Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2016 12 00377996 : Obec Krokočín Krokočín 18, 675 71 Náměšť nad Oslavou Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 350 00 125,55 439 417,92 10 439 417,92 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 22 00 59,81 13 158,17 10 13 158,17 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 38 00 127,94 48 617,71 10 48 617,71 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 430 00 121,08 520 631,25 10 520 631,25 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 85 00 127,86 108 68 10 108 68 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 880 00 108,24 952 522,42 10 952 522,42 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 4 234,00 10 4 234,00 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 10 1 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 125 00 103,07 128 84 10 128 84 0000 1341 Poplatek ze psů 7 00 115,36 8 075,00 10 8 075,00 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 7 00 139,66 9 776,41 10 9 776,41 0000 1361 Správní poplatky 1 00 45,00 45 10 45 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 180 00 99,27 178 677,22 10 178 677,22 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 10 29 10 10 29 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 55 00 10 55 00 10 55 00 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 300 00 279,22 837 648,20 10 837 648,20 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 110 00 10 110 00 10 110 00 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 127 799,70 10 127 799,70 0000 * 2 590 00 137,21 3 553 828,00 10 3 553 828,00 000 ** 2 590 00 137,21 3 553 828,00 10 3 553 828,00 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150 00 23,97 150 00 23,97 35 954,00 1032 * Podpora ostatních produkčních činností 150 00 23,97 150 00 23,97 35 954,00 103 ** Lesní hospodářství 150 00 23,97 150 00 23,97 35 954,00 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 16 00 93,75 16 00 93,75 15 00 2321 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 7 00 42,86 3 00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 16 00 112,50 23 00 78,26 18 00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 16 00 112,50 23 00 78,26 18 00 3115 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 28 80 97,92 28 20 3115 * Ostatní záležitosti předškol.vzdělávání 28 80 97,92 28 20 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 28 80 97,92 28 20 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 30 00 83,33 26 00 96,15 25 00 3612 * Bytové hospodářství 30 00 83,33 26 00 96,15 25 00 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 18 00 188,21 39 00 86,86 33 877,00 3613 * Nebytové hospodářství 18 00 188,21 39 00 86,86 33 877,00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 48 00 122,66 65 00 90,58 58 877,00 3639 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 7 10 99,52 7 066,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 35 00 108,28 37 90 10 37 899,10 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 20 00 145,75 30 00 97,17 29 15 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 55 00 134,75 75 00 98,82 74 115,10 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 55 00 134,75 75 00 98,82 74 115,10 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 41 00 99,90 40 961,00 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 20 20 50,50 10 20 6171 * Činnost místní správy 61 20 83,60 51 161,00 strana 1.1
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 617 ** Regionální a místní správa 61 20 83,60 51 161,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 00 84,76 1 00 84,76 847,58 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 00 84,76 1 00 84,76 847,58 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 00 84,76 1 00 84,76 847,58 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 367 980,90 6330 4138 Převody z vlastní pokladny 115 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 482 980,90 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 1 482 980,90 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 2 860 00 185,45 3 957 828,00 134,01 5 303 963,58 strana 1.2
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 10 00 57,00 10 00 57,00 5 70 1031 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 00 11,05 12 00 92,08 11 049,00 1031 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 00 36,62 5 00 36,62 1 831,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb 100 00 25,24 26 00 97,08 25 24 1031 * Pěstební činnost 215 00 20,38 53 00 82,68 43 82 103 ** Lesní hospodářství 215 00 20,38 53 00 82,68 43 82 2141 5153 Plyn 22 00 66,35 22 00 66,35 14 597,06 2141 5154 Elektrická energie 25 00 35,02 25 00 35,02 8 756,00 2141 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 5 00 2141 5901 Nespecifikované rezervy 25 00 25 00 2141 * Vnitřní obchod 77 00 30,33 77 00 30,33 23 353,06 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 77 00 30,33 77 00 30,33 23 353,06 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 1,39 10 00 1,39 139,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 9,99 20 00 9,99 1 997,00 2212 5171 Opravy a udržování 20 00 25,41 20 00 25,41 5 082,00 2212 * Silnice 50 00 14,44 50 00 14,44 7 218,00 221 ** Pozemní komunikace 50 00 14,44 50 00 14,44 7 218,00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 8 00 95,73 8 00 95,73 7 658,00 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 