Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2014 12 01274996 : DSO ČOV Dyjákovičky-Chvalovice Dyjákovičky 1, 669 02 Dyjákovičky Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 515 50 112,88 581 90 10 581 892,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 100 002,00 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 67 00 99,96 66 973,00 0000 * 515 50 145,27 648 90 115,41 748 867,00 000 ** 515 50 145,27 648 90 115,41 748 867,00 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 567 00 100,22 1 615 80 97,19 1 570 431,20 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 567 00 100,22 1 615 80 97,19 1 570 431,20 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 1 567 00 100,22 1 615 80 97,19 1 570 431,20 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 50 21,86 50 21,86 109,30 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50 21,86 50 21,86 109,30 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50 21,86 50 21,86 109,30 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 2 083 00 111,35 2 265 20 102,39 2 319 407,50
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 438 00 91,37 438 00 91,37 400 179,00 2321 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 37 90 121,01 46 90 97,79 45 862,00 2321 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 20 40 91,42 20 40 91,42 18 649,00 2321 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 20 66,17 1 20 66,17 794,00 2321 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 00 21,11 20 00 21,11 4 222,10 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 4,13 17 40 4,75 826,00 2321 5151 Studená voda 18 00 63,89 18 00 63,89 11 50 2321 5154 Elektrická energie 350 00 75,02 350 00 75,02 262 582,00 2321 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 00 5 00 2321 5161 Poštovní služby 2 00 39,85 2 00 39,85 797,00 2321 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 00 1 00 2321 5163 Služby peněžních ústavů 30 00 108,56 42 60 76,45 32 568,00 2321 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 30 00 30 00 2321 5167 Služby školení a vzdělávání 10 00 88,40 10 00 88,40 8 84 2321 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 20 00 58,64 11 728,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 346 00 66,05 298 10 76,66 228 537,00 2321 5171 Opravy a udržování 270 00 96,41 270 00 96,41 260 313,79 2321 5172 Programové vybavení 30 00 30 00 2321 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 00 43,45 10 00 43,45 4 345,00 2321 5901 Nespecifikované rezervy 100 00 100 00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 100 00 118,89 118 90 99,99 118 889,83 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 839 50 76,69 1 849 50 76,27 1 410 632,72 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 1 839 50 76,69 1 849 50 76,27 1 410 632,72 6310 5163 Služby peněžních ústavů 3 00 108,73 3 50 93,20 3 262,00 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 00 108,73 3 50 93,20 3 262,00 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 00 108,73 3 50 93,20 3 262,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 100 002,00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 100 002,00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 100 002,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 170 40 121,12 270 40 76,33 206 384,81 6399 * Ostatní finanční operace 170 40 121,12 270 40 76,33 206 384,81 639 ** Ostatní finanční operace 170 40 121,12 270 40 76,33 206 384,81 6409 5901 Nespecifikované rezervy 595 50 667 20 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 595 50 667 20 640 ** Ostatní činnosti 595 50 667 20 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 2 608 40 65,95 2 790 60 61,65 1 720 281,53
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 525 40-114,03 525 40-114,03-599 125,97 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 525 40-114,03 525 40-114,03-599 125,97
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 1 567 50 100,19 1 616 30 97,17 1 570 540,50 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 515 50 145,27 648 90 115,41 748 867,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 2 083 00 111,35 2 265 20 102,39 2 319 407,50 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 100 002,00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 515 50 112,88 581 90 10 581 892,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 100 002,00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 67 00 99,96 66 973,00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 2 083 00 106,55 2 265 20 97,98 2 219 405,50
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 2 508 40 63,84 2 671 70 59,94 1 601 391,70 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 100 00 118,89 118 90 99,99 118 889,83 VÝDAJE CELKEM 4240 2 608 40 65,95 2 790 60 61,65 1 720 281,53 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 100 002,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 100 002,00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 2 608 40 62,12 2 790 60 58,06 1 620 279,53 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450-525 40-114,03-525 40-114,03 599 125,97 525 40-114,03 525 40-114,03-599 125,97 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470 525 40-114,03 525 40-114,03-599 125,97
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 525 416,45 1 124 542,42-599 125,97 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 525 416,45 1 124 542,42-599 125,97 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103
XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.:
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 25.1.2015 v 15:09 KEO-W 1.9.83 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2014 31.12.2014 Sestava uložena: C:\Alis\DSO\KEOWdata\01\Sestavy\2014\V040-201412K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 01274996 DSO ČOV Dyjákovičky-Chvalovice Dyjákovičky 1, 669 02 Dyjákovičky