Příloha č.1 ROZVAHA (Bilance) Společenství vlastníků jednotek objektu U9 období: 1.1.2008-31.12.2008 v celých tisících Kč výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. označení TEXT stav k 1.1.2008 stav k 31.12.2008 AKTIVA A Dlouhodobý majetek celkem 0 0 B Krátkodobý majetek celkem 32 550 36 478 II. Pohledávky celkem 14 379 15 873 III. Krátkodobý finanční majetek celkem 18 171 20 605 AKTIVA CELKEM 32 550 36 478 PASIVA A Vlastní zdroje celkem 341 316 II. výsledek hospodaření 341 316 B Cizí zdroje celkem 32 209 36 162 II. Dlouhodobé závazky celkem 16 259 18 148 III. Krátkodobé závazky celkem 15 935 18 014 IV Jiná pasiva celkem 15 PASIVA CELKEM 32550 36478 zdroj: daňové přiznání za rok 2008 zpracované firmou Ikon a předložené FÚ Výkaz zisku a ztráty Společenství vlastníků jednotek objektu U9 období: 1.1.2008-31.12.2008 v celých tisících Kč výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. označení TEXT A Náklady II. Služby celkem V. Ostatní náklady celkem NÁKLADY CELKEM B Výnosy I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem IV. Ostatní výnosy celkem VÝNOSY CELKEM 7 719 C Hospodářský výsledek před zdaněním 320 D Výsledek hospodaření po zdanění 316 zdroj: daňové přiznání za rok 2008 zpracované firmou Ikon a předložené FÚ stav k rozvahovému dni 7 310 89 7 399 7 399 320
Fond oprav roku 2008 Dům 2144 poč. stav 568 746,14 nebyty poč.stav 684 681,77 předpisy 1-12 672 420,00 2 948,00 HV 2007 29 293,84 čerpání 1-12 -627 515,76 642 944,22 687 629,77 1 330 573,99 Celkem dům 2144 Dům 2145 poč. stav 1 117 594,23 nebyty poč.stav 273 387,00 předpisy 1-12 673 348,00 27 319,00 HV 2007 29 293,84 čerpání 1-12 -617 812,31 1 202 423,76 300 706,00 1 503 129,76 Celkem dům 2145 Dům 2146 poč. stav 1 501 287,97 nebyty poč.stav 66 402,00 předpisy 1-12 505 284,00 15 000,00 HV 2007 21 131,41 čerpání 1-12 -630 673,94 1 397 029,44 81 402,00 1 478 431,44 Celkem dům 2146 Dům 2147 poč. stav 1 203 438,32 nebyty poč.stav 289 217,60 předpisy 1-12 657 924,00 113 202,00 HV 2007 33 987,15 čerpání 1-12 -574 160,95 1 321 188,52 402 419,60 1 723 608,12 Celkem dům 2147 Dům 2148 poč. stav 960 801,57 nebyty poč.stav 581 328,90 předpisy 1-12 680 748,00 74 786,00 HV 2007 35 041,10 čerpání 1-12 -575 466,98 1 101 123,69 656 114,90 1 757 238,59 Celkem dům 2148 Dům 2149 poč. stav 439 588,06 nebyty poč.stav 514 886,70 předpisy 1-12 657 924,00 163 382,00 HV 2007 28 587,15 čerpání 1-12 -761 993,24 364 105,97 678 268,70 1 042 374,67 Celkem dům 2149 Dům 2150 poč. stav -230 194,12 nebyty poč.stav 1 779 907,30 předpisy 1-12 680 748,00 104 334,00 HV 2007 29 641,00 čerpání 1-12 -777 890,85-297 695,97 1 884 241,30 1 586 545,33 Celkem dům 2150 Dům 2151 poč. stav 847 830,97 nebyty poč.stav 624 077,97 předpisy 1-12 657 924,00 179 326,00 HV 2007 28 567,10 čerpání 1-12 -545 892,92 988 429,15 803 403,97 1 791 833,12 Celkem dům 2151 Dům 2152 poč. stav 341 916,38 nebyty poč.stav 679 318,84 předpisy 1-12 680 748,00 55 140,00 HV 2007 29 666,88 čerpání 1-12 -841 774,11 210 557,15 734 458,84 Celkem dům 2152 945 015,99 Dům 2153 poč. stav -18 117,40 nebyty poč.stav 590 532,26
předpisy 1-12 505 284,00 107 095,00 HV 2007 21 193,70 čerpání 1-12 -245 129,77 263 230,53 697 627,26 960 857,79 Celkem dům 2153 Dům 2154 poč. stav 1 317 867,26 nebyty poč.stav 556 814,49 předpisy 1-12 584 712,00 78 420,00 HV 2007 24 833,14 čerpání 1-12 -461 279,05 1 466 133,35 635 234,49 2 101 367,84 Celkem dům 2154 Badem poč. stav 1 908 970,22 předpisy 1-12 788 220,00 HV 2007 23 514,98 výnosy z pronájmu 17 236,00 čerpání 1-12 -401 897,10 Badem 2 336 044,10 Garáže poč. stav 641 625,13 předpisy 1-12 158 400,00 HV 2007 17 295,78 čerpání 1-12 -337 339,94 Garáže 479 980,97 Investiční fond 50 000,00 bez pohybu Celkem Předpis 19 087 001,71 zdroj: data poskytnutá z účetnictví firmou Ikon dne 18.6.2009 Upozornění: jedná se o finanční částky FO podle plánovaných předpisů plateb pro jednotlivé vlastníky, tj. nejsou zde odečteny dlužné částky nezaplacené dlužníky jednotlivých středisek (bližší informace o dlužnících obsahuje zpráva o dluzích a dlužnících) HV 2007 se skládá z přijatých úroků z termínovaného účtu a poplatků za upomínky.
