Obec Dyjice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 42634679 název Obec Dyjice ulice, č.p. 20 obec Dyjice PSČ, pošta 58856 Kontaktní údaje telefon 602559846 fax e-mail lidakum@seznam.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 10.2.2018 16h49m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 7
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 405 510,00 2 678 623,18 2 678 623,18 Nedaňové příjmy 948 915,00 1 208 629,20 1 208 629,20 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 57 800,00 227 545,00 587 545,00 Příjmy celkem 3 412 225,00 4 114 797,38 4 474 797,38 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 400 000,00 535 038,42 535 038,42 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 22 000,00 14 483,56 14 483,56 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 48 000,00 49 340,17 49 340,17 111 Daně z příjmů fyzických osob 470 000,00 598 862,15 598 862,15 1121 Daň z příjmů právnických osob 520 000,00 525 213,12 525 213,12 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 129 010,00 129 010,00 129 010,00 112 Daně z příjmů právnických osob 649 010,00 654 223,12 654 223,12 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 119 010,00 1 253 085,27 1 253 085,27 1211 Daň z přidané hodnoty 950 000,00 1 065 722,94 1 065 722,94 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 950 000,00 1 065 722,94 1 065 722,94 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 950 000,00 1 065 722,94 1 065 722,94 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 27 200,00 26 400,00 26 400,00 1341 Poplatek ze psů 1 800,00 1 750,00 1 750,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 29 000,00 28 150,00 28 150,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 36 500,00 41 344,08 41 344,08 1511 Daň z nemovitostí 300 000,00 318 470,89 318 470,89 151 Daně z majetku 300 000,00 318 470,89 318 470,89 15 Majetkové daně 300 000,00 318 470,89 318 470,89 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 405 510,00 2 678 623,18 2 678 623,18 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 902 809,00 1 160 495,40 1 160 495,40 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 17 168,00 17 168,00 17 168,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 919 977,00 1 177 663,40 1 177 663,40 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 21 938,00 21 089,00 21 089,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 21 938,00 21 089,00 21 089,00 2141 Příjmy z úroků (část) 7 000,00 9 876,80 9 876,80 214 Výnosy z finančního majetku 7 000,00 9 876,80 9 876,80 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 948 915,00 1 208 629,20 1 208 629,20 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 948 915,00 1 208 629,20 1 208 629,20 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 3 354 425,00 3 887 252,38 3 887 252,38 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 10 330,00 10 330,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 57 800,00 57 800,00 57 800,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 22 415,00 22 415,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 57 800,00 90 545,00 90 545,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 137 000,00 137 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 137 000,00 137 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 360 000,00 413 Převody z vlastních fondů 360 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 57 800,00 227 545,00 587 545,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 57 800,00 227 545,00 587 545,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 3 412 225,00 4 114 797,38 4 474 797,38 10.2.2018 16h49m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 7
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 2 902 225,00 2 329 400,64 2 815 937,64 Kapitálové výdaje 510 000,00 713 606,00 713 606,00 Výdaje celkem 3 412 225,00 3 043 006,64 3 529 543,64 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 50 000,00 501 Platy 50 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 150 000,00 203 971,00 203 971,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 130 000,00 119 846,00 119 846,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 280 000,00 323 817,00 323 817,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 17 000,00 17 750,00 17 750,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 18 000,00 17 180,00 17 180,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 35 000,00 34 930,00 34 930,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 365 000,00 358 747,00 358 747,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 11 619,65 11 619,65 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 310 000,00 93 667,00 93 667,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 480 000,00 274 255,00 274 255,00 513 Nákup materiálu 800 000,00 379 541,65 379 541,65 5151 Studená voda 3 000,00 3 120,00 3 120,00 5154 Elektrická energie 90 000,00 102 102,00 102 102,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 12 807,00 12 807,00 515 Nákup vody, paliv a energie 118 000,00 118 029,00 118 029,00 5161 Služby pošt 1 000,00 314,00 314,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25 000,00 16 373,36 16 373,36 5163 Služby peněžních ústavů 15 150,00 1 497,00 1 497,00 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 11 703,00 11 703,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 032 755,00 994 732,32 994 732,32 516 Nákup služeb 1 083 905,00 1 024 619,68 1 024 619,68 5171 Opravy a udržování 330 000,00 233 781,78 233 781,78 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 33 000,00 31 128,00 31 128,00 5175 Pohoštění 10 000,00 517 Ostatní nákupy 373 000,00 264 909,78 264 909,78 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 550,00 538,53 538,53 5194 Věcné dary 10 000,00 5 789,00 5 789,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 10 550,00 6 327,53 6 327,53 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 385 455,00 1 793 427,64 1 793 427,64 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 20 000,00 35 000,00 35 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 20 000,00 35 000,00 35 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 20 000,00 35 000,00 35 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 30,00 30,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 2 760,00 3 186,00 3 186,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 2 760,00 3 216,00 3 216,00 5348 Převody do vlastní pokladny 360 000,00 534 Převody vlastním fondům 360 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 126 537,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 129 010,00 129 010,00 129 010,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 129 010,00 129 010,00 255 547,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 131 770,00 132 226,00 618 763,00 5494 Neinv.transf.obyvat.nemající charakter daru 10 000,00 10 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 2 902 225,00 2 329 400,64 2 815 937,64 6121 Budovy, haly a stavby 510 000,00 713 606,00 713 606,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 510 000,00 713 606,00 713 606,00 10.2.2018 16h49m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 7
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 61 Investiční nákupy a související výdaje 510 000,00 713 606,00 713 606,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 510 000,00 713 606,00 713 606,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 3 412 225,00 3 043 006,64 3 529 543,64 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 071 790,74 945 253,74 20.04.2018 16h49m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 7
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 071 790,74-945 253,74- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 071 790,74-945 253,74- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 6 793 443,76 951 411,74 7 744 855,50 951 411,74- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 6 793 443,76 951 411,74 7 744 855,50 951 411,74- Pokladna 7 054,00 6 158,00-896,00 6 158,00 V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 99 945,20 99 945,20 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 131 250,00 131 250,00- Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 2 552 335,00 449 651,00 3 001 986,00 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 241 359,00 241 359,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 066 964,07 90 677,00 1 157 641,07 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1 922 058,22 10 000,00 1 932 058,22 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 36 620,00 267 168,00 303 788,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 10.2.2018 16h49m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 7
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 99 945,20-99 945,20- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 131 250,00-131 250,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 1 261 678,00-97 005,00-1 358 683,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 81 645,00-24 312,00-105 957,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 066 964,07-90 677,00-1 157 641,07- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 137 000,00 137 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 360 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 30,00 30,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2 760,00 3 186,00 3 186,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 14004 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 200,00 x 1 200,00 x 14004 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 1 200,00 14004 dotace hasiči 1 200,00 0,00 1 200,00 1 200,00 29014 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 21 215,00 x 21 215,00 x 29014 Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B 21 215,00 0,00 21 215,00 0,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 10 330,00 x 10 330,00 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 7 522,00 x 6 589,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 2 307,00 x 2 307,00 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 501,00 x 501,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 10 330,00 10 330,00 10 330,00 9 397,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 10.02.2018 16h49m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 7
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Ludmila Kumbárová Ludmila Kumbárová Mgr. Milan Opravil 10.2.2018 16h49m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 7