Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2018 12 : Obec Ústrašice Ústrašice 55, 390 02 Ústrašice 00667218 Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 850 00 136,06 1 160 00 99,70 1 156 501,65 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 200 00 13,06 200 00 13,06 26 113,66 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 100 00 103,15 104 00 99,18 103 149,22 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 950 00 99,69 950 00 99,69 947 008,95 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 150 67 10 150 67 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 700 00 137,15 2 333 745,00 99,90 2 331 508,70 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1 00 276,62 5 00 55,32 2 766,20 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 80 00 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 80 00 95,92 76 733,00 0000 1341 Poplatek ze psů 5 00 96,60 5 00 96,60 4 83 0000 1344 Poplatek ze vstupného 5 00 24,00 5 00 24,00 1 20 0000 1361 Správní poplatky 1 00 75,00 1 00 75,00 75 0000 1381 Daň z hazardních her 18 00 150,86 29 00 93,64 27 154,75 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 10 17,58 17,58 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 250 00 101,89 258 00 98,73 254 720,15 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 54 50 10 54 50 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 70 00 107,57 75 30 10 75 30 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 250 00 10 250 00 0000 * 4 230 00 129,15 5 661 315,00 96,50 5 462 923,86 000 ** 4 230 00 129,15 5 661 315,00 96,50 5 462 923,86 2310 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 40 00 46,78 40 00 46,78 18 713,00 2310 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 20 00 254,23 51 00 99,70 50 845,00 2310 * Pitná voda 60 00 115,93 91 00 76,44 69 558,00 231 ** Pitná voda 60 00 115,93 91 00 76,44 69 558,00 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 190 00 94,69 190 00 94,69 179 903,00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 190 00 94,69 190 00 94,69 179 903,00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 190 00 94,69 190 00 94,69 179 903,00 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 20 10 4 20 10 4 20 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 29 80 98,94 29 80 98,94 29 484,00 3612 * Bytové hospodářství 34 00 99,07 34 00 99,07 33 684,00 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 00 54,92 5 00 54,92 2 746,00 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 40 00 101,62 40 648,00 10 40 648,00 3613 * Nebytové hospodářství 45 00 96,43 45 648,00 95,06 43 394,00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 79 00 97,57 79 648,00 96,77 77 078,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 00 2 5 00 2 1 00 3632 * Pohřebnictví 5 00 2 5 00 2 1 00 3635 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 66 55 10 66 55 3635 * Územní plánování 66 55 10 66 55 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 50 133,33 2 00 10 2 00 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 3 50 342,86 12 50 96,00 12 00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5 00 28 14 50 96,55 14 00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 10 00 815,50 86 05 94,77 81 55 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 00 81,80 4 00 81,80 3 272,00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 4 00 81,80 4 00 81,80 3 272,00 strana 1.1
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 3723 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 50 00 72,04 50 00 72,04 36 018,00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 50 00 72,04 50 00 72,04 36 018,00 372 ** Nakládání s odpady 54 00 72,76 54 00 72,76 39 29 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 400 00 10 400 00 10 400 00 6171 * Činnost místní správy 400 00 10 400 00 10 400 00 617 ** Regionální a místní správa 400 00 10 400 00 10 400 00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 00 85,55 1 00 85,55 855,49 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 00 85,55 1 00 85,55 855,49 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 00 85,55 1 00 85,55 855,49 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 90 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 90 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 90 00 6402 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 1 60 97,25 1 556,00 6402 * Finanční vypořádání minulých let 1 60 97,25 1 556,00 6409 2328 Neidentifikované příjmy 1 65 10 1 65 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 65 10 1 65 640 ** Ostatní činnosti 3 25 98,65 3 206,00 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 5 024 00 127,48 6 566 263,00 97,53 6 404 364,35 strana 1.2
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 2212 5169 Nákup ostatních služeb 30 00 30 00 2212 5171 Opravy a udržování 470 00 470 00 2212 * Silnice 500 00 500 00 2219 5021 Ostatní osobní výdaje 2 50 10 2 50 10 2 50 2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 50 85,31 3 839,00 2219 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 50 2 50 2219 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 00 3 5 00 3 1 50 2219 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 78,34 5 00 78,34 3 917,00 2219 5171 Opravy a udržování 980 00 2,07 780 86 2,60 20 328,00 2219 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 00 96,95 5 00 96,95 4 847,50 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 000 00 3,69 805 36 4,59 36 931,50 221 ** Pozemní komunikace 1 500 00 2,46 1 305 36 2,83 36 931,50 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 7 00 86,86 7 00 86,86 6 08 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 7 00 86,86 7 00 86,86 6 08 2223 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 00 81,65 20 412,70 2223 * Bezpečnost silničního provozu 25 00 81,65 20 412,70 222 ** Silniční doprava 7 00 378,47 32 00 82,79 26 492,70 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 11 00 57,35 6 308,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 30 00 30 00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 600 00 600 00 2310 * Pitná voda 630 00 1,00 641 00 0,98 6 308,00 