Obec Homole u Panny ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 00555495 název Obec Homole u Panny ulice, č.p. Homole u Panny obec Ústí nad Labem PSČ, pošta 40002 Kontaktní údaje telefon 472719029 fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 28.04.2017 10h 4m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana1/8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 4 230 000,00 4 370 000,00 4 561 706,62 Nedaňové příjmy 2 515 000,00 2 670 000,00 2 577 789,27 Kapitálové příjmy 10 000,00 20 000,00 18 870,00 Přijaté transfery 1 066 700,00 1 115 500,00 1 342 276,00 Příjmy celkem 7 821 700,00 8 175 500,00 8 500 641,89 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 770 000,00 900 000,00 927 890,67 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 440 000,00 240 000,00 270 626,47 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 90 000,00 100 000,00 99 058,64 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 300 000,00 1 240 000,00 1 297 575,78 1121 Daň z příjmů právnických osob 800 000,00 1 000 000,00 1 019 164,94 112 Daně z příjmů právnických osob 800 000,00 1 000 000,00 1 019 164,94 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 2 100 000,00 2 240 000,00 2 316 740,72 1211 Daň z přidané hodnoty 1 800 000,00 1 800 000,00 1 875 567,88 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 800 000,00 1 800 000,00 1 875 567,88 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 800 000,00 1 800 000,00 1 875 567,88 1341 Poplatek ze psů 10 000,00 10 000,00 7 750,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 10 000,00 10 000,00 7 750,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 15 000,00 15 000,00 19 136,86 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 72,04 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 15 000,00 15 000,00 19 208,90 1361 Správní poplatky 5 000,00 5 000,00 6 750,00 136 Správní poplatky 5 000,00 5 000,00 6 750,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 30 000,00 30 000,00 33 708,90 1511 Daň z nemovitostí 300 000,00 300 000,00 335 689,12 151 Daně z majetku 300 000,00 300 000,00 335 689,12 15 Majetkové daně 300 000,00 300 000,00 335 689,12 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 4 230 000,00 4 370 000,00 4 561 706,62 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 800 000,00 937 000,00 912 982,50 211 Příjmy z vlastní činnosti 800 000,00 937 000,00 912 982,50 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 22 000,00 27 000,00 29 739,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 695 000,00 695 000,00 663 600,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 717 000,00 722 000,00 693 339,00 2141 Příjmy z úroků (část) 20 000,00 33 000,00 19 200,77 214 Výnosy z finančního majetku 20 000,00 33 000,00 19 200,77 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 1 537 000,00 1 692 000,00 1 625 522,27 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 878 000,00 878 000,00 870 327,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 878 000,00 878 000,00 870 327,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 878 000,00 878 000,00 870 327,00 2460 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 100 000,00 100 000,00 81 940,00 246 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 100 000,00 100 000,00 81 940,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 100 000,00 100 000,00 81 940,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 2 515 000,00 2 670 000,00 2 577 789,27 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10 000,00 20 000,00 18 870,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 10 000,00 20 000,00 18 870,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 10 000,00 20 000,00 18 870,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 10 000,00 20 000,00 18 870,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 6 755 000,00 7 060 000,00 7 158 365,89 28.04.2017 10h 4m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana2/8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 28 000,00 28 000,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 66 700,00 67 500,00 67 500,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 500 000,00 520 000,00 761 776,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 566 700,00 615 500,00 857 276,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 500 000,00 500 000,00 485 000,00 413 Převody z vlastních fondů 500 000,00 500 000,00 485 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 1 066 700,00 1 115 500,00 1 342 276,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 1 066 700,00 1 115 500,00 1 342 276,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 7 821 700,00 8 175 500,00 8 500 641,89 28.04.2017 10h 4m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana3/8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 7 341 700,00 7 825 500,00 6 531 935,55 Kapitálové výdaje 480 000,00 312 000,00 150 000,00 Výdaje celkem 7 821 700,00 8 137 500,00 6 681 935,55 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 140 000,00 1 246 000,00 1 130 091,00 501 Platy 1 140 000,00 1 246 000,00 1 130 091,00 5021 Ostatní osobní výdaje 53 000,00 140 000,00 103 088,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 580 000,00 634 000,00 633 339,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 633 000,00 774 000,00 736 427,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 373 000,00 385 000,00 384 827,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 171 000,00 174 000,00 155 261,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 000,00 6 000,00 4 869,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 549 000,00 565 000,00 544 957,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 2 322 000,00 2 585 000,00 2 411 475,00 5132 Ochranné pomůcky 13 000,00 20 000,00 13 773,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 13 000,00 13 000,00 11 616,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 65 000,00 102 000,00 90 901,50 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 388 000,00 382 000,00 219 988,90 513 Nákup materiálu 479 000,00 517 000,00 336 279,40 5141 Úroky vlastní 130 000,00 73 000,00 58 142,72 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 130 000,00 73 000,00 58 142,72 5151 Studená voda 215 000,00 215 000,00 185 466,00 5154 Elektrická energie 300 000,00 300 000,00 252 605,00 5155 Pevná paliva 190 000,00 190 000,00 148 296,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 60 000,00 64 000,00 36 795,00 515 Nákup vody, paliv a energie 765 000,00 769 000,00 623 162,00 5161 Služby pošt 5 000,00 5 000,00 4 842,76 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 60 000,00 60 000,00 39 691,39 5163 Služby peněžních ústavů 55 000,00 55 800,00 48 773,70 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 45 000,00 60 000,00 46 200,00 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 11 000,00 8 366,00 5168 Služby zpracování dat 37 700,00 82 700,00 94 446,50 5169 Nákup ostatních služeb 1 956 000,00 1 810 000,00 1 466 078,28 516 Nákup služeb 2 168 700,00 2 084 500,00 1 708 398,63 5171 Opravy a udržování 