Licence: D2WZ strana 1 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) Obec Olomučany ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00280763 název Obec Olomučany ulice, č.p. Olomučany 123 obec Olomučany PSČ, pošta 679 03 Kontaktní údaje telefon 516 412 550 fax e-mail obec@olomucany.cz WWW stránky http://www.olomucany.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
Licence: D2WZ strana 2 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 11 552 700,00 11 552 700,00 12 985 268,97 Nedaňové příjmy 321 000,00 321 000,00 887 387,67 Kapitálové příjmy 1 000,00 1 000,00 15 000,00 Přijaté transfery 193 400,00 721 000,00 757 278,60 Příjmy celkem 12 068 100,00 12 595 700,00 14 644 935,24 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 2 400 000,00 2 400 000,00 2 895 549,63 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 90 000,00 90 000,00 76 685,72 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 260 000,00 260 000,00 267 443,82 111 Daně z příjmů fyzických osob 2 750 000,00 2 750 000,00 3 239 679,17 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 700 000,00 2 700 000,00 2 848 635,52 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 69 000,00 69 000,00 68 970,00 112 Daně z příjmů právnických osob 2 769 000,00 2 769 000,00 2 917 605,52 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 5 519 000,00 5 519 000,00 6 157 284,69 1211 Daň z přidané hodnoty 5 000 000,00 5 000 000,00 5 771 691,47 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 5 000 000,00 5 000 000,00 5 771 691,47 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 5 000 000,00 5 000 000,00 5 771 691,47 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 244,80 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 244,80 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 500 000,00 500 000,00 502 214,00 1341 Poplatek ze psů 14 000,00 14 000,00 15 959,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 514 000,00 514 000,00 518 173,00 1361 Správní poplatky 9 000,00 9 000,00 7 170,00 136 Správní poplatky 9 000,00 9 000,00 7 170,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 563 700,00 563 700,00 597 183,13 1511 Daň z nemovitostí 470 000,00 470 000,00 459 109,68 151 Daně z majetku 470 000,00 470 000,00 459 109,68 15 Majetkové daně 470 000,00 470 000,00 459 109,68 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 11 552 700,00 11 552 700,00 12 985 268,97 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 210 000,00 210 000,00 221 042,75 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 36 008,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 210 000,00 210 000,00 257 050,75 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 31 899,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 110 000,00 110 000,00 152 900,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 110 000,00 110 000,00 184 799,00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 1 887,92 214 Výnosy z finančního majetku 1 000,00 1 000,00 1 887,92 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 321 000,00 321 000,00 443 737,67 2322 Přijaté pojistné náhrady 343 441,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 99 259,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 950,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 443 650,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 443 650,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 321 000,00 321 000,00 887 387,67 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 000,00 1 000,00 3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku 15 000,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 1 000,00 1 000,00 15 000,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 1 000,00 1 000,00 15 000,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 1 000,00 1 000,00 15 000,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 11 874 700,00 11 874 700,00 13 887 656,64
Licence: D2WZ strana 3 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 24 100,00 24 091,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 193 400,00 193 400,00 193 400,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 363 500,00 363 443,20 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 193 400,00 581 000,00 580 934,20 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 140 000,00 140 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 140 000,00 140 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 36 344,40 413 Převody z vlastních fondů 36 344,40 41 Neinvestiční přijaté transfery 193 400,00 721 000,00 757 278,60 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 193 400,00 721 000,00 757 278,60 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 12 068 100,00 12 595 700,00 14 644 935,24
Licence: D2WZ strana 4 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 17 267 044,00 15 952 600,00 9 718 787,78 Kapitálové výdaje 1 842 100,00 1 724 713,80 Výdaje celkem 17 267 044,00 17 794 700,00 11 443 501,58 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 900 000,00 700 000,00 698 870,00 5019 Ostatní platy 4 100,00 4 035,20 501 Platy 900 000,00 704 100,00 702 905,20 5021 Ostatní osobní výdaje 565 000,00 708 100,00 673 442,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 730 000,00 730 000,00 720 462,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 1 295 000,00 1 438 100,00 1 393 904,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 445 000,00 440 000,00 394 717,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 207 700,00 179 100,00 165 389,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 7 000,00 6 775,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 652 700,00 626 100,00 566 881,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 2 847 700,00 2 768 300,00 2 663 690,20 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 1 064,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 4 570,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 30 000,00 30 000,00 6 193,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 172 000,00 335 400,00 326 529,87 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 50 000,00 47 000,00 23 059,07 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 311 000,00 391 500,00 370 554,39 513 Nákup materiálu 563 000,00 810 900,00 731 970,33 5141 Úroky vlastní 37 000,00 35 000,00 34 310,40 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 37 000,00 35 000,00 34 310,40 5151 Studená voda 206 000,00 201 300,00 176 639,00 5153 Plyn 540 000,00 507 800,00 483 360,00 5154 Elektrická energie 365 000,00 345 700,00 316 615,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 108 500,00 123 400,00 115 732,29 515 Nákup vody, paliv a energie 1 219 500,00 1 178 200,00 1 092 346,29 5161 Služby pošt 3 000,00 4 000,00 3 613,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 35 000,00 35 000,00 34 386,07 5163 Služby peněžních ústavů 13 000,00 15 000,00 14 769,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 000,00 20 000,00 15 730,00 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 