DOMOV DŮCHODŮ JABLONECKÉ PASEKY, příspěvková organizace Vítězslava Nezvala 87/14, 466 02, Jablonec nad Nisou Statutární zástupce: PhDr. Jaroslava Fojtíková, ředitelka ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Uživatelé služeb Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, je pobytovým zařízením sociálních sluţeb a zajišťuje sociální sluţby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. S kaţdým klientem je uzavřena dohoda o poskytování sociálních sluţeb, na kterou navazuje individuální plán klienta. Kaţdému klientovi poskytujeme individuální péči a podporu podle jeho potřeb. Domov pro seniory: kapacita 69 lůžek Počet evidovaných ţádostí celkem 220 Ţádosti zaevidované v r. 2009 103 Počet přijatých klientů 28 Počet zemřelých klientů 24 Počet ukončených smluv 1 (z důvodu několikaleté hospitalizace v PLK) Věková struktura klientů: 66 75 let = 39, 76 85 let = 11, 86 95 let = 15 Průměrný věk klientů je 79,9 let. Průměrná obsazenost byla 65 z důvodu probíhající rekonstrukce. Příspěvek na péči: 1. st. = 7, 2. st. = 17, 3. st. = 23, 4. st. = 15, bez příspěvku 5 Mobilita klientů: imobilní = 29 částečně mobilní = 17 mobilní = 21 Vybavenost pokojů: A: 3x jednolůţkový bez koupelny 2x jednolůţkový se spol. koupelnou 8x dvoulůţkový se samost. koupelnou 4x dvoulůţkový se spol. koupelnou B: 8x dvoulůţkový se samost. koupelnou C: 6x jednolůţkový se samost. koupelnou 17x jednolůţkový se spol. koupelnou 1x dvoulůţkový se spol. koupelnou Domov se zvláštním režimem: kapacita 16 lůžek Počet evidovaných ţádostí celkem 43 Ţádosti zaevidované v r. 2009 11 1
Počet přijatých klientů 10 Počet zemřelých klientů 8 Počet ukončených smluv 0 Věková struktura klientů: 66 75 let = 9, 76 85 let = 6 Průměrný věk klientů je 83,7 let. Průměrná obsazenost byla 15 klientů. Příspěvek na péči: 1. st. = 0, 2. st. = 1, 3. st. = 7, 4. st. = 8, bez příspěvku 0 Mobilita klientů: mobilní, avšak vyţadující zvláštní péči - 16 Vybavenost pokojů: A: 4x jednolůţkový bez koupelny 1x jednolůţkový se spol. koupelnou 2x dvoulůţkový se samost. koupelnou (+ 1 lůţko na dvoul. pokoji se samost. koupelnou) 3x dvoulůţkový se spol. koupelnou Společenské vyžití v r. 2009 (platí pro obě služby) Pravidelné akce: 2x měsíčně setkávání s pracovníky Církve bratrské kaţdý týden bohosluţba 1-2x měsíčně kavárnička (posezení klientů při hudbě, zajišťujeme občerstvení) 2x ročně zábava s ţivou hudbou 1x ročně zahradní slavnost s vystoupením dechové hudby Jablonečanka předčítání z knih účast na akci pořádané MěÚ Jablonec n. N. Týden seniorů akce při příleţitosti MDŢ, Svátku matek Nepravidelné akce: vystoupení dětských kolektivů z místních MŠ, ZŠ, ZUŠ vyuţití kulturních programů dle aktuální nabídky (vystoupení kouzelníka, hudební pásmo písní Karla Hašlera, pěvecký sbor Huntířov, promítání diapozitivů aj.) pečení domácího pečiva grilování švestkové hody poslech hudby různých ţánrů Podíl klientů na chodu zařízení (moţnost vyjádřit se, získat informace, hodnotit, přinést návrhy aj.) např. formou: stravovací komise 1x měsíčně schůze Rady klientů 2x ročně schůze všech klientů 1x ročně + moţnost kdykoliv kontaktovat pracovníky zařízení Stížnosti: v r. 2009 nebyla zaznamenána ţádná stíţnost na kvalitu poskytovaných sluţeb. Dobrovolníci: V zařízení pracovalo po celý rok 10 dobrovolníků. Aktivity dobrovolníků: - vyplnění volného času klientů (návštěvy, vycházky, předčítání z knih) 2
