Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b : Obec Žďár Žďár 20, 398 11 Žďár Rok Měsíc IČO 2017 12 00512028 Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 640 00 129,49 828 73 10 828 729,03 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 40 00 68,78 40 00 68,78 27 511,47 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 78 00 97,54 78 00 97,54 76 078,26 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 800 00 86,20 740 00 93,19 689 635,14 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 54 00 81,63 54 00 81,63 44 08 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 400 00 130,10 1 821 372,00 10 1 821 371,12 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 130 00 100,77 131 00 10 131 00 0000 1341 Poplatek ze psů 4 50 112,22 5 89 85,74 5 05 0000 1361 Správní poplatky 30 76,67 30 76,67 23 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 12 00 173,93 20 872,00 10 20 871,56 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 440 00 100,83 443 655,00 10 443 654,52 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 22 00 10 22 00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 57 80 10 57 80 10 57 80 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 904 896,00 10 904 896,00 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 450 00 10 450 00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 300 00 10 300 00 0000 * 3 656 60 159,24 5 898 515,00 98,72 5 822 907,10 000 ** 3 656 60 159,24 5 898 515,00 98,72 5 822 907,10 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 00 11,00 20 00 11,00 2 20 1032 * Podpora ostatních produkčních činností 20 00 11,00 20 00 11,00 2 20 103 ** Lesní hospodářství 20 00 11,00 20 00 11,00 2 20 2141 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 6 00 125,00 7 50 10 7 50 2141 * Vnitřní obchod 6 00 125,00 7 50 10 7 50 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 6 00 125,00 7 50 10 7 50 2310 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 17 00 123,53 21 00 10 21 00 2310 * Pitná voda 17 00 123,53 21 00 10 21 00 231 ** Pitná voda 17 00 123,53 21 00 10 21 00 2333 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 00 15 00 2333 * Úpravy drobných vodních toků 15 00 15 00 233 ** Vodní toky a vodohospodářská díla 15 00 15 00 2349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 80 81,62 6 80 81,62 5 55 2349 * Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině 6 80 81,62 6 80 81,62 5 55 234 ** Voda v zemědělské krajině 6 80 81,62 6 80 81,62 5 55 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70 00 71,43 50 00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 70 00 71,43 50 00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 70 00 71,43 50 00 3419 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 20 00 341 ** Tělovýchova 20 00 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 14 00 105,86 14 82 10 14 82 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 72 00 10 72 00 10 72 00 3612 * Bytové hospodářství 86 00 100,95 86 82 10 86 82 strana 1.1
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 86 00 100,95 86 82 10 86 82 3639 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 4 70 10 4 70 10 4 70 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 278 40 10 278 40 10 278 40 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 283 10 10 283 10 10 283 10 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 283 10 10 283 10 10 283 10 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 00 73,33 3 00 73,33 2 20 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 3 00 73,33 3 00 73,33 2 20 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45 00 72,69 45 00 72,69 32 712,00 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 45 00 72,69 45 00 72,69 32 712,00 372 ** Nakládání s odpady 48 00 72,73 48 00 72,73 34 912,00 5512 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 00 10 20 00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 20 00 10 20 00 551 ** Požární ochrana 20 00 10 20 00 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 93 00 104,56 97 241,00 10 97 241,00 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 7 00 117,23 8 50 96,54 8 206,00 6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 20 20 6171 * Činnost místní správy 100 20 105,24 105 941,00 99,53 105 447,00 617 ** Regionální a místní správa 100 20 105,24 105 941,00 99,53 105 447,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 00 146,60 1 50 97,73 1 465,97 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 00 146,60 1 50 97,73 1 465,97 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 00 146,60 1 50 97,73 1 465,97 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 200 00 6330 4138 Převody z vlastní pokladny 40 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 240 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 240 00 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 4 239 70 157,58 6 604 176,00 101,16 6 680 902,07 strana 1.2
