Obec Veliny NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017 (v Kč) sestavený ke dni 13.03.2018 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274542 název Obec Veliny ulice, č.p. VELINY čp. 60 obec VELINY PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466 682 187 fax 466 682 187 e-mail obecveliny@volny.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 13.03.2018 9h18m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 9
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 5 136 000,00 5 955 660,00 5 940 742,93 Nedaňové příjmy 293 000,00 450 690,00 450 799,57 Kapitálové příjmy 1 100,00 13 120,00 13 120,00 Přijaté transfery 201 900,00 1 047 400,00 1 322 396,00 Příjmy celkem 5 632 000,00 7 466 870,00 7 727 058,50 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 826 180,00 1 160 700,00 1 160 691,46 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 28 810,00 32 440,00 32 435,39 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 100 970,00 194 450,00 194 452,65 111 Daně z příjmů fyzických osob 955 960,00 1 387 590,00 1 387 579,50 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 139 900,00 1 206 440,00 1 206 440,66 112 Daně z příjmů právnických osob 1 139 900,00 1 206 440,00 1 206 440,66 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 2 095 860,00 2 594 030,00 2 594 020,16 1211 Daň z přidané hodnoty 2 115 000,00 2 440 870,00 2 440 874,12 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 115 000,00 2 440 870,00 2 440 874,12 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 115 000,00 2 440 870,00 2 440 874,12 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 250 000,00 250 000,00 235 088,00 1341 Poplatek ze psů 5 650,00 7 500,00 7 500,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 274 360,00 306 600,00 306 598,00 1344 Poplatek ze vstupného 7 000,00 16 230,00 16 231,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 19 730,00 19 030,00 19 030,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 556 740,00 599 360,00 584 447,00 1361 Správní poplatky 4 280,00 7 170,00 7 170,00 136 Správní poplatky 4 280,00 7 170,00 7 170,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 561 020,00 636 860,00 621 953,35 1511 Daň z nemovitostí 364 120,00 283 900,00 283 895,30 151 Daně z majetku 364 120,00 283 900,00 283 895,30 15 Majetkové daně 364 120,00 283 900,00 283 895,30 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 5 136 000,00 5 955 660,00 5 940 742,93 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 224 760,00 232 410,00 232 402,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 2 000,00 3 120,00 3 115,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 226 760,00 235 530,00 235 517,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 6 240,00 5 640,00 5 642,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 300,00 1 300,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 6 240,00 6 940,00 6 942,00 2141 Příjmy z úroků (část) 126,59 214 Výnosy z finančního majetku 126,59 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 233 000,00 242 470,00 242 585,59 2226 Příjmy z fin.vyp.min. let mezi obcemi 9 350,00 9 347,98 222 Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l. 9 350,00 9 347,98 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 9 350,00 9 347,98 2321 Přijaté neinvestiční dary 3 500,00 3 500,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 60 000,00 195 370,00 195 366,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 60 000,00 198 870,00 198 866,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 60 000,00 198 870,00 198 866,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 293 000,00 450 690,00 450 799,57 13.03.2018 9h18m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 9
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 100,00 13 120,00 13 120,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 1 100,00 13 120,00 13 120,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 1 100,00 13 120,00 13 120,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 1 100,00 13 120,00 13 120,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 5 430 100,00 6 419 470,00 6 404 662,50 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 19 750,00 19 749,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 87 900,00 87 900,00 87 900,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 114 000,00 719 750,00 719 747,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 201 900,00 827 400,00 827 396,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 110 000,00 110 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 110 000,00 110 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 235 000,00 4138 Převody z vlastní pokladny 40 000,00 413 Převody z vlastních fondů 275 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 201 900,00 937 400,00 1 212 396,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 110 000,00 110 000,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 110 000,00 110 000,00 42 Investiční přijaté transfery 110 000,00 110 000,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 201 900,00 1 047 400,00 1 322 396,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 5 632 000,00 7 466 870,00 7 727 058,50 13.03.2018 9h18m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 9
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 5 525 800,00 7 864 090,00 4 752 127,42 Kapitálové výdaje 786 200,00 282 780,00 282 770,68 Výdaje celkem 6 312 000,00 8 146 870,00 5 034 898,10 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 500 000,00 956 840,00 956 834,00 5019 Ostatní platy 10 000,00 11 160,00 11 159,66 501 Platy 510 000,00 968 000,00 967 993,66 5021 Ostatní osobní výdaje 33 530,00 61 830,00 61 820,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 509 000,00 473 170,00 473 169,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 542 530,00 535 000,00 534 989,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 150 000,00 254 380,00 254 300,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 120 000,00 134 440,00 134 424,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 000,00 3 010,00 3 010,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 275 000,00 391 830,00 391 734,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 327 530,00 1 894 830,00 1 894 716,66 5134 Prádlo, oděv a obuv 15 000,00 11 350,00 11 342,35 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 11 000,00 4 950,00 4 949,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 330 000,00 141 170,00 141 157,55 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 10 000,00 6 960,00 6 960,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 258 950,00 175 640,00 171 332,15 513 Nákup materiálu 624 950,00 340 070,00 335 741,05 5151 Studená voda 27 230,00 25 050,00 25 023,00 5153 Plyn 164 800,00 119 520,00 119 508,56 5154 Elektrická energie 390 650,00 253 500,00 253 487,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 65 000,00 76 380,00 76 372,00 515 Nákup vody, paliv a energie 647 680,00 474 450,00 474 