Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2016 12 : Obec Hlinka Hlinka 25, 793 99 Hlinka 00576107 Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 420 00 118,41 498 949,00 99,67 497 324,58 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 300 00 190,16 573 50 99,47 570 475,05 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 50 00 103,49 52 00 99,51 51 745,58 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 420 00 127,27 535 00 99,92 534 550,36 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 250 00 121,90 305 00 99,92 304 76 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 850 00 115,40 981 00 99,99 980 878,53 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 2 00 125,00 2 50 10 2 50 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 95 00 85,08 85 00 95,09 80 827,00 0000 1341 Poplatek ze psů 2 60 118,85 3 10 99,68 3 09 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10 00 10 00 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 8 00 125,26 10 00 100,21 10 020,76 0000 1361 Správní poplatky 1 50 5 1 50 5 75 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 400 00 190,74 765 00 99,73 762 961,04 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 32 09 10 32 09 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 55 00 10 55 00 10 55 00 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 1 092 00 154,93 1 691 823,00 10 1 691 823,00 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 400 00 10 400 00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 138 50 10 138 50 0000 * 3 956 10 154,63 6 139 962,00 99,63 6 117 295,90 000 ** 3 956 10 154,63 6 139 962,00 99,63 6 117 295,90 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 125 40 102,14 128 10 99,98 128 079,00 1019 3111 Příjmy z prodeje pozemků 21 80 99,61 21 714,00 1019 * Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 125 40 119,45 149 90 99,93 149 793,00 101 ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj 125 40 119,45 149 90 99,93 149 793,00 1037 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 700 00 141,40 990 00 99,98 989 768,16 1037 2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku 41 50 1037 * Celospolečenské funkce lesů 741 50 133,48 990 00 99,98 989 768,16 103 ** Lesní hospodářství 741 50 133,48 990 00 99,98 989 768,16 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 00 480,83 72 20 99,90 72 125,00 2310 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 20 385,00 10 20 385,00 10 20 385,00 2310 * Pitná voda 35 385,00 261,44 92 585,00 99,92 92 51 231 ** Pitná voda 35 385,00 261,44 92 585,00 99,92 92 51 3111 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1,00 10 1,00 10 1,00 3111 * Mateřské školy 1,00 10 1,00 10 1,00 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 1,00 10 1,00 10 1,00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 6 30 6 18 3314 * Činnosti knihovnické 30 6 30 6 18 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 00 97,58 40 00 97,58 39 03 3319 * Ostatní záležitosti kultury 40 00 97,58 40 00 97,58 39 03 331 ** Kultura 40 30 97,30 40 30 97,30 39 21 3322 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 00 90,60 1 00 90,60 906,00 3322 * Zachování a obnova kulturních památek 1 00 90,60 1 00 90,60 906,00 strana 1.1
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo 1 00 90,60 1 00 90,60 906,00 3392 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 15 00 89,05 14 00 95,41 13 357,00 3392 2321 Přijaté neinvestiční dary 25 00 73,05 18 263,00 3392 * Zájmová činnost v kultuře 15 00 210,80 39 00 81,08 31 62 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 15 00 210,80 39 00 81,08 31 62 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 102 00 28,49 30 00 96,85 29 055,00 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 390 90 107,76 421 30 99,98 421 218,00 3612 2322 Přijaté pojistné náhrady 2 20 96,32 2 119,00 3612 * Bytové hospodářství 492 90 91,78 453 50 99,76 452 392,00 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 24 00 105,00 25 20 10 25 20 3613 * Nebytové hospodářství 24 00 105,00 25 20 10 25 20 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 516 90 92,40 478 70 99,77 477 592,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 00 111,67 3 50 95,71 3 35 3632 * Pohřebnictví 3 00 111,67 3 50 95,71 3 35 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 3 00 111,67 3 50 95,71 3 35 3722 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 