Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b : Obec Býchory 57, 280 02 Býchory Rok Měsíc IČO 2015 12 00235296 Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 500 00 102,07 1 531 019,51 10 1 531 019,51 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 20 00 139,20 27 839,80 10 27 839,80 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 130 00 143,22 215 03 86,58 186 179,74 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 300 00 133,01 1 729 177,00 10 1 729 176,34 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 216 22 10 216 22 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 500 00 130,73 3 268 216,00 10 3 268 215,52 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 132,00 10 132,00 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 340 00 100,41 341 38 10 341 38 0000 1341 Poplatek ze psů 7 00 127,14 8 90 10 8 90 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 20 00 146,21 30 00 97,47 29 241,26 0000 1361 Správní poplatky 5 00 194,50 10 00 97,25 9 725,00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 300 00 149,63 448 885,00 10 448 884,54 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 86 00 100,81 86 70 10 86 70 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 578 109,00 10 578 109,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 25 413,00 10 25 413,00 0000 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 40 138,70 10 40 138,70 0000 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 2 796 009,79 10 2 796 009,79 0000 * 6 208 00 182,40 11 353 169,80 99,74 11 323 284,20 000 ** 6 208 00 182,40 11 353 169,80 99,74 11 323 284,20 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 00 10 1 00 2169 * Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1 00 10 1 00 216 ** Správa v odvětví energ.,prům.,staveb.,obchodu a služeb 1 00 10 1 00 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 420 00 95,61 420 00 95,61 401 559,00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 420 00 95,61 420 00 95,61 401 559,00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 420 00 95,61 420 00 95,61 401 559,00 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 00 75,00 1 00 75,00 75 3341 * Rozhlas a televize 1 00 75,00 1 00 75,00 75 334 ** Sdělovací prostředky 1 00 75,00 1 00 75,00 75 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 25 00 123,20 30 80 10 30 80 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 25 00 42,71 10 677,00 10 10 677,00 3613 * Nebytové hospodářství 50 00 82,95 41 477,00 10 41 477,00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 50 00 82,95 41 477,00 10 41 477,00 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8 351,00 10 8 351,00 3631 * Veřejné osvětlení 8 351,00 10 8 351,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45 10 45 3632 * Pohřebnictví 45 10 45 3633 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 17 23 10 17 23 3633 * Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 17 23 10 17 23 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3 00 106,17 3 185,00 10 3 185,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 865 40 10 2 865 40 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3 0095 619,50 2 868 585,00 10 2 868 585,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 3 0096 487,20 2 894 616,00 10 2 894 616,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 50 10 1 50 strana 1.1
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 1 00 14,00 14 10 14 3722 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 00 99,52 1 00 99,52 995,21 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 2 00 131,76 2 64 99,82 2 635,21 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 00 133,65 36 038,00 92,71 33 412,00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 25 00 133,65 36 038,00 92,71 33 412,00 3724 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 00 73,04 5 00 73,04 3 652,00 3724 * Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 5 00 73,04 5 00 73,04 3 652,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 60 00 127,41 80 00 95,56 76 447,50 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 60 00 127,41 80 00 95,56 76 447,50 372 ** Nakládání s odpady 92 00 126,25 123 678,00 93,91 116 146,71 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 002 090,60 126 00 99,55 125 436,00 6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2 00 55,00 2 00 55,00 1 10 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 84 00 84 00 6171 * Činnost místní správy 92 00 137,54 212 00 59,69 126 536,00 617 ** Regionální a místní správa 92 00 137,54 212 00 59,69 126 536,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 00 18,35 1 00 18,35 183,51 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 00 18,35 1 00 18,35 183,51 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 00 18,35 1 00 18,35 183,51 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 4 055 948,54 10 4 055 948,54 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4 055 948,54 10 4 055 948,54 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 4 055 948,54 10 4 055 948,54 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 6 867 00 276,12 19 103 889,34 99,25 18 961 500,96 strana 1.2
