Obec Cermna ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kc) sestavený ke dni 31. 12. 2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 00480339 název Obec Cermna ulice, č.p. Cermna 49 obec Cermna PSČ, pošta 345 61 Kontaktní údaje telefon 602 175 300 fax e-mail obec.cermna@seznam.cz WWW stránky www.cermna.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 25.04.2018 16h37m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 9
I. PLNENI ROZPOCTU PRIJMU Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Danove prijmy 2 740 000,00 2 908 170,00 3 025 553,13 Nedanove prijmy 413 200,00 524 080,00 322 345,82 Kapitalove prijmy 105 000,00 105 270,00 85 360,00 Prijate transfery 84 128,00 462 435,00 462 435,00 Prijmy celkem 3 342 328,00 3 999 955,00 3 895 693,95 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Dan z prij.fyz.osob ze zav.cinnosti a fun.poz. 570 000,00 570 000,00 618 090,45 1112 Dan z prijmu fyz.osob ze samost. vydel.cinnosti 15 000,00 15 000,00 16 592,88 1113 Dan z prijmu fyzickych osob z kapital.vynosu 55 000,00 55 000,00 57 875,74 111 Dane z prijmu fyzickych osob 640 000,00 640 000,00 692 559,07 1121 Dan z prijmu pravnickych osob 600 000,00 600 000,00 616 531,95 1122 Dan z prijmu pravnickych osob za obce 127 110,00 127 110,00 112 Dane z prijmu pravnickych osob 600 000,00 727 110,00 743 641,95 11 Dane z prijmu, zisku a kapitalovych vynosu 1 240 000,00 1 367 110,00 1 436 201,02 1211 Dan z pridane hodnoty 1 200 000,00 1 234 060,00 1 248 853,92 121 Obecne dane ze zbozi a sluzeb v tuzemsku 1 200 000,00 1 234 060,00 1 248 853,92 122a3 Zvl.dane a popl. ze zbozi a sluzeb v tuzemsku 12 Dane ze zbozi a sluzeb v tuzemsku 1 200 000,00 1 234 060,00 1 248 853,92 1340 Poplatek za provoz systemu shrom...komun.odpadu 140 000,00 140 000,00 137 000,00 1341 Poplatek ze psu 3 200,00 3 200,00 3 400,00 1344 Poplatek ze vstupneho 1 000,00 1 000,00 1 505,00 1345 Poplatek z ubytovaci kapacity 1 020,00 134 Mistni poplatky z vybranych cinnosti a sluzeb 144 200,00 144 200,00 142 925,00 1361 Spravni poplatky 800,00 800,00 350,00 136 Spravni poplatky 800,00 800,00 350,00 13 Dane a poplatky z vybranych cinnosti a sluzeb 155 000,00 162 000,00 158 771,89 1511 Dan z nemovitosti 145 000,00 145 000,00 181 124,30 151 Dane z majetku 145 000,00 145 000,00 181 124,30 15 Majetkove dane 145 000,00 145 000,00 181 124,30 1701 Nerozuctovane, neindentif. a nezaradit.dan.pri. 602,00 170 Ostatni danove prijmy 602,00 17 Ostatni danove prijmy 602,00 1 Danove prijmy (soucet za tridu 1) 2 740 000,00 2 908 170,00 3 025 553,13 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 307 000,00 307 000,00 68 418,00 2119 Ostatni prijmy z vlastni cinnosti 9 600,00 12 500,00 211 Prijmy z vlastni cinnosti 307 000,00 316 600,00 80 918,00 2131 Prijmy z pronajmu pozemku 20 000,00 20 000,00 17 589,00 2132 Prijmy z pronajmu ost.nemov. a jejich casti 60 200,00 74 500,00 78 070,00 213 Prijmy z pronajmu majetku 80 200,00 94 500,00 95 659,00 2141 Prijmy z uroku (cast) 1 000,00 1 000,00 40,52 214 Vynosy z financniho majetku 1 000,00 1 000,00 40,52 21 Prijmy z vl.cinn.a odvody preb.org.s prij.vzt. 388 200,00 412 100,00 176 617,52 2322 Prijate pojistne nahrady 54 380,00 54 381,00 2324 Prijate nekapitalove prispeky a nahrady 25 000,00 57 600,00 91 347,30 232 Ostatni nedanove prijmy 25 000,00 111 980,00 145 728,30 23 Prijmy z prod.nekap.maj.a ost.nedanove prijmy 25 000,00 111 980,00 145 728,30 2 Nedanove prijmy (soucet za tridu 2) 413 200,00 524 080,00 322 345,82 3111 Prijmy z prodeje pozemku 270,00 360,00 311 Prijmy z prod.dlouhodob.majetku (krome drobn.) 270,00 360,00 3122 Prij.prispevky na por.dlouhodob.majetku 105 000,00 105 000,00 85 000,00 312 Ostatni kapitalove prijmy 105 000,00 105 000,00 85 000,00 25.04.2018 16h37m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 9
