: 501.000 Spotřeba materiálu Počáteční stav: 501.000 63.70 036 01 / 000117 27.02.2012 klíče O.V. 501.000 20348.50 036 01 / 000118 23.02.2012 GSM brány O.Voda 501.000 348.00 036 01 / 000148 14.03.2012 knihy výtahů O. Voda 501.000 39.90 036 01 / 000189 23.03.2012 klíče O.Voda 501.000 179.00 036 01 / 000952 31.12.2012 správa nemov. 10-12/2012 O.V. 501.000 93.00 036 04 / 000012 29.02.2012 DV O.Voda klíče lepidlo 501.000 18.00 036 04 / 000021 31.03.2012 DV O.V.drogerie 501.000 48.10 036 04 / 000029 30.04.2012 DV O.V.4/12 lepidla 501.000 33.00 036 04 / 000044 29.06.2012 DV O.Voda lepidlo hladítko... 501.000 258.00 036 04 / 000052 31.07.2012 DV O.Voda lepidlo rohy 501.000-11440.43 036 05 / 000089 31.12.2012 spotř.materiálu O.Voda 501.000 559.00 036 12 / 000035 29.02.2012 DV O.Voda D papír náplň HP 501.000 444.00 036 12 / 000181 30.11.2012 DV O.Voda D * 501.000 Celkem: 10991.77 Rozdíl: 10991.77 10991.77 501.* 10991.77 Rozdíl: 10991.77 10991.77 : 502.000 Spotřeba energie Počáteční stav: 502.000 24029.97 036 01 / 000792 20.11.2012 spotř.el.ener.o.v. 1-10/12 502.000 653.30 036 01 / 000792 20.11.2012 spotř.el.ener.kancel. 1-7/12 502.000 400 036 05 / 000083 31.12.2012 DP el.enero.voda D 502.000-14628.47 036 05 / 000089 31.12.2012 spotř.energie O.Voda * 502.000 Celkem: 14054.80 Rozdíl: 14054.80 14054.80 502.* 14054.80 Rozdíl: 14054.80 14054.80 50*.* 25046.57 Rozdíl: 25046.57 : 511.000 Opravy a udržování Počáteční stav: 511.000 3089.00 036 01 / 000149 14.03.2012 oprava výtahů O. Voda 511.000 865.00 036 01 / 000308 20.04.2012 oprava výtahů O.V. 511.000 166.00 036 01 / 000474 12.07.2012 oprava výtahů O.V. D 511.000 350 036 01 / 000809 21.11.2012 oprava plechu O.V. 511.000 4193.00 036 01 / 000810 22.11.2012 oprava výtahu O.V. 511.000-6024.63 036 05 / 000089 31.12.2012 opravy a udrž. O.Voda * 511.000 Celkem: 5788.37 Rozdíl: 5788.37 5788.37 511.* 5788.37 Rozdíl: 5788.37 5788.37 : 518.000 Ostatní služby Počáteční stav: 518.000 4044.20 036 01 / 000148 14.03.2012 servis výtahů O. Voda 518.000 342.40 036 01 / 000206 02.04.2012 program.telekomunikátorů O.V. 518.000 432.00 036 01 / 000272 31.03.2012 dozorce výtahů 3/2012 O.V. 518.000 432.00 036 01 / 000309 30.04.2012 dozorce výtahů 4/2012 O.V. 518.000 2321.00 036 01 / 000362 15.05.2012 požární revize O. Voda 518.000 486.00 036 01 / 000374 01.04.2012 deratizace O.Voda 518.000 432.00 036 01 / 000377 31.05.2012 dozorce výtahů 5/2012 O.V. 518.000 4215 036 01 / 000386 06.06.2012 výměna vodoměrů O.Voda 518.000 432.00 036 01 / 000444 28.06.2012 dozorce výtahů 6/2012 O.V. 518.000 4294.80 036 01 / 000475 12.07.2012 servis výtahů O.V. D 518.000 432.00 036 01 / 000529 30.07.2012 dozorce výtahů 5/2012 O.V. 518.000 432.00 036 01 / 000579 30.08.2012 dozorce výtahů 8/2012 O.V. 518.000 432.00 036 01 / 000619 27.09.2012 dozorce výtahů 9/2012 O.V. Vytiskl(a): Jana, 26.03.2013 10:05:59 Strana: 1
