Licence: D9ZR XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Tlumačov 80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kc) sestavený ke dni 31.12.2010 Údaje o organizaci identifikační číslo 00253804 název Obec Tlumačov 80 ulice, č.p. 107 obec Tlumačov PSČ, pošta 344 01 Kontaktní údaje telefon 379778231 fax e-mail podatelna@obectlumacov.cz WWW stránky www.obectlumacov.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje I. PLNENI ROZPOCTU PRIJMU Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Danove prijmy 2 807 200,00 3 323 210,00 3 420 841,99 Nedanove prijmy 173 200,00 253 227,00 256 096,04 Kapitalove prijmy Prijate transfery 20 000,00 168 653,00 168 650,00
Prijmy celkem 3 000 400,00 3 745 090,00 3 845 588,03 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Dan z prij.fyz.osob ze zav.cinnosti a fun.poz. 550 000,00 670 000,00 693 673,90 1112 Dan z prijmu fyz.osob ze samost. vydel.cinnosti 5 000,00 30 000,00 28 068,10 1113 Dan z prijmu fyzickych osob z kapital.vynosu 40 000,00 35 000,00 37 709,35 111 Dane z prijmu fyzickych osob 595 000,00 735 000,00 759 451,35 1121 Dan z prijmu pravnickych osob 800 000,00 700 000,00 708 413,88 112 Dane z prijmu pravnickych osob 800 000,00 700 000,00 708 413,88 11 Dane z prijmu, zisku a kapitalovych vynosu 1 395 000,00 1 435 000,00 1 467 865,23 1211 Dan z pridane hodnoty 1 000 000,00 1 463 210,00 1 467 786,81 121 Obecne dane ze zbozi a sluzeb v tuzemsku 1 000 000,00 1 463 210,00 1 467 786,81 122a3 Zvl.dane a popl. ze zbozi a sluzeb v tuzemsku 12 Dane ze zbozi a sluzeb v tuzemsku 1 000 000,00 1 463 210,00 1 467 786,81 1332 Poplatky za znecistovani ovzdusi 700,00 700,00 600,00 1337 Popl.za provoz syst.shr.... komunalnich odpadu 174 000,00 186 000,00 194 341,00 133 Poplatky a odvody v oblasti zivotniho prostredi 174 700,00 186 700,00 194 941,00 1341 Poplatek ze psu 2 500,00 2 500,00 2 600,00 1344 Poplatek ze vstupneho 1 000,00 1 000,00 800,00 134 Mistni poplatky z vybranych cinnosti a sluzeb 3 500,00 3 500,00 3 400,00 1361 Spravni poplatky 4 000,00 800,00 900,00 136 Spravni poplatky 4 000,00 800,00 900,00 13 Dane a poplatky z vybranych cinnosti a sluzeb 182 200,00 191 000,00 199 241,00 1511 Dan z nemovitosti 230 000,00 234 000,00 285 948,95 151 Dane z majetku 230 000,00 234 000,00 285 948,95 15 Majetkove dane 230 000,00 234 000,00 285 948,95 1 Danove prijmy (soucet za tridu 1) 2 807 200,00 3 323 210,00 3 420 841,99 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 80 100,00 96 580,00 93 153,00 211 Prijmy z vlastni cinnosti 80 100,00 96 580,00 93 153,00 2131 Prijmy z pronajmu pozemku 10 000,00 450,00 950,00 2132 Prijmy z pronajmu ost.nemov. a jejich casti 43 100,00 59 010,00 56 001,00 213 Prijmy z pronajmu majetku 53 100,00 59 460,00 56 951,00 2141 Prijmy z uroku (cast) 20 000,00 17 000,00 26 370,24 2142 Prijmy z podilu na zisku a dividend 10 000,00 25 000,00 25 038,80 214 Vynosy z financniho majetku 30 000,00 42 000,00 51 409,04 21 Prijmy z vl.cinn.a odvody preb.org.s prij.vzt. 163 200,00 198 040,00 201 513,04 2324 Prijate nekapitalove prispeky a nahrady 10 000,00 1 000,00 850,00 2329 Ostatni nedanove prijmy jinde nezarazene 54 187,00 53 733,00 232 Ostatni nedanove prijmy 10 000,00 55 187,00 54 583,00 23 Prijmy z prod.nekap.maj.a ost.nedanove prijmy 10 000,00 55 187,00 54 583,00 2 Nedanove prijmy (soucet za tridu 2) 173 200,00 253 227,00 256 096,04 Vlastni prijmy (trida 1+2+3) 2 980 400,00 3 576 437,00 3 676 938,03 4111 Neinv.prij.transf.z vseob.pokl.spravy st.rozp. 40 840,00 40 837,00 4112 Neinv.prij.tra.ze SR v ramci souhrn.dot.vztahu 20 000,00 127 813,00 127 813,00 411 Neinv.prij.transf.od ver.rozp.ustredni urovne 20 000,00 168 653,00 168 650,00 41 Neinvesticni prijate transfery 20 000,00 168 653,00 168 650,00 4 Prijate transfery (soucet za tridu 4) 20 000,00 168 653,00 168 650,00 Prijmy celkem (tridy 1+2+3+4) 3 000 400,00 3 745 090,00 3 845 588,03 II. PLNENI ROZPOCTU VYDAJU Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Bezne vydaje 2 681 500,00 3 593 130,00 3 429 194,69 Kapitalove vydaje 318 900,00 145 900,00 137 988,00 Vydaje celkem 3 000 400,00 3 739 030,00 3 567 182,69