520 000,00 610 000,00 364 131,60 5172 Programové vybavení 10 000,00 10 000,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000,00 21 000,00 2 356,00 5175 Pohoštění 8 000,00 11 000,00 7 042,00 517 Ostatní nákupy 558 000,00 652 000,00 373 529,60 5194 Věcné dary 10 000,00 13 000,00 13 964,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 10 000,00 13 000,00 13 964,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 4 110 700,00 4 108 500,00 3 113 476,35 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 15 000,00 14 010,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 15 000,00 15 000,00 9 741,20 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 15 000,00 30 000,00 23 751,20 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 15 000,00 30 000,00 23 751,20 5321 Neinvestiční transfery obcím 40 000,00 40 000,00 10 000,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 40 000,00 40 000,00 10 000,00 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 10 000,00 10 000,00 9 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 10 000,00 10 000,00 9 000,00 28.04.2017 10h 4m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana4/8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 500 000,00 500 000,00 485 000,00 534 Převody vlastním fondům 500 000,00 500 000,00 485 000,00 5361 Nákup kolků 5 000,00 5 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15 000,00 15 000,00 8 708,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 10 000,00 10 000,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 30 000,00 30 000,00 8 708,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 580 000,00 580 000,00 512 708,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 000,00 1 446,00 542 Náhrady placené obyvatelstvu 2 000,00 1 446,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 000,00 1 446,00 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 100 000,00 200 000,00 150 000,00 566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 100 000,00 200 000,00 150 000,00 56 Neinvestiční půjčené prostředky 100 000,00 200 000,00 150 000,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 214 000,00 320 000,00 319 079,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 214 000,00 320 000,00 319 079,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 214 000,00 320 000,00 319 079,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 7 341 700,00 7 825 500,00 6 531 935,55 6121 Budovy, haly a stavby 480 000,00 162 000,00 6123 Dopravní prostředky 150 000,00 150 000,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 480 000,00 312 000,00 150 000,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 480 000,00 312 000,00 150 000,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 480 000,00 312 000,00 150 000,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 7 821 700,00 8 137 500,00 6 681 935,55 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 38 000,00 1 818 706,34 28.04.2017 10h 4m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana5/8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 38 000,00-1 146 070,34- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 672 636,00- Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 38 000,00-1 818 706,34- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 3 055 426,86 1 197 454,20 4 252 881,06 1 197 454,20- Běžné účty fondů ÚSC 347 399,05 51 383,86-296 015,19 51 383,86 Běžné účty celkem 3 402 825,91 1 146 070,34 4 548 896,25 1 146 070,34- Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek 347 399,05 Příjmy celkem 100 168,14 Výdaje celkem 151 552,00 Obrat 51 383,86- Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 296 015,19 Změna stavu 51 383,86 Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 61 251,00 61 251,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 95 161,00 95 161,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 22 312 066,60 22 312 066,60 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 368 781,00 150 000,00 518 781,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 990 682,86 61 594,50 1 052 277,36 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 28.04.2017 10h 4m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana6/8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Pozemky 3 836 364,37 1 775,78-3 834 588,59 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 18 418,60 46 046,60 64 465,20 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 126 941,00 126 941,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 1 766 840,00 1 766 840,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 61 251,00-61 251,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 52 872,00-1 960,00-54 832,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 4 427 826,00-566 432,00-4 994 258,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 261 376,00-27 858,60-289 234,60- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 990 682,86-61 594,50-1 052 277,36- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 500 000,00 500 000,00 485 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 40 000,00 40 000,00 10 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 500 000,00 500 000,00 485 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 761 776,00 x 13013 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 0,00 x 611 651,50 13013 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů x 0,00 x 0,00 13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x 110 142,50 13013 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 39 982,00 13013 0,00 0,00 761 776,00 761 776,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x 0,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 0,00 13234 Účelová dotace od Úřad práce 0,00 0,00 0,00 0,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 0,00 98187 Vratky dotace 0,00 0,00 0,00 0,00 98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 28 000,00 x 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 13 272,50 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 665,00 98193 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 2 016,00 98193 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 0,00 x 602,00 98193 Neinvestiční přijaté transfery na Volby do KZ 0,00 0,00 28 000,00 16 555,50 28.04.2017 10h 4m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana7/8
IX. INFORMACE O HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1039 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500 000 600 000 618 929,00 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 500 000 600 000 618 929,00 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 695 000 695 000 663 600,00 3612 Bytové hospodářství 695 000 695 000 663 600,00 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 22 000 27 000 29 739,00 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10 000 20 000 18 870,00 6171 Činnost místní správy 32 000 47 000 48 609 00 X. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Ilona Andrlová Ladislav Ptáček Ladislav Ptáček 28.04.2017 10h 4m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana8/8