8 00 95,73 8 00 95,73 7 658,00 222 ** Silniční doprava 8 00 95,73 8 00 95,73 7 658,00 2310 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5 10 99,02 6 10 82,79 5 05 2310 * Pitná voda 5 10 99,02 6 10 82,79 5 05 231 ** Pitná voda 5 10 99,02 6 10 82,79 5 05 2321 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 10 00 2321 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 30 00 86,67 30 00 86,67 26 00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 40 00 65,00 40 00 65,00 26 00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 40 00 65,00 40 00 65,00 26 00 2341 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 24,70 247,00 2341 5171 Opravy a udržování 66 00 96,98 64 009,00 2341 6121 Budovy, haly a stavby 50 00 0,05 50 00 0,05 25,00 2341 * Vodní díla v zemědělské krajině 50 00 128,56 117 00 54,94 64 281,00 234 ** Voda v zemědělské krajině 50 00 128,56 117 00 54,94 64 281,00 3115 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 51 80 99,61 51 60 3115 5021 Ostatní osobní výdaje 37 70 99,08 37 355,00 3115 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 14 16 99,29 14 059,00 3115 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5 08 99,65 5 062,00 3115 5131 Potraviny 5 22 99,06 5 171,00 3115 5134 Prádlo, oděv a obuv 8 00 99,91 7 993,00 3115 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 00 98,50 985,00 3115 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 24 75 99,69 24 674,00 3115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 97 71 98,86 96 599,00 3115 5163 Služby peněžních ústavů 3 53 98,73 3 485,00 3115 5164 Nájemné 56 20 49,82 28 00 3115 5167 Služby školení a vzdělávání 10 95 98,91 10 831,00 3115 5169 Nákup ostatních služeb 4 90 96,16 4 712,00 3115 5171 Opravy a udržování 136 00 98,91 134 518,00 3115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 65 98,71 6 564,00 3115 6121 Budovy, haly a stavby 57 966,00 99,53 57 691,00 3115 6122 Stroje, přístroje a zařízení 77 32 99,72 77 101,00 3115 * Ostatní záležitosti předškol.vzdělávání 598 936,00 94,57 566 40 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 598 936,00 94,57 566 40 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 12 00 99,75 12 00 99,75 11 97 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 00 3 00 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 00 4 00 3314 * Činnosti knihovnické 19 00 63,00 19 00 63,00 11 97 strana 2.1
3319 5021 Ostatní osobní výdaje 3 00 3 00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 3 00 3 00 331 ** Kultura 22 00 54,41 22 00 54,41 11 97 3341 5171 Opravy a udržování 5 00 5 00 3341 * Rozhlas a televize 5 00 5 00 334 ** Sdělovací prostředky 5 00 5 00 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 19,74 5 00 19,74 987,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 15 00 66,67 15 00 66,67 10 00 3399 5175 Pohoštění 10 00 11,51 10 00 11,51 1 151,00 3399 5194 Věcné dary 11 00 94,04 11 00 94,04 10 344,00 3399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 00 2 00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 43 00 52,28 43 00 52,28 22 482,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 43 00 52,28 43 00 52,28 22 482,00 3412 6121 Budovy, haly a stavby 60 00 60 00 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 60 00 60 00 341 ** Tělovýchova 60 00 60 00 3421 5021 Ostatní osobní výdaje 5 00 5 00 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12 00 70,83 12 00 70,83 8 499,00 3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 4,04 5 00 4,04 202,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 3 00 80,67 3 00 80,67 2 42 3421 5175 Pohoštění 10 00 4,33 10 00 4,33 433,00 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 35 00 33,01 35 00 33,01 11 554,00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 35 00 33,01 35 00 33,01 11 554,00 3612 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 10 00 3612 5171 Opravy a udržování 10 00 10 00 3612 * Bytové hospodářství 20 00 20 00 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 9 36 10 9 36 3613 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 168,29 50 00 67,31 33 657,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 10 00 3613 5171 Opravy a udržování 90 00 264,34 238 32 99,83 237 909,12 3613 * Nebytové hospodářství 120 00 234,11 307 68 91,30 280 926,12 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 140 00 200,66 327 68 85,73 280 926,12 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 3 00 3 00 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 40,26 5 00 40,26 2 013,00 3631 5154 Elektrická energie 15 00 119,69 17 96 99,97 17 954,00 3631 5171 Opravy a udržování 4 00 4 00 3631 * Veřejné osvětlení 27 00 73,95 29 96 66,65 19 967,00 3639 5164 Nájemné 5 00 17,52 5 00 17,52 876,00 3639 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 3 00 6,47 3 00 6,47 194,00 3639 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2 00 10 2 00 10 2 00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 00 40,74 5 00 40,74 2 037,00 3639 6130 Pozemky 30 00 30 00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 45 00 11,35 45 00 11,35 5 107,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 72 00 34,83 74 96 33,45 25 074,00 3721 5169 Nákup ostatních služeb 14 00 79,09 14 00 79,09 11 072,00 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 14 00 79,09 14 00 79,09 11 072,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 80 975,00 90,42 80 975,00 90,42 73 218,00 