518.000 700 036 01 / 000708 30.09.2012 správa nemovitosti 8-9/2012 518.000 432.00 036 01 / 000762 31.10.2012 dozorce výtahů 10/2012 O.V. 518.000 1701.40 036 01 / 000790 15.11.2012 servis výtahů O.V. A,D 518.000 1686.00 036 01 / 000791 15.11.2012 výměna vodoměrů O.V.D 518.000 843.00 036 01 / 000880 14.12.2012 výměna vodoměrů O.Voda Holub 518.000 432.00 036 01 / 000882 30.11.2012 dozorce výtahů 11/2012 O.V. 518.000 1036.80 036 01 / 000887 19.12.2012 servis výtahů O.V. 518.000 432.00 036 01 / 000892 28.12.2012 dozorce výtahů 12/2012 O.V. 518.000 1440 036 01 / 000952 31.12.2012 správa nemov. 10-12/2012 O.V. 518.000-1728.00 036 01 / 000953 31.12.2012 paušál výtahy O.Voda 518.000 4896.00 036 01 / 000965 20.12.2012 zprovoznění STA O.Voda 036 518.000 3404.70 036 01 / 000966 31.01.2012 servis výtahy 1/2012 518.000 2.70 036 04 / 000044 29.06.2012 DV O.Voda likvidace PC 518.000 30 036 04 / 000070 31.10.2012 DV O.V. polepky 518.000 2336.00 036 05 / 000031 06.11.2012 vyúčt.o.v. kanc.správce 2011 518.000 892.00 036 05 / 000084 31.12.2012 přeúčt. 697/2011 518.000-17416.30 036 05 / 000086 31.12.2012 přeúčt.výtahy O.V. 518.000-39429.48 036 05 / 000089 31.12.2012 ostat.služby O.Voda * 518.000 Celkem: 37883.22 Rozdíl: 37883.22 37883.22 : 518.100 Ostatní služby - poštovné Počáteční stav: 518.100 8.04 036 01 / 000117 27.02.2012 klíče O.V. poštovné 518.100 10.70 036 04 / 000021 31.03.2012 DV O.V.poštovné 518.100-9.56 036 05 / 000089 31.12.2012 poštovné O.Voda * 518.100 Celkem: 9.18 Rozdíl: 9.18 9.18 : 518.300 Ostatní služby - telefony Počáteční stav: 518.300 46.44 036 01 / 000051 19.01.2012 telefony výtahy O.V. 1/12 518.300 111.21 036 01 / 000052 19.01.2012 telefony 1/12 518.300 1802.59 036 01 / 000054 31.01.2012 telefony 1/12 výtahy O.V. 518.300 143.53 036 01 / 000077 31.01.2012 telefony 1/12 O.V. 518.300 145.80 036 01 / 000094 19.02.2012 telefony 1-2/2012 O.V výtahy 518.300 84.70 036 01 / 000094 19.02.2012 telefony 1-2/2012 O.Voda 518.300 23.40 036 01 / 000125 19.02.2012 telefony 1-2/2012 518.300 143.00 036 01 / 000131 29.02.2012 telefony 2/2012 O.V. internet 518.300 145.80 036 01 / 000186 19.03.2012 telefony 2-3/2012 O.V výtahy 518.300 96.68 036 01 / 000186 19.03.2012 telefony 2-3/2012 O.Voda 518.300 143.00 036 01 / 000225 31.03.2012 internet O.V. 3/2012 518.300 147.60 036 01 / 000281 19.04.2012 telefony 3-4/2012 O.V výtahy 518.300 96.68 036 01 / 000281 19.04.2012 telefony 3-4/2012 O.Voda 518.300 143.00 036 01 / 000341 30.04.2012 internet O.Voda 4/2012 518.300 144.00 036 01 / 000364 19.05.2012 telefony 4-5/2012 O.V výtahy 518.300 97.20 036 01 / 000364 19.05.2012 telefony 4-5/2012 O.Voda 518.300 143.00 036 01 / 000382 31.05.2012 internet O.Voda 4/2012 518.300 144.00 036 01 / 000429 19.06.2012 telefony 5-6/2012 O.V výtahy 518.300 97.20 036 01 / 000429 19.06.2012 telefony 5-6/2012 O.Voda 518.300 143.00 036 01 / 000469 30.06.2012 internet O.Voda 6/2012 518.300 144.00 036 01 / 000523 19.07.2012 telefony 6-7/2012 O.V výtahy 518.300 97.48 036 01 / 000523 19.07.2012 telefony 6-7/2012 O.Voda 518.300 143.00 036 01 / 000539 31.07.2012 internet O.Voda 7/2012 518.300 147.60 036 01 / 000566 19.08.2012 telefony 7-8/2012 O.V výtahy Vytiskl(a): Jana, 26.03.2013 10:05:59 Strana: 2