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 1032 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 5 00 1032 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 10 00 1032 * Podpora ostatních produkčních činností 15 00 15 00 103 ** Lesní hospodářství 15 00 15 00 2141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12 10 99,74 12 10 99,74 12 069,00 2141 5154 Elektrická energie 16 90 91,86 16 90 91,86 15 525,00 2141 5171 Opravy a udržování 22 00 22 00 2141 5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá 23 50 38,30 9 00 2141 * Vnitřní obchod 51 00 71,75 74 50 49,12 36 594,00 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 51 00 71,75 74 50 49,12 36 594,00 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 10 00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 90 00 70,25 90 00 70,25 63 224,48 2212 5171 Opravy a udržování 105 002 193,20 2 302 862,00 10 2 302 855,85 2212 * Silnice 205 001 154,19 2 402 862,00 98,47 2 366 080,33 2219 5021 Ostatní osobní výdaje 6 50 10 6 50 2219 6121 Budovy, haly a stavby 320 00 182,85 585 104,00 10 585 104,00 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 320 00 184,88 591 604,00 10 591 604,00 221 ** Pozemní komunikace 525 00 563,37 2 994 466,00 98,77 2 957 684,33 2229 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 00 30 00 2229 * Ostatní záležitosti v silniční dopravě 30 00 30 00 222 ** Silniční doprava 30 00 30 00 2310 5151 Studená voda 17 00 81,02 17 00 81,02 13 773,00 2310 * Pitná voda 17 00 81,02 17 00 81,02 13 773,00 231 ** Pitná voda 17 00 81,02 17 00 81,02 13 773,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 25 00 67,87 25 00 67,87 16 968,00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 25 00 67,87 25 00 67,87 16 968,00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 25 00 67,87 25 00 67,87 16 968,00 2333 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 20 00 2333 * Úpravy drobných vodních toků 20 00 20 00 233 ** Vodní toky a vodohospodářská díla 20 00 20 00 2349 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 12 00 150,94 18 20 99,52 18 112,50 2349 * Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině 12 00 150,94 18 20 99,52 18 112,50 234 ** Voda v zemědělské krajině 12 00 150,94 18 20 99,52 18 112,50 3113 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 2 00 10 2 00 3113 * Základní školy 2 00 10 2 00 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 2 00 10 2 00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 6 00 10 6 00 10 6 00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 00 49,95 4 00 49,95 1 998,00 3314 * Činnosti knihovnické 10 00 79,98 10 00 79,98 7 998,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 2 00 2 00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 2 00 2 00 331 ** Kultura 12 00 66,65 12 00 66,65 7 998,00 3326 5154 Elektrická energie 2 00 29,95 599,00 3326 5169 Nákup ostatních služeb 45 00 51,95 45 00 51,95 23 376,00 3326 5171 Opravy a udržování 1 00 93,60 936,00 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 45 00 55,36 48 00 51,90 24 911,00 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo 45 00 55,36 48 00 51,90 24 911,00 3341 5171 Opravy a udržování 4 00 120,55 4 822,00 10 4 822,00 3341 * Rozhlas a televize 4 00 120,55 4 822,00 10 4 822,00 334 ** Sdělovací prostředky 4 00 120,55 4 822,00 10 4 822,00 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 00 111,27 55 00 30,35 16 69 3399 5169 Nákup ostatních služeb 54 00 89,57 74 00 65,36 48 369,00 3399 5175 Pohoštění 35 00 142,73 75 00 66,61 49 955,00 strana 2.1
3399 5194 Věcné dary 14 00 99,84 14 00 99,84 13 978,00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 4 00 75,00 4 00 75,00 3 00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 122 00 108,19 222 00 59,46 131 992,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 122 00 108,19 222 00 59,46 131 992,00 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 53,51 10 00 53,51 5 351,00 3419 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 30 00 3419 5175 Pohoštění 10 00 5,00 10 00 5,00 50 3419 5194 Věcné dary 8 00 8 00 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 00 185,00 18 50 10 18 50 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 48 00 50,73 76 50 31,83 24 351,00 341 ** Tělovýchova 48 00 50,73 76 50 31,83 24 351,00 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 00 5 00 3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 40,45 2 00 40,45 809,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 55,90 5 00 55,90 2 795,10 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 12 00 30,03 12 00 30,03 3 604,10 342 ** Zájmová činnost a rekreace 12 00 30,03 12 00 30,03 3 604,10 3612 5154 Elektrická energie 3 00 62,53 3 00 62,53 1 876,00 3612 5171 Opravy a udržování 30 00 15,72 30 00 15,72 4 717,00 3612 * Bytové hospodářství 33 00 19,98 33 00 19,98 6 593,00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 