20 000,00 19 076,00 5168 Služby zpracování dat 100 000,00 100 000,00 78 722,40 5169 Nákup ostatních služeb 1 195 000,00 1 777 400,00 1 698 147,19 516 Nákup služeb 1 386 000,00 1 971 400,00 1 864 443,66 5171 Opravy a udržování 4 314 100,00 2 745 200,00 1 972 350,30 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 400,00 139,00 5175 Pohoštění 17 300,00 25 300,00 19 450,00 517 Ostatní nákupy 4 331 400,00 2 770 900,00 1 991 939,30 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 59 300,00 59 300,00 59 274,00 5194 Věcné dary 15 000,00 16 500,00 16 414,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 74 300,00 75 800,00 75 688,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 7 611 200,00 6 842 200,00 5 790 697,98 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 65 000,00 65 000,00 65 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 50 000,00 50 000,00 50 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 115 000,00 115 000,00 115 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 115 000,00 115 000,00 115 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 81 900,00 84 800,00 84 833,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 33 300,00 32 800,00 32 716,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 115 200,00 117 600,00 117 549,00
Licence: D2WZ strana 5 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 520 000,00 520 000,00 520 000,00 5336 Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 352 400,00 352 351,20 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 20 000,00 20 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 520 000,00 892 400,00 892 351,20 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 36 344,40 534 Převody vlastním fondům 36 344,40 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 69 000,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 19 200,00 19 200,00 19 185,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 69 000,00 68 970,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 88 200,00 88 200,00 88 155,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 723 400,00 1 098 200,00 1 134 399,60 5492 Dary obyvatelstvu 10 000,00 15 000,00 15 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 10 000,00 15 000,00 15 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 10 000,00 15 000,00 15 000,00 5901 Nespecifikované rezervy 5 959 744,00 5 113 900,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 5 959 744,00 5 113 900,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 5 959 744,00 5 113 900,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 17 267 044,00 15 952 600,00 9 718 787,78 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 147 000,00 117 370,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 147 000,00 117 370,00 6121 Budovy, haly a stavby 1 646 800,00 1 559 064,80 6122 Stroje, přístroje a zařízení 48 300,00 48 279,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 695 100,00 1 607 343,80 61 Investiční nákupy a související výdaje 1 842 100,00 1 724 713,80 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 1 842 100,00 1 724 713,80 Výdaje celkem (třída 5+6) 17 267 044,00 17 794 700,00 11 443 501,58 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 5 198 944,00-5 199 000,00-3 201 433,66
Licence: D2WZ strana 6 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 5 909 744,00 5 909 800,00 2 501 425,66- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 710 800,00-710 800,00-700 008,00- Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 5 198 944,00 5 199 000,00 3 201 433,66- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 5 909 743,64 2 501 425,66 8 411 169,30 2 501 425,66- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 5 909 743,64 2 501 425,66 8 411 169,30 2 501 425,66- Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 79 181,10 79 181,10 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 234 000,00 234 000,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 30 832 037,92 255 534,80 31 087 572,72 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 4 405 754,10 35 901,00-4 369 853,10 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 4 884 060,78 310 152,87 5 194 213,65 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Licence: D2WZ strana 7 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1 225 907,00 1 225 907,00 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 117 370,00 117 370,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 3 573 956,00 1 303 530,00 4 877 486,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 402 000,00 402 000,00 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 70 000,00 70 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 79 181,10-79 181,10- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 35 255,95-7 944,00-43 199,95- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 8 215 795,38-480 868,00-8 696 663,38- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 1 132 673,00-230 206,00-1 362 879,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 4 884 060,78-310 152,87-5 194 213,65- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku Opravné položky k pozemkům Opravné položky ke kulurním předmětům Opravné položky ke stavbám Opr.pol. k samost.hmot.mov.věcem a souborům hmot.mov.věcí Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému maj. 98 550,00-98 550,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 140 000,00 140 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 36 344,40 5321 Neinvestiční transfery obcím 81 900,00 84 800,00 84 833,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 33 300,00 32 800,00 32 716,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 36 344,40
Licence: D2WZ strana 8 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 14004 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 11 100,00 x 11 092,00 x 14004 5019 Ostatní platy x 4 100,00 x 4 035,20 14004 5156 Pohonné hmoty a maziva x 0,00 x 0,00 14004 5171 Opravy a udržování x 7 000,00 x 7 056,80 14004 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. x 0,00 x 9 419,00 14004 SDH, věcné vybavení 11 100,00 11 100,00 11 092,00 20 511,00 33063 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 352 400,00 x 352 351,20 x 33063 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac x 352 400,00 x 352 351,20 33063 dotace na ZŠ a MŠ 352 400,00 352 400,00 352 351,20 352 351,20 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 24 100,00 x 24 091,00 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 12 000,00 x 11 990,00 98071 5175 Pohoštění x 900,00 x 864,00 98071 5901 Nespecifikované rezervy x 11 200,00 x 0,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 24 100,00 24 100,00 24 091,00 12 854,00 98193 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. x 0,00 x 9 766,00 98193 dotace na volby 0,00 0,00 0,00 9 766,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM
Licence: D2WZ strana 9 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Ilona Rysová Josef Smíšek Josef Smíšek