Obec Zhoř NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017 (v Kč) sestavený ke dni 15.05.2018 Údaje o organizaci identifikační číslo 00637777 název ulice, č.p. obec Obec Zhoř Zhoř PSČ, pošta 679 23 Kontaktní údaje telefon 549 427 542 fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace ou.zhor@tiscali.cz Organizační struktura obce: od Starosta Marek Sehnal Místostarosta Ing. Klepárník Petr ml.. zastupitelé Konečný Josef Marvan Lubomír Konečná Gabriela Finanční výbor Předseda: Marvan Lubomír Členové Marvanová Martina Skoupá Bohdana Kontrolní výbor Předseda Konečná Gabriela Členové: Lorencová Kamila Pavlů Jitka 22.05.2018 18h 4m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 9
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 22.05.2018 18h 4m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 9
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 730 700,00 730 700,00 881 175,59 Nedaňové příjmy 100 300,00 220 600,00 241 788,15 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 57 800,00 81 900,00 81 891,00 Příjmy celkem 888 800,00 1 033 200,00 1 204 854,74 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 140 000,00 140 000,00 186 810,84 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 3 000,00 3 000,00 4 996,51 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 20 000,00 20 000,00 17 415,04 111 Daně z příjmů fyzických osob 163 000,00 163 000,00 209 222,39 1121 Daň z příjmů právnických osob 160 000,00 160 000,00 185 386,50 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 25 000,00 25 000,00 17 480,00 112 Daně z příjmů právnických osob 185 000,00 185 000,00 202 866,50 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 348 000,00 348 000,00 412 088,89 1211 Daň z přidané hodnoty 290 000,00 290 000,00 376 134,47 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 290 000,00 290 000,00 376 134,47 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 290 000,00 290 000,00 376 134,47 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 23 200,00 23 200,00 25 400,00 1341 Poplatek ze psů 1 500,00 1 500,00 1 260,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 24 700,00 24 700,00 26 660,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 27 700,00 27 700,00 31 317,32 1511 Daň z nemovitostí 65 000,00 65 000,00 61 634,91 151 Daně z majetku 65 000,00 65 000,00 61 634,91 15 Majetkové daně 65 000,00 65 000,00 61 634,91 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 730 700,00 730 700,00 881 175,59 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100 000,00 213 300,00 213 281,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 500,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 100 000,00 213 300,00 214 781,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 7 000,00 13 824,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 7 000,00 13 824,00 2141 Příjmy z úroků (část) 300,00 300,00 263,15 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 12 920,00 214 Výnosy z finančního majetku 300,00 300,00 13 183,15 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 100 300,00 220 600,00 241 788,15 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 100 300,00 220 600,00 241 788,15 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 831 000,00 951 300,00 1 122 963,74 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 24 100,00 24 091,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 57 800,00 57 800,00 57 800,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 57 800,00 81 900,00 81 891,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 57 800,00 81 900,00 81 891,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 57 800,00 81 900,00 81 891,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 888 800,00 1 033 200,00 1 204 854,74 22.05.2018 18h 4m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 9
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 739 800,00 904 900,00 636 833,36 Kapitálové výdaje 149 000,00 128 300,00 19 550,00 Výdaje celkem 888 800,00 1 033 200,00 656 383,36 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5019 Ostatní platy 2 600,00 2 534,00 501 Platy 2 600,00 2 534,00 5021 Ostatní osobní výdaje 23 500,00 30 700,00 18 920,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 86 000,00 86 000,00 84 000,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 109 500,00 116 700,00 102 920,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 14 000,00 14 000,00 7 560,00 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 900,00 863,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 14 000,00 14 900,00 8 423,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 123 500,00 134 200,00 113 877,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 000,00 23 100,00 22 948,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 84 000,00 85 300,00 9 689,00 513 Nákup materiálu 87 000,00 108 400,00 32 637,00 5151 Studená voda 500,00 500,00 47,00 5153 Plyn 6 000,00 10 200,00 10 269,00 5154 Elektrická energie 30 000,00 30 000,00 30 040,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000,00 3 000,00 515 Nákup vody, paliv a energie 39 500,00 43 700,00 40 356,00 5161 Služby pošt 500,00 500,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000,00 5 000,00 5 422,61 5163 Služby peněžních ústavů 6 000,00 6 200,00 5 396,80 5168 Služby zpracování dat 8 000,00 8 000,00 7 205,55 5169 Nákup ostatních služeb 163 000,00 184 400,00 202 389,40 516 Nákup služeb 182 500,00 204 100,00 220 414,36 5171 Opravy a udržování 40 000,00 96 000,00 82 178,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 300,00 234,00 5175 Pohoštění 2 000,00 9 800,00 10 182,00 517 Ostatní nákupy 