ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

Obec Roubanina ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni 23.06.2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 00532169 název Obec Roubanina ulice, č.p. Č. p. 4 obec Roubanina PSČ, pošta 679 61 Kontaktní údaje telefon 603 958 875 fax 516 475 635 e-mail roubanina@roubanina.cz WWW stránky www.roubanina.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 23.06.2017 11h54m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 9

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 429 600,00 1 502 700,00 1 375 755,39 Nedaňové příjmy 131 400,00 129 700,00 95 923,10 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 315 000,00 526 900,00 526 814,00 Příjmy celkem 1 876 000,00 2 159 300,00 1 998 492,49 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 300 000,00 300 000,00 214 000,09 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 90 000,00 46 000,00 10 807,61 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 35 000,00 35 000,00 32 601,27 111 Daně z příjmů fyzických osob 425 000,00 381 000,00 257 408,97 1121 Daň z příjmů právnických osob 326 000,00 337 000,00 336 814,36 112 Daně z příjmů právnických osob 326 000,00 337 000,00 336 814,36 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 751 000,00 718 000,00 594 223,33 1211 Daň z přidané hodnoty 590 000,00 618 000,00 617 827,80 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 590 000,00 618 000,00 617 827,80 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 590 000,00 618 000,00 617 827,80 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 60 200,00 60 200,00 58 050,00 1341 Poplatek ze psů 2 400,00 2 500,00 2 500,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 62 600,00 62 700,00 60 550,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 5 500,00 6 400,00 6 315,23 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 5 500,00 6 400,00 6 315,23 1361 Správní poplatky 500,00 600,00 550,00 136 Správní poplatky 500,00 600,00 550,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 68 600,00 69 700,00 67 415,23 1511 Daň z nemovitostí 20 000,00 97 000,00 96 289,03 151 Daně z majetku 20 000,00 97 000,00 96 289,03 15 Majetkové daně 20 000,00 97 000,00 96 289,03 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 1 429 600,00 1 502 700,00 1 375 755,39 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 800,00 19 200,00 19 200,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 14 500,00 14 500,00 1 500,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 35 300,00 33 700,00 20 700,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 800,00 1 000,00 903,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 63 100,00 62 800,00 62 668,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 63 900,00 63 800,00 63 571,00 2141 Příjmy z úroků (část) 200,00 200,00 70,10 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 20 000,00 20 000,00 214 Výnosy z finančního majetku 20 200,00 20 200,00 70,10 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 119 400,00 117 700,00 84 341,10 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 11 500,00 11 500,00 11 381,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 500,00 500,00 201,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 12 000,00 12 000,00 11 582,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 12 000,00 12 000,00 11 582,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 131 400,00 129 700,00 95 923,10 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 1 561 000,00 1 632 400,00 1 471 678,49 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 24 000,00 24 000,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 55 000,00 55 000,00 55 000,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 140 000,00 205 900,00 205 814,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 195 000,00 284 900,00 284 814,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 25 000,00 25 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 25 000,00 25 000,00 23.06.2017 11h54m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 9

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 120 000,00 120 000,00 120 000,00 413 Převody z vlastních fondů 120 000,00 120 000,00 120 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 315 000,00 429 900,00 429 814,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 97 000,00 97 000,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 97 000,00 97 000,00 42 Investiční přijaté transfery 97 000,00 97 000,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 315 000,00 526 900,00 526 814,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 1 876 000,00 2 159 300,00 1 998 492,49 23.06.2017 11h54m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 9