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 2212 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 7 00 115,00 8 05 10 8 05 2212 * Silnice 7 00 115,00 8 05 10 8 05 2219 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 25 10 3 25 2219 5171 Opravy a udržování 50 00 49,62 31 00 80,04 24 811,00 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 50 00 56,12 34 25 81,93 28 061,00 221 ** Pozemní komunikace 57 00 63,35 42 30 85,37 36 111,00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 100 00 88,35 100 00 88,35 88 347,00 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 100 00 88,35 100 00 88,35 88 347,00 222 ** Silniční doprava 100 00 88,35 100 00 88,35 88 347,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 14 52 10 14 52 2310 6121 Budovy, haly a stavby 308 00 100,50 309 549,40 10 309 549,00 2310 * Pitná voda 308 00 105,22 324 069,40 10 324 069,00 231 ** Pitná voda 308 00 105,22 324 069,40 10 324 069,00 2321 5154 Elektrická energie 8 00 138,74 12 00 92,49 11 099,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 410 00 95,09 410 00 95,09 389 873,00 2321 5171 Opravy a udržování 130 00 102,23 133 00 99,92 132 894,40 2321 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 50 10 50 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 548 00 97,51 555 50 96,20 534 366,40 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 548 00 97,51 555 50 96,20 534 366,40 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 600 00 100,25 1 604 00 10 1 604 00 3113 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám 495 909,00 10 495 909,00 3113 * Základní školy 1 600 00 131,24 2 099 909,00 10 2 099 909,00 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 1 600 00 131,24 2 099 909,00 10 2 099 909,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 6 00 10 6 00 10 6 00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 6 00 10 6 00 10 6 00 331 ** Kultura 6 00 10 6 00 10 6 00 3341 5171 Opravy a udržování 7 00 164,46 12 00 95,93 11 512,00 3341 5192 Poskytnuté náhrady 2 626,00 10 2 626,00 3341 * Rozhlas a televize 7 00 201,97 14 626,00 96,66 14 138,00 334 ** Sdělovací prostředky 7 00 201,97 14 626,00 96,66 14 138,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 3399 5194 Věcné dary 5 00 67,66 5 00 67,66 3 383,00 3399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20 00 10 20 00 10 20 00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 10 00 9 10 00 9 9 00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 45 00 71,96 35 00 92,52 32 383,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 45 00 71,96 35 00 92,52 32 383,00 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 70 00 10 70 00 10 70 00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 70 00 10 70 00 10 70 00 341 ** Tělovýchova 70 00 10 70 00 10 70 00 3613 5154 Elektrická energie 25 00 86,48 25 00 86,48 21 62 3613 * Nebytové hospodářství 25 00 86,48 25 00 86,48 21 62 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 25 00 86,48 25 00 86,48 21 62 3631 5154 Elektrická energie 70 00 97,65 70 00 97,65 68 356,00 3631 5171 Opravy a udržování 20 00 135,61 27 374,00 99,08 27 122,00 3631 * Veřejné osvětlení 90 00 106,09 97 374,00 98,05 95 478,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 90 00 106,09 97 374,00 98,05 95 478,00 3721 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 50,95 10 189,00 10 10 189,00 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 00 50,95 10 189,00 10 10 189,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 600 00 99,46 600 00 99,46 596 757,00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 600 00 99,46 600 00 99,46 596 757,00 3723 5021 Ostatní osobní výdaje 75 00 76,88 75 00 76,88 57 66 3723 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 10 00 3723 5156 Pohonné hmoty a maziva 60 00 64,90 39 00 99,85 38 941,00 strana 2.1