- setkání s pracovníky Církve bratrské - kanisterapie - donáška pošty - péče o voliéru s ptáky 2x ročně se uskutečnilo setkání dobrovolníků s vedením zařízení příleţitost poděkovat za dobrovolnickou práci a získat zpětnou vazbu od dobrovolníků. Prezentace zařízení: Na podzim roku 2009 jsme vytvořili nové webové stránky, kam postupně umisťujeme informace pro zájemce o sluţby, veřejnost i klienty. Kaţdý měsíc vychází časopis pro klienty Zrcadlo v tištěné formě i na webových stránkách. Příleţitostně jsme zasílali články do Jabloneckého deníku, do časopisu Sociálka, reportáţe v místní TV. V roce 2009 jsme se přihlásili k celonárodnímu Týdnu sociálních sluţeb v jeho rámci jsme nabídli: den otevřených dveří prezentace našeho zařízení na MěÚ Jablonec n. N. spolu s dalšími zařízeními sociálních sluţeb účast na veletrhu poskytovatelů sociálních sluţeb v Liberci Pracovníci Plánovaný počet pracovníků byl 69, průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 67,3. Fluktuace pracovníků 8,66 %. Organizace umoţňuje a zajišťuje průběţné prohlubování vzdělání pracovníků v přímé obsluţné péči, zdravotních sester, sociálních pracovnic i ostatních odborných pracovníků a dále organizace zajistila v r. 2009 získání potřebné kvalifikace 3 pracovníkům přímé obsluţné péče, kdy se je podařilo ve spolupráci s Úřadem práce jablonci nad Nisou ke konci roku zařadit do rekvalifikačního kurzu ÚP. Sociální pracovnice v červnu 2009 doloţila splnění odborné způsobilosti. V zařízení probíhalo i průběţné vzdělávání klíčových pracovníků vedoucími úseků ošetřovatelské péče a stejně tak i vzdělávání pracovníků přímé obsluţné péče ke standardům kvality v sociálních sluţbách. V zařízení dále probíhaly pravidelné workshopy pracovníků sociálních sluţeb pod vedením vedoucích pracovníků, zaměřené na individuální plánování, komunikaci aj. Pracovníci měli k dispozici nezávislého odborníka supervizora. Organizace se zapojila do projektu INSTANDU Vzdělávání pracovníků jako základ rozvoje sociálních sluţeb a to do aktivit č. 2.1: Vzdělávání týmu pracovníků poskytovatelů sociálních sluţeb prostřednictvím konzultací přímo v místě poskytované sluţby a č. 2.2:Vzdělávání vedoucích pracovníků sociálních sluţeb prostřednictvím pracovních seminářů. Všichni pracovníci se průběţně podíleli na zpracovávání a aktualizaci pracovních postupů a jednotlivých standardů na pravidelných metodických poradách. Provozní podmínky V roce 2009 proběhla 4. etapa rekonstrukce Domova důchodců Jablonecké Paseky v hodnotě cca 6,7 mil., skončila v srpnu 2009. V této etapě byla provedena vestavba 8 sociálních zařízení do stávajících pokojů, nově zbudována 1 společná koupelna, 2x společné WC, úklidová místnost a sklad, včetně přístavby lůţkového výtahu se strojovnou ve 4. NP. Touto etapou skončila celková rekonstrukce domova důchodců, která přinesla výrazné zlepšení 3
kvality ţivota našich klientů, neboť byly v celém objektu vybudovány jedno a dvoulůţkové pokoje a zrušeny vícelůţkové a bylo dobudováno sociální zázemí pro klienty. Od předání stavby k uţívání do konce roku jsme opakovaně řešili reklamované závady, ne vše se podařilo do konce roku vyřešit. Ztíţené provozní podmínky tak zůstaly jiţ jen v kuchyni, která je zastaralá a nevyhovuje provozním poţadavkům ani hygienickým předpisům. Organizace nechala před koncem roku zpracovat studii rekonstrukce kuchyně, aby měla přehled o finanční náročnosti případné rekonstrukce a zároveň aby byla připravena v případě rekonstrukce včas zajistit stravování klientů při omezeném provozu. V roce 2009 jsme zakoupili 2 polohovací lůţka pro klienty a 7 nočních stolků. Abychom mohli všem klientům nabídnout polohovací lůţko, zbývalo zakoupit poslední 3 lůţka. Na tento nákup jsme získali sponzorský dar Nadace EURONISY ve výši 60.000,-. B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 1. Analýza tvorby výnosů; zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem TABULKA VÝNOSŮ: účet Ukazatel 2008 v Porovnání 2009/2008 v % VÝNO SY CELKEM - účtová třída 6 28 449 687,00 28 363 417,00-0,30 60 Tržby za vlastní výkony a zboží 14 570 830,00 15 817 303,00 8,55 601 trţby za vlastní výrobky 0,00 0,00 