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 31 Prijmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.prijmu 105 000,00 105 270,00 85 360,00 3 Kapitalove prijmy (souc.za tridu 3) 105 000,00 105 270,00 85 360,00 Vlastni prijmy (trida 1+2+3) 3 258 200,00 3 537 520,00 3 433 258,95 4111 Neinv.prij.transf.z vseob.pokl.spravy st.rozp. 18 307,00 18 307,00 4112 Neinv.prij.tra.ze SR v ramci souhrn.dot.vztahu 57 800,00 57 800,00 57 800,00 4116 Ost.neinv.prij.tra.ze statniho rozpoctu 26 328,00 386 328,00 386 328,00 411 Neinv.prij.transf.od ver.rozp.ustredni urovne 84 128,00 462 435,00 462 435,00 41 Neinvesticni prijate transfery 84 128,00 462 435,00 462 435,00 4 Prijate transfery (soucet za tridu 4) 84 128,00 462 435,00 462 435,00 Prijmy celkem (tridy 1+2+3+4) 3 342 328,00 3 999 955,00 3 895 693,95 25.04.2018 16h37m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 9
II. PLNENI ROZPOCTU VYDAJU Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Bezne vydaje 1 641 309,00 2 346 697,00 2 025 939,91 Kapitalove vydaje 2 316 011,00 2 287 072,00 2 153 030,00 Vydaje celkem 3 957 320,00 4 633 769,00 4 178 969,91 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zamestnancu v pracovnim pomeru 130 000,00 397 982,00 396 479,00 5019 Ostatni platy 6 013,00 5 993,00 501 Platy 130 000,00 403 995,00 402 472,00 5021 Ostatni osobni vydaje 64 000,00 69 523,00 60 923,00 5023 Odmeny clenu zastupitelstev obci a kraju 180 000,00 180 000,00 177 528,00 502 Ostatni platby za provedenou praci 244 000,00 249 523,00 238 451,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan. 28 000,00 98 744,00 99 123,00 5032 Povinne pojistne na verejne zdravotni pojisteni 27 000,00 53 162,00 52 069,00 5038 Povinne pojistne na urazove pojisteni 2 000,00 2 000,00 1 543,00 5039 Ost.pov.poj.placene zamestnavatelem 1 580,00 1 534,00 503 Povinne pojistne placene zamestnavatelem 57 000,00 155 486,00 154 269,00 50 Vydaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 431 000,00 809 004,00 795 192,00 5132 Ochranne pomucky 1 800,00 1 785,00 5136 Knihy, ucebni pomucky a tisk 2 000,00 3 500,00 3 495,00 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 10 000,00 91 025,00 90 915,00 5139 Nakup materialu jinde nezarazeny 124 200,00 118 227,00 74 120,00 513 Nakup materialu 136 200,00 214 552,00 170 315,00 5141 Uroky vlastni 10 000,00 9 500,00 8 533,61 514 Uroky a ostatni financni vydaje 10 000,00 9 500,00 8 533,61 5151 Studena voda 10 000,00 11 200,00 10 086,00 5153 Plyn 58 000,00 71 800,00 69 387,80 5154 Elektricka energie 75 300,00 84 400,00 77 890,00 5156 Pohonne hmoty a maziva 18 000,00 18 000,00 13 169,00 515 Nakup vody, paliv a energie 161 300,00 185 400,00 170 532,80 5161 Sluzby post 3 000,00 3 038,00 1 318,00 5162 Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 25 000,00 25 000,00 22 721,90 5163 Sluzby peneznich ustavu 35 000,00 35 000,00 29 684,80 5164 Najemne 4 000,00 4 000,00 3 484,00 5167 Sluzby skoleni a vzdelavani 3 000,00 3 000,00 1 490,00 5168 Sluzby zpracovani dat 1 000,00 1 000,00 363,00 5169 Nakup ostatnich sluzeb 601 259,00 605 127,00 493 410,36 516 Nakup sluzeb 672 259,00 676 165,00 552 472,06 5171 Opravy a udrzovani 158 000,00 232 780,00 116 735,00 5173 Cestovne (tuzemske i zahranicni) 15 500,00 16 731,00 12 350,00 5175 Pohosteni 9 000,00 11 548,00 11 306,00 517 Ostatni nakupy 182 500,00 261 059,00 140 391,00 5192 Poskytnute nahrady 1 100,00 1 029,00 5194 Vecne dary 20 000,00 22 460,00 22 438,64 519 Vydaje souv.s neinv.nak.,prisp.,nahr.a vec.dary 20 000,00 23 560,00 23 467,64 51 Neinvesticni nakupy a souvisejici vydaje 1 182 259,00 1 370 236,00 1 065 712,11 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacim 9 000,00 11 000,00 9 633,80 522 Neinv.transf.neziskovym a podobnym organizacim 9 000,00 11 000,00 9 633,80 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacim 9 000,00 11 000,00 9 633,80 5323 Neinvesticni transfery krajum 4 820,00 4 820,00 4 820,00 5329 Ost.neinv.transf.ver.rozpoctum uzemni urovne 4 241,00 5 688,00 5 603,00 532 Neinv.transfery ver.rozpoctum uzemni urovne 9 061,00 10 508,00 10 423,00 5362 Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu 50,00 50,00 25.04.2018 16h37m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 9
