Obec Svojek ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 00276171 název Obec Svojek ulice, č.p. Svojek č.p. 1 obec Svojek PSČ, pošta 50791 Kontaktní údaje telefon 481587255 fax e-mail obec.svojek@tiscali.cz WWW stránky www.svojek.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 31.12.2017 17h47m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 9
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 200 000,00 2 200 000,00 2 458 570,17 Nedaňové příjmy 355 000,00 355 000,00 445 484,69 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 57 800,00 194 100,00 1 272 100,00 Příjmy celkem 2 612 800,00 2 749 100,00 4 176 154,86 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 400 000,00 400 000,00 491 209,64 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 14 000,00 14 000,00 18 612,92 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 45 000,00 45 000,00 45 875,22 111 Daně z příjmů fyzických osob 459 000,00 459 000,00 555 697,78 1121 Daň z příjmů právnických osob 500 000,00 500 000,00 487 599,52 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 72 200,00 112 Daně z příjmů právnických osob 500 000,00 500 000,00 559 799,52 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 959 000,00 959 000,00 1 115 497,30 1211 Daň z přidané hodnoty 920 000,00 920 000,00 992 839,42 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 920 000,00 920 000,00 992 839,42 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 920 000,00 920 000,00 992 839,42 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 92 000,00 92 000,00 100 000,00 1341 Poplatek ze psů 3 000,00 3 000,00 3 150,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 95 000,00 95 000,00 103 150,00 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 1 220,00 136 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 1 220,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 101 000,00 101 000,00 116 605,26 1511 Daň z nemovitostí 220 000,00 220 000,00 233 628,19 151 Daně z majetku 220 000,00 220 000,00 233 628,19 15 Majetkové daně 220 000,00 220 000,00 233 628,19 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 200 000,00 2 200 000,00 2 458 570,17 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 203 000,00 203 000,00 261 644,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 203 000,00 203 000,00 262 644,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 50 000,00 50 000,00 51 655,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 86 000,00 86 000,00 96 730,00 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2 000,00 2 000,00 2 400,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 138 000,00 138 000,00 150 785,00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 1 090,69 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 12 920,00 214 Výnosy z finančního majetku 1 000,00 1 000,00 14 010,69 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 342 000,00 342 000,00 427 439,69 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 13 000,00 13 000,00 18 045,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 13 000,00 13 000,00 18 045,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 13 000,00 13 000,00 18 045,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 355 000,00 355 000,00 445 484,69 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 2 555 000,00 2 555 000,00 2 904 054,86 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 22 000,00 22 000,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 57 800,00 57 800,00 57 800,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 57 800,00 79 800,00 79 800,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 078 000,00 413 Převody z vlastních fondů 1 078 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 57 800,00 79 800,00 1 157 800,00 31.12.2017 17h47m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 9
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 114 300,00 114 300,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 114 300,00 114 300,00 42 Investiční přijaté transfery 114 300,00 114 300,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 57 800,00 194 100,00 1 272 100,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2 612 800,00 2 749 100,00 4 176 154,86 31.12.2017 17h47m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 9
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 2 252 474,00 1 951 842,00 2 672 944,33 Kapitálové výdaje 1 031 000,00 702 712,00 Výdaje celkem 2 252 474,00 2 982 842,00 3 375 656,33 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 134 000,00 134 000,00 137 927,00 501 Platy 134 000,00 134 000,00 137 927,00 5021 Ostatní osobní výdaje 104 000,00 111 400,00 103 460,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 360 000,00 360 000,00 356 382,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 464 000,00 471 400,00 459 842,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 47 300,00 47 300,00 48 825,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 71 300,00 71 300,00 71 319,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 600,00 600,00 624,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 119 200,00 119 200,00 120 768,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 717 200,00 724 600,00 718 537,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 18 000,00 18 000,00 14 475,50 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 30 000,00 7 306,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 104 000,00 113 893,00 26 055,00 513 Nákup materiálu 152 000,00 161 893,00 47 836,50 5154 Elektrická energie 80 000,00 125 000,00 121 286,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 5 000,00 3 100,00 515 Nákup vody, paliv a energie 85 000,00 130 000,00 124 386,00 5161 Služby pošt 1 000,00 1 000,00 805,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 10 000,00 7 389,50 5163 Služby peněžních ústavů 13 000,00 13 000,00 11 307,75 5164 Nájemné 1 512,00 5167 Služby školení