Výroční zpráva 2012
OBSAH I. Slovo předsedy představenstva 3 II. v roce 2012 III. Obecné údaje IV. Orgány společnosti V. Organizační struktura VI. Dosažené hospodářské výsledky VII. Rozvaha VIII. Výsledovka IX. Návrh na rozdělení zisku za rok 2012 X. Skutečnosti, které nastaly v rozhodném dni XI. Předpokládaný vývoj účetní jednotky XII. Aktivita v oblasti výzkumu a vývoje XIII. Oblast ochrany životního prostředí a pracovně právních vztahů XIV. Organizační složka v zahraničí XV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami XVI. Zpráva dozorčí rady XVII. Zpráva auditora XVIII. Příloha účetní závěrky 4-5 6 7 8 9 10-11 12 13 14 14 14 14 14 15-16 17 18-19 20-31 2
I. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, v roce 2012 jsme docílili nejlepšího hospodářského výsledku v historii firmy. I nadále jsme pokračovali v intenzivní modernizaci výrobních zařízení a racionalizaci výrobních postupů V technické oblasti byl kladen důraz na vývoj a zdokonalování nových typů dobývacích zařízení. Neustále intenzivně pracujeme na získávání dalších zákazníků a odbytových teritorií. To má za následek budování nových servisních center a lepší vybavenost stávajících. Toto je velmi složitá a nákladná práce, ale bez kvalitního zázemí nejsme schopni zákazníkům garantovat požadované podmínky. Ing. Zdeněk Gajdík generální ředitel předseda představenstva I přes zhoršující se hospodářskou situaci vyvineme maximální úsilí pro udržení nastaveného kurzu v roce 2013. Moje osobní poděkování a uznání patří všem zaměstnancům T Machinery a. s., kteří se podíleli na rozvoji společnosti a na dosaženém hospodářském výsledku. Závěrem bych rád poděkoval všem našim spolupracujícím a kooperujícím firmám, zejména pak našim zákazníkům, kteří oceňují naši práci prostřednictvím rozvíjející se spolupráce a růstem svých obchodních požadavků na T Machinery a. s. V Ratíškovicích dne 25. dubna 2013 Ing. Zdeněk Gajdík předseda představenstva 3
T Machinery T a.s. v roce 2011 2012 6.ledna.2012 Slavnostní předávání ocenění Exportér roku 2011 v kategorii Nárůst exportu 2009-2011 2. června 2012 Dětský den pro děti zaměstnanců se spoustou zábavy, her a zajímavých cen. 4
T Machinery T a.s. v roce 2011 2012 7. - 10. září 2012 - účast na mezinárodní výstavě UGOL ROSSII & MINING 2012 v Doněcku. 10. září 2012 TM pořádala Hornický den pro zaměstnance i širokou veřejnost.program zakončila působivá ohňová show skupiny Memento mori. 17. prosince 2012 Slavnostní předávání ocenění Exportér roku 2012 v kategorii Nárůst exportu 2010-2011. 5
III. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní jméno: Právní forma: akciová společnost IČ: 63478773 DIČ: CZ63478773 Datum vzniku společnosti: 21.09.1995 Sídlo: Ratíškovice č.p. 1285, PSČ 696 02, Okres: Hodonín Telefon: +420 518 391 511 Fax: +420 518 391 598 E-mail: info@tmachinery.cz Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona Zámečnictví, nástrojářství Obráběčství Klempířství a oprava karoserií Výroba,instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů Výroba,instalace a opravy elektronických a telekomunikačních zařízení Základní kapitál: 111.555.000,- Kč 6
IV. ORGÁNY SPOLEČNOSTI Předseda DOZORČÍ RADA Antonina Sukhoviy Igor Nadych Ing. Zbyněk Polišenský Leonid Savranskyy Ing. Božetěch Němeček Ing. Vítězslav Polešovský Předseda PŘEDSTAVENSTVO Ing. Zdeněk Gajdík Ing. Marek Milde Oleksii Zhamoida Ing. Jiří Gajdík Oleksandr Komar Generální ředitel společnosti Ředitel controllingu Obchodní ředitel Výrobní ředitel Technický ředitel MANAGEMENT Ing. Zdeněk Gajdík Ing. Vítězslav Polešovský Aleš Milde Ing. Marek Milde Ing. Jiří Gajdík 7