33 00 19,98 33 00 19,98 6 593,00 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 10 00 3631 5154 Elektrická energie 80 00 95,48 80 00 95,48 76 383,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 48,59 20 00 48,59 9 717,00 3631 5171 Opravy a udržování 550 00 78,13 550 00 78,13 429 737,00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 149 057,00 10 149 057,00 3631 * Veřejné osvětlení 660 00 100,74 809 057,00 82,18 664 894,00 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 20 00 20 00 3635 * Územní plánování 20 00 20 00 3639 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 15 00 141,34 33 505,00 63,28 21 201,00 3639 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn 5 00 5 00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 20 00 106,01 38 505,00 55,06 21 201,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 700 00 98,01 867 562,00 79,08 686 095,00 3721 5169 Nákup ostatních služeb 30 00 107,84 32 352,00 10 32 351,70 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 00 107,84 32 352,00 10 32 351,70 3722 5169 Nákup ostatních služeb 140 00 96,24 140 00 96,24 134 740,30 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 140 00 96,24 140 00 96,24 134 740,30 3725 5169 Nákup ostatních služeb 100 00 98,49 100 00 98,49 98 486,00 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 100 00 98,49 100 00 98,49 98 486,00 372 ** Nakládání s odpady 270 00 98,36 272 352,00 97,51 265 578,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 30 00 151,00 50 00 90,60 45 30 3745 5132 Ochranné pomůcky 1 00 1 00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 00 83,55 20 00 83,55 16 709,00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 113,47 12 00 94,56 11 347,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 00 77,57 30 00 77,57 23 27 3745 5169 Nákup ostatních služeb 65 00 30,70 65 00 30,70 19 955,00 3745 5171 Opravy a udržování 15 00 97,91 15 00 97,91 14 686,00 3745 6121 Budovy, haly a stavby 150 00 150 00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 321 00 40,89 343 00 38,27 131 267,00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 321 00 40,89 343 00 38,27 131 267,00 4357 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 50 10 50 10 50 4357 * Domovy 50 10 50 10 50 435 ** Služby sociální péče 50 10 50 10 50 5212 5901 Nespecifikované rezervy 10 00 10 00 5212 * Ochrana obyvatelstva 10 00 10 00 521 ** Ochrana obyvatelstva 10 00 10 00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 00 10 00 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 51,90 20 00 51,90 10 379,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 00 4 5 00 4 2 00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 1 98 10 1 98 strana 2.2
5512 5171 Opravy a udržování 50 00 50 00 5512 5194 Věcné dary 32 66 38,74 12 651,00 5512 6123 Dopravní prostředky 950 00 99,09 948 34 99,26 941 34 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 1 035 00 93,56 1 067 98 90,67 968 35 551 ** Požární ochrana 1 035 00 93,56 1 067 98 90,67 968 35 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 405 00 99,92 405 00 99,92 404 676,00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 37 00 98,43 37 00 98,43 36 42 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 3 00 5 3 00 5 1 50 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 00 20 00 6112 5175 Pohoštění 1 75 10 1 75 6112 * Zastupitelstva obcí 465 00 95,56 466 75 95,20 444 346,00 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 20 386,00 45,89 9 356,00 6114 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 65,80 329,00 6114 5169 Nákup ostatních služeb 25 96,32 240,79 6114 5175 Pohoštění 864,00 10 864,00 6114 * Volby do Parlamentu ČR 22 00 49,04 10 789,79 611 ** Zastupitelské orgány 465 00 97,88 488 75 93,12 455 135,79 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 152 00 106,57 161 981,00 10 161 981,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 10 00 89,50 10 00 89,50 8 95 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 32 00 126,03 40 50 99,58 40 33 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 19 00 76,41 19 00 76,41 14 518,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 00 67,10 1 00 67,10 671,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 50 109,80 55 99,82 549,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 00 45,50 40 00 45,50 18 20 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 35 00 91,84 35 00 91,84 32 145,00 6171 5154 Elektrická energie 30 00 99,90 30 00 99,90 29 97 6171 5155 Pevná paliva 11 00 11 00 6171 5161 Poštovní služby 3 50 69,91 3 50 69,91 2 447,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 00 101,93 10 194,00 99,99 10 193,04 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 2 00 60,50 2 00 60,50 1 21 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 18 00 99,05 18 00 99,05 17 829,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 40 00 122,48 48 993,00 10 48 992,93 