Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2016 12 04498704 : Obec Město Líbavá Berounská 41, 783 07 Město Libavá Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 471 00 10 1 470 976,94 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 42 00 92,01 38 642,58 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 165 00 95,60 157 746,03 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 655 00 99,84 1 652 304,93 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 880 00 99,94 2 878 288,14 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 35 00 91,08 31 879,06 0000 1361 Správní poplatky 5 00 25,00 1 25 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 180 00 99,20 178 568,00 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 5 470 00 101,28 5 540 00 10 5 540 00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 49 30 10 49 30 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 538 00 66,15 355 864,00 0000 * 5 470 00 225,87 12 560 30 98,36 12 354 819,68 000 ** 5 470 00 225,87 12 560 30 98,36 12 354 819,68 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 20 00 75,31 15 061,00 1019 * Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 20 00 75,31 15 061,00 101 ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj 20 00 75,31 15 061,00 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 331 00 278,50 3 782 00 98,01 3 706 811,00 1032 * Podpora ostatních produkčních činností 1 331 00 278,50 3 782 00 98,01 3 706 811,00 103 ** Lesní hospodářství 1 331 00 278,50 3 782 00 98,01 3 706 811,00 3419 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1,00 10 1,00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 1,00 10 1,00 341 ** Tělovýchova 1,00 10 1,00 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 030 00 159,56 3 274 00 98,93 3 238 972,84 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 4 000 00 134,12 5 380 00 99,72 5 364 834,00 3612 * Bytové hospodářství 6 030 00 142,68 8 654 00 99,42 8 603 806,84 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 56 10 10 56 10 3613 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 60 96,06 1 537,00 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 135 00 97,31 131 374,00 3613 * Nebytové hospodářství 192 70 98,09 189 011,00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 6 030 00 145,82 8 846 70 99,39 8 792 817,84 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 170 00 82,17 139 687,75 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 170 00 82,17 139 687,75 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 170 00 82,17 139 687,75 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 00 29,32 1 466,00 6171 * Činnost místní správy 5 00 29,32 1 466,00 617 ** Regionální a místní správa 5 00 29,32 1 466,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 2 00 50,06 1 001,16 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 00 50,06 1 001,16 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 00 50,06 1 001,16 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 23 600 00 98,25 23 187 082,00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 23 600 00 98,25 23 187 082,00 strana 1.1
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 23 600 00 98,25 23 187 082,00 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 12 831 00 375,64 48 986 001,00 98,39 48 198 747,43 strana 1.2
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 1031 5169 Nákup ostatních služeb 150 00 71,86 159 60 67,54 107 793,00 1031 * Pěstební činnost 150 00 71,86 159 60 67,54 107 793,00 1032 5169 Nákup ostatních služeb 600 00 229,63 1 646 50 83,68 1 377 755,00 1032 * Podpora ostatních produkčních činností 600 00 229,63 1 646 50 83,68 1 377 755,00 1036 5169 Nákup ostatních služeb 222 00 106,60 257 00 92,08 236 656,00 1036 * Správa v lesním hospodářství 222 00 106,60 257 00 92,08 236 656,00 103 ** Lesní hospodářství 972 00 177,18 2 063 10 83,48 1 722 204,00 2212 5171 Opravy a udržování 200 00 2212 * Silnice 200 00 221 ** Pozemní komunikace 200 00 2221 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 2221 5171 Opravy a udržování 5 00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 10 00 2221 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 10 00 96,43 9 643,00 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 35 00 27,55 10 00 96,43 9 643,00 222 ** Silniční doprava 35 00 27,55 10 00 96,43 9 643,00 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 20 00 48,25 9 65 2310 5131 Potraviny 382,20 10 382,20 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 00 96,14 6 73 2310 5151 Studená voda 1 000 00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 67,24 13 447,00 2310 5171 Opravy a udržování 50 00 2310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 37 842,00 10 37 842,00 2310 * Pitná voda 50 00 136,10 1 085 224,20 6,27 68 051,20 231 ** Pitná voda 50 00 136,10 1 085 224,20 6,27 68 051,20 2321 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 50 00 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 40 00 24,13 9 65 2321 5169 Nákup