V. Organizační struktura společnosti 310200 Příloha č; 2 SJ-TM 05;01 Vydání: 1 Představenstvo 05.01/F2 Revize: 3 310000 ORG!NIZ!ČNÍ STRUKTUR! Úsek Příloha č; 2 k příkazu GŘ 13_02 generálního ředitele Platnost od 01.01.2013 310100 Útvar generálního ředitele 310120 310130 310140 310150 310160 Sekretariát OŘJ strat. plán. svářecího dozoru právních služeb 310141 OTK 310142 metrologie 310143 320000 330000 Úsek Obchodní Výrobní 340000 Technický 350000 controllingu úsek úsek úsek 320100 330100 340100 Útvar ředitele Útvar obchodního Útvar výrobního 350100 Útvar technického controllingu ředitele ředitele ředitele 320120 330130 330120 340120 340130 350120 plánování Sekretariát Sekretariát Sekretariát Sekretariát tvorby cen výroby a kooperací 320200 320300 320400 320500 330200 330400 330500 340200 340300 340400 340500 340600 350200 350300 350400 350500 Útvar controllingu Útvar ekonomického Útvar Útvar Útvar Útvar Útvar Útvar Útvar Provoz Provoz Provoz Útvar Útvar Útvar Útvar vnitrofir. procesů cotrollingu informatika finanční marketingu obchodu servisu vnitřní správy nákupu a logistiky výroby elektro obrobna a montáž svařovna konstruk. strojní konstruk. elektro dokumentace technologie 320210 320310 320410 320510 330210 330410 330510 340210 340310 340410 340510 340610 350210 350310 350410 350510 ISO oddělení metodiky Dílny Dílny archiv. Elekrodílny správa PaZ marketingu správa a vnitrofiremní správy dokumentace servisu Ratíškovice technické správy nákupu obroben svařovny a distribuce procesy zakázek R!TÍŠKOVICE a vnitropod. hospodaření 340220 340320 340420 340520 340620 320520 330220 330520 350420 oddělení 330540 320220 320320 330490 330420 finanční propagace servisu RU a UA Dílny dělení techn. Dílny montáže Dílna průvod. kancelář Fakturace Oddělní 330530 energetiky materiálu zabezpečení a kompletace tepel. zpracování dokumentace 320530 330230 účtáren oddělení Celní deklarace PRAHA 340230 340630 340330 340430 340530 350430 komoditního financování 320330 330492 330430 servisu VIETNAM Dílna kancelář 330540 vnitřních služeb povrch. ochrany certifikace 320540 PaM OSTRAVA EXPEDICE 340240 340640 350440 320340 330493 330440 servisu KOLUMBIE 330550 TURECKO 330450 ČÍN! 330460 BOSNA 330470 8
VI. DOSAŽENÉ HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY Retrospektiva ekonomických ukazatelů Položka Rok (údaje v tis. Kč) 2010 2011 2012 Výnosy 652 889 1 401 796 1 511 744 Náklady 645 039 1 346 411 1 436 424 Hospodářský výsledek 7 850 55 385 75 321 Aktiva celkem 442 803 737 925 553 300 Z toho : Dlouhodobý majetek 106 570 113 958 126 828 Oběžná aktiva 307 042 600 764 413 964 Pasiva celkem 442 803 737 925 553 300 Z toho : Vlastní kapitál 155 401 210 381 285 315 Cizí zdroje 287 402 527 544 267 815 Tržby za výrobky, služby a zboží 773 654 1 086 841 1 347 831 Průměrný počet zaměstnanců 270 302 348 9
VII. ROZVAHA Položka 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 Aktiva celkem 442 803 737 925 553 300 Dlouhodobý majetek 106 570 113 958 126 828 Dlouhodobý hmotný majetek 103 962 113 422 125 188 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 20 660 19 637 39 057 Oběžná aktiva 307 042 600 764 413 964 Zásoby 113 020 291 009 207 220 Materiál 50 126 111 619 94 032 Nedokončená výroba 27 618 122 722 58 339 Výrobky 12 769 30 289 35 954 Zboží 14 094 8 852 12 129 Poskytnuté zálohy na zásoby 8 413 17 527 6 766 Krátkodobé pohledávky 175 488 292 617 171 767 Pohledávky z obchodního styku 158 632 255 452 111 027 Pohledávky ke společníkům 0 0 0 Ostatní pohledávky 16 856 37 165 60 740 Finanční majetek 15 406 13 785 34 880 Peníze 56 366 246 Účty v bankách 15 350 13 419 34 634 Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv 29 191 23 203 12 508 Časové rozlišení 29 191 23 203 12 508 Náklady příštích období 29 191 23 203 12 508 10