518.300 97.96 036 01 / 000566 19.08.2012 telefony 7-8/2012 O.Voda 518.300 145.80 036 01 / 000617 19.09.2012 telefony 8-9/2012 O.V výtahy 518.300 144.00 036 01 / 000727 19.10.2012 telefony 9-10/2012 O.V výtahy 518.300 170.52 036 01 / 000818 04.12.2012 telefony 9-10/2012 O.V výtahy 518.300 145.80 036 01 / 000910 19.12.2012 telefony 11-12/2012 O.V výtahy 518.300 55.73 036 05 / 000075 31.12.2012 DP telefony O.Voda 518.300-2720.20 036 05 / 000089 31.12.2012 telefony O.Voda * 518.300 Celkem: 2613.52 Rozdíl: 2613.52 2613.52 518.* 40505.92 Rozdíl: 40505.92 40505.92 51*.* 46294.29 Rozdíl: 46294.29 : 521.000 Mzdové náklady Počáteční stav: 521.000-28017.93 036 05 / 000089 31.12.2012 mzdy O.Voda 521.000 2892.40 036 14 / 000003 31.01.2012 hrubá mzda 1/2012 521.000 4945.00 036 14 / 000003 31.01.2012 hrubá mzda 1/2012 521.000 2888.60 036 14 / 000004 29.02.2012 hrubá mzda 2/2012 521.000 3263.00 036 14 / 000004 29.02.2012 hrubá mzda 2/2012 521.000 2900.20 036 14 / 000007 31.03.2012 hrubá mzda 3/2012 521.000 3283.00 036 14 / 000007 31.03.2012 hrubá mzda 3/2012 521.000 2879.70 036 14 / 000009 30.04.2012 hrubá mzda 4/2012 521.000 3283.00 036 14 / 000009 30.04.2012 hrubá mzda 4/2012 521.000 2900.20 036 14 / 000010 31.05.2012 hrubá mzda 5/2012 521.000 2834.20 036 14 / 000010 31.05.2012 hrubá mzda 5/2012 521.000 2892.40 036 14 / 000012 30.06.2012 hrubá mzda 6/2012 521.000 3262.10 036 14 / 000012 30.06.2012 hrubá mzda 6/2012 521.000 2906.00 036 14 / 000014 31.07.2012 hrubá mzda 7/2012 521.000 3211.10 036 14 / 000014 31.07.2012 hrubá mzda 7/2012 521.000 2915.50 036 14 / 000023 31.08.2012 hrubá mzda 8/2012 521.000 2892.40 036 14 / 000025 30.09.2012 hrubá mzda 9/2012 521.000-3015.00 036 14 / 000027 31.10.2012 mzda správce O.V.8/11-4/12 521.000-870.30 036 14 / 000027 31.10.2012 mzda správce O.V.5-7/12 521.000 2892.40 036 14 / 000028 31.10.2012 hrubá mzda 10/2012 521.000 2892.40 036 14 / 000031 30.11.2012 hrubá mzda 11/2012 521.000 2888.80 036 14 / 000032 31.12.2012 hrubá mzda 12/2012 * 521.000 Celkem: 26919.17 Rozdíl: 26919.17 26919.17 521.* 26919.17 Rozdíl: 26919.17 26919.17 : 524.000 Zákonné sociální pojištění Počáteční stav: 524.000-9686.38 036 05 / 000089 31.12.2012 ZP+SP O.Voda 524.000 445.20 036 14 / 000003 31.01.2012 mzdy 1/2012 524.000 260.30 036 14 / 000003 31.01.2012 mzdy 1/2012 524.000 1959.60 036 14 / 000003 31.01.2012 mzdy 1/2012 524.000 293.80 036 14 / 000004 29.02.2012 mzdy 2/2012 524.000 259.90 036 14 / 000004 29.02.2012 mzdy 2/2012 524.000 1538.20 036 14 / 000004 29.02.2012 mzdy 2/2012 524.000 295.60 036 14 / 000007 31.03.2012 mzdy 3/2012 524.000 261.10 036 14 / 000007 31.03.2012 mzdy 3/2012 524.000 1546.00 036 14 / 000007 31.03.2012 mzdy 3/2012 524.000 113.30 036 14 / 000007 31.03.2012 zákon.poj. 3/2012 524.000 295.60 036 14 / 000009 30.04.2012 mzdy 4/2012 Vytiskl(a): Jana, 26.03.2013 10:06:00 Strana: 3