ostatních služeb 75 00 1,61 20 00 6,03 1 205,00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 75 00 14,47 110 00 9,87 10 855,00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 75 00 14,47 110 00 9,87 10 855,00 3113 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 400 00 5,76 53 00 43,45 23 026,74 3113 5021 Ostatní osobní výdaje 39 00 35,20 13 728,00 3113 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 84 00 10,94 10 00 91,89 9 188,68 3113 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 36 00 9,19 10 00 33,08 3 307,92 3113 5131 Potraviny 33 370,16 0,16 3113 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 00 1,47 22 10 22 3113 5151 Studená voda 50 00 50 00 3113 5154 Elektrická energie 150 00 20,79 174 00 17,92 31 185,00 3113 5155 Pevná paliva 100 00 101,00 101 00 10 100 999,47 3113 5157 Teplá voda 25 00 25 00 3113 5163 Služby peněžních ústavů 15 00 4 6 00 3113 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 57 429,00 12,94 7 429,00 3113 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 597,74 310 00 96,41 298 871,00 3113 5171 Opravy a udržování 70 00 70 00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 000 00 10 1 000 00 3113 * Základní školy 980 00 152,44 1 948 019,16 76,69 1 493 955,97 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 980 00 152,44 1 948 019,16 76,69 1 493 955,97 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 37 955,00 47,31 17 955,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 00 10 00 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 887,00 10 7 887,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 655,00 10 655,00 3314 5171 Opravy a udržování 100 00 75,66 95 659,00 79,09 75 659,00 3314 * Činnosti knihovnické 110 00 92,87 152 156,00 67,14 102 156,00 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 15 00 66,67 15 00 66,67 10 00 3319 5175 Pohoštění 20 00 strana 2.1
3319 * Ostatní záležitosti kultury 55 00 18,18 15 00 66,67 10 00 331 ** Kultura 165 00 67,97 167 156,00 67,10 112 156,00 3326 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 345,00 10 8 345,00 3326 5171 Opravy a udržování 100 00 129,58 150 00 86,39 129 578,90 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 100 00 137,92 158 345,00 87,10 137 923,90 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo 100 00 137,92 158 345,00 87,10 137 923,90 3341 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 00 3341 * Rozhlas a televize 10 00 334 ** Sdělovací prostředky 10 00 3419 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 40 00 10 39 999,00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 40 00 10 39 999,00 341 ** Tělovýchova 40 00 10 39 999,00 3421 5021 Ostatní osobní výdaje 11 78 10 11 78 3421 5131 Potraviny 20 00 43,79 10 00 87,58 8 758,00 3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 32,29 10 00 64,57 6 457,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 157,34 20 00 78,67 15 734,00 3421 5175 Pohoštění 5 00 24,00 1 20 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 50 00 87,86 56 78 77,37 43 929,00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 50 00 87,86 56 78 77,37 43 929,00 3612 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 218 70 59,60 130 354,26 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 205 00 44,32 90 862,00 3612 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 102 493,40 51,40 52 676,92 3612 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 75 297,00 25,18 18 963,08 3612 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 734,20 12,80 734,20 3612 5132 Ochranné pomůcky 21 864,00 31,84 6 961,00 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 31 752,00 96,80 30 735,17 3612 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 500 00 12,05 64 87 92,89 60 257,83 3612 5151 Studená voda 1 000 00 52,94 1 600 00 33,09 529 368,00 3612 5152 Teplo 1 500 00 129,40 3 016 129,16 64,35 1 940 955,16 3612 5154 Elektrická energie 50 00 89,90 44 95 10 44 95 3612 5155 Pevná paliva 500 00 91,19 455 962,43 3612 5159 Nákup ostatních paliv a energie 400 00 3612 5167 Služby školení a vzdělávání 1 028,50 10 1 028,50 3612 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 92 80 97,36 90 354,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 250 00 286,56 722 00 99,22 716 388,94 3612 5171 Opravy a udržování 500 00 169,00 877 966,80 96,24 844 997,62 3612 5424 Náhrady mezd v době nemoci 7 327,00 31,76 2 327,00 3612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 1 00 3612 6121 Budovy, haly a stavby 267 66 58,90 157 66 3612 * Bytové hospodářství 4 200 00 123,23 7 856 572,06 65,88 5 175 536,11 3613 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 24 234,20 85,74 20 779,20 3613 5151 Studená voda 20 00 3613 5152 Teplo 50 00 258 230,06 3613 5154 Elektrická energie 50 00 99,57 49 786,00 10 49 786,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 34,42 6 884,90 10 6 884,90 3613 5171 Opravy a udržování 400 00 12,48 121 280,50 41,17 49 929,50 3613 * Nebytové hospodářství 540 00 23,59 460 415,66 27,67 127 379,60 