00 96,97 19 394,50 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 20 00 96,97 19 394,50 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 00 86,54 4 327,00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 5 00 86,54 4 327,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15 00 17,70 5 00 53,09 2 654,50 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 15 00 17,70 5 00 53,09 2 654,50 372 ** Nakládání s odpady 15 00 175,84 30 00 87,92 26 376,00 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 3745 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2 00 142,50 3 00 95,00 2 85 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 50 114,00 3 00 95,00 2 85 374 ** Ochrana přírody a krajiny 2 50 114,00 3 00 95,00 2 85 5512 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1,00 10 1,00 10 1,00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 1,00 10 1,00 10 1,00 551 ** Požární ochrana 1,00 10 1,00 10 1,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 00 257,81 26 00 99,16 25 781,00 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 42 00 147,62 62 00 10 62 00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 55 197,64 1 10 98,82 1 087,00 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 50 687,74 3 50 98,25 3 438,70 6171 * Činnost místní správy 53 05 174,00 92 60 99,68 92 306,70 617 ** Regionální a místní správa 53 05 174,00 92 60 99,68 92 306,70 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 00 74,41 1 00 74,41 744,12 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 00 74,41 1 00 74,41 744,12 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 00 74,41 1 00 74,41 744,12 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 938 576,10 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 938 576,10 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 938 576,10 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 5 506 137,00 162,78 8 061 549,00 111,18 8 962 899,98 strana 1.2
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 1014 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 1014 * Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč 20 00 101 ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj 20 00 1037 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 21,77 10 00 21,77 2 177,00 1037 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 00 1 00 1037 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 25 00 88,32 25 00 88,32 22 08 1037 5169 Nákup ostatních služeb 120 00 139,73 170 00 98,64 167 680,20 1037 5171 Opravy a udržování 20 00 63,62 20 00 63,62 12 724,12 1037 * Celospolečenské funkce lesů 176 00 116,28 226 00 90,56 204 661,32 103 ** Lesní hospodářství 176 00 116,28 226 00 90,56 204 661,32 2212 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 4,09 1 00 81,70 817,00 2212 5171 Opravy a udržování 160 00 85,02 136 035,71 2212 * Silnice 20 00 684,26 161 00 85,00 136 852,71 221 ** Pozemní komunikace 20 00 684,26 161 00 85,00 136 852,71 2310 5151 Studená voda 20 00 20 00 2310 5171 Opravy a udržování 5 00 5 00 2310 6341 Investiční transfery obcím 20 385,00 10 20 385,00 10 20 385,00 2310 * Pitná voda 45 385,00 44,92 45 385,00 44,92 20 385,00 231 ** Pitná voda 45 385,00 44,92 45 385,00 44,92 20 385,00 3111 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 148 00 93,24 148 00 93,24 138 00 3111 * Mateřské školy 148 00 93,24 148 00 93,24 138 00 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 148 00 93,24 148 00 93,24 138 00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 6 00 10 6 00 10 6 00 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 50 3314 5192 Poskytnuté náhrady 1 50 1 50 3314 * Činnosti knihovnické 8 00 75,00 8 00 75,00 6 00 331 ** Kultura 8 00 75,00 8 00 75,00 6 00 3322 5021 Ostatní osobní výdaje 5 00 4 5 00 4 2 00 3322 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 00 14,62 15 00 14,62 2 193,00 3322 5154 Elektrická energie 5 00 51,64 5 00 51,64 2 582,00 3322 5171 Opravy a udržování 30 00 1,63 5 00 9,80 49 3322 6121 Budovy, haly a stavby 300 00 3322 * Zachování a obnova kulturních památek 355 00 2,05 30 00 24,22 7 265,00 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo 355 00 2,05 30 00 24,22 7 265,00 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 20 00 128,22 80 00 32,05 25 643,36 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 00 79,08 30 00 79,08 23 723,00 3392 