Fond oprav - disponibilní zůstatek k 31.8. 2009 Dům 2144 poč. stav 642 944,22 nebyty poč.stav 687 629,77 Předpisy 1-8 448 280,00 Čerpání 1-8 -21 111,38 dluhy -113 773,00 výdaje -700 610,86 255 728,98 687 629,77 943 358,75 Celkem dům 2144 Dům 2145 poč. stav 1 202 523,76 nebyty poč.stav 300 706,00 Předpisy 1-8 448 280,00 24 904,00 Čerpání 1-8 -19 068,62 dluhy -157 625,00-69 525,00 výdaje -700 610,86 773 499,28 256 085,00 1 029 584,28 Celkem dům 2145 Dům 2146 poč. stav 1 397 029,44 nebyty poč.stav 81 402,00 Předpisy 1-8 336 856,00 10 000,00 Čerpání 1-8 -57 405,17 dluhy -234 440,00 výdaje -217 869,68 1 224 170,59 91 402,00 1 315 572,59 Celkem dům 2146 Dům 2147 poč. stav 1 321 188,52 nebyty poč.stav 403 019,60 Předpisy 1-8 438 616,00 88 567,00 Čerpání 1-8 -60 275,86 dluhy -279 821,55-96 284,00 výdaje -677 177,01 742 530,10 395 302,60 1 137 832,70 Celkem dům 2147 Dům 2148 poč. stav 1 101 123,69 nebyty poč.stav 656 114,90 Předpisy 1-8 453 832,00 30 600,00 Čerpání 1-8 -46 759,22 dluhy -151 794,00-198 861,00 výdaje -687 540,74 668 861,73 487 853,90 1 156 715,63 Celkem dům 2148 Dům 2149 poč. stav 364 105,97 nebyty poč.stav 678 268,70 Předpisy 1-8 438 616,00 106 600,00 Čerpání 1-8 -79 034,98 dluhy -142 168,00-18 144,00 výdaje -642 373,01-60 854,02 766 724,70 705 870,68 Celkem dům 2149 Dům 2150 poč. stav -297 695,87 nebyty poč.stav 1 884 241,30 Předpisy 1-8 453 832,00 30 600,00 Čerpání 1-8 -80 740,30 dluhy -562 314,00-39 464,00 výdaje -651 732,74 Celkem dům 2150-1 138 650,91 1 875 377,30 736 726,39
Dům 2151 poč. stav 988 429,15 nebyty poč.stav 803 403,97 Předpisy 1-8 438 616,00 92 000,00 Čerpání 1-8 -6 052,83 dluhy -161 323,00-47 212,50 výdaje -676 998,97 582 670,35 848 191,47 1 430 861,82 Celkem dům 2151 Dům 2152 poč. stav 210 557,15 nebyty poč.stav 732 794,84 Předpisy 1-8 438 616,00 36 760,00 Čerpání 1-8 -5 785,70 dluhy -231 358,00-4 520,00 výdaje -647 576,64-235 547,19 765 034,84 529 487,65 Celkem dům 2152 Dům 2153 poč. stav 263 230,53 nebyty poč.stav 697 627,26 Předpisy 1-8 453 832,00 9 880,00 Čerpání 1-8 -14 520,94 dluhy -161 219,00-118 338,50 výdaje -281 894,87 259 427,72 589 168,76 848 596,48 Celkem dům 2153 Dům 2154 poč. stav 1 466 133,35 nebyty poč.stav 635 234,49 Předpisy 1-8 389 808,00 12 664,00 Čerpání 1-8 -8 767,20 dluhy -83 910,00-3 835,00 výdaje -224 917,17 1 538 346,98 644 063,49 2 182 410,47 Celkem dům 2154 Badem poč. stav 2 336 044,10 Předpisy 1-8 525 480,00 Čerpání 1-8 0,00 dluhy -204 796,50 výdaje -693 751,15 Badem 1 962 976,45 Garáže poč. stav 479 980,97 Předpisy 1-8 105 600,00 Čerpání 1-8 -4 344,00 dluhy -85 264,00 výdaje -153 596,14 Garáže 342 376,83 Investiční fond 50 000,00 bez pohybu Celkem - disponibilní FO 14 372 370,72 zdroj: data poskytnutá z účetnictví firmou Ikon dne 18.6.2009 Upozornění: jsou zde odečteny dlužné částky nezaplacené dlužníky jednotlivých středisek a již výdaje za provedené opravy (např. rekonstrukce rampy, oprava zatékání do ateliérů, kamerový systém, nové poštovní schránky, nástěnky atd.)