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 4 740 00 111,88 8 316 987,72 63,76 5 302 915,71 3631 5154 Elektrická energie 70 00 3631 * Veřejné osvětlení 70 00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 3632 * Pohřebnictví 5 00 3639 5154 Elektrická energie 3 368,00 10 3 368,00 3639 6123 Dopravní prostředky 1 800 00 93,34 1 680 066,00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 803 368,00 93,35 1 683 434,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 75 002 244,58 1 803 368,00 93,35 1 683 434,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 256,33 190 00 67,46 128 166,00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 50 00 256,33 190 00 67,46 128 166,00 372 ** Nakládání s odpady 50 00 256,33 190 00 67,46 128 166,00 strana 2.2
3745 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 333 282,16 74,11 246 996,03 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 56 00 65,00 36 40 3745 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 146 00 45,54 66 484,49 3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 70 836,04 33,79 23 936,46 3745 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 930,73 83,55 777,60 3745 5131 Potraviny 1 299,00 36,80 478,00 3745 5132 Ochranné pomůcky 8 60 98,72 8 489,90 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 01 10 1 01 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 61 00 152,44 93 515,00 99,44 92 989,00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 002 513,93 126 096,10 99,68 125 696,36 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 00 116,38 56 941,00 51,10 29 095,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 15 001 508,82 367 00 61,67 226 323,00 3745 5171 Opravy a udržování 20 00 36,93 11 815,00 62,51 7 386,00 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 9 00 59,67 5 37 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 630 00 101,60 650 00 98,48 640 09 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 756 00 199,94 1 932 325,03 78,22 1 511 521,84 374 ** Ochrana přírody a krajiny 756 00 199,94 1 932 325,03 78,22 1 511 521,84 4179 5410 Sociální dávky 10 00 4179 * Ostatní dávky sociální pomoci 10 00 417 ** Dávky pomoci v hmotné nouzi 10 00 5311 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 20 00 5311 * Bezpečnost a veřejný pořádek 20 00 531 ** Bezpečnost a veřejný pořádek 20 00 5512 6121 Budovy, haly a stavby 150 00 66,79 100 188,00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 150 00 66,79 100 188,00 5519 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 30 00 5519 * Ostatní záležitosti požární ochrany 30 00 551 ** Požární ochrana 30 00 333,96 150 00 66,79 100 188,00 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 270 00 80,85 218 304,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 000 00 47,45 548 441,09 86,51 474 483,09 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 110 00 82,47 110 718,61 81,94 90 718,52 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 80 00 75,36 70 288,00 85,77 60 288,00 6112 * Zastupitelstva obcí 1 190 00 70,91 999 447,70 84,43 843 793,61 6115 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 18 363,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 31 394,00 70,53 22 142,00 6115 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 9 501,00 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 93,40 934,00 6115 5161 Poštovní služby 192,00 10 192,00 6115 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 6 40 10 6 40 6115 5175 Pohoštění 2 80 10 2 80 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 69 65 46,62 32 468,00 611 ** Zastupitelské orgány 1 190 00 73,64 1 069 097,70 81,96 876 261,61 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 1 000 00 29,89 410 413,88 72,83 298 904,88 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 10 00 217,73 32 00 68,04 21 773,00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 90 00 95,30 117 618,68 72,93 85 774,39 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 210 00 13,57 69 475,54 41,02 28 501,54 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 120 00 0,70 1 685,48 49,49 834,20 6171 5131 Potraviny 2 305,00 36,23 835,00 6171 5132 Ochranné pomůcky 50 00 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 3 00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 56 10 1 56 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 500 00 70,56 382 300,30 92,28 352 781,25 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 350 00 88,82 330 272,20 94,12 310 866,15 6171 5151 Studená voda 50 00 6171 5154 Elektrická energie 50 00 919,11 470 949,00 97,58 459 556,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 136,20 10 1 136,20 6171 5161 Poštovní služby 10 00 64,55 18 714,00 34,49 6 455,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 150 00 19,95 30 511,15 98,08 29 925,23 6171 5163 Služby peněžních ústavů 5 00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 250 00 137,15 368 47 93,05 342 871,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 50 00 31,82 23 311,00 68,26 15 911,00 strana 2.3