0,00 602 trţby z prodeje sluţeb 14 567 871,00 15 814 457,00 8,56 603 výnosy z pronájmu 2 959,00 2 846,00-3,82 604 trţby za prodané zboţí 0,00 0,00 0,00 64 O statní výnosy 271 777,00 73 447,00-72,98 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 0,00 0,00 642 ostatní pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 643 platby za odepsané pohledávky 0,00 0,00 0,00 645 kursové zisky 0,00 0,00 0,00 648 zúčtování fondů 116 686,00 1 171,00-99,00 649 jiné ostatní výnosy 154 036,00 71 425,00-53,63 662 úroky 1055 851-19,34 67 Příspěvky a dotace na provoz 13 607 080,00 12 472 667,00-8,34 671 výnosy z nároků na prostředky SR (MPSV) 11 808 400,00 8 780 000,00-25,65 672 výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC 1 798 680,00 3 692 667,00 105,30 Komentář k výnosům: Trţby za vlastní sluţby zpětné navýšení poskytnutých příspěvků na péči a navýšení úhrad za zdravotní výkony VZP. 4
2. Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů se zaměřením na příčiny, které způsobily nežádoucí vývoj oproti předpokládaným parametrům TABULKA NÁKLADŮ: účet Ukazatel 2008 v Porovnání 2009/2008 v % NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 26 526 575,87 26 428 904,94-0,37 50 Spotřebované nákupy 8 243 186,00 6 692 363,00-18,81 501 spotřeba materiálu 4 712 555,00 3 029 931,00-35,71 502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) 3 530 631,00 3 662 432,00 3,73 503 spotřeba ostatnívh neskladovatelných dodávek 0,00 0,00 0,00 504 prodané zboţí 0,00 0,00 0,00 51 Služby 1 746,87 1 892,94 8,36 52 O sobní náklady 17 600 551,00 19 009 515,00 8,01 521 mzdové náklady 12 807 886,00 14 106 296,00 10,14 524 zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální) 4 485 181,00 4 519 624,00 0,77 525 ostatní sociální pojištění 53 531,00 57 502,00 7,42 527 zákonné sociální náklady 253 953,00 281 505,00 10,85 528 ostatní sociální náklady 0,00 44 588,00 53 Daně a poplatky 2 000,00 2 000,00 0,00 54 O statní náklady 77 188,00 105 879,00 37,17 55 O dpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky 601 904,00 617 255,00 2,55 59 Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 Komentář k nákladům: Mzdové náklady navýšení z důvodu změny platů sester ze zákona od 1.7.2009. Ostatní mzdové náklady náhrady za prvních 14 dní PN. 3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace Závazné ukazatele Schválený rozpočet k 31.12. Porovnání skut/sr v % 1 neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje 592 667,00 592 667,00 0,00 2 neinvestiční příspěvek na provoz organzace 1 200 000,00 3 100 000,00 158,33 3 investiční dotace z rozpočtu kraje 6 778 000,00 6 778 000,00 0,00 4 limit prostředků na platy/ podíl mimotarifních sloţek platu 14 279 690,00 14 106 296,00-1,21 5 pouţití prostředků rezervního fondu 100 000,00 0,00-100,00 6 pouţití prostředků inves. fondu na opravy a údrţbu nemovitého majetku kraje 0,00 0,00 0,00 7 pouţití prostředků fondu odměn 127 036,00 0,00-100,00 8 limit výdajů na pohoštění 4 000,00 3 097,00-22,58 9 přepočtený počet zaměstnanců organizace 67,00 67,00 0,00 10 výsledek hospodaření organizace -2 496 091,00 275 151,00 111,02 Komentář k závazným ukazatelům: Rozpočtovým opatřením č. 234/09 byla navýšena účelová neinvestiční dotace na provoz organizace. 5
4. Zhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací, návratných finančních výpomocí a jejich vypořádání Ukazatel Schválený rozpočet Rozpočet po změnách v Poskytnuto k 31. 12. Použito k 31. 12. Vratka v A 1 2 3 4 5 1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem 1.792.667 1.792.667 4.292.667 3.692.667 600.000 v tom: - příspěvek na provoz 1.200.000 1.200.000 3.700.000 3.100.000 600.000 - příspěvek na odpisy 592.667 592.667 592.667 592.667 0 2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem 6.778.000 6.778.000 6.778.000 6.778.000 0 v tom: Rekonstrukce DD IV. etapa 6.778.000 6.778.000 6.778.000 6.778.000 0 A) c e l k e m 1. + 2. 8.570.667 8.570.667 11.070.667 10.470.667 600.000 3. Příspěvky/dotace (neinvestiční) od jiných poskytovatelů 8.780.000 8.780.000 8.780.000 8.780.000 0 - Dotace MPSV 8.780.000 8.780.000 8.780.000 8.780.000 0 - dle jednotlivých titulů 0 0 0 0 0 4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem 0 0 0 0 0 - dle jednotlivých poskytovatelů 0 0 0 0 0 - dle jednotlivých titulů 0 0 0 0 0 B) c e l k e m 3. + 4. 8.780.000 8.780.000 8.780.000 8.780.000 0 5. Dotace ISPROFIN investiční celkem 0 0 0 0 0 - dle jednotlivých titulů 0 0 0 0 0 6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem 0 0 0 0 0 - dle jednotlivých titulů 0 0 0 0 0 C) c e l k e m 5. + 6. 0 0 0 0 0 D) CELKEM A)+B)+C) 17.350.667 17.350.667 19.850.667 19.250.667 600.000 5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů Náklady Výnosy Hospodářský Doplňková činnost typy činností: výsledek v odebraná strava 681.142,99 693.191,00 11.748,01 Celkem doplňková činnost 2009 681.142,99 693.191,00 11.748,01 Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0,5 Ostatní mimorozpočtové zdroje: - neúčelově určené finanční dary ve výši 78.000,- 6
6. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností Při nakládání se svěřeným majetkem bylo postupováno v souladu s platnou legislativou a směrnicemi zřizovatele. 7. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů Termín provedení inventarizace: 1.12.2009-31. 12. 2009 Č. řádku Název majetku SÚ Inventura F / D Stav svěřeného majetku dle zřizovací listiny v Skutečný stav v Účetní stav v Rozdíl v 1 DHM 021 F 37.689.517 44.013.595 44.013.595 0 2 Pozemky 031 D 11 11 11 0 3 DHM 022 F 5.784.756 6.210.292 6.210.292 0 4 DDHM 028 F 9.914.778 9.809.128 9.809.128 0 5 DDNH 018 F 238.834 238.834 238.834 0 6 Umělecká díla 032 F 42.745 42.745 42.745 0 Komentář: Organizace provedla dokladovou i fyzickou inventarizaci majetku svěřeného do správy a majetku vlastního. Nedošlo k rozdílu mezi vykazovaným účetním stavem a stavem skutečným. 8. Přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků na běžných účtech Stav k 31. 12. 2009 INVESTIČNÍ FOND účet 916 Rozpočet 2009 2009 % plnění Finanční krytí fondu Stav investičního fondu k 1. 1. 2009 610.938,96 610.938,96 100,00 Příděl z rezervního fondu organizace 0,00 0,00 0,00 Tvorba ve výši odpisů dlouhodobého majetku 592.667,00 617.255,00 104,15 Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 6.778.000,00 6.778.000,00 100,00 Investiční dotace 0,00 0,00 0,00 Ostatní investiční zdroje 0,00 0,00 0,00 ZDROJE FONDU CELKEM 7.981.605,96 8.006.193,96 101,45 Opravy a údrţba neinvestiční povahy 0,00 0,00 0,00 Rekonstrukce a modernizace 6.778.000,00 6.787.208 100,14 Pořízení dlouhodobého majetku 190.000,00 78.876,00 41,51 Ostatní pouţití 0,00 0,00 0,00 Odvod do rozpočtu kraje 252.658,00 252.658,00 100 POUŽITÍ FONDU CELKEM 7.220.658,00 7.118.742,00 98,59 ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU 760.947,96 887.451,96 1116,62 887.451,96 7
REZERVNÍ FOND účet 914 Rozpočet 2009 2009 % plnění Stav rezervního fondu k 1. 1. 2009 216.221,73 216.221,73 100,00 Příděl z hospodářského výsledku 11.351,99 11.351,99 100,00 Přijaté finanční dary 0,00 78.000,00 0,00 Ostatní zdroje fondu 0,00 0,00 0,00 ZDROJE FONDU CELKEM 227.573,72 305.573,72 134.27 Finanční krytí fondu Pouţití fondu do investičního fondu 0,00 0,00 0,00 Pouţití fondu na provozní náklady 100.000,00 0,00 0,00 Pouţití darů 0,00 1.171,00 Ostatní pouţití fondu 0,00 19.030,55 POUŽITÍ FONDU CELKEM 100.000,00 20.201,55 20,20 ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU 127.573,72 285.372,17 223,69 285.372,17 FOND ODMĚN účet 911 Rozpočet 2009 2009 % plnění Stav fondu odměn k 1. 