kultura 733 00 77,68 735 80 77,38 569 370,73 3322 5169 Nákup ostatních služeb 67 30 39,30 26 45 3322 5171 Opravy a udržování 206 10 99,60 205 275,00 3322 * Zachování a obnova kulturních památek 273 40 84,76 231 725,00 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo 273 40 84,76 231 725,00 3399 5194 Věcné dary 40 00 90,08 40 00 90,08 36 033,00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 40 00 90,08 40 00 90,08 36 033,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 40 00 90,08 40 00 90,08 36 033,00 3419 5151 Studená voda 10 00 10 00 3419 5154 Elektrická energie 46 70 108,10 50 50 99,97 50 485,00 3419 5169 Nákup ostatních služeb 44 00 90,82 44 00 90,82 39 961,00 3419 5194 Věcné dary 5 00 5 00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 105 70 85,57 109 50 82,60 90 446,00 341 ** Tělovýchova 105 70 85,57 109 50 82,60 90 446,00 3511 5151 Studená voda 9 00 98,46 9 00 98,46 8 861,00 3511 5171 Opravy a udržování 191 00 65,63 191 00 65,63 125 349,03 3511 * Všeobecná ambulantní péče 200 00 67,11 200 00 67,11 134 210,03 351 ** Ambulantní péče 200 00 67,11 200 00 67,11 134 210,03 3612 5151 Studená voda 3 00 193,37 7 30 79,47 5 801,00 3612 5154 Elektrická energie 1 00 196,00 2 00 98,00 1 96 3612 5171 Opravy a udržování 96 00 76,69 96 00 76,69 73 623,24 3612 * Bytové hospodářství 100 00 81,38 105 30 77,29 81 384,24 strana 2.1
3613 5151 Studená voda 20 00 104,48 20 90 99,98 20 896,00 3613 5154 Elektrická energie 130 00 22,41 130 00 22,41 29 137,00 3613 5171 Opravy a udržování 150 00 29,27 150 00 29,27 43 904,00 3613 * Nebytové hospodářství 300 00 31,31 300 90 31,22 93 937,00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 400 00 43,83 406 20 43,16 175 321,24 3631 5154 Elektrická energie 215 00 84,61 215 00 84,61 181 92 3631 5169 Nákup ostatních služeb 43 00 99,90 42 955,00 3631 5171 Opravy a udržování 100 001 097,89 1 177 60 93,23 1 097 893,13 3631 * Veřejné osvětlení 315 00 419,93 1 435 60 92,14 1 322 768,13 3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 50 103 50 3632 5151 Studená voda 2 50 114,24 2 90 98,48 2 856,00 3632 5154 Elektrická energie 2 00 53,00 2 00 53,00 1 06 3632 5169 Nákup ostatních služeb 94 00 244,37 230 00 99,87 229 709,00 3632 * Pohřebnictví 102 00 229,04 338 40 69,04 233 625,00 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 277 00 3635 * Územní plánování 277 00 3636 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 60 00 10 60 00 3636 * Územní rozvoj 60 00 10 60 00 3639 5164 Nájemné 25 00 25 00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 35 00 35 00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 60 00 60 00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 477 00 338,87 2 171 00 74,45 1 616 393,13 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 00 5 30 00 5 15 00 3722 5164 Nájemné 36 00 10 36 00 10 36 00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 914 00 98,80 943 50 95,71 903 018,45 3722 5192 Poskytnuté náhrady 29 50 10 29 50 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 980 00 100,36 1 039 00 94,66 983 518,45 372 ** Nakládání s odpady 980 00 100,36 1 039 00 94,66 983 518,45 3745 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 745 00 59,93 745 197,00 59,92 446 513,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 67 00 44,24 67 00 44,24 29 64 3745 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 186 00 52,94 186 00 52,94 98 475,04 3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 67 00 71,00 67 00 71,00 47 568,00 3745 5132 Ochranné pomůcky 3 70 99,89 3 696,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 26 70 99,89 26 671,44 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 70 00 86,69 70 00 86,69 60 685,56 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 100 00 26,56 70 00 37,94 26 556,60 3745 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 272,13 70 00 77,75 54 426,40 3745 5171 Opravy a udržování 45 00 203,56 99 70 91,88 91 602,26 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 00 87,30 1 746,00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 300 00 68,28 1 407 297,00 63,07 887 580,30 374 ** Ochrana přírody a krajiny 1 300 00 68,28 1 407 297,00 63,07 887 580,30 5512 5132 Ochranné pomůcky 15 00 5,41 15 00 5,41 811,00 5512 5154 Elektrická energie 16 00 42,11 16 00 42,11 6 738,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 00 75,38 15 00 75,38 11 306,40 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 15 00 15 00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 15 00 81,55 20 00 61,17 12 233,00 5512 5171 Opravy a udržování 24 00 151,96 36 50 99,92 36 47 5512 6121 Budovy, haly a stavby 1 152 90 10 1 152 858,46 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 100 001 220,42 1 270 40 96,07 1 220 416,86 551 ** Požární ochrana 100 001 220,42 1 270 40 96,07 1 220 416,86 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 000 00 76,97 949 30 81,08 769 653,79 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 140 00 116,48 163 10 99,99 163 076,98 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 65 00 142,43 92 60 99,97 92 576,72 6112 * Zastupitelstva obcí 1 205 00 85,09 1 205 00 85,09 1 025 307,49 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 14 373,00 10 14 373,00 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 568,00 10 568,00 6115 5161 Poštovní služby 522,00 10 522,00 6115 5175 Pohoštění 84 10 84 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 16 303,00 10 16 303,00 611 ** Zastupitelské orgány 1 205 00 86,44 1 221 303,00 85,29 1 041 610,49 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 950 00 118,50 1 125 80 10 1 125 760,21 strana 2.2