42 000,00 106 100,00 92 594,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 3 500,00 3 500,00 3 450,00 5194 Věcné dary 2 000,00 7 000,00 6 548,00 5199 Ostatní výdaje souv.s neinvestičními nákupy 335,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 5 500,00 10 500,00 10 333,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 356 500,00 472 800,00 396 334,36 5321 Neinvestiční transfery obcím 13 500,00 13 430,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 700,00 87 100,00 87 040,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 700,00 100 600,00 100 470,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 8 200,00 8 200,00 8 172,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 25 000,00 25 000,00 17 480,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 33 200,00 33 200,00 25 652,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 33 900,00 133 800,00 126 122,00 5492 Dary obyvatelstvu 500,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 500,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 500,00 5901 Nespecifikované rezervy 225 900,00 164 100,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 225 900,00 164 100,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 225 900,00 164 100,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 739 800,00 904 900,00 636 833,36 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 100 000,00 100 000,00 19 550,00 22.05.2018 18h 4m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 9
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 100 000,00 100 000,00 19 550,00 6121 Budovy, haly a stavby 49 000,00 28 300,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 49 000,00 28 300,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 149 000,00 128 300,00 19 550,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 149 000,00 128 300,00 19 550,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 888 800,00 1 033 200,00 656 383,36 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 548 471,38 22.05.2018 18h 4m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 9
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 539 809,38- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 8 662,00- Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 548 471,38- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 2 786 305,51 539 809,38 3 326 114,89 539 809,38- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 2 786 305,51 539 809,38 3 326 114,89 539 809,38- Pokladna 231 0010 BÚ Komeční banka 2 961 277,01 Kč 231 0011 ČNB 364 837,88 Kč V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 44 368,00 44 368,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 1 614 333,39 1 614 333,39 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 42 302,00 42 302,00 22.05.2018 18h 4m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 9
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 407 073,05 22 948,00 430 021,05 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1 277 435,95 1 277 435,95 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 246 127,00 19 550,00 265 677,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 19 764,00 19 764,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 44 368,00-44 368,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 411 863,00-34 056,00-445 919,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 5 288,00-5 288,00-10 576,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 407 073,05-22 948,00-430 021,05- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k směnkám a inkasu Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 3 224,00-2 060,00-5 284,00- Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým Opravné položky k odběratelům Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Obec v roce 2017 nakoupila DDHM ve výši 22 948,00 Kč fotopast,výčepní zařízení, stan Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Obec na nakoupila konzultační a projektové práce Územní plán obce ve výši 19 550,- Kč 22.05.2018 18h 4m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 9
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 13 500,00 13 430,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 700,00 87 100,00 87 040,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 24 100,00 x 24 091,00 x 98071 5019 Ostatní platy x 2 600,00 x 2 534,00 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 7 200,00 x 7 130,00 98071 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 900,00 x 863,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 300,00 x 1 280,00 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 300,00 x 234,00 98071 5175 Pohoštění x 600,00 x 576,00 98071 5901 Nespecifikované rezervy x 11 200,00 x 0,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 24 100,00 24 100,00 24 091,00 12 617,00 98193 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. x 8 200,00 x 8 172,00 98193 0,00 8 200,00 0,00 8 172,00 Obec v roce 2017 poskytla příspěvek Městu Tišnov na základě VPS o přestupcích ve výši 30,- Kč a pro Městys Lomnice příspěvek na zajištění PO ve výši 13400,- Kč. V roce 2017 zaplatila Svazku VAS Boskovice ztrátovost z minulých let ve vý 50 000,- Kč a ztrátovost za rok 2016 a členský příspěvek 2017 ve výši 36 340,- Kč. Dále členský příspěvek 2017 pro DSO Lomnicko ve výši 700,- Kč. IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Obec nemá zřízenou žádnou právnickou osobu. 22.05.2018 18h 4m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 9
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jitka Pavlů Jitka Pavlů Marek Sehnal 22.05.2018 18h 4m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9/ 9