1. 2009 116.036,00 116.036,00 100,00 Příděl z hospodářského výsledku 11.000,00 11.000,00 100,00 ZDROJE FONDU CELKEM 127.036,00 127.036,00 100,00 Finanční krytí fondu Pouţití fondu na mzdové náklady 127.036,00 0,00 0,00 POUŽITÍ FONDU CELKEM 127.036,00 0,00 0,00 ZŮSTATEK FONDU ODMĚN 0,00 127.036,00 127.036,00 CELKEM ÚČET 241 k 31. 12. 2009 3.561.411,16 FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB účet 912 Rozpočet 2009 2009 % plnění Stav FKSP k 1. 1. 2009 158.410,44 158.410,44 100,00 Příděl do FKSP 250.000,00 281.505,26 112,60 ZDROJE FONDU CELKEM 408.410,44 439.915,70 107,71 Finanční krytí fondu POUŽITÍ FONDU CELKEM 368.000,00 244.978,90 66,57 ZŮSTATEK FKSP 40.410,44 194.939,80 482,40 194.939,80 9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti POHLEDÁVKY v ZÁVAZKY v tis. Po lhůtě splatnosti do 30 dní Po lhůtě splatnosti do 30 dní 9.214,00 Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní 56.345,00 Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní 0,00 Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní 57.525,00 Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní 0,00 Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní 0,00 Po lhůtě splatnosti 366 dní a více Po lhůtě splatnosti 366 dní a více 0,00 CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI Komentář k tabulce: 113.870,00 CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI 9.214,00 8
Pohledávky za odebranou stravu za měsíc červen a září Domov a Centrum denních sluţeb, Jablonec nad Nisou v celkové částce 113.870,-. 10. Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postihy organizace Naše organizace vznikla Usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 361/03/ZK, kdy byla schválena změna struktury řízení organizací a zařízení sociálních sluţeb zřizovaných Libereckým krajem s účinností ke dni 1. 7. 2004. V roce 2009 byly provedeny následující kontroly: a) průběţné kontroly např.: pokladních hotovostí, stavů běţných účtů, kontrola hospodaření a plnění rozpočtu a to v rámci měsíčních uzávěrek b) kontroly dle plánu kontrol ekonomického úseku c) přezkoumání hospodaření nezávislým auditorem d) ověření výdajů hrazených z dotace MPSV nezávislým auditorem V roce 2009 nebylo naší organizaci vyměřeno ţádné penále ani pokuta. 11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v Příděl ze Stav Stav zlepšeného Stav Ukazatel k 1. 1. 2009 k 31. 12. 2009 hospodář. po přídělu výsledku (sl. 2 + sl. 3) roku 2009 1 2 3 4 Rezervní fond 227.573,72 285.372,17 276.898,55 562.270,72 Fond reprodukce majetku 610.938,96 887.451,96 0,00 887.451,96 Fond odměn 127.036,00 127.036,00 10.000,00 137.036,00 Fond kulturních a sociálních potřeb 158.410,44 194.936,80 0,00 194.936,80 Celkem 1.123.959,12 1.494.769,93 286.898,55 1.781.695,48 Rada Libereckého kraje na svém 6. zasedání dne 7.4.2010 vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí a menšin v roce 2009 a schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2009. 12. Návrh na vypořádání ztráty Hospodaření v roce 2009 bez ztráty. 13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti 2008 v Plán Limit prostředků na platy 12.608.407 14.189.690 13.935.348 Limit prostředků na OON 199.407 90.000 170.948 Přepočtený počet zaměstnanců 65,8 67 67 Fyzický počet zaměstnanců 69 69 69 Průměrný plat 16.082 17.012 17.522 9
Komentář k tabulce: Prostředky na platy a odměny usměrňujeme podle závazných ukazatelů stanovených zřizovatelem. Vyšší náklady na OON - zástup dlouhodobě nemocných zaměstnanců. 14. Plnění nápravných opatření z roku 2009 Nápravná opatření nebyla uloţena. V Jablonci nad Nisou dne 24. 5. 2010 Zpracovaly: Šárka Petříčková, DiS Ing. H. Janatková PhDr. J. Fojtíková Schválila: PhDr. Jaroslava Fojtíková 10