6171 5171 Opravy a udržování 10 00 113,90 11 39 10 11 39 6171 5172 Programové vybavení 10 00 157,55 15 755,00 10 15 755,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 50 112,27 1 684,00 10 1 684,00 6171 5175 Pohoštění 6 00 34,07 6 00 34,07 2 044,00 6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 3 00 74,97 3 00 74,97 2 249,00 6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 4 00 10 4 00 10 4 00 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 2 00 2 00 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 2 00 83,00 1 66 6171 * Činnost místní správy 440 50 96,88 477 547,00 89,37 426 767,97 617 ** Regionální a místní správa 440 50 96,88 477 547,00 89,37 426 767,97 6310 5163 Služby peněžních ústavů 6 50 91,16 6 50 91,16 5 925,40 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6 50 91,16 6 50 91,16 5 925,40 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6 50 91,16 6 50 91,16 5 925,40 6320 5163 Služby peněžních ústavů 50 00 91,05 50 00 91,05 45 527,00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 50 00 91,05 50 00 91,05 45 527,00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 50 00 91,05 50 00 91,05 45 527,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 40 00 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 200 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 240 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 240 00 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 54 00 81,63 54 00 81,63 44 08 6399 * Ostatní finanční operace 54 00 81,63 54 00 81,63 44 08 639 ** Ostatní finanční operace 54 00 81,63 54 00 81,63 44 08 6402 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 16 325,00 10 16 325,00 10 16 324,42 6402 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 41 832,00 10 41 832,00 10 41 832,00 6402 * Finanční vypořádání minulých let 58 157,00 10 58 157,00 10 58 156,42 640 ** Ostatní činnosti 58 157,00 10 58 157,00 10 58 156,42 strana 2.3
VÝDAJE celkem: ************************************************************ 4 381 657,00 150,10 7 300 836,00 90,08 6 576 785,51 strana 2.4
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 141 957,00-73,34 696 66-14,95-104 116,56 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 141 957,00-73,34 696 66-14,95-104 116,56 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 3 598 80 113,60 4 163 819,00 98,18 4 088 211,10 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 304 70 111,45 427 261,00 79,48 339 594,97 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 278 40 10 278 40 10 278 40 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 57 803 416,43 1 734 696,00 113,84 1 974 696,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 4 239 70 157,58 6 604 176,00 101,16 6 680 902,07 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 240 00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 904 896,00 10 904 896,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 200 00 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 40 00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 300 00 10 300 00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 4 239 70 151,92 6 604 176,00 97,53 6 440 902,07 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 2 936 657,00 166,90 5 443 335,00 90,04 4 901 284,51 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 1 445 00 115,95 1 857 501,00 90,20 1 675 501,00 VÝDAJE CELKEM 4240 4 381 657,00 150,10 7 300 836,00 90,08 6 576 785,51 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 240 00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 15 00 141,34 33 505,00 63,28 21 201,00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 40 00 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 200 00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 41 832,00 10 41 832,00 10 41 832,00 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 5 00 5 00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 4 381 657,00 144,62 7 300 836,00 86,80 6 336 785,51 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450-141 957,00-73,34-696 66-14,95 104 116,56 141 957,00-73,34 696 66-14,95-104 116,56 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470 141 957,00-73,34 696 66-14,95-104 116,56 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 4 867 477,80 4 953 549,36-86 071,56 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 4 867 477,80 4 953 549,36-86 071,56 Pokladna 6040 18 045,00-18 045,00 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 14984 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 450 00 98071 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 22 00 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 17.1.2018 v 12:28 KEO-W 1.11.132 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2017 31.12.2017 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V040-201712K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00512028 Obec Žďár Žďár 20, 398 11 Žďár