a vzdělávání 2 020,00 5169 Nákup ostatních služeb 564 485,00 586 985,00 412 229,58 516 Nákup služeb 588 485,00 610 985,00 435 263,83 5171 Opravy a udržování 609 850,00 239 850,00 118 816,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 18 000,00 18 374,00 18 779,00 5175 Pohoštění 6 000,00 6 576,00 2 898,00 517 Ostatní nákupy 633 850,00 264 800,00 140 493,00 5192 Poskytnuté náhrady 1 200,00 1 200,00 1 140,00 5194 Věcné dary 6 000,00 6 000,00 5 724,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 7 200,00 7 200,00 6 864,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 466 535,00 1 174 878,00 754 843,33 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 2 515,00 2 515,00 2 515,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 2 515,00 2 515,00 2 515,00 5240 Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz. 7 000,00 7 000,00 5 000,00 524 Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz. 7 000,00 7 000,00 5 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 9 515,00 9 515,00 7 515,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 15 750,00 15 750,00 15 750,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 8 750,00 18 375,00 18 375,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 24 500,00 34 125,00 34 125,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 078 000,00 534 Převody vlastním fondům 1 078 000,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 3 724,00 3 724,00 3 724,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 72 200,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 3 724,00 3 724,00 75 924,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 28 224,00 37 849,00 1 188 049,00 5410 Sociální dávky 4 000,00 4 000,00 541 Sociální dávky 4 000,00 4 000,00 31.12.2017 17h47m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 9
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5492 Dary obyvatelstvu 30 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 30 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 30 000,00 4 000,00 4 000,00 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,00 1 000,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 1 000,00 1 000,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 1 000,00 1 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 2 252 474,00 1 951 842,00 2 672 944,33 6121 Budovy, haly a stavby 731 000,00 702 712,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100 000,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 831 000,00 702 712,00 6130 Pozemky 200 000,00 613 Pozemky 200 000,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 1 031 000,00 702 712,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 1 031 000,00 702 712,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 2 252 474,00 2 982 842,00 3 375 656,33 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 360 326,00 233 742,00-800 498,53 31.12.2017 17h47m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 9
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 360 326,00-233 742,00 800 498,53- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 360 326,00-233 742,00 800 498,53- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 4 088 370,65 800 498,53 4 888 869,18 800 498,53- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 4 088 370,65 800 498,53 4 888 869,18 800 498,53- Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 48 569,00 48 569,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 301 020,00 301 020,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 17 484 229,70 702 712,00 18 186 941,70 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 218 128,00 218 128,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 141 285,30 30 479,00-1 110 806,30 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1 022 659,93 1 022 659,93 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 1 261 000,00 1 261 000,00 31.12.2017 17h47m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 9
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 400,00 2 400,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 1 568 253,00 62 731,00 1 630 984,00 Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 48 569,00-48 569,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 285 969,00-285 969,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 7 457 233,00-316 098,00-7 773 331,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 76 702,00-16 839,00-93 541,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 141 285,30-30 479,00 1 110 806,30- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k směnkám a inkasu Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 880,00-880,00- Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým Opravné položky k odběratelům Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 078 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 114 300,00 114 300,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 15 750,00 15 750,00 15 750,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 8 750,00 18 375,00 18 375,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 078 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 22 000,00 x 22 000,00 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 7 400,00 x 7 400,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 9 098,00 x 9 098,00 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 374,00 x 374,00 98071 5175 Pohoštění x 576,00 x 576,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 22 000,00 17 448,00 22 000,00 17 448,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 31.12.2017 17h47m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 9
viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 31.12.2017 17h47m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 9
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jana Zelenková Jana Zelenková Josef Dejmek 31.12.2017 17h47m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 9