3723 5163 Služby peněžních ústavů 8 00 107,56 8 605,00 10 8 605,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 4 00 37,50 4 00 37,50 1 50 3723 5171 Opravy a udržování 30 00 68,47 30 00 68,47 20 542,00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 187 00 68,05 166 605,00 76,38 127 248,00 372 ** Nakládání s odpady 807 00 90,98 776 794,00 94,52 734 194,00 3745 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 300 00 86,17 282 20 91,61 258 519,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 10 00 133,40 14 00 95,29 13 34 3745 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 65 00 99,42 65 00 99,42 64 626,00 3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 25 00 93,25 25 00 93,25 23 312,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 00 57,50 11 50 10 11 50 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 177,66 19 968,00 88,97 17 766,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 00 70,20 20 00 70,20 14 04 3745 5171 Opravy a udržování 10 00 100,32 10 032,00 10 10 032,00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 460 00 89,81 447 70 92,28 413 135,00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 460 00 89,81 447 70 92,28 413 135,00 4359 5169 Nákup ostatních služeb 25 00 96,26 25 00 96,26 24 065,00 4359 * Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 25 00 96,26 25 00 96,26 24 065,00 435 ** Služby sociální péče 25 00 96,26 25 00 96,26 24 065,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 14 75 10 14 75 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 628,00 10 628,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 515,00 10 1 515,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 733,00 10 733,00 5512 5171 Opravy a udržování 8 355,00 10 8 355,00 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 70 00 10 70 00 10 70 00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 70 00 137,12 95 981,00 10 95 981,00 551 ** Požární ochrana 70 00 137,12 95 981,00 10 95 981,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 500 00 102,98 520 00 99,02 514 892,00 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 95 00 118,13 112 265,00 99,96 112 224,00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 65 00 71,22 57 235,00 80,89 46 295,00 6112 * Zastupitelstva obcí 660 00 102,03 689 50 97,67 673 411,00 611 ** Zastupitelské orgány 660 00 102,03 689 50 97,67 673 411,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 330 00 109,54 361 50 10 361 497,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 10 00 1 1 00 10 1 00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 90 00 100,42 90 382,00 10 90 382,00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 30 00 108,44 32 533,00 10 32 533,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 00 88,07 3 00 88,07 2 642,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 00 41,40 3 00 41,40 1 242,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 00 487,47 73 120,50 10 73 120,50 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 00 88,09 43 390,55 81,21 35 236,87 6171 5153 Plyn 30 00 138,28 44 10 94,07 41 483,77 6171 5154 Elektrická energie 100 00 73,32 110 741,00 66,21 73 32 6171 5161 Poštovní služby 3 00 82,51 3 00 82,51 2 475,38 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 32 00 95,50 32 00 95,50 30 561,47 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 25 00 72,60 19 00 95,53 18 15 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10 00 104,10 10 41 10 10 41 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 75 00 54,83 74 59 55,13 41 125,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 241 50 98,77 301 886,57 79,02 238 536,00 6171 5171 Opravy a udržování 55 00 14,37 8 00 98,78 7 902,00 6171 5172 Programové vybavení 8 50 82,00 8 50 82,00 6 97 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 7 00 109,91 7 00 109,91 7 694,00 6171 5175 Pohoštění 2 00 134,60 4 00 67,30 2 692,00 6171 5176 Účastnické poplatky na konference 55 10 55 6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 00 7 4 713,20 74,26 3 50 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 5 00 105,64 5 281,80 10 5 281,80 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 00 1,33 4 10 4 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 442,00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 3 557 364,05 99,92 3 554 665,52 6171 * Činnost místní správy 1 123 00 413,49 4 799 102,67 96,76 4 643 452,31 617 ** Regionální a místní správa 1 123 00 413,49 4 799 102,67 96,76 4 643 452,31 6310 5141 Úroky vlastní 90 00 84,21 90 00 84,21 75 791,56 6310 5163 Služby peněžních ústavů 8 00 102,32 8 16 100,31 8 185,60 strana 2.2
