Obec Řeka NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 (v Kč) sestavený ke dni 01.03.2019 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576891 název Obec Řeka ulice, č.p. č.p. 73 obec Řeka PSČ, pošta 739 55 Kontaktní údaje telefon 558 694652 fax e-mail obecreka@cbox.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 01.03.2019 12h22m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 9
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 7 500 000,00 10 220 000,00 7 780 649,00 Nedaňové příjmy 600 000,00 740 000,00 684 202,49 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 2 500 000,00 2 950 000,00 1 077 365,00 Příjmy celkem 10 600 000,00 13 910 000,00 9 542 216,49 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 1 450 000,00 2 350 000,00 1 583 777,94 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 199 000,00 199 000,00 92 827,95 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 120 000,00 120 000,00 150 948,00 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 769 000,00 2 669 000,00 1 827 553,89 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 395 000,00 1 995 000,00 1 385 908,90 112 Daně z příjmů právnických osob 1 395 000,00 1 995 000,00 1 385 908,90 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 3 164 000,00 4 664 000,00 3 213 462,79 1211 Daň z přidané hodnoty 3 300 000,00 4 500 000,00 3 411 635,10 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3 300 000,00 4 500 000,00 3 411 635,10 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3 300 000,00 4 500 000,00 3 411 635,10 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 2 000,00 2 000,00 1 311,60 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 2 000,00 2 000,00 1 311,60 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 506 000,00 506 000,00 599 187,26 1341 Poplatek ze psů 5 000,00 5 000,00 5 100,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 15 000,00 15 000,00 20 414,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 10 000,00 10 000,00 9 678,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 536 000,00 536 000,00 634 379,26 1361 Správní poplatky 8 000,00 8 000,00 5 260,00 136 Správní poplatky 8 000,00 8 000,00 5 260,00 1381 Daň z hazardních her 20 000,00 40 000,00 39 767,75 138 Daně, poplatky a jiná obd.peněž.plně.v ob.haz.her 20 000,00 40 000,00 39 767,75 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 566 000,00 586 000,00 680 718,61 1511 Daň z nemovitostí 470 000,00 470 000,00 474 832,50 151 Daně z majetku 470 000,00 470 000,00 474 832,50 15 Majetkové daně 470 000,00 470 000,00 474 832,50 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 7 500 000,00 10 220 000,00 7 780 649,00 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 292 000,00 312 000,00 376 731,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 9 220,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 292 000,00 312 000,00 385 951,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 4 000,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.věcí a jejich částí 207 000,00 327 000,00 257 913,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 207 000,00 327 000,00 261 913,00 2141 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 2 000,00 1 228,84 214 Výnosy z finančního majetku 2 000,00 2 000,00 1 228,84 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 501 000,00 641 000,00 649 092,84 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 000,00 221 Přijaté sankční platby 1 000,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 1 000,00 2343 Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros. 99 000,00 99 000,00 34 109,65 234 Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům 99 000,00 99 000,00 34 109,65 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 99 000,00 99 000,00 34 109,65 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 600 000,00 740 000,00 684 202,49 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 8 100 000,00 10 960 000,00 8 464 851,49 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 50 000,00 50 000,00 64 545,00 01.03.2019 12h22m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 9
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 105 800,00 105 800,00 105 800,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 155 800,00 155 800,00 170 345,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 20 000,00 20 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 20 000,00 20 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 175 800,00 175 800,00 170 345,00 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 1 450 000,00 1 900 000,00 450 000,00 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 1 450 000,00 1 900 000,00 450 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 874 200,00 874 200,00 457 020,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 874 200,00 874 200,00 457 020,00 42 Investiční přijaté transfery 2 324 200,00 2 774 200,00 907 020,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 2 500 000,00 2 950 000,00 1 077 365,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 10 600 000,00 13 910 000,00 9 542 216,49 01.03.2019 12h22m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 9
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 9 631 000,00 10 331 000,00 7 909 110,60 Kapitálové výdaje 2 769 000,00 5 379 000,00 7 278 701,34 Výdaje celkem 12 400 000,00 15 710 000,00 15 187 811,94 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 950 000,00 950 000,00 944 911,00 501 Platy 950 000,00 950 000,00 944 911,00 5021 Ostatní osobní výdaje 187 000,00 187 000,00 108 905,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 650 000,00 650 000,00 510 589,00 5029 Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené 15 000,00 15 000,00 2 697,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 852 000,00 852 000,00 622 191,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 247 000,00 247 000,00 237 729,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 127 000,00 127 000,00 131 551,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 10 000,00 10 000,00 2 963,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 384 000,00 384 000,00 372 243,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 2 186 000,00 2 186 000,00 1 939 345,00 5131 Potraviny 551,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 000,00 20 000,00 17 483,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 315 000,00 365 000,00 203 747,75 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 657 000,00 657 000,00 661 040,64 513 Nákup materiálu 992 000,00 1 042 000,00 882 822,39 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 5 000,00 5 000,00 229,00 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 5 