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 100 00 76,06 90 00 84,51 76 06 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 245 00 109,27 267 80 99,97 267 716,98 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 85 00 83,31 85 00 83,31 70 816,28 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 20 00 33,69 20 00 33,69 6 738,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 11 30 39,04 11 30 39,04 4 412,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 00 164,74 49 50 99,84 49 421,00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 60 00 105,33 63 20 10 63 199,20 6171 5151 Studená voda 20 00 230,96 46 20 99,98 46 191,00 6171 5154 Elektrická energie 50 00 111,62 55 90 99,84 55 81 6171 5155 Pevná paliva 83 00 104,44 86 70 99,99 86 688,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 00 52,24 40 00 52,24 20 896,00 6171 5161 Poštovní služby 20 00 128,55 25 80 99,65 25 71 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 70 00 77,26 70 00 77,26 54 079,00 6171 5164 Nájemné 15 00 15 00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 00 12,72 89 90 28,30 25 442,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 40 00 13,36 40 00 13,36 5 344,00 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 20 00 69,57 20 00 69,57 13 914,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 600 00 95,86 575 20 99,99 575 147,67 6171 5171 Opravy a udržování 60 00 514,68 360 00 85,78 308 808,00 6171 5172 Programové vybavení 30 00 30 00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 7 00 41,34 7 00 41,34 2 894,00 6171 5175 Pohoštění 15 00 198,01 29 80 99,67 29 701,00 6171 5176 Účastnické poplatky na konference 3 00 3 00 6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 10 00 29,17 10 00 29,17 2 917,00 6171 5192 Poskytnuté náhrady 8 40 10 8 40 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 2 90 2 90 6171 5361 Nákup kolků 10 10 10 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 24 60 99,92 24 581,00 6171 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 132 20 99,97 132 161,83 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 260 30 10 260 30 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 80 96,50 2 702,00 6171 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 20 00 20 00 6171 6130 Pozemky 600 00 265,70 1 595 00 99,95 1 594 225,00 6171 * Činnost místní správy 3 407 20 144,99 5 263 40 93,86 4 940 135,17 617 ** Regionální a místní správa 3 407 20 144,99 5 263 40 93,86 4 940 135,17 6310 5141 Úroky vlastní 250 00 97,73 300 00 81,44 244 324,39 6310 5163 Služby peněžních ústavů 50 00 54,45 50 00 54,45 27 225,67 6310 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 16 40 99,99 16 399,00 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 300 00 95,98 366 40 78,59 287 949,06 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 300 00 95,98 366 40 78,59 287 949,06 6320 5163 Služby peněžních ústavů 90 00 99,10 90 00 99,10 89 189,00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 90 00 99,10 90 00 99,10 89 189,00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 90 00 99,10 90 00 99,10 89 189,00 6330 5343 Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.charak.veřejn.rozpo 83 90 99,90 83 82 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 33 60 99,91 33 569,00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 117 50 99,91 117 389,00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 117 50 99,91 117 389,00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 12 117 90 124,60 17 675 90 85,42 15 098 407,46 strana 2.3
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-964 00 160,31 755 57-204,54-1 545 408,83 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 800 00 10 800 00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-1 395 20 117,61-1 395 20 117,61-1 640 839,39 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 381,00 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-2 359 20 101,13 160 37-1 487,73-2 385 867,22 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 12 852 40 110,23 14 187 80 99,85 14 167 073,26 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 791 50 187,73 1 496 40 99,30 1 485 902,42 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 833 20 219,79 1 831 33 10 1 831 299,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 14 477 10 120,77 17 515 53 99,82 17 484 274,68 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 33 60 33 569,00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 60 00 10 60 00 10 60 00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 165 513,00 10 165 513,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 33 60 99,91 33 569,00 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 258 091,00 10 258 091,00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 14 477 10 120,54 17 481 93 99,82 17 450 705,68 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 11 262 90 106,86 14 304 00 84,14 12 035 657,00 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 855 00 358,22 3 371 90 90,83 3 062 750,46 VÝDAJE CELKEM 4240 12 117 90 124,60 17 675 90 85,42 15 098 407,46 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 33 60 33 569,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 33 60 99,91 33 569,00 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 12 117 90 124,32 17 642 30 85,39 15 064 838,46 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450 2 359 20 101,13-160 37-1 487,73 2 385 867,22-2 359 20 101,13 160 37-1 487,73-2 385 867,22 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470-2 359 20 101,13 160 37-1 487,73-2 385 867,22 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 2 202 000,26 3 747 409,09-1 545 408,83 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 2 202 000,26 3 747 409,09-1 545 408,83 Pokladna 6040 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 13013 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 49 328,00 14004 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 2 80 14984 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 474 895,00 98193 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 16 303,00 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4116 104 1 8 691,60 0000 4116 104 5 40 636,40 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 8 691,60 40 636,40 49 328,00 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3113 6121 054 1 112 915,00 112 915,00 3745 5011 104 1 6 738,25 6 738,25 3745 5011 104 5 31 503,75 31 503,75 3745 5031 104 1 1 684,56 1 684,56 3745 5031 104 5 7 876,03 7 876,03 3745 5032 104 1 606,11 606,11 3745 5032 104 5 2 833,89 2 833,89 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 121 943,92 121 943,92 42 213,67 164 157,59 42 213,67 164 157,59 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 2.2.2017 v 05:51 KEO-W 1.11.12 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2016 31.12.2016 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\07\Sestavy\2016\V040-201612K02.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00237469 Městys Bezno Boleslavská 154, 294 29 Bezno