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 00 86,23 15 00 86,23 12 935,13 3392 5151 Studená voda 3 00 182,77 8 00 68,54 5 483,00 3392 5154 Elektrická energie 20 00 90,28 20 00 90,28 18 055,06 3392 5155 Pevná paliva 25 00 137,44 35 00 98,17 34 359,00 3392 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 111,39 26 00 85,69 22 278,18 3392 5171 Opravy a udržování 10 00 278,06 33 00 84,26 27 806,00 3392 5175 Pohoštění 30 00 215,36 65 00 99,40 64 607,00 3392 * Zájmová činnost v kultuře 173 00 135,77 312 00 75,29 234 889,73 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 00 117,78 5 00 94,22 4 711,00 3399 5175 Pohoštění 2 50 2 50 3399 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 14 00 114,29 16 00 10 16 00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 20 50 101,03 23 50 88,13 20 711,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 193 50 132,09 335 50 76,19 255 600,73 3429 6121 Budovy, haly a stavby 693 642,00 99,94 693 235,00 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 693 642,00 99,94 693 235,00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 693 642,00 99,94 693 235,00 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 3 00 82,67 3 00 82,67 2 48 3612 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 15,13 10 00 15,13 1 513,00 strana 2.1
3612 5151 Studená voda 50 00 108,74 55 00 98,85 54 369,00 3612 5154 Elektrická energie 12 00 119,62 17 00 84,44 14 354,10 3612 5155 Pevná paliva 10 00 726,46 75 00 96,86 72 646,10 3612 5169 Nákup ostatních služeb 30 00 138,34 42 00 98,81 41 501,96 3612 5171 Opravy a udržování 140 00 39,95 57 00 98,13 55 932,00 3612 6121 Budovy, haly a stavby 800 00 239,61 2 495 124,00 76,83 1 916 911,50 3612 * Bytové hospodářství 1 055 00 204,71 2 754 124,00 78,42 2 159 707,66 3613 5171 Opravy a udržování 2 00 121,00 2 50 96,80 2 42 3613 * Nebytové hospodářství 2 00 121,00 2 50 96,80 2 42 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 1 057 00 204,55 2 756 624,00 78,43 2 162 127,66 3631 5154 Elektrická energie 25 00 115,76 29 80 97,12 28 941,06 3631 5171 Opravy a udržování 20 00 38,68 20 00 38,68 7 736,00 3631 * Veřejné osvětlení 45 00 81,50 49 80 73,65 36 677,06 3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 123,60 2 50 98,88 2 472,00 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 00 2 00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 12 00 97,58 11 71 3632 5171 Opravy a udržování 80 00 833,98 669 873,00 99,60 667 184,00 3632 * Pohřebnictví 84 00 811,15 686 373,00 99,27 681 366,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 129 00 556,62 736 173,00 97,54 718 043,06 3722 5169 Nákup ostatních služeb 100 00 91,43 100 00 91,43 91 429,00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 100 00 91,43 100 00 91,43 91 429,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 32 00 62,30 22 00 90,63 19 937,50 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 32 00 62,30 22 00 90,63 19 937,50 3725 5169 Nákup ostatních služeb 7 00 614,50 47 00 91,52 43 015,00 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 7 00 614,50 47 00 91,52 43 015,00 372 ** Nakládání s odpady 139 00 111,07 169 00 91,35 154 381,50 3745 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 814 80 139,19 1 136 401,00 99,80 1 134 157,44 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 30 00 174,83 55 10 95,19 52 45 3745 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 201 20 123,07 269 39 91,92 247 616,47 3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 73 40 121,45 100 996,00 88,27 89 147,00 3745 5132 Ochranné pomůcky 20 00 70,87 20 00 70,87 14 173,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 00 16,20 40 00 16,20 6 48 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 210,77 42 258,00 99,75 42 153,00 3745 5154 Elektrická energie 2 00 87,54 2 00 87,54 1 750,89 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 00 90,11 35 00 77,23 27 032,00 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 6 00 6 00 3745 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 15 00 15 00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 30 00 130,53 45 00 87,02 39 158,77 3745 5171 Opravy a udržování 30 00 79,50 30 00 79,50 23 850,75 3745 5175 Pohoštění 5 00 58,16 5 00 58,16 2 908,00 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 50 73,60 1 84 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 317 40 127,73 1 804 645,00 93,24 1 682 717,32 374 ** Ochrana