6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 98 00 85,69 98 16 85,55 83 977,16 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 98 00 85,69 98 16 85,55 83 977,16 6320 5163 Služby peněžních ústavů 35 00 102,51 36 00 99,66 35 879,00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 35 00 102,51 36 00 99,66 35 879,00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 35 00 102,51 36 00 99,66 35 879,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 4 055 948,54 10 4 055 948,54 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4 055 948,54 10 4 055 948,54 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 4 055 948,54 10 4 055 948,54 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 247 580,60 65,84 163 005,60 6399 * Ostatní finanční operace 247 580,60 65,84 163 005,60 639 ** Ostatní finanční operace 247 580,60 65,84 163 005,60 6409 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 10 00 90,10 10 00 90,10 9 01 6409 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3 00 100,17 3 005,00 10 3 005,00 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 13 00 92,42 13 005,00 92,39 12 015,00 640 ** Ostatní činnosti 13 00 92,42 13 005,00 92,39 12 015,00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 6 147 00 231,94 14 654 550,21 97,29 14 257 485,01 strana 2.3
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-3 729 339,13 106,49-3 971 323,95 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-720 00 99,17-720 00 99,17-714 00 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901-18 692,00 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-720 00 653,34-4 449 339,13 105,72-4 704 015,95 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 6 122 00 127,36 7 826 799,31 99,62 7 796 913,71 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 659 00 108,78 829 371,00 86,44 716 868,22 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 2 865 40 10 2 865 40 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 86 008 816,65 7 582 319,03 10 7 582 319,03 PŘÍJMY CELKEM 4050 6 867 00 276,12 19 103 889,34 99,25 18 961 500,96 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 4 055 948,54 4 055 948,54 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 25 413,00 10 25 413,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 40 138,70 10 40 138,70 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4 055 948,54 10 4 055 948,54 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 2 796 009,79 10 2 796 009,79 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 6 867 00 217,06 15 047 940,80 99,05 14 905 552,42 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 5 839 00 178,00 10 787 636,76 96,34 10 393 270,49 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 308 001 254,62 3 866 913,45 99,93 3 864 214,52 VÝDAJE CELKEM 4240 6 147 00 231,94 14 654 550,21 97,29 14 257 485,01 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 4 055 948,54 4 055 948,54 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 3 00 100,17 3 005,00 10 3 005,00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 4 055 948,54 10 4 055 948,54 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 6 147 00 165,96 10 598 601,67 96,25 10 201 536,47 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450 720 00 653,34 4 449 339,13 105,72 4 704 015,95-720 00 653,34-4 449 339,13 105,72-4 704 015,95 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470-720 00 653,34-4 449 339,13 105,72-4 704 015,95 strana 4.2
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 1 454 157,79 5 425 481,74-3 971 323,95 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 1 454 157,79 5 425 481,74-3 971 323,95 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 13234 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 82 20 33058 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 495 909,00 82005 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 40 138,70 82505 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 2 796 009,79 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4116 032 1 74 386,35 74 386,35 0000 4116 032 5 421 522,65 421 522,65 0000 4116 033 1 12 33 12 33 0000 4116 033 5 69 87 69 87 0000 4123 038 5 40 138,70 40 138,70 0000 4223 038 5 2 796 009,79 2 796 009,79 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 86 716,35 86 716,35 3 327 541,14 3 414 257,49 3 327 541,14 3 414 257,49 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3113 5336 032 1 74 386,35 74 386,35 3113 5336 032 5 421 522,65 421 522,65 3745 5011 033 1 12 33 10 565,40 3745 5011 033 5 69 87 59 878,60 3745 5031 033 1 1 764,60 1 764,60 3745 5031 033 5 9 991,40 9 991,40 6171 6121 038 1 482 683,22 497 592,66 6171 6121 038 5 2 735 205,23 2 720 295,79 6310 5163 038 1 4,80 4,80 6310 5163 038 5 27,20 27,20 6330 5345 038 1 20 439,50 6330 5345 038 5 115 825,50 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 571 168,97 604 753,31 3 236 616,48 3 807 785,45 3 327 541,14 3 932 294,45 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 2.2.2016 v 11:51 KEO-W 1.10.24 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2015 31.12.2015 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V040-201512K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00235296 Obec Býchory 57, 280 02 Býchory