Obec Svojek ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00276171 název Obec Svojek ulice, č.p. Svojek č.p. 1 obec Svojek PSČ, pošta 50791 Kontaktní údaje telefon 481587255 fax e-mail obec.svojek@tiscali.cz WWW stránky www.svojek.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 31.12.2016 18h21m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 9
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 106 200,00 2 106 200,00 2 341 952,27 Nedaňové příjmy 318 000,00 318 000,00 363 508,13 Kapitálové příjmy 83 160,00 Přijaté transfery 55 000,00 362 000,00 822 000,00 Příjmy celkem 2 479 200,00 2 786 200,00 3 610 620,40 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 360 000,00 360 000,00 411 209,82 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 40 000,00 40 000,00 14 029,68 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 45 000,00 45 000,00 49 319,13 111 Daně z příjmů fyzických osob 445 000,00 445 000,00 474 558,63 1121 Daň z příjmů právnických osob 430 000,00 430 000,00 509 708,63 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 92 340,00 112 Daně z příjmů právnických osob 430 000,00 430 000,00 602 048,63 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 875 000,00 875 000,00 1 076 607,26 1211 Daň z přidané hodnoty 880 000,00 880 000,00 933 778,78 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 880 000,00 880 000,00 933 778,78 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 880 000,00 880 000,00 933 778,78 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 92 000,00 92 000,00 93 808,00 1341 Poplatek ze psů 3 000,00 3 000,00 3 100,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 95 000,00 95 000,00 96 908,00 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 5 000,00 5 000,00 9 564,01 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 5 000,00 5 000,00 9 564,01 1361 Správní poplatky 1 200,00 1 200,00 1 160,00 136 Správní poplatky 1 200,00 1 200,00 1 160,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 101 200,00 101 200,00 107 632,01 1511 Daň z nemovitostí 250 000,00 250 000,00 223 934,22 151 Daně z majetku 250 000,00 250 000,00 223 934,22 15 Majetkové daně 250 000,00 250 000,00 223 934,22 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 106 200,00 2 106 200,00 2 341 952,27 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 175 000,00 175 000,00 192 667,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 175 000,00 175 000,00 192 667,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 52 000,00 52 000,00 50 560,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 75 000,00 75 000,00 86 400,00 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2 000,00 2 000,00 2 850,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 129 000,00 129 000,00 139 810,00 2141 Příjmy z úroků (část) 3 000,00 3 000,00 1 765,13 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 14 314,00 214 Výnosy z finančního majetku 3 000,00 3 000,00 16 079,13 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 307 000,00 307 000,00 348 556,13 2222 Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r. 255,00 222 Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l. 255,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 255,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 11 000,00 11 000,00 14 697,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 11 000,00 11 000,00 14 697,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 11 000,00 11 000,00 14 697,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 318 000,00 318 000,00 363 508,13 31.12.2016 18h21m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 9
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3111 Příjmy z prodeje pozemků 83 160,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 83 160,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 83 160,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 83 160,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 2 424 200,00 2 424 200,00 2 788 620,40 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 22 000,00 22 000,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 55 000,00 55 000,00 55 000,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 55 000,00 77 000,00 77 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 460 000,00 413 Převody z vlastních fondů 460 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 55 000,00 77 000,00 537 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 285 000,00 285 000,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 285 000,00 285 000,00 42 Investiční přijaté transfery 285 000,00 285 000,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 55 000,00 362 000,00 822 000,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2 479 200,00 2 786 200,00 3 610 620,40 31.12.2016 18h21m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 9
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 387 406,00 1 772 642,00 2 197 986,05 Kapitálové výdaje 600 000,00 759 490,00 759 490,00 Výdaje celkem 1 987 406,00 2 532 132,00 2 957 476,05 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 126 000,00 126 000,00 124 831,00 501 Platy 126 000,00 126 000,00 124 831,00 5021 Ostatní osobní výdaje 66 800,00 101 800,00 98 200,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 345 000,00 345 000,00 342 939,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 411 800,00 446 800,00 441 139,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 44 600,00 44 600,00 44 193,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 69 000,00 69 000,00 67 438,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 500,00 500,00 574,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 114 100,00 114 100,00 112 205,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 651 900,00 686 900,00 678 175,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 000,00 15 000,00 15 581,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 139 500,00 89 513,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 74 000,00 103 790,81 97 963,05 513 Nákup materiálu 139 000,00 258 290,81 203 