3722 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1 025,00 10 1 025,00 10 1 025,00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 82 00 90,54 82 00 90,54 74 243,00 372 ** Nakládání s odpady 96 00 88,87 96 00 88,87 85 315,00 3745 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 300 00 102,25 314 20 97,63 306 748,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 5 00 221,86 11 10 99,94 11 093,00 3745 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 75 00 104,07 80 60 96,84 78 049,91 3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 26 00 106,14 28 60 96,49 27 596,00 3745 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 00 96,91 1 00 96,91 969,08 3745 5132 Ochranné pomůcky 2 00 188,15 4 00 94,08 3 763,00 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 00 87,20 872,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9 00 98,83 8 895,00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 28 00 141,97 40 00 99,38 39 752,50 strana 2.2
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 00 68,13 14 00 97,33 13 626,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 15 00 71,01 10 66 99,92 10 651,00 3745 5171 Opravy a udržování 10 00 15,15 5 00 30,30 1 515,00 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 7 00 130,70 18 35 49,86 9 149,00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 489 00 104,84 537 51 95,38 512 679,49 374 ** Ochrana přírody a krajiny 489 00 104,84 537 51 95,38 512 679,49 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 6 00 10 6 00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12 00 75,15 12 00 75,15 9 018,00 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 00 403,19 33 00 97,74 32 255,00 5512 5151 Studená voda 1 00 182,50 2 00 91,25 1 825,00 5512 5154 Elektrická energie 10 00 162,45 16 245,00 10 16 245,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 00 76,69 10 00 76,69 7 669,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 43,10 5 00 43,10 2 155,00 5512 5171 Opravy a udržování 5 00 288,58 14 429,00 10 14 429,00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 51 00 175,68 98 674,00 90,80 89 596,00 551 ** Požární ochrana 51 00 175,68 98 674,00 90,80 89 596,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 430 00 107,51 462 279,00 10 462 279,00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 40 00 98,33 40 00 98,33 39 33 6112 * Zastupitelstva obcí 470 00 106,73 502 279,00 99,87 501 609,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 8 765,00 10 8 765,00 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 98,75 395,00 6115 5161 Poštovní služby 32 10 32 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 11 10 11 6115 5175 Pohoštění 1 10 96,45 1 061,00 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 10 695,00 99,59 10 651,00 611 ** Zastupitelské orgány 470 00 108,99 512 974,00 99,86 512 26 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 100 00 118,26 118 26 10 118 26 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 20 00 0,03 20 00 0,03 6,00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 27 00 109,51 29 567,09 10 29 567,09 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 9 00 118,26 10 643,00 10 10 643,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 00 88,69 1 00 88,69 886,92 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 00 23,80 10 00 23,80 2 38 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 00 16,99 10 00 16,99 1 699,00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 00 59,33 15 00 59,33 8 899,00 6171 5151 Studená voda 2 00 15,60 2 00 15,60 312,00 6171 5153 Plyn 30 00 70,79 30 00 70,79 21 237,00 6171 5154 Elektrická energie 10 00 91,20 10 00 91,20 9 12 6171 5161 Poštovní služby 3 00 68,67 3 00 68,67 2 06 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 14 00 89,01 14 00 89,01 12 462,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 4 00 67,50 4 00 67,50 2 70 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 6 00 98,88 6 00 98,88 5 933,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 70 00 18,13 70 00 18,13 12 693,38 6171 5171 Opravy a udržování 10 00 10 00 6171 5172 Programové vybavení 20 00 23,23 20 00 23,23 4 646,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 25 00 7,02 25 00 7,02 1 754,00 6171 5175 Pohoštění 10 00 3,43 10 00 3,43 343,00 6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 00 1 00 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 3 00 84,97 3 00 84,97 2 549,20 6171 * Činnost místní správy 400 00 62,04 422 470,09 58,74 248 150,59 617 ** Regionální a místní správa 400 00 62,04 422 470,09 58,74 248 150,59 6310 5141 Úroky vlastní 105 00 98,64 105 00 98,64 103 571,50 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10 00 84,38 10 00 84,38 8 437,50 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 115 00 97,40 115 00 97,40 112 009,00 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 115 00 97,40 115 00 97,40 112 009,00 6320 5163 Služby peněžních ústavů 15 00 36,88 15 00 36,88 5 532,00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 15 00 36,88 15 00 36,88 5 532,00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 15 00 36,88 15 00 36,88 5 532,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 747 980,90 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 735 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 482 980,90 strana 2.3