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5364 Vratky ver.rozp.ust.ur.transf.posk.v min.r.obd. 2 989,00 2 989,00 2 989,00 5365 Platby dani a poplatku krajum, obcim a st.fond. 1 000,00 134 910,00 133 940,00 536 Ost.neinv.transfery jinym verejnym rozpoctum 3 989,00 137 949,00 136 979,00 53 Neinv.transfery a nektere dalsi platby rozp. 13 050,00 148 457,00 147 402,00 5492 Dary obyvatelstvu 8 000,00 8 000,00 5494 Neinv.transf.obyvat.nemajici charakter daru 6 000,00 549 Ostatni neinvesticni transfery obyvatelstvu 6 000,00 8 000,00 8 000,00 54 Neinvesticni transfery obyvatelstvu 6 000,00 8 000,00 8 000,00 5 Bezne vydaje (trida 5) 1 641 309,00 2 346 697,00 2 025 939,91 6121 Budovy, haly a stavby 2 316 011,00 2 284 972,00 2 151 038,00 612 Porizeni dlouhodobeho hmotneho majetku 2 316 011,00 2 284 972,00 2 151 038,00 6130 Pozemky 100,00 90,00 613 Pozemky 100,00 90,00 61 Investicni nakupy a souvisejici vydaje 2 316 011,00 2 285 072,00 2 151 128,00 6201 Nakup akcii 2 000,00 1 902,00 620 Nakup akcii a majetkovych podilu 2 000,00 1 902,00 62 Nakup akcii a majetkovych podilu 2 000,00 1 902,00 6 Kapitalove vydaje (souc.za tridu 6) 2 316 011,00 2 287 072,00 2 153 030,00 Vydaje celkem (trida 5+6) 3 957 320,00 4 633 769,00 4 178 969,91 Saldo prijmu a vydaju (Prijmy-Vydaje) 614 992,00-633 814,00-283 275,96-25.04.2018 16h37m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 9
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Kratkodobe financovani z tuzemska Kratkodobe vydane dluhopisy (+) 8111 Uhrazene splatky kratkod.vydanych dluhopisu (-) 8112 Kratkodobe prijate pujcene prostredky (+) 8113 Uhrazene splatky kratkod.prij.pujc.prostr. (-) 8114 Zmena stavu kratkod. prostr.na bank.uctech(+/-) 8115 954 992,00 973 814,00 616 611,96 Akt. kratkod. operace rizeni likvidity-prijmy(+) 8117 Akt. kratkod. operace rizeni likvidity-vydaje(-) 8118 Dlouhodobe financovani z tuzemska Dlouhodobe vydane dluhopisy (+) 8121 Uhrazene splatky dlouh.vydanych dluhopisu (-) 8122 Dlouhodobe prijate pujcene prostredky (+) 8123 Uhrazene splatky dlouhod. prijatych pujcek (-) 8124 340 000,00-340 000,00-333 336,00- Zmena stavu dlouhod. prostr.na bank.uctech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace rizeni likvidity-prijmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace rizeni likvidity-vydaje(-) 8128 FINANCOVANI (soucet za tridu 8) 614 992,00 633 814,00 283 275,96 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Zakladni bezny ucet 994 609,17 616 611,96-377 997,21 616 611,96 Bezne ucty fondu USC Bezne ucty celkem 994 609,17 616 611,96-377 997,21 616 611,96 Pokladna V. PENEZNI FONDY - INFORMATIVNE Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Pocatecni zustatek Prijmy celkem Vydaje celkem Obrat Konecny zustatek (rozdil rozpoctu) Zmena stavu Financovani - trida 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodoby nehmotny majetek Nehmotne vysledky vyzkumu a vyvoje Software Ocenitelna prava Povolenky na emise a preferencni limity Drobny dlouhodoby nehmotny majetek 22 673,40 22 673,40 Ostatni dlouhodoby nehmotny majetek Dlouhodoby hmotny majetek odpisovany Stavby 42 980 282,51 6 819 789,00 49 800 071,51 Samostatne hmotne movite veci a soubory movitych veci 1 149 313,00 1 560 000,00 2 709 313,00 Pestitelske celky trvalych porostu Drobny dlouhodoby hmotny majetek 1 161 502,51 80 142,00 1 241 644,51 Ostatni dlouhodoby hmotny majetek 25.04.2018 16h37m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 9
