Obec Zalešany @U=204. @S=700. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni 05.04.2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 473774 název Obec Zalešany @U=204. @S=700. ulice, č.p. Zalešany 50 obec Zalešany PSČ, pošta 280 02 Kontaktní údaje telefon 321 792 247 fax e-mail ou.zalesany@worldonline.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 05.04.2017 12h35m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 528 600,00 1 550 600,00 1 753 442,63 Nedaňové příjmy 45 000,00 45 000,00 51 037,38 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 54 400,00 539 328,00 774 328,00 Příjmy celkem 1 628 000,00 2 134 928,00 2 578 808,01 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 231 000,00 231 000,00 269 101,38 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 2 000,00 2 000,00 7 256,09 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 27 000,00 27 000,00 28 554,21 111 Daně z příjmů fyzických osob 260 000,00 260 000,00 304 911,68 1121 Daň z příjmů právnických osob 220 000,00 220 000,00 279 570,47 112 Daně z příjmů právnických osob 220 000,00 220 000,00 279 570,47 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 480 000,00 480 000,00 584 482,15 1211 Daň z přidané hodnoty 410 000,00 432 000,00 540 765,07 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 410 000,00 432 000,00 540 765,07 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 410 000,00 432 000,00 540 765,07 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 80 000,00 80 000,00 79 700,00 1341 Poplatek ze psů 3 000,00 3 000,00 3 220,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 83 000,00 83 000,00 82 920,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 5 000,00 5 000,00 5 535,62 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 5 000,00 5 000,00 5 535,62 1361 Správní poplatky 600,00 600,00 1 030,00 136 Správní poplatky 600,00 600,00 1 030,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 88 600,00 88 600,00 89 485,62 1511 Daň z nemovitostí 550 000,00 550 000,00 538 709,79 151 Daně z majetku 550 000,00 550 000,00 538 709,79 15 Majetkové daně 550 000,00 550 000,00 538 709,79 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 1 528 600,00 1 550 600,00 1 753 442,63 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 19 000,00 19 000,00 22 533,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 19 000,00 19 000,00 22 533,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 21 000,00 21 000,00 27 116,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 21 000,00 21 000,00 27 116,00 2141 Příjmy z úroků (část) 5 000,00 5 000,00 1 388,38 214 Výnosy z finančního majetku 5 000,00 5 000,00 1 388,38 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 45 000,00 45 000,00 51 037,38 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 45 000,00 45 000,00 51 037,38 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 1 573 600,00 1 595 600,00 1 804 480,01 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 14 135,00 14 135,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 54 400,00 55 000,00 55 000,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 170 193,00 170 193,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 54 400,00 239 328,00 239 328,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 235 000,00 413 Převody z vlastních fondů 235 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 54 400,00 239 328,00 474 328,00 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 300 000,00 300 000,00 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 300 000,00 300 000,00 42 Investiční přijaté transfery 300 000,00 300 000,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 54 400,00 539 328,00 774 328,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 1 628 000,00 2 134 928,00 2 578 808,01 05.04.2017 12h35m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 05.04.2017 12h35m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 220 500,00 1 587 428,00 1 402 476,97 Kapitálové výdaje 407 500,00 1 097 500,00 501 073,42 Výdaje celkem 1 628 000,00 2 684 928,00 1 903 550,39 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 80 000,00 80 600,00 70 383,00 501 Platy 80 000,00 80 600,00 70 383,00 5021 Ostatní osobní výdaje 67 700,00 115 400,00 111 285,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 239 000,00 239 000,00 218 190,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 306 700,00 354 400,00 329 475,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 20 000,00 20 300,00 20 288,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 29 000,00 29 400,00 28 562,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 49 000,00 49 700,00 48 850,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 435 700,00 484 700,00 448 708,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 17 800,00 21 200,00 20 273,50 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 14 000,00 26 000,00 15 891,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 28 660,00 30 600,00 23 227,00 513 Nákup materiálu 60 460,00 77 800,00 59 391,50 5154 Elektrická energie 110 000,00 95 800,00 74 230,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 