Obec Hlohovčice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572403 název Obec Hlohovčice ulice, č.p. 80 obec Hlohovčice PSČ, pošta 34561 Kontaktní údaje telefon 379494737 fax e-mail obec.hlohovcice@seznam.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 11.06.2018 13h49m33s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 847 400,00 2 182 750,00 2 183 042,85 Nedaňové příjmy 132 400,00 116 892,00 116 859,74 Kapitálové příjmy 3 130,00 3 130,00 Přijaté transfery 57 800,00 76 107,00 76 107,00 Příjmy celkem 2 037 600,00 2 378 879,00 2 379 139,59 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 506 400,00 438 460,00 438 458,38 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 10 000,00 11 900,00 11 857,89 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 45 000,00 41 340,00 41 342,92 111 Daně z příjmů fyzických osob 561 400,00 491 700,00 491 659,19 1121 Daň z příjmů právnických osob 350 000,00 440 240,00 440 235,96 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 22 000,00 26 200,00 26 220,00 112 Daně z příjmů právnických osob 372 000,00 466 440,00 466 455,96 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 933 400,00 958 140,00 958 115,15 1211 Daň z přidané hodnoty 650 000,00 892 580,00 892 579,87 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 650 000,00 892 580,00 892 579,87 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 650 000,00 892 580,00 892 579,87 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 1 040,00 1 035,60 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1 040,00 1 035,60 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 55 000,00 54 130,00 54 405,00 1341 Poplatek ze psů 2 500,00 2 550,00 2 550,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 57 500,00 56 680,00 56 955,00 1361 Správní poplatky 500,00 530,00 580,00 136 Správní poplatky 500,00 530,00 580,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 64 000,00 69 310,00 69 632,82 1511 Daň z nemovitostí 200 000,00 262 720,00 262 715,01 151 Daně z majetku 200 000,00 262 720,00 262 715,01 15 Majetkové daně 200 000,00 262 720,00 262 715,01 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 1 847 400,00 2 182 750,00 2 183 042,85 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 18 100,00 15 500,00 15 500,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 2 000,00 1 820,00 1 820,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 20 100,00 17 320,00 17 320,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 89 000,00 78 882,00 78 883,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 2 500,00 2 500,00 2 500,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 91 500,00 81 382,00 81 383,00 2141 Příjmy z úroků (část) 300,00 300,00 267,24 214 Výnosy z finančního majetku 300,00 300,00 267,24 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 111 900,00 99 002,00 98 970,24 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 20 000,00 17 890,00 17 889,50 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 500,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 20 500,00 17 890,00 17 889,50 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 20 500,00 17 890,00 17 889,50 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 132 400,00 116 892,00 116 859,74 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3 130,00 3 130,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 3 130,00 3 130,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 3 130,00 3 130,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 3 130,00 3 130,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 1 979 800,00 2 302 772,00 2 303 032,59 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 18 307,00 18 307,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 57 800,00 57 800,00 57 800,00 11.06.2018 13h49m33s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 57 800,00 76 107,00 76 107,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 57 800,00 76 107,00 76 107,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 57 800,00 76 107,00 76 107,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2 037 600,00 2 378 879,00 2 379 139,59 11.06.2018 13h49m33s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 584 740,00 1 708 982,00 1 705 524,04 Kapitálové výdaje 452 860,00 67 800,00 67 800,00 Výdaje celkem 2 037 600,00 1 776 782,00 1 773 324,04 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 275 000,00 289 130,00 289 128,00 5019 Ostatní platy 12 096,00 11 978,00 501 Platy 275 000,00 301 226,00 301 106,00 5021 Ostatní osobní výdaje 9 000,00 24 550,00 24 550,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 338 000,00 337 650,00 337 644,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 347 000,00 362 200,00 362 194,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 67 500,00 72 300,00 72 285,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 54 700,00 56 560,00 56 429,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 500,00 1 500,00 1 191,00 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 2 276,00 2 031,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 123 700,00 132 636,00 131 936,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 500,00 424,00 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 500,00 424,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 745 700,00 796 562,00 795 660,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 000,00 13 240,00 13 239,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 45 000,00 6 873,00 6 873,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 65 000,00 73 477,00 72 794,50 513 Nákup materiálu 125 000,00 93 590,00 92 906,50 5153 Plyn 30 