231 ** Pitná voda 630 00 1,00 641 00 0,98 6 308,00 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 20 00 137,50 30 00 91,67 27 50 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 2,42 20 00 2,42 484,00 2321 5151 Studená voda 1 00 29,80 1 00 29,80 298,00 2321 5154 Elektrická energie 150 00 59,21 150 00 59,21 88 818,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 79 00 47,87 79 00 47,87 37 816,00 2321 5171 Opravy a udržování 150 00 73,42 150 00 73,42 110 132,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 800 00 3,13 800 00 3,13 25 00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 220 00 23,77 1 230 00 23,58 290 048,00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 1 220 00 23,77 1 230 00 23,58 290 048,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 6 00 10 6 00 10 6 00 3314 * Činnosti knihovnické 6 00 10 6 00 10 6 00 331 ** Kultura 6 00 10 6 00 10 6 00 3341 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 3 00 83,63 2 509,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 2 00 81,00 2 00 81,00 1 62 3341 5192 Poskytnuté náhrady 3 00 3 00 3341 * Rozhlas a televize 5 00 82,58 8 00 51,61 4 129,00 334 ** Sdělovací prostředky 5 00 82,58 8 00 51,61 4 129,00 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 92,81 20 00 92,81 18 562,00 3399 5175 Pohoštění 20 00 79,04 20 00 79,04 15 808,00 3399 5194 Věcné dary 10 00 71,80 10 00 71,80 7 18 3399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 15 00 10 15 00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 50 00 113,10 65 00 87,00 56 55 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 50 00 113,10 65 00 87,00 56 55 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 50 92,91 6 039,00 3412 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 10 00 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 10 00 60,39 16 50 36,60 6 039,00 341 ** Tělovýchova 10 00 60,39 16 50 36,60 6 039,00 3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 4,68 5 00 4,68 234,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 26,00 5 00 26,00 1 30 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 10 00 15,34 10 00 15,34 1 534,00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 10 00 15,34 10 00 15,34 1 534,00 3612 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 30,40 152,00 strana 2.1
3612 5151 Studená voda 5 00 76,00 5 00 76,00 3 80 3612 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 5 00 3612 * Bytové hospodářství 10 00 39,52 10 50 37,64 3 952,00 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 00 16,93 30 00 16,93 5 08 3613 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 24,45 10 00 24,45 2 445,00 3613 5151 Studená voda 4 50 69,91 4 50 69,91 3 146,00 3613 5159 Nákup ostatních paliv a energie 40 00 115,96 50 00 92,77 46 384,88 3613 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 68,31 10 00 68,31 6 831,00 3613 5171 Opravy a udržování 1 405 50 37,90 1 405 50 37,90 532 714,00 3613 * Nebytové hospodářství 1 500 00 39,77 1 510 00 39,51 596 600,88 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 1 510 00 39,77 1 520 50 39,50 600 552,88 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 00 90,63 36 251,00 3631 5154 Elektrická energie 60 00 82,17 60 00 82,17 49 301,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 20 00 3631 5171 Opravy a udržování 20 00 38,80 20 00 38,80 7 759,00 3631 * Veřejné osvětlení 100 00 93,31 140 00 66,65 93 311,00 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 5 00 5 5 00 5 2 50 3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 49,86 2 493,00 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 00 53,98 5 00 53,98 2 699,00 3632 * Pohřebnictví 10 00 76,92 15 00 51,28 7 692,00 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 10 00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 15,13 20 00 15,13 3 025,00 3639 5171 Opravy a udržování 20 00 79,86 15 971,00 3639 6130 Pozemky 9 00 10 9 00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 30 00 93,32 59 00 47,45 27 996,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 140 00 92,14 214 00 60,28 128 999,00 3721 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 20 00 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 00 20 00 3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 5 00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 85 00 107,92 95 00 96,56 91 727,88 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 90 00 101,92 100 00 91,73 91 727,88 3723 5169 Nákup ostatních služeb 15 00 169,93 30 00 84,96 25 489,10 3723 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 25 00 102,00 40 00 63,75 25 50 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 40 00 127,47 70 00 72,84 50 989,10 3726 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 10 00 3726 * Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 10 00 10 00 372 ** Nakládání s odpady 160 00 89,20 200 00 71,36 142 716,98 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 25 00 10 30 00 83,33 25 00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 00 85,71 7 00 85,71 6 000,02 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 166,93 25 00 66,77 16 693,02 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 00 111,27 14 00 79,48 11 127,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 5 00 3745 5171 Opravy a udržování 3 00 59,70 3 00 59,70 1 791,00 3745 5175 Pohoštění 2 00 69,95 1 399,00 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 250 00 72,84 250 00 72,84 182 099,96 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 310 00 78,75 336 00 72,65 244 11 374 ** Ochrana přírody a krajiny 310 00 78,75 336 00 72,65 244 11 5272 5169 Nákup ostatních služeb 30 00 30 00 5272 * Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr 30 00 30 00 527 ** Krizové řízení 30 00 30 00 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 177,70 18 00 98,72 17 77 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 00 37,06 5 00 37,06 1 853,00 5512 5171 Opravy a udržování 15 00 7 00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 30 00 65,41 30 00 65,41 19 623,00 551 ** Požární ochrana 30 00 65,41 30 00 65,41 19 623,00 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 21 00 123,71 31 00 83,80 25 979,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 620 00 115,91 725 30 99,08 718 638,00 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 55 00 240,02 145 00 91,04 132 013,00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 104 00 65,96 104 00 65,96 68 595,00 6112 * Zastupitelstva obcí 800 00 118,15 1 005 30 94,02 945 225,00 6114 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně 9 14 strana 2.2