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodoby hmotny majetek neodpisovany Pozemky 2 479 255,00 54,00 2 479 309,00 Kulturni predmety Dlouhodoby nehmotny majetek urceny k prodeji Dlouhodoby hmotny majetek urceny k prodeji Nedokonceny a porizovany dlouhodoby majetek Nedokonceny dlouhodoby nehmotny majetek Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek 4 051 153,00 3 987 653,00-63 500,00 Porizovany dlouhodoby financni majetek Usporadaci ucet tech.zhodnoceni dlouhod.nehmotneho majetku Usporadaci ucet tech.zhodnoceni dlouhod.hmotneho majetku Dlouhodoby financni majetek Majetkove ucasti v osobach s rozhodujicim vlivem Majetkove ucasti v osobach s podstatnym vlivem Dluhove cenne papiry drzene do splatnosti Dlouhodobe pujcky Terminovane vklady dlouhodobe Ostatni dlouhodoby financni majetek 1 902,00 1 902,00 Opravky k dlouhodobemu nehmotnemu majetku Opravky k nehmotnym vysledkum vyzkumu a vyvoje Opravky k softwaru Opravky k ocenitelnym pravum Opravky k drobnemu dlouhodobemu nehmotnemu majetku 22 673,40-22 673,40- Opravky k ostatnimu dlouhodobemu nehmotnemu majetku Opravky k dlouhodobemu hmotnemu majetku Opravky ke stavbam 7 969 265,00-781 040,00-8 750 305,00- Opravky k samost.hmot.movitym vecem a souborum hmot.mov.veci 375 204,15-1 192 760,00-1 567 964,15- Opravky k pestitelskym celkum trvalych porostu Opravky k drobnemu dlouhodobemu hmotnemu majetku 1 161 502,51-80 142,00-1 241 644,51- Opravky k ostatnimu dlouhodobemu hmotnemu majetku Material Porizeni materialu Material na sklade 27 198,00 27 198,00 Material na ceste Zbozi a ostatni zasoby Porizeni zbozi Zbozi na sklade 1 666,00 1 666,00 Zbozi na ceste Ostatni zasoby VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5323 Neinvesticni transfery krajum 4 820,00 4 820,00 4 820,00 5329 Ostatni neinvesticni transfery verejnym rozpoctum uzemni urovne 4 241,00 5 688,00 5 603,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13013 4116 Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu 372 328,00 x 372 328,00 x 13013 5011 Platy zamest. v pr.pomeru vyjma zamest. na sluz.m. x 267 982,00 x 269 618,00 13013 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan x 66 994,00 x 67 406,00 13013 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni x 25 020,00 x 22 980,00 13013 372 328,00 359 996,00 372 328,00 360 004,00 25.04.2018 16h37m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 9
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13101 4116 Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu 14 000,00 x 14 000,00 x 13101 Aktivni politika zamestnanosti pro OkU a obce 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 98071 4111 Neinvesticni prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR 18 307,00 x 18 307,00 x 98071 5019 Ostatni platy x 1 413,00 x 1 413,00 98071 5021 Ostatni osobni vydaje x 11 223,00 x 11 223,00 98071 5039 Ostatni povinne pojistne placene zamestnavatelem x 480,00 x 480,00 98071 5139 Nakup materialu j.n. x 2 392,00 x 2 392,00 98071 5161 Postovni sluzby x 38,00 x 38,00 98071 5169 Nakup ostatnich sluzeb x 968,00 x 968,00 98071 5173 Cestovne (tuzemske i zahranicni) x 231,00 x 231,00 98071 5175 Pohosteni x 1 008,00 x 1 008,00 98071 Ucel. dot. na vydaje pri volbach do Parlamentu CR 18 307,00 17 753,00 18 307,00 17 753,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 Přezkoumání hospodaření ÚSC provedly pracovnice KÚ Plzeň, odbor ekonomický dne 25. 4. 2018 s výsledkem nebyly zjištěny chyby a nedostatky X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Uplné znění Závěrečného účtu obce za rok 2017 spolu se Zprávou o přezkoumání hospodaření USC a další výkazy roční účetní závěrky jsou k nahlédnutí na OU Čermná. 25.04.2018 16h37m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 9
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Petra Homolkova Petra Homolkova Karel Pomahac 25.04.2018 16h37m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9/ 9