057,05 5154 Elektrická energie 73 000,00 73 000,00 70 761,06 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 5 000,00 1 966,00 515 Nákup vody, paliv a energie 78 000,00 78 000,00 72 727,06 5161 Služby pošt 500,00 500,00 707,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 10 000,00 8 297,33 5163 Služby peněžních ústavů 13 000,00 13 000,00 10 847,80 5169 Nákup ostatních služeb 350 400,00 411 001,00 383 243,64 516 Nákup služeb 373 900,00 434 501,00 403 095,77 5171 Opravy a udržování 30 000,00 145 875,00 128 591,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 17 000,00 17 112,00 15 153,98 5175 Pohoštění 2 000,00 12 760,00 12 410,00 517 Ostatní nákupy 49 000,00 175 747,00 156 154,98 5192 Poskytnuté náhrady 500,00 1 140,00 1 140,00 5194 Věcné dary 6 000,00 7 020,00 5 253,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 6 500,00 8 160,00 6 393,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 646 400,00 954 698,81 841 427,86 5240 Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz. 2 000,00 524 Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz. 2 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 2 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 15 570,00 15 570,00 15 570,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 5 536,00 7 266,00 7 266,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 21 106,00 22 836,00 22 836,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 60 000,00 64 207,19 64 207,19 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 60 000,00 64 207,19 64 207,19 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 460 000,00 534 Převody vlastním fondům 460 000,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 92 340,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 92 340,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 81 106,00 87 043,19 639 383,19 5410 Sociální dávky 7 000,00 7 000,00 5 000,00 541 Sociální dávky 7 000,00 7 000,00 5 000,00 5492 Dary obyvatelstvu 34 000,00 34 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 34 000,00 34 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 7 000,00 41 000,00 39 000,00 31.12.2016 18h21m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 9
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,00 1 000,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 1 000,00 1 000,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 1 000,00 1 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 387 406,00 1 772 642,00 2 197 986,05 6121 Budovy, haly a stavby 600 000,00 701 290,00 701 290,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 600 000,00 701 290,00 701 290,00 6130 Pozemky 58 200,00 58 200,00 613 Pozemky 58 200,00 58 200,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 600 000,00 759 490,00 759 490,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 600 000,00 759 490,00 759 490,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 1 987 406,00 2 532 132,00 2 957 476,05 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 491 794,00 254 068,00 653 144,35 31.12.2016 18h21m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 9
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 491 794,00-254 068,00-653 144,35- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 491 794,00-254 068,00-653 144,35- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 3 435 226,30 653 144,35 4 088 370,65 653 144,35- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 3 435 226,30 653 144,35 4 088 370,65 653 144,35- Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 48 569,00 48 569,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 301 020,00 301 020,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 16 782 939,70 701 290,00 17 484 229,70 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 218 128,00 218 128,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 048 528,50 92 756,80 1 141 285,30 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 979 138,53 43 521,40 1 022 659,93 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 1 261 000,00 1 261 000,00 31.12.2016 18h21m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 9
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 400,00 2 400,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 1 500 000,00 68 253,00 1 568 253,00 Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 48 569,00-48 569,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 285 969,00-285 969,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 7 162 317,00-294 916,00-7 457 233,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 59 863,00-16 839,00-76 702,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 048 528,50-92 756,80-1 141 285,30- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k směnkám a inkasu Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 5 008,00-4 128,00 880,00- Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým Opravné položky k odběratelům Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 460 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 285 000,00 285 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 15 570,00 15 570,00 15 570,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5 536,00 7 266,00 7 266,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 460 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 22 000,00 x 22 000,00 x 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 7 200,00 x 7 200,00 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 10 404,00 x 10 404,00 98193 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 112,00 x 112,00 98193 5175 Pohoštění x 560,00 x 560,00 98193 22 000,00 18 276,00 22 000,00 18 276,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 31.12.2016 18h21m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 9
viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 31.12.2016 18h21m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 9
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jana Zelenková Jana Zelenková Josef Dejmek 31.12.2016 18h21m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 9