633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 1 482 980,90 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50 00 259,40 150 00 86,47 129 701,00 6399 * Ostatní finanční operace 50 00 259,40 150 00 86,47 129 701,00 639 ** Ostatní finanční operace 50 00 259,40 150 00 86,47 129 701,00 6409 5192 Poskytnuté náhrady 1 50 1 50 6409 5901 Nespecifikované rezervy 134 40 76 60 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 135 90 78 10 640 ** Ostatní činnosti 135 90 78 10 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 2 644 00 161,65 3 543 404,09 120,62 4 274 010,16 strana 2.4
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 760 376,09-112,45-855 051,54 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-216 00 10-1 216 00 17,76-216 00 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 41 20 99,75 41 098,12 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-216 00 476,83-414 423,91 248,53-1 029 953,42 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 2 125 00 113,56 2 413 090,10 10 2 413 090,10 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 250 00 94,00 367 00 64,03 235 004,68 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 20 00 160,75 37 00 86,89 32 15 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 465 00 564,24 1 140 737,90 23 2 623 718,80 PŘÍJMY CELKEM 4050 2 860 00 185,45 3 957 828,00 134,01 5 303 963,58 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 1 482 980,90 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 110 00 10 110 00 10 110 00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 1 367 980,90 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 115 00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 2 860 00 133,60 3 957 828,00 96,54 3 820 982,68 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 2 504 00 165,30 3 268 118,09 126,65 4 139 193,16 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 140 00 96,30 275 286,00 48,97 134 817,00 VÝDAJE CELKEM 4240 2 644 00 161,65 3 543 404,09 120,62 4 274 010,16 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 1 482 980,90 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 38 125,00 89,38 39 125,00 87,09 34 075,00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 747 980,90 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 735 00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 35 10 88,46 36 10 86,01 31 05 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 2 644 00 105,56 3 543 404,09 78,77 2 791 029,26 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450 216 00 476,83 414 423,91 248,53 1 029 953,42-216 00 476,83-414 423,91 248,53-1 029 953,42 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470-216 00 476,83-414 423,91 248,53-1 029 953,42 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 1 752 721,70 2 557 114,24-804 392,54 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 1 752 721,70 2 557 114,24-804 392,54 Pokladna 6040 50 659,00-50 659,00 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 35 10 88,46 36 10 86,01 31 05 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 35 10 88,46 36 10 86,01 31 05 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 13013 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 837 648,20 13013 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 127 799,70 98193 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 10 29 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4116 104 1 117 787,29 117 787,29 0000 4116 104 5 719 860,91 719 860,91 0000 4216 104 1 13 452,60 13 452,60 0000 4216 104 5 114 347,10 114 347,10 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 131 239,89 131 239,89 834 208,01 965 447,90 834 208,01 965 447,90 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3115 5011 104 1 7 80 7 74 3115 5011 104 5 44 00 43 86 3115 5021 104 1 5 70 5 603,25 3115 5021 104 5 32 00 31 751,75 3115 5031 104 1 2 16 2 108,85 3115 5031 104 5 12 00 11 950,15 3115 5032 104 1 77 759,30 3115 5032 104 5 4 31 4 302,70 3115 5131 104 1 82 775,65 3115 5131 104 5 4 40 4 395,35 3115 5134 104 1 1 20 1 198,95 3115 5134 104 5 6 80 6 794,05 3115 5136 104 1 15 147,75 3115 5136 104 5 85 837,25 3115 5137 104 1 3 75 3 701,10 3115 5137 104 5 21 00 20 972,90 3115 5139 104 1 14 60 14 388,15 3115 5139 104 5 82 11 81 532,85 3115 5163 104 1 53 522,75 3115 5163 104 5 3 00 2 962,25 3115 5164 104 1 4 20 3115 5164 104 5 24 00 3115 5167 104 1 1 65 1 624,65 3115 5167 104 5 9 30 9 206,35 3115 5169 104 1 80 706,80 3115 5169 104 5 4 10 4 005,20 3115 5171 104 1 21 00 20 177,70 3115 5171 104 5 115 00 114 340,30 3115 5173 104 1 1 05 984,60 3115 5173 104 5 5 60 5 579,40 3115 6121 104 1 8 70 8 613,75 3115 6121 104 5 49 00 48 811,25 3115 6122 104 1 11 72 11 565,15 3115 6122 104 5 65 60 65 535,85 3745 5011 104 1 55 00 53 587,35 3745 5011 104 5 256 20 250 540,65 3745 5031 104 1 14 00 13 396,84 3745 5031 104 5 64 10 62 635,16 3745 5032 104 1 5 00 4 822,95 3745 5032 104 5 23 10 22 549,05 3745 5424 104 1 1 65 1 611,00 3745 5424 104 5 7 55 7 532,00 strana 12.1
Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 162 25 154 036,54 834 02 996 27 800 094,46 954 131,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.2
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 16.2.2017 v 10:43 KEO-W 1.11.23 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2016 31.12.2016 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V040-201612K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00377996 Obec Krokočín Krokočín 18, 675 71 Náměšť nad Oslavou