000,00 5 000,00 229,00 5153 Plyn 151 000,00 211 000,00 51 651,75 5154 Elektrická energie 135 000,00 135 000,00 145 525,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 60 000,00 60 000,00 45 953,00 515 Nákup vody, paliv a energie 346 000,00 406 000,00 243 129,75 5161 Služby pošt 4 000,00 4 000,00 2 030,00 5162 Služby elektronických komunikací 50 000,00 50 000,00 59 763,58 5163 Služby peněžních ústavů 42 000,00 42 000,00 89 969,44 5165 Nájemné za půdu 2 000,00 2 000,00 12 086,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 58 080,00 5167 Služby školení a vzdělávání 22 000,00 22 000,00 16 136,00 5169 Nákup ostatních služeb 2 348 000,00 2 348 000,00 2 266 046,70 516 Nákup služeb 2 468 000,00 2 468 000,00 2 504 111,72 5171 Opravy a udržování 3 272 000,00 3 862 000,00 2 026 670,14 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 40 000,00 40 000,00 61 113,60 5175 Pohoštění 56 000,00 56 000,00 66 643,00 517 Ostatní nákupy 3 368 000,00 3 958 000,00 2 154 426,74 5192 Poskytnuté náhrady 20 000,00 20 000,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 50 000,00 50 000,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 70 000,00 70 000,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 7 249 000,00 7 949 000,00 5 784 719,60 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 11 200,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 11 200,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 11 200,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000,00 10 000,00 1 900,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 48 543,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 110 000,00 110 000,00 61 800,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 120 000,00 120 000,00 112 243,00 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 20 000,00 20 000,00 20 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 20 000,00 20 000,00 20 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 36 000,00 36 000,00 27 894,00 01.03.2019 12h22m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 9
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5364 Vratky transf.poskyt.z veřejn.rozp.ústřed.úrovně 20 000,00 20 000,00 13 709,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 56 000,00 56 000,00 41 603,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 196 000,00 196 000,00 173 846,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 9 631 000,00 10 331 000,00 7 909 110,60 6121 Budovy, haly a stavby 2 389 000,00 4 489 000,00 6 255 896,41 6122 Stroje, přístroje a zařízení 194 067,33 6127 Umělecká díla a předměty 380 000,00 380 000,00 328 281,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 2 769 000,00 4 869 000,00 6 778 244,74 6130 Pozemky 510 000,00 500 456,60 613 Pozemky 510 000,00 500 456,60 61 Investiční nákupy a související výdaje 2 769 000,00 5 379 000,00 7 278 701,34 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 2 769 000,00 5 379 000,00 7 278 701,34 Výdaje celkem (třída 5+6) 12 400 000,00 15 710 000,00 15 187 811,94 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 800 000,00-1 800 000,00-5 645 595,45-01.03.2019 12h22m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 9
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 800 000,00 1 800 000,00 5 645 595,45 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 800 000,00 1 800 000,00 5 645 595,45 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 6 462 676,69 5 661 679,45-800 997,24 5 661 679,45 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 6 462 676,69 5 661 679,45-800 997,24 5 661 679,45 Pokladna 16 084,00 16 084,00 16 084,00- V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 936 800,00 936 800,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 33 319 204,16 33 319 204,16 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 4 374 855,90 2 574 935,33 6 949 791,23 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 593 699,87 202 395,75 2 796 095,62 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 588 214,60 497 006,60 1 085 221,20 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 01.03.2019 12h22m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 9
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 919 711,60 4 203 309,41 5 123 021,01 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 159 525,00-30 412,00-189 937,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 8 305 923,00-570 347,00-8 876 270,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 1 380 746,75-256 239,00-1 636 985,75- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 2 593 699,87-202 395,75-2 796 095,62- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Materiál Pořízení materiálu Materiál na skladě 22 815,00 8 766,00 31 581,00 Materiál na cestě Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k směnkám a inkasu Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 464,80-1 797,20-2 262,00- Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým Opravné položky k odběratelům Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 20 000,00 20 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 874 200,00 874 200,00 457 020,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000,00 10 000,00 1 900,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 48 543,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 110 000,00 110 000,00 61 800,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 14984 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 0,00 x 450 000,00 x 14984 Dotace GŘ HZDS 0,00 0,00 450 000,00 0,00 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 25 000,00 x 32 359,00 x 98008 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 14 002,00 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 235,00 98008 5175 Pohoštění x 0,00 x 2 016,00 98008 Volba prezidenta ČR 25 000,00 0,00 32 359,00 16 253,00 98071 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ x 0,00 x 13 709,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 0,00 0,00 0,00 13 709,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 25 000,00 x 32 186,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 16 543,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 759,00 01.03.2019 12h22m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 9
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98187 5175 Pohoštění x 0,00 x 1 092,00 98187 Volby do zastupitelstvev ÚSC 25 000,00 0,00 32 186,00 18 394,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 01.03.2019 12h22m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 9
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Vlasta Hamříková Vlasta Hamříková Starosta Tomáš Tomeczek 01.03.2019 12h22m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 9