6114 * Volby do Parlamentu ČR 9 14 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 25 00 59,40 14 849,00 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 00 82,63 3 305,00 6115 5175 Pohoštění 1 00 93,60 936,00 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 30 00 63,63 19 09 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 11 805,00 10 11 805,00 6118 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 50 81,96 2 049,00 6118 5175 Pohoštění 2 00 93,60 1 872,00 6118 * Volba prezidenta republiky 16 305,00 96,45 15 726,00 611 ** Zastupitelské orgány 800 00 122,51 1 060 745,00 92,39 980 041,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 60 00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 65 10 99,92 65 047,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 50 8 50 8 40 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 50 21,96 2 50 21,96 549,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 00 45,37 30 00 45,37 13 612,00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 00 71,99 15 00 71,99 10 798,00 6171 5151 Studená voda 1 50 99,60 2 50 59,76 1 494,00 6171 5154 Elektrická energie 70 00 130,98 92 00 99,66 91 689,00 6171 5161 Poštovní služby 2 00 84,40 2 00 84,40 1 688,00 6171 5162 Služby elektronických komunikací 15 00 138,21 21 00 98,72 20 731,60 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 6 00 26,50 6 00 26,50 1 59 6171 5169 Nákup ostatních služeb 25 00 14,44 25 00 14,44 3 610,76 6171 5171 Opravy a udržování 10 50 10 50 6171 5172 Programové vybavení 30 00 108,59 35 00 93,07 32 576,00 6171 5175 Pohoštění 1 00 1 00 6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 00 15 00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 00 1 00 6171 * Činnost místní správy 280 00 87,07 324 10 75,22 243 785,36 617 ** Regionální a místní správa 280 00 87,07 324 10 75,22 243 785,36 6310 5163 Služby peněžních ústavů 7 00 103,69 7 648,00 94,90 7 258,20 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 00 103,69 7 648,00 94,90 7 258,20 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 00 103,69 7 648,00 94,90 7 258,20 6320 5163 Služby peněžních ústavů 13 00 97,17 13 00 97,17 12 632,00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 13 00 97,17 13 00 97,17 12 632,00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 13 00 97,17 13 00 97,17 12 632,00 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 90 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 90 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 90 00 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 150 67 10 150 67 6399 * Ostatní finanční operace 150 67 10 150 67 639 ** Ostatní finanční operace 150 67 10 150 67 6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně 9 14 10 9 14 6402 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 220 00 10 220 00 6402 * Finanční vypořádání minulých let 229 14 10 229 14 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 2 00 82,50 1 65 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 2 00 82,50 1 65 640 ** Ostatní činnosti 231 14 99,85 230 79 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 6 718 00 48,90 7 431 663,00 44,21 3 285 210,62 strana 2.3
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 1 694 00-184,13 865 40-360,43-3 119 153,73 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 1 694 00-184,13 865 40-360,43-3 119 153,73 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 4 160 00 122,19 5 281 515,00 96,24 5 083 123,86 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 794 00 107,23 904 948,00 94,09 851 440,49 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 70 00 671,14 379 80 123,70 469 80 PŘÍJMY CELKEM 4050 5 024 00 127,48 6 566 263,00 97,53 6 404 364,35 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 90 00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 1 60 97,25 1 556,00 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 250 00 10 250 00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 90 00 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 5 024 00 125,68 6 566 263,00 96,16 6 314 364,35 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 5 068 00 60,56 5 772 663,00 53,17 3 069 110,66 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 1 650 00 13,10 1 659 00 13,03 216 099,96 VÝDAJE CELKEM 4240 6 718 00 48,90 7 431 663,00 44,21 3 285 210,62 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 90 00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 25 00 102,00 40 00 63,75 25 50 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 90 00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 220 00 10 220 00 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 6 718 00 47,56 7 431 663,00 42,99 3 195 210,62 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450-1 694 00-184,13-865 40-360,43 3 119 153,73 1 694 00-184,13 865 40-360,43-3 119 153,73 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470 1 694 00-184,13 865 40-360,43-3 119 153,73 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 7 365 379,44 10 473 604,17-3 108 224,73 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 7 365 379,44 10 473 604,17-3 108 224,73 Pokladna 6040 19 025,00 29 954,00-10 929,00 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 98008 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 24 50 98187 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 30 00 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 18.1.2019 v 13:55 KEO-W 1.11.261 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2018 31.12.2018 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V040-201812K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00667218 Obec Ústrašice Ústrašice 55, 390 02 Ústrašice