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 515 400,00 1 636 500,00 1 432 830,42 Kapitálové výdaje 251 400,00 348 400,00 252 618,00 Výdaje celkem 1 766 800,00 1 984 900,00 1 685 448,42 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 172 400,00 221 500,00 160 976,00 5019 Ostatní platy 3 000,00 6 800,00 5 495,00 501 Platy 175 400,00 228 300,00 166 471,00 5021 Ostatní osobní výdaje 77 000,00 126 000,00 125 844,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 91 300,00 92 400,00 92 400,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 168 300,00 218 400,00 218 244,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 44 600,00 67 000,00 40 244,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 29 000,00 23 500,00 22 810,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 400,00 1 400,00 1 107,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 75 000,00 91 900,00 64 161,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 418 700,00 538 600,00 448 876,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 3 000,00 3 000,00 2 723,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 10 000,00 9 072,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 91 000,00 143 400,00 121 246,50 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 000,00 61 600,00 49 546,00 513 Nákup materiálu 144 000,00 218 000,00 182 587,50 5141 Úroky vlastní 7 000,00 7 000,00 3 587,18 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 7 000,00 7 000,00 3 587,18 5153 Plyn 100 000,00 100 000,00 93 227,57 5154 Elektrická energie 100 000,00 100 000,00 87 745,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 600,00 30 600,00 26 845,00 515 Nákup vody, paliv a energie 230 600,00 230 600,00 207 817,57 5161 Služby pošt 4 000,00 4 100,00 4 084,38 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 27 000,00 27 000,00 21 769,74 5163 Služby peněžních ústavů 13 000,00 13 000,00 12 608,40 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 15 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 400,00 2 390,00 5168 Služby zpracování dat 15 000,00 15 000,00 12 178,65 5169 Nákup ostatních služeb 175 000,00 188 200,00 187 764,60 516 Nákup služeb 251 000,00 249 700,00 240 795,77 5171 Opravy a udržování 282 300,00 183 300,00 164 359,40 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 700,00 5 200,00 3 893,00 5175 Pohoštění 4 000,00 5 400,00 2 092,00 517 Ostatní nákupy 291 000,00 193 900,00 170 344,40 5192 Poskytnuté náhrady 2 000,00 2 000,00 2 000,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 6 800,00 6 800,00 6 750,00 5194 Věcné dary 30 000,00 30 000,00 24 032,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 38 800,00 38 800,00 32 782,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 962 400,00 938 000,00 837 914,42 5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ. 20 000,00 20 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 20 000,00 20 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 20 000,00 20 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 900,00 3 700,00 3 690,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 2 400,00 2 400,00 2 350,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 4 300,00 6 100,00 6 040,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 120 000,00 120 000,00 120 000,00 534 Převody vlastním fondům 120 000,00 120 000,00 120 000,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 124 300,00 126 100,00 126 040,00 23.06.2017 11h54m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 9

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00 13 800,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 10 000,00 13 800,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 10 000,00 13 800,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 515 400,00 1 636 500,00 1 432 830,42 6121 Budovy, haly a stavby 251 400,00 342 000,00 246 218,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 251 400,00 342 000,00 246 218,00 6130 Pozemky 6 400,00 6 400,00 613 Pozemky 6 400,00 6 400,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 251 400,00 348 400,00 252 618,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 251 400,00 348 400,00 252 618,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 1 766 800,00 1 984 900,00 1 685 448,42 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 109 200,00 174 400,00 313 044,07 23.06.2017 11h54m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 9

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 65 200,00-203 844,07- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 109 200,00-109 200,00-109 200,00- Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 109 200,00-174 400,00-313 044,07- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 607 080,21 203 844,07 810 924,28 203 844,07- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 607 080,21 203 844,07 810 924,28 203 844,07- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 52 278,80 5 375,00 57 653,80 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 197 000,00 197 000,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 12 651 927,48 362 282,00 13 014 209,48 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 1 637 357,00 1 637 357,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 096 225,16 108 295,86 1 204 521,02 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 23.06.2017 11h54m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 9

VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 368 293,35 22 487,17 390 780,52 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 714 827,00 1 714 827,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 52 278,80-5 375,00-57 653,80- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 99 000,00-12 250,00-111 250,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 3 377 195,70-383 453,17-3 760 648,87- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 854 549,00-63 729,00-918 278,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 096 225,16-108 295,86-1 204 521,02- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Materiál Pořízení materiálu Materiál na skladě 2 456,60 2 456,60 Materiál na cestě VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 25 000,00 25 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 120 000,00 120 000,00 120 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 97 000,00 97 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 900,00 3 700,00 3 690,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2 400,00 2 400,00 2 350,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 120 000,00 120 000,00 120 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 205 900,00 x 205 814,00 x 13013 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 164 500,00 x 164 448,56 13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 37 000,00 x 37 033,44 13013 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 4 400,00 x 4 332,00 13013 205 900,00 205 900,00 205 814,00 205 814,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 0,00 x 23.06.2017 11h54m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 9

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13234 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 0,00 x 0,00 13234 0,00 0,00 0,00 0,00 98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 24 000,00 x 24 000,00 x 98193 5019 Ostatní platy x 3 800,00 x 3 764,00 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 11 200,00 x 11 109,00 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 3 300,00 x 3 254,00 98193 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 500,00 x 462,00 98193 5175 Pohoštění x 1 400,00 x 1 400,00 98193 5901 Nespecifikované rezervy x 3 800,00 x 0,00 98193 volby do senátu a kraj. zast. 24 000,00 24 000,00 24 000,00 19 989,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 23.06.2017 11h54m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 9

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Lenka Kobylková Lenka Kobylková Petr Dvořáček 23.06.2017 11h54m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 9