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zamestnancu v pracovnim pomeru 200 000,00 155 000,00 137 356,00 5019 Ostatni platy 2 500,00 501 Platy 202 500,00 155 000,00 137 356,00 5021 Ostatni osobni vydaje 109 000,00 130 030,00 130 157,00 5023 Odmeny clenu zastupitelstev obci a kraju 380 000,00 380 000,00 357 151,00 502 Ostatni platby za provedenou praci 489 000,00 510 030,00 487 308,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan. 30 000,00 35 000,00 37 820,00 5032 Povinne pojistne na verejne zdravotni pojisteni 12 000,00 48 100,00 46 178,00 5038 Povinne pojistne na urazove pojisteni 1 000,00 1 000,00 737,00 503 Povinne pojistne placene zamestnavatelem 43 000,00 84 100,00 84 735,00 50 Vydaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 734 500,00 749 130,00 709 399,00 5136 Knihy, ucebni pomucky a tisk 18 000,00 24 200,00 22 639,30 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 15 000,00 49 450,00 48 330,00 5139 Nakup materialu jinde nezarazeny 46 000,00 117 690,00 109 982,50 513 Nakup materialu 79 000,00 191 340,00 180 951,80 5153 Plyn 90 000,00 98 000,00 99 370,00 5154 Elektricka energie 147 000,00 167 000,00 163 722,00 5156 Pohonne hmoty a maziva 16 000,00 20 000,00 21 508,00 515 Nakup vody, paliv a energie 253 000,00 285 000,00 284 600,00 5161 Sluzby post 8 000,00 9 000,00 2 895,00 5162 Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 25 000,00 25 000,00 26 090,00 5163 Sluzby peneznich ustavu 26 500,00 24 000,00 26 760,91 5166 Konzultacni, poradenske a pravni sluzby 45 000,00 5167 Sluzby skoleni a vzdelavani 5 000,00 5 000,00 3 000,00 5168 Sluzby zpracovani dat 30 000,00 30 000,00 35 498,00 5169 Nakup ostatnich sluzeb 557 000,00 815 200,00 776 184,60 516 Nakup sluzeb 696 500,00 908 200,00 870 428,51 5171 Opravy a udrzovani 538 000,00 969 150,00 892 652,70 5172 Programove vybaveni 1 000,00 1 000,00 657,00 5173 Cestovne (tuzemske i zahranicni) 2 000,00 2 000,00 3 775,00 5175 Pohosteni 25 000,00 37 600,00 38 637,00 517 Ostatni nakupy 566 000,00 1 009 750,00 935 721,70 5192 Poskyt.neinvesticni prisp.a nahrady (cast) 5 000,00 5 000,00 4 000,00 5193 Vydaje na dopravni uzemni obsluznost 16 000,00 16 000,00 16 520,00 5194 Vecne dary 15 000,00 7 000,00 6 907,00 519 Vydaje souv.s neinv.nak.,prisp.,nahr.a vec.dary 36 000,00 28 000,00 27 427,00 51 Neinvesticni nakupy a souvisejici vydaje 1 630 500,00 2 422 290,00 2 299 129,01 5321 Neinvesticni transfery obcim 235 000,00 254 740,00 254 726,00 5329 Ost.neinv.transf.ver.rozpoctum uzemni urovne 500,00 5 300,00 5 210,00 532 Neinv.transfery ver.rozpoctum uzemni urovne 235 500,00 260 040,00 259 936,00 5331 Neinvesticni prispevky zrizenym PO 80 000,00 100 000,00 100 000,00 533 Neinv.transfery prisp.a podobnym organizacim 80 000,00 100 000,00 100 000,00 5361 Nakup kolku 1 000,00 1 000,00 700,00 5362 Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu 11 550,00 11 044,00 5363 Uhrady sankci jinym rozpoctum 10 000,00 9 867,00 5365 Platby dani a poplatku krajum, obcim a st.fond. 1 000,00 1 000,00 536 Ost.neinv.transfery jinym verejnym rozpoctum 1 000,00 23 550,00 22 611,00 53 Neinv.transfery a nektere dalsi platby rozp. 316 500,00 383 590,00 382 547,00 5909 Ostatni neinvesticni vydaje jinde nezarazene 38 120,00 38 119,68 590 Ostatni neinvesticni vydaje 38 120,00 38 119,68 59 Ostatni neinvesticni vydaje 38 120,00 38 119,68 5 Bezne vydaje (trida 5) 2 681 500,00 3 593 130,00 3 429 194,69 6121 Budovy, haly a stavby 318 900,00 68 900,00 61 000,00 6122 Stroje, pristroje a zarizeni 60 000,00 59 988,00 612 Porizeni dlouhodobeho hmotneho majetku 318 900,00 128 900,00 120 988,00 6130 Pozemky 17 000,00 17 000,00