Položka 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 Pasiva celkem 442 803 737 925 553 300 Vlastní kapitál 155 401 210 381 285 315 Základní kapitál 111 555 111 555 111 555 Základní kapitál 111 555 111 555 111 555 Změna základního kapitálu 0 0 0 Nerozdělený zisk minulých let 13 457 20 907 75 741 Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 Rezervní fondy (rezervní a ostatní) 22 539 22 534 22 698 Výsledek hospodaření běžného úč. období 7 850 55 385 75 321 Cizí zdroje 287 402 527 544 267 815 Rezervy 50 964 60 640 25 823 Ostatní rezervy 50 964 60 640 25 823 Dlouhodobé závazky 1 138 2 492 2 419 Odložený daňový závazek 1 138 - - Krátkodobé závazky 235 296 439 015 199 569 Závazky z obchodního styku 92 624 194 849 100 384 Závazky ovládající a řídící osoba 0 2 788 0 Závazky k zaměstnancům 5 496 9 509 9 085 Závazky ze sociálního zabezpečení 3 057 4 886 4 649 Stát - daňové závazky a dotace 4 331 12 811 41 648 Krátkodobé přijaté zálohy 107 385 193 066 63 018 Jiné závazky 1 797 1 046 1 212 Dohadné účty pasivní 20 606 20 060 19 573 Bankovní úvěry a výpomoci 4 25 397 4 Krátkodobé finanční výpomoci 4 4 4 Výdaje příštích období 0 0 156 11
VIII. Výsledovka Položka 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 Tržby za prodej zboží 158 715 285 082 343 541 Náklady vynaložené na prodané zboží 138 070 247 060 277 537 Obchodní marže 20 645 38 022 66 004 Výkony 476 695 920 178 951 635 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 614 939 801 759 1 004 290 Změna stavu vnitropodnik. zásob vlast. činnosti - 141 184 112 624-58 717 Výkonová spotřeba 315 856 669 859 703 052 Spotřeba materiálu a energie 197 708 346 429 338 971 Služby 118 148 323 430 364 081 Přidaná hodnota 181 484 288 341 314 587 Osobní náklady 103 355 132 137 156 957 Mzdové náklady 75 778 94 381 115 874 Náklady na sociální zabezpečení 25 004 32 085 37 229 Sociální náklady 2 097 1 662 2 026 Daně a poplatky 213 266 429 Odpisy NIM, HIM 14 138 12 930 11 414 Tržby z prodeje IM a materiálu 1 794 17 915 834 Zůstatková cena z prodeje IM a materiálu 1 782 17 134 670 Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 39 127 42 176-2 041 Ostatní provozní výnosy 4 487 145 156 192 416 Ostatní provozní náklady 1 832 168 417 200 884 Provozní hospodářský výsledek 27 318 78 352 139 524 Výnosové úroky 24 50 95 Nákladové úroky 474 293 1 220 Ostatní fin. výnosy 11 172 33 415 23 226 Ostatní fin. náklady 18 061 38 815 77 043 Hospodářský výsledek z finančních operací - 7 339-5 643-54 942 Hospodářský výsledek za běžnou činnost 7 850 55 385 75 321 Hospodářský výsledek za účetní období 7 850 55 385 75 321 Hospodářský výsledek před zdaněním 19 979 72 709 84 582 12
IX. NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2012 Příděl do Rezervního fondu společnosti 0 % 0 Kč Příděl do Sociálního fondu společnosti 1 % 860 tis. Kč Navýšení Základního kapitálu dle 208, obch. zákoníku 0 % 0 Kč Rozhodnutí o výplatě dividend akcionáři dle platného seznamu akcionářů k datu konání VH 99 % 150 000 tis. Kč Nerozdělený zisk 0 % 202 tis. Kč CELKEM 100 % 151 062 tis. Kč Na základě Mezitimní účetní závěrky k 31.8.2013 a v souladu s ustanoveními zákona č. 182/2006 Sb. (Insolvenční zákon), ve znění pozdějších zákonů, se výplatou dividend společnost nedostane do úpadku. 13
X. SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZHODNÉM DNI Nenastaly skutečnosti, které by významně ovlivnily procesy ve společnosti po rozhodném dni. XI. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ÚČETNÍ JEDNOTKY V roce 2013 zabezpečit plynulost výroby, její financování a udržení zaměstnanosti. Rovněž zabezpečit konkurenceschopnost formou leasingů do nových zařízení a modernizaci stávajících. XII. AKTIVITA V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE V průběhu roku 2012 byl prováděn výzkum a vývoj nových kombajnů MB 850 E a MB 1200 E. Zahájena modernizace výztuží MVPO 2800 a hřeblových dopravníků. Probíhala optimalizace výrobních procesů s využitím nových technologií. XIII. OBLAST OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ Společnost má uzavřenou Kolektivní smlouvu a nemá žádné ekologické zátěže. XIV. ORGANIZAČNÍ SLOŽKA V ZAHRANIČÍ Nemá. 14