400,00 6 800,00 4 310,00 515 Nákup vody, paliv a energie 116 400,00 102 600,00 78 540,00 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 1 369,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000,00 30 000,00 27 072,00 5163 Služby peněžních ústavů 15 500,00 16 500,00 15 881,60 5167 Služby školení a vzdělávání 6 000,00 6 000,00 4 127,00 5169 Nákup ostatních služeb 374 500,00 358 745,00 266 306,19 516 Nákup služeb 428 000,00 413 245,00 314 755,79 5171 Opravy a udržování 144 500,00 468 193,00 467 204,68 5172 Programové vybavení 5 400,00 5 323,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 12 000,00 12 490,00 8 834,00 5175 Pohoštění 2 000,00 1 560,00 1 280,00 517 Ostatní nákupy 158 500,00 487 643,00 482 641,68 5192 Poskytnuté náhrady 16 000,00 16 000,00 13 000,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 16 000,00 16 000,00 13 000,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 779 360,00 1 097 288,00 948 328,97 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 3 000,00 3 000,00 3 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 3 000,00 3 000,00 3 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 3 000,00 3 000,00 3 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 000,00 1 000,00 1 000,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 1 440,00 1 440,00 1 440,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 2 440,00 2 440,00 2 440,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 2 440,00 2 440,00 2 440,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 220 500,00 1 587 428,00 1 402 476,97 6121 Budovy, haly a stavby 372 500,00 1 097 500,00 501 073,42 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 372 500,00 1 097 500,00 501 073,42 61 Investiční nákupy a související výdaje 372 500,00 1 097 500,00 501 073,42 6909 Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené 35 000,00 690 Ostatní kapitálové výdaje 35 000,00 69 Ostatní kapitálové výdaje 35 000,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 407 500,00 1 097 500,00 501 073,42 Výdaje celkem (třída 5+6) 1 628 000,00 2 684 928,00 1 903 550,39 05.04.2017 12h35m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 550 000,00-675 257,62 05.04.2017 12h35m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 550 000,00 440 257,62- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 550 000,00 440 257,62- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 4 096 998,92 430 148,62 4 527 147,54 430 148,62- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 4 096 998,92 430 148,62 4 527 147,54 430 148,62- Pokladna 10 109,00 10 109,00 10 109,00- V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 54 907,03 5 323,00 60 230,03 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 201 765,00 201 765,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 3 114 703,49 1,00 3 114 704,49 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 138 251,00 138 251,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 812 773,52 15 891,00 828 664,52 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 2 453 245,00 2 453 245,00 Kulturní předměty 55 446,00 55 446,00 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 966 895,80 856 045,42 2 822 941,22 05.04.2017 12h35m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 2 000,00 2 000,00 Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 54 907,03-5 323,00-60 230,03- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 38 949,00-10 176,00-49 125,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 911 760,00-51 396,00-963 156,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 126 806,33-8 256,00-135 062,33- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 812 773,52-15 891,00-828 664,52- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 235 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 000,00 1 000,00 1 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1 440,00 1 440,00 1 440,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 29331 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 170 193,00 x 170 193,00 x 29331 5171 Opravy a udržování x 170 193,00 x 267 419,68 29331 Agrokomplex - podpůrný program 170 193,00 170 193,00 170 193,00 267 419,68 29948 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 300 000,00 x 300 000,00 x 29948 6121 Budovy, haly a stavby x 300 000,00 x 0,00 29948 kanalizace zalešany 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 14 135,00 x 14 135,00 x 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 5 700,00 x 5 700,00 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 940,00 x 1 940,00 98193 5169 Nákup ostatních služeb x 5 445,00 x 5 445,00 98193 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 490,00 x 490,00 98193 5175 Pohoštění x 560,00 x 560,00 98193 Volby do zastupitelstva krajů 14 135,00 14 135,00 14 135,00 14 135,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 05.04.2017 12h35m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Hamplová Olga Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Balšánková Helena 05.04.2017 12h35m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 8