přírody a krajiny 1 317 40 127,73 1 804 645,00 93,24 1 682 717,32 4379 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 70 00 10 70 00 10 70 00 4379 * Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 70 00 10 70 00 10 70 00 437 ** Služby sociální prevence 70 00 10 70 00 10 70 00 5512 5154 Elektrická energie 1 00 1 00 5512 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 1 50 10 1 50 5512 5321 Neinvestiční transfery obcím 14 00 10 14 00 10 14 00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 15 00 103,33 16 50 93,94 15 50 551 ** Požární ochrana 15 00 103,33 16 50 93,94 15 50 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 471 00 85,33 471 00 85,33 401 898,64 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 90 30 106,35 96 30 99,73 96 037,61 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 42 40 105,62 45 40 98,64 44 782,00 6112 * Zastupitelstva obcí 603 70 89,90 612 70 88,58 542 718,25 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 12 588,00 10 12 588,00 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 828,00 10 828,00 6115 5161 Poštovní služby 448,00 10 448,00 6115 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 1 49 10 1 49 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 494,00 10 494,00 6115 5175 Pohoštění 1 68 10 1 68 strana 2.2
6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 17 528,00 10 17 528,00 611 ** Zastupitelské orgány 603 70 92,80 630 228,00 88,90 560 246,25 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 300 00 98,63 320 00 92,46 295 885,58 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 65 00 89,73 65 00 89,73 58 322,52 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 70 00 118,63 89 00 93,30 83 039,92 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 25 20 118,63 30 20 98,99 29 896,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 00 111,18 5 60 99,27 5 559,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 00 133,95 15 00 89,30 13 395,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 00 564,81 169 50 99,97 169 443,00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 00 90,37 40 00 90,37 36 147,75 6171 5151 Studená voda 10 00 67,61 10 00 67,61 6 761,00 6171 5154 Elektrická energie 26 00 158,09 44 00 93,42 41 102,89 6171 5155 Pevná paliva 80 00 43,15 80 00 43,15 34 523,10 6171 5161 Poštovní služby 8 00 43,24 8 00 43,24 3 459,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 00 107,55 23 00 93,52 21 510,08 6171 5163 Služby peněžních ústavů 60 10 60 6171 5164 Nájemné 27 00 96,53 27 00 96,53 26 064,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 35 00 41,49 35 00 41,49 14 52 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 12 10 84,30 12 10 84,30 10 20 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 55 00 103,92 58 00 98,54 57 155,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 251,95 127 00 99,19 125 974,70 6171 5171 Opravy a udržování 50 00 220,16 129 50 85,01 110 082,00 6171 5172 Programové vybavení 25 00 30,01 22 00 34,10 7 502,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 40 00 143,21 58 15 98,51 57 285,00 6171 5175 Pohoštění 5 352,00 75,43 5 352,00 75,43 4 037,00 6171 5192 Poskytnuté náhrady 5 00 48,40 5 00 48,40 2 42 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 20 00 11 25 00 88,00 22 00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 80 00 53,97 45 00 95,94 43 173,83 6171 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 15 00 300,52 50 00 90,16 45 078,00 6171 * Činnost místní správy 1 108 652,00 119,53 1 499 002,00 88,40 1 325 136,37 617 ** Regionální a místní správa 1 108 652,00 119,53 1 499 002,00 88,40 1 325 136,37 6310 5163 Služby peněžních ústavů 15 00 134,84 20 50 98,66 20 225,70 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 00 134,84 20 50 98,66 20 225,70 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 00 134,84 20 50 98,66 20 225,70 6320 5163 Služby peněžních ústavů 35 50 103,74 37 50 98,21 36 828,00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 35 50 103,74 37 50 98,21 36 828,00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 35 50 103,74 37 50 98,21 36 828,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 928 576,10 6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 10 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 938 576,10 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 938 576,10 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 350 00 38,30 168 85 79,40 134 063,00 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 305 00 99,92 304 76 6399 * Ostatní finanční operace 350 00 125,38 473 85 92,61 438 823,00 639 ** Ostatní finanční operace 350 00 125,38 473 85 92,61 438 823,00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 5 806 137,00 165,08 9 861 549,00 97,19 9 584 604,72 strana 2.3