390,56 5161 Služby pošt 3 000,00 2 240,00 2 239,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 44 700,00 33 550,00 33 541,47 5163 Služby peněžních ústavů 38 700,00 34 520,00 34 516,00 5164 Nájemné 16 200,00 15 200,00 15 200,00 5167 Služby školení a vzdělávání 18 000,00 14 320,00 14 315,00 5168 Služby zpracování dat 25 000,00 31 450,00 31 442,01 5169 Nákup ostatních služeb 604 500,00 595 610,00 595 554,83 516 Nákup služeb 750 100,00 726 890,00 726 808,31 5171 Opravy a udržování 1 458 930,00 861 490,00 885 443,14 5172 Programové vybavení 20 000,00 16 820,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 7 000,00 2 050,00 2 042,00 5175 Pohoštění 67 000,00 27 520,00 27 515,10 5176 Účastnické poplatky na konference 1 000,00 517 Ostatní nákupy 1 553 930,00 907 880,00 915 000,24 5194 Věcné dary 20 000,00 12 600,00 12 600,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 20 000,00 12 600,00 12 600,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 596 660,00 2 461 890,00 2 464 540,16 5212 Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám 30 000,00 30 000,00 521 Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům 30 000,00 30 000,00 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 7 020,00 7 020,00 6 934,40 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 12 020,00 12 020,00 11 934,40 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 12 020,00 42 020,00 41 934,40 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 380,00 3 380,00 3 376,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 22 210,00 22 210,00 22 204,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 25 590,00 25 590,00 25 580,00 13.03.2018 9h18m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 9
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 40 000,00 5348 Převody do vlastní pokladny 235 000,00 534 Převody vlastním fondům 275 000,00 5361 Nákup kolků 2 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 2 000,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 21 000,00 21 000,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 17 240,00 17 239,20 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 4 000,00 40 240,00 38 239,20 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 29 590,00 65 830,00 338 819,20 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 120,00 2 117,00 542 Náhrady placené obyvatelstvu 2 120,00 2 117,00 5492 Dary obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 12 120,00 12 117,00 5901 Nespecifikované rezervy 560 000,00 3 387 400,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 560 000,00 3 387 400,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 560 000,00 3 387 400,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 5 525 800,00 7 864 090,00 4 752 127,42 6122 Stroje, přístroje a zařízení 725 000,00 220 590,00 220 583,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 725 000,00 220 590,00 220 583,00 6130 Pozemky 61 200,00 62 190,00 62 187,68 613 Pozemky 61 200,00 62 190,00 62 187,68 61 Investiční nákupy a související výdaje 786 200,00 282 780,00 282 770,68 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 786 200,00 282 780,00 282 770,68 Výdaje celkem (třída 5+6) 6 312 000,00 8 146 870,00 5 034 898,10 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 680 000,00-680 000,00-2 692 160,40 13.03.2018 9h18m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 9
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 680 000,00 680 000,00 2 692 160,40- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 680 000,00 680 000,00 2 692 160,40- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 3 022 491,73 2 568 311,40 5 590 803,13 2 568 311,40- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 3 022 491,73 2 568 311,40 5 590 803,13 2 568 311,40- Pokladna 123 849,00 123 849,00 123 849,00- V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 78 304,00 11 555,00-66 749,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 452 100,00 452 100,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 34 382 147,18 34 382 147,18 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 714 606,30 220 583,00 935 189,30 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 859 262,16 39 083,51-2 820 178,65 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 4 519 422,05 119 469,36 4 638 891,41 Kulturní předměty 1 201,00 1 201,00 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 13.03.2018 9h18m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 9
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 2 191 000,00 25 000,00-2 166 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 78 304,00-11 555,00 66 749,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 24 492,00-22 608,00-47 100,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 7 773 328,00-543 520,00-8 316 848,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 380 392,00-44 269,00-424 661,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 2 859 262,16-39 083,51 2 820 178,65- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k směnkám a inkasu Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 12 515,20-4 756,80-17 272,00- Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým Opravné položky k odběratelům 8 350,00-990,00-9 340,00- Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 9 350,00 9 347,98 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 110 000,00 110 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 235 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 110 000,00 110 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 380,00 3 380,00 3 376,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 22 210,00 22 210,00 22 204,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 40 000,00 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 17 240,00 17 239,20 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 719 750,00 x 719 747,00 x 13101 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 595 350,00 x 595 350,00 13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 88 750,00 x 88 750,00 13101 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 35 650,00 x 35 647,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 719 750,00 719 750,00 719 747,00 719 747,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 19 750,00 x 19 749,00 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 9 990,00 x 9 988,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 8 660,00 x 4 367,85 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 230,00 x 228,00 98071 5175 Pohoštění x 870,00 x 864,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 19 750,00 19 750,00 19 749,00 15 447,85 13.03.2018 9h18m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 9
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 13.03.2018 9h18m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 9
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jaroslava Chrástková Jaroslava Chrástková PETR KREJCAR-STAROSTA OBCE 13.03.2018 9h18m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 9