524.000 259.00 036 14 / 000009 30.04.2012 mzdy 4/2012 524.000 1540.90 036 14 / 000009 30.04.2012 mzdy 4/2012 524.000 255.30 036 14 / 000010 31.05.2012 mzdy 5/2012 524.000 261.10 036 14 / 000010 31.05.2012 mzdy 5/2012 524.000 1433.90 036 14 / 000010 31.05.2012 mzdy 5/2012 524.000 293.70 036 14 / 000012 30.06.2012 mzdy 6/2012 524.000 260.30 036 14 / 000012 30.06.2012 mzdy 6/2012 524.000 1538.80 036 14 / 000012 30.06.2012 mzdy 6/2012 524.000 101.30 036 14 / 000012 30.06.2012 zákon.poj.iii.q 2012 524.000 289.00 036 14 / 000014 31.07.2012 mzdy 7/2012 524.000 261.50 036 14 / 000014 31.07.2012 mzdy 7/2012 524.000 1529.50 036 14 / 000014 31.07.2012 mzdy 7/2012 524.000 262.30 036 14 / 000023 31.08.2012 mzdy 8/2012 524.000 728.80 036 14 / 000023 31.08.2012 mzdy 8/2012 524.000 260.30 036 14 / 000025 30.09.2012 mzdy 9/2012 524.000 723.10 036 14 / 000025 30.09.2012 mzdy 9/2012 524.000 48.90 036 14 / 000025 30.09.2012 zákon.poj.iii.q 2012 524.000-1025.10 036 14 / 000027 31.10.2012 SP+ZP správce O.V.8/11-4/12 524.000-295.90 036 14 / 000027 31.10.2012 SP+ZP správce O.V.5-7/2012 524.000 260.30 036 14 / 000028 31.10.2012 mzdy 10/2012 524.000 723.10 036 14 / 000028 31.10.2012 mzdy 10/2012 524.000 260.30 036 14 / 000031 30.11.2012 mzdy 11/2012 524.000 723.10 036 14 / 000031 30.11.2012 mzdy 11/2012 524.000 259.90 036 14 / 000032 31.12.2012 mzdy 12/2012 524.000 722.20 036 14 / 000032 31.12.2012 mzdy 12/2012 524.000 48.70 036 14 / 000032 31.12.2012 zákon.poj.iv.q 2012 * 524.000 Celkem: 9306.52 Rozdíl: 9306.52 9306.52 524.* 9306.52 Rozdíl: 9306.52 9306.52 52*.* 36225.69 Rozdíl: 36225.69 : 532.000 Daň z nemovitostí Počáteční stav: 532.000-4277.88 036 05 / 000089 31.12.2012 daň z nemov. O.Voda 532.000 4194.00 036 12 / 000080 23.05.2012 daň z nemovitosti O.Voda 2012 532.000 4194.00 036 12 / 000081 01.11.2012 daň z nemovitosti O.Voda 2012 * 532.000 Celkem: 4110.12 Rozdíl: 4110.12 4110.12 532.* 4110.12 Rozdíl: 4110.12 4110.12 53*.* 4110.12 Rozdíl: 4110.12 : 548.000 Ostatní provozní náklady Počáteční stav: 548.000 13279.00 036 05 / 000007 01.05.2012 poj.nemov. O.Voda D 548.000-10512.63 036 05 / 000089 31.12.2012 ost.provoz.nákl. O.Voda 548.000 7334.00 036 12 / 000136 24.08.2012 pojiš.nem. O.Voda D 8-12/2012 * 548.000 Celkem: 10100.37 Rozdíl: 10100.37 10100.37 548.* 10100.37 Rozdíl: 10100.37 10100.37 54*.* 10100.37 Rozdíl: 10100.37 5*.* 121777.04 Rozdíl: 121777.04 : 602.000 Tržby z prodeje služeb Počáteční stav: 602.000 74823.34 036 05 / 000146 31.12.2012 vyrovnání záloh na nákl. * 602.000 Celkem: 74823.34 Rozdíl: -74823.34-74823.34 Vytiskl(a): Jana, 26.03.2013 10:06:00 Strana: 4
602.* 74823.34 Rozdíl: -74823.34-74823.34 60*.* 74823.34 Rozdíl: -74823.34 : 622.000 Aktivace služeb Počáteční stav: 622.000 27148.70 036 14 / 000020 29.08.2012 aktivace mezd Kudrnová 1-7/12 622.000 19405.00 036 14 / 000038 31.12.2012 aktivace mezd Kudrnová 8-12/12 * 622.000 Celkem: 46553.70 Rozdíl: -46553.70-46553.70 622.* 46553.70 Rozdíl: -46553.70-46553.70 62*.* 46553.70 Rozdíl: -46553.70 : 648.000 Ostatní provozní výnosy Počáteční stav: 648.000 10 036 03 / 000191 19.09.2012 BD ODOLENA VODA 648.000 10 036 03 / 000255 13.12.2012 BD ODOLENA VODA 648.000 10 036 04 / 000005 31.01.2012 DV O.V. příjem za klíče, 648.000 10 036 04 / 000009 29.02.2012 prodej Klíčů O.V. * 648.000 Celkem: 40 Rozdíl: -40-40 648.* 40 Rozdíl: -40-40 64*.* 40 Rozdíl: -40 6*.* 121777.04 Rozdíl: -121777.04 Celkem za středisko 036 121777.04 121777.04 Rozdíl: Vytiskl(a): Jana, 26.03.2013 10:06:00 Strana: 5