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 300 00-350,66 300 00-350,66-1 051 991,92 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 1 500 00 109,82 1 647 326,20 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-190 076,10 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 216 446,56 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 300 00 207,23 1 800 00 34,54 621 704,74 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 2 809 10 135,27 3 822 549,00 99,41 3 799 882,90 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 1 550 037,00 121,63 1 899 787,00 99,24 1 885 313,98 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 21 80 99,61 21 714,00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 1 147 00 283,87 2 317 413,00 140,50 3 255 989,10 PŘÍJMY CELKEM 4050 5 506 137,00 162,78 8 061 549,00 111,18 8 962 899,98 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 938 576,10 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 938 576,10 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 138 50 10 138 50 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 5 506 137,00 145,73 8 061 549,00 99,54 8 024 323,88 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 4 685 752,00 148,41 6 652 398,00 104,53 6 954 073,22 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 1 120 385,00 234,79 3 209 151,00 81,97 2 630 531,50 VÝDAJE CELKEM 4240 5 806 137,00 165,08 9 861 549,00 97,19 9 584 604,72 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 938 576,10 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 94 00 60,82 59 00 96,90 57 173,83 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 15 00 300,52 50 00 90,16 45 078,00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 928 576,10 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 10 00 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 20 385,00 10 20 385,00 10 20 385,00 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 5 806 137,00 148,91 9 861 549,00 87,67 8 646 028,62 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450-300 00 207,23-1 800 00 34,54-621 704,74 300 00 207,23 1 800 00 34,54 621 704,74 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470 300 00 207,23 1 800 00 34,54 621 704,74 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 519 305,32 1 561 297,24-1 041 991,92 Běžné účty fondů ÚSC 6020 20 00 30 00-10 00 Běžné účty celkem 6030 539 305,32 1 591 297,24-1 051 991,92 Pokladna 6040 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 13013 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 1 282 062,00 17928 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 400 00 29331 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 409 761,00 98193 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 32 09 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4116 104 1 225 899,34 225 899,34 0000 4116 104 5 1 056 162,66 1 056 162,66 0000 4116 121 1 409 761,00 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 635 660,34 225 899,34 1 056 162,66 1 691 823,00 1 056 162,66 1 282 062,00 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3632 5171 121 1 585 373,00 585 373,00 3745 5011 033 1 122 22 3745 5011 033 5 692 58 3745 5011 104 1 201 590,68 200 511,97 3745 5011 104 5 934 810,32 933 645,47 3745 5031 033 1 31 83 3745 5031 033 5 169 37 3745 5031 104 1 47 466,52 43 632,55 3745 5031 104 5 221 923,48 203 973,59 3745 5032 033 1 11 01 3745 5032 033 5 62 39 3745 5032 104 1 17 795,50 16 456,45 3745 5032 104 5 83 200,50 72 686,67 3745 5424 104 1 10 61,57 3745 5424 104 5 40 201,43 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 165 06 924 34 1 089 40 852 325,70 846 035,54 1 240 334,30 2 092 66 1 210 507,16 2 056 542,70 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 14.2.2017 v 11:49 KEO-W 1.11.23 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2016 31.12.2016 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V040-201612K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00576107 Obec Hlinka Hlinka 25, 793 99 Hlinka