613 Pozemky 17 000,00 17 000,00 61 Investicni nakupy a souvisejici vydaje 318 900,00 145 900,00 137 988,00 6 Kapitalove vydaje (souc.za tridu 6) 318 900,00 145 900,00 137 988,00 Vydaje celkem (trida 5+6) 3 000 400,00 3 739 030,00 3 567 182,69 Saldo prijmu a vydaju (Prijmy-Vydaje) 6 060,00 278 405,34 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Kratkodobe financovani z tuzemska Zmena stavu kratkod. prostr.na bank.uctech(+/-) 6 060,00 278 405,34- Dlouhodobe financovani z tuzemska Akt. dlouhod. operace rizeni likvidity-prijmy(+) 505 500,00 505 000,00 Akt. dlouhod. operace rizeni likvidity-vydaje(-) 505 500,00-505 000,00- FINANCOVANI (soucet za tridu 8) 6 060,00 278 405,34- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Zakladni bezny ucet 3 371 337,00 278 405,34 3 649 742,34 278 405,34- Vkladovy vydajovy ucet X Bezne ucty peneznich fondu 3 371 337,00 278 405,34 3 649 742,34 278 405,34- Bezne ucty celkem Bankovni ucty k limitum OS X X Prijmovy ucet X V. PENEZNI FONDY - INFORMATIVNE Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Pocatecni zustatek Prijmy celkem Vydaje celkem Obrat Konecny zustatek (rozdil rozpoctu) Zmena stavu Financovani - trida 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodoby nehmotny majetek Ostatni dlouhodoby nehmotny majetek 38 800,00 38 800,00- Dlouhodoby hmotny majetek odpisovany Stavby 7 144 970,46 7 144 970,46 Samostatne movite veci a soubory movitych veci 549 575,70 20 288,00-529 287,70 Drobny dlouhodoby hmotny majetek 1 096 198,12 96 145,60 1 192 343,72 Dlouhodoby hmotny majetek neodpisovany Pozemky 4 470 107,18 20 703,15 4 490 810,33 Nedokonceny a porizovany dlouhodoby majetek Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek 61 000,00 61 000,00 Dlouhodoby financni majetek Ostatni dlouhodoby financni majetek 2 047 729,52 8 872,12 2 056 601,64 Opravky k dlouhodobemu hmotnemu majetku Opravky k drobnemu dlouhodobemu hmotnemu majetku 1 192 343,72-1 192 343,72- Material Material na sklade 1 000,00 1 000,00
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvesticni transfery obcim 235 000,00 254 740,00 254 726,00 5329 Ostatni neinvesticni transfery verejnym rozpoctum uzemni urovne 500,00 5 300,00 5 210,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98005 5139 Nakup materialu j.n. x 2 540,00- x 0,00 98005 scitani lidu, bytu a domu 2011 2 540,00 2 540,00-2 537,00 0,00 98071 5021 Ostatni osobni vydaje x 9 500,00- x 9 501,00 98071 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni x 1 150,00- x 752,00 98071 5139 Nakup materialu j.n. x 1 950,00- x 1 945,00 98071 5169 Nakup ostatnich sluzeb x 0,00 x 0,00 98071 5173 Cestovne (tuzemske i zahranicni) x 0,00 x 0,00 98071 5175 Pohosteni x 750,00- x 732,00 98071 Ucel. dot. na vydaje pri volbach do Parlamentu CR 18 300,00 13 350,00-18 300,00 12 930,00 98187 5021 Ostatni osobni vydaje x 9 530,00- x 9 525,00 98187 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni x 750,00- x 752,00 98187 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek x 5 650,00- x 5 650,00 98187 5139 Nakup materialu j.n. x 500,00- x 499,00 98187 5169 Nakup ostatnich sluzeb x 0,00 x 0,00 98187 5173 Cestovne (tuzemske i zahranicni) x 0,00 x 0,00 98187 5175 Pohosteni x 750,00- x 732,00 98187 20 000,00 17 180,00-20 000,00 17 158,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Matějcová Marie Matějcová Marie
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Konop Jaroslav, starosta 31.03.2011 10h39m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 1