6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 35 00 900,60 355 00 88,79 315 211,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 100 00 100,34 182 970,76 54,84 100 342,76 6171 5171 Opravy a udržování 100 00 0,97 97 10 97 6171 5172 Programové vybavení 100 00 80,33 80 333,00 10 80 333,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 00 77,46 23 239,00 10 23 239,00 6171 5175 Pohoštění 10 00 4,70 1 00 47,00 47 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 42 95,87 2 32 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 7 55 10 7 55 6171 * Činnost místní správy 3 273 00 76,02 2 914 205,19 85,38 2 488 120,60 617 ** Regionální a místní správa 3 273 00 76,02 2 914 205,19 85,38 2 488 120,60 6310 5163 Služby peněžních ústavů 14 00 88,11 12 335,20 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 14 00 88,11 12 335,20 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 14 00 88,11 12 335,20 6320 5163 Služby peněžních ústavů 126 993,00 99,94 126 917,00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 126 993,00 99,94 126 917,00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 126 993,00 99,94 126 917,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 23 200 00 98,39 22 827 082,00 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 400 00 9 360 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 23 600 00 98,25 23 187 082,00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 23 600 00 98,25 23 187 082,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 450 00 66,54 299 411,00 6399 * Ostatní finanční operace 450 00 66,54 299 411,00 639 ** Ostatní finanční operace 450 00 66,54 299 411,00 6409 5901 Nespecifikované rezervy 50 00 2 780 40 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 50 00 2 780 40 640 ** Ostatní činnosti 50 00 2 780 40 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 12 831 00 306,72 48 986 001,00 80,34 39 355 070,03 strana 2.4
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-8 953 218,26 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 109 540,86 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-8 843 677,40 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 6 433 00 99,64 6 409 655,68 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 7 361 00 171,94 12 825 701,00 98,68 12 656 845,75 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 5 470 00 532,58 29 727 30 98,00 29 132 246,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 12 831 00 375,64 48 986 001,00 98,39 48 198 747,43 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 23 600 00 23 187 082,00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 23 600 00 98,25 23 187 082,00 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 12 831 00 194,93 25 386 001,00 98,53 25 011 665,43 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 12 201 00 301,43 46 118 341,00 79,74 36 777 066,03 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 630 00 409,21 2 867 66 89,90 2 578 004,00 VÝDAJE CELKEM 4240 12 831 00 306,72 48 986 001,00 80,34 39 355 070,03 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 23 600 00 23 187 082,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 23 200 00 98,39 22 827 082,00 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 400 00 9 360 00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 12 831 00 126,01 25 386 001,00 63,69 16 167 988,03 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450 8 843 677,40-8 843 677,40 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470-8 843 677,40 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 8 953 218,26-8 953 218,26 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 8 953 218,26-8 953 218,26 Pokladna 6040 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 13013 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 355 864,00 98116 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 5 470 00 98193 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 70 00 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4116 104 1 90 00 62 703,24 0000 4116 104 5 448 00 293 160,76 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 90 00 62 703,24 448 00 538 00 293 160,76 355 864,00 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 6171 5011 104 5 65 00 40 021,92 6171 5031 104 1 20 00 4 122,30 6171 5031 104 5 35 00 19 273,23 6171 5032 104 1 20 00 532,53 6171 5032 104 5 20 00 2 489,85 3745 5011 104 1 60 00 41 799,36 3745 5011 104 5 218 00 195 427,42 3745 5031 104 1 30 00 5 653,59 3745 5031 104 5 70 00 26 432,60 3745 5032 104 1 20 00 2 035,29 3745 5032 104 5 30 00 9 515,74 6171 5011 104 1 60 00 8 560,17 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 210 00 62 703,24 438 00 648 00 293 160,76 355 864,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 25.1.2017 v 16:45 KEO-W 1.10.181 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2016 31.12.2016 Sestava uložena: Q:\01\Sestavy\2016\V040-201612K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 04498704 Obec Město Líbavá Berounská 41, 783 07 Město Libavá