000,00 14 640,00 14 636,69 5154 Elektrická energie 54 500,00 47 220,00 46 422,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 17 000,00 21 260,00 21 257,00 515 Nákup vody, paliv a energie 101 500,00 83 120,00 82 315,69 5161 Služby pošt 1 500,00 1 500,00 1 881,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40 000,00 27 120,00 27 122,70 5163 Služby peněžních ústavů 9 000,00 10 400,00 10 026,80 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 000,00 3 000,00 2 420,00 5168 Služby zpracování dat 1 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 473 600,00 548 540,00 548 257,35 516 Nákup služeb 528 100,00 590 560,00 589 707,85 5171 Opravy a udržování 25 000,00 28 520,00 28 425,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 16 000,00 14 270,00 14 264,00 5175 Pohoštění 2 500,00 1 120,00 1 089,00 517 Ostatní nákupy 43 500,00 43 910,00 43 778,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 7 200,00 5194 Věcné dary 12 000,00-25 800,00 25 805,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 4 800,00-25 800,00 25 805,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 793 300,00 836 980,00 834 513,04 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 30 000,00 30 000,00 30 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 2 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 32 000,00 30 000,00 30 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 32 000,00 30 000,00 30 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 000,00 100,00 100,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 6 760,00 6 760,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 3 200,00 2 840,00 2 816,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 4 200,00 9 700,00 9 676,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4 000,00 4 000,00 3 920,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 5 540,00 5 535,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 26 200,00 26 220,00 11.06.2018 13h49m33s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 5 540,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 9 540,00 35 740,00 35 675,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 13 740,00 45 440,00 45 351,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 584 740,00 1 708 982,00 1 705 524,04 6121 Budovy, haly a stavby 142 860,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 310 000,00 67 800,00 67 800,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 452 860,00 67 800,00 67 800,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 452 860,00 67 800,00 67 800,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 452 860,00 67 800,00 67 800,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 2 037 600,00 1 776 782,00 1 773 324,04 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 602 097,00 605 815,55 11.06.2018 13h49m33s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 602 097,00-605 815,55- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 602 097,00-605 815,55- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 4 140 260,02 605 815,55 4 746 075,57 605 815,55- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 4 140 260,02 605 815,55 4 746 075,57 605 815,55- Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 24 508 060,39 24 508 060,39 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 2 899 331,76 67 800,00 2 967 131,76 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 016 047,13 36 747,30-979 299,83 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1 918 684,20 1 137,00-1 917 547,20 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 133 100,00 133 100,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 7 085 085,50-484 060,00-7 569 145,50- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 1 002 490,00-163 133,00-1 165 623,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 016 047,13-36 747,30 979 299,83- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 11.06.2018 13h49m33s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Zboží a ostatní zásoby Pořízení zboží Zboží na skladě 8 190,00 1 820,00-6 370,00 Zboží na cestě Ostatní zásoby VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 000,00 100,00 100,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 6 760,00 6 760,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 3 200,00 2 840,00 2 816,00 5 540,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 18 307,00 x 18 307,00 x 98071 5019 Ostatní platy x 5 596,00 x 5 596,00 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 7 550,00 x 7 550,00 98071 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 276,00 x 276,00 98071 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 6 873,00 x 6 873,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 2 007,00 x 2 002,00 98071 5169 Nákup ostatních služeb x 3 290,00 x 3 289,79 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 120,00 x 116,00 98071 5175 Pohoštění x 720,00 x 720,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 18 307,00 26 432,00 18 307,00 26 422,79 98193 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. x 0,00 x 5 535,00 98193 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 0,00 x 0,00 98193 0,00 0,00 0,00 5 535,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 11.06.2018 13h49m33s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 8
Zá XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jana Hanková Jana Hanková Josef Kaigl, starosta Projednaný a schválený v Zastupitelstvu obce dne : 29. 6. 2018 Zveřejněný i elektronicky dne : 12. 6. 2018 až 26. 6. 2018 Elektronicky do 31. 12. 2018 11.06.2018 13h49m33s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 8