XV. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Klient: se sídlem: č.p. 1285, 696 02 Ratíškovice IČO: 63478773 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1721 (dále jen "Klient") zastoupený: Ing. Zdeňkem Gajdíkem předsedou představenstva výslovně prohlašuje, že k 31.12.2012: 1) jeho hlavními společníky (s podílem více než 10% na jeho základním kapitálu anebo hlasovacích právech) jsou následující třetí osoby: obchodní firma/jméno a příjmení IČO/RČ výše podílu v % TOMÁŠ group, spol. s r.o. 426 37 970 45,18 FINTEST MCP LIMITED 534 842 54,82 2) jeho hlavní společníci uvedení v odst. 1) tohoto prohlášení mají majetkový podíl vyšší než 10% na základním kapitálu anebo disponují více než 10% podílem na hlasovacích právech v následujících třetích osobách: obchodní firma/jméno IČO a obchodní firma třetí výše podílu v % a příjmení společníků osoby, ve které mají podíl TH, s.r.o. 607 35 333 58,00 FITE a.s. 476 74 938 54,95 TOMÁŠ MINING TECHNOLOGY, 255 12 913 100,00 spol. s r.o. TELMINING spol. s r.o. 255 04 762 51,00 3) má postavení ovládané osoby ve smyslu ustanovení 66a) obchodního zákoníku pouze ve vztahu vůči následujícími třetím osobám: obchodní firma IČO tvoří koncern/netvoří koncern ve smyslu 66a) odst. 7 obchodního zákoníku TOMÁŠ group, spol. s r.o. 426 37 970 ne FINTEST MCP LIMITED 534 842 ne přičemž mu nejsou známy skutečnosti či okolnosti, které by získání takovéhoto vztahu vůči dalším subjektům měly či mohly vyvolat; 15
4) zůstatky závazků a pohledávek mezi a propojenými osobami : firma zůstatek závazků (vč. DPH) rok 2012 zůstatek pohledávek (vč. DPH) rok 2012 TH, s.r.o. 0,00 Kč 6.604.298,25 Kč TOMÁŠ group, spol. s r.o. 2.154.346,00 Kč 181.375.40 Kč TOMÁŠ MINING TECHNOLOGY 10.800,00 Kč 0,00 Kč FITE a.s. 34.189,00 Kč 0,00 Kč T7 - EUROPE 11.836.117,90 Kč 59 849 215,11Kč TELMINING spol. s r.o. 7.732.675,15 Kč 6.955,20 Kč 5) smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami: TH, s.r.o. Obchodní smlouvy TOMÁŠ group, spol. s r.o. Obchodní smlouvy FITE a.s. Nájemní smlouva (kanceláře OV) č. 510206 Obchodní smlouvy TOMÁŠ MINING TECHNOLOGY Nájemní smlouva (movitá věc vysokozdvižný vozík) T7 - EUROPE Obchodní smlouvy TELMINING spol. s r.o. Obchodní smlouvy Z námi poskytnutých plnění ve výše uvedeném smyslu nevznikla naší společnosti žádná újma. V Ratíškovicích dne 25. dubna 2013 Ing. Zdeněk Gajdík předseda představenstva 16
XVI. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY Dozorčí rada v roce 2012 vyvíjela působnost v souladu s povinnostmi a právy stanovenými obchodním zákoníkem a stanovami společnosti Představenstvo poskytovalo dozorčí radě potřebné doklady a informace. V roce 2012 pracovala dozorčí rada v šestičlenném složení. Dozorčí rada v průběhu roku 2012 pravidelně sledovala celkový hospodářský vývoj společnosti, dohlížela na výkon působnosti představenstva a kontrolovala dodržování obecně závazných předpisů a stanov společnosti. Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za rok 2012 a konstatuje, že účetní závěrka byla sestavena na základě řádně vedeného účetnictví v souladu s obecně závaznými předpisy. Účetní údaje společnosti byly vedeny v souladu se skutečností a dávají reálný pohled na majetek, závazky, zdroje, kapitál, finanční situaci a hospodářský výsledek společnosti za rok 2012. Dozorčí rada projednala a odsouhlasila předloženou Výroční zprávu za rok 2012, návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2012. Závěry auditu se shodují s poznatky dozorčí rady. V návaznosti na tyto skutečnosti dozorčí rada doporučuje oběma akcionářům schválit účetní závěrku za rok 2012 a návrh na rozdělení zisku. V Ratíškovicích dne 24. 4. 2013 Antonina Sukhoviy Předsedkyně dozorčí rady 17