NÁVRH Mikroregion Jizera ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) sestavený ke dni 14.05.2018 Údaje o organizaci identifikační číslo 70226342 název Mikroregion Jizera ulice, č.p. Příšovice 60 obec Příšovice PSČ, pošta 463 46 Kontaktní údaje telefon 482758008 fax 482758008 e-mail info@mikroregionjizera.cz WWW stránky www.mikroregionjizera.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje Název členské obce: Datum vyvěšení: Datum sejmutí: 14.6.2018 14.05.2018 10h24m 57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 6
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 500,00 500,00 76,92 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 270 000,00 5 434 397,85 5 434 397,85 Příjmy celkem 270 500,00 5 434 897,85 5 434 474,77 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2141 Příjmy z úroků (část) 500,00 500,00 76,92 214 Výnosy z finančního majetku 500,00 500,00 76,92 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 500,00 500,00 76,92 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 500,00 500,00 76,92 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 500,00 500,00 76,92 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 1 785 734,35 1 785 734,35 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 1 785 734,35 1 785 734,35 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 270 000,00 2 468 556,10 2 468 556,10 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 910 738,70 910 738,70 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 270 000,00 3 379 294,80 3 379 294,80 41 Neinvestiční přijaté transfery 270 000,00 5 165 029,15 5 165 029,15 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 203 643,00 203 643,00 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 203 643,00 203 643,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 35 937,00 35 937,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 29 788,70 29 788,70 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 65 725,70 65 725,70 42 Investiční přijaté transfery 269 368,70 269 368,70 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 270 000,00 5 434 397,85 5 434 397,85 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 270 500,00 5 434 897,85 5 434 474,77 14.05.2018 10h24m 57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 6
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 270 500,00 5 330 855,25 3 697 291,05 Kapitálové výdaje 239 580,00 239 580,00 Výdaje celkem 270 500,00 5 570 435,25 3 936 871,05 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 70 000,00 80 000,00 80 000,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 70 000,00 80 000,00 80 000,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 70 000,00 80 000,00 80 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 053 363,95 2 053 363,95 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 500,00 3 000,00 1 058,00 513 Nákup materiálu 1 500,00 2 056 363,95 2 054 421,95 5163 Služby peněžních ústavů 2 500,00 2 500,00 1 338,20 5168 Služby zpracování dat 4 500,00 4 500,00 4 356,00 5169 Nákup ostatních služeb 189 500,00 299 527,40 182 788,50 516 Nákup služeb 196 500,00 306 527,40 188 482,70 5171 Opravy a udržování 2 748 426,50 1 235 278,00 5175 Pohoštění 2 500,00 4 000,00 3 571,00 517 Ostatní nákupy 2 500,00 2 752 426,50 1 238 849,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 200 500,00 5 115 317,85 3 481 753,65 5367 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obcemi 135 537,40 135 537,40 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 135 537,40 135 537,40 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 135 537,40 135 537,40 5 Běžné výdaje (třída 5) 270 500,00 5 330 855,25 3 697 291,05 6122 Stroje, přístroje a zařízení 239 580,00 239 580,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 239 580,00 239 580,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 239 580,00 239 580,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 239 580,00 239 580,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 270 500,00 5 570 435,25 3 936 871,05 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 135 537,40-1 497 603,72 14.05.2018 10h24m 57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 6
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 135 537,40 1 497 603,72- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 135 537,40 1 497 603,72- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 409 222,15 1 497 603,72 1 906 825,87 1 497 603,72- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 409 222,15 1 497 603,72 1 906 825,87 1 497 603,72- Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 302 925,00 302 925,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 239 580,00 239 580,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 053 363,95 2 053 363,95 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 302 925,00-302 925,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 14.05.2018 10h24m 57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 6
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 4 992,00-4 992,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 2 053 363,95-2 053 363,95- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 270 000,00 2 468 556,10 2 468 556,10 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 910 738,70 910 738,70 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 35 937,00 35 937,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 29 788,70 29 788,70 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 135 537,40 135 537,40 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 15011 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 785 734,35 x 1 785 734,35 x 15011 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 1 745 359,35 x 1 745 359,35 15011 5169 Nákup ostatních služeb x 40 375,00 x 40 375,00 15011 1 785 734,35 1 785 734,35 1 785 734,35 1 785 734,35 15974 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 203 643,00 x 203 643,00 x 15974 6122 Stroje, přístroje a zařízení x 203 643,00 x 203 643,00 15974 203 643,00 203 643,00 203 643,00 203 643,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 14.05.2018 10h24m 57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 6
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při projednávání na zasedání členské schůze dne 14. června 2018. Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Ing. Václav Sodomka Ing. Václav Sodomka Ing. Václav Sodomka 14.05.2018 10h24m 57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 6