Licence: DA9G strana 1 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) Obec Tachov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 49864009 název Obec Tachov ulice, č.p. Obecní úřad 34 obec Tachov PSČ, pošta 47201 Kontaktní údaje telefon 487873444 fax e-mail starosta@obectachov.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
Licence: DA9G strana 2 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 3 312 000,00 4 094 510,00 3 682 966,93 Nedaňové příjmy 2 133 000,00 2 241 650,00 1 992 562,58 Kapitálové příjmy 1 000 000,00 Přijaté transfery 99 800,00 771 362,00 846 362,00 Příjmy celkem 6 544 800,00 7 107 522,00 6 521 891,51 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 560 000,00 660 000,00 699 932,03 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 200 000,00 200 000,00 18 672,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 65 000,00 65 000,00 55 441,74 111 Daně z příjmů fyzických osob 825 000,00 925 000,00 774 045,77 1121 Daň z příjmů právnických osob 710 000,00 710 000,00 577 267,84 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 562 410,00 562 410,00 112 Daně z příjmů právnických osob 710 000,00 1 272 410,00 1 139 677,84 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 535 000,00 2 197 410,00 1 913 723,61 1211 Daň z přidané hodnoty 1 100 000,00 1 200 000,00 1 172 377,59 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 100 000,00 1 200 000,00 1 172 377,59 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 100 000,00 1 200 000,00 1 172 377,59 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 20 000,00 20 000,00 14 312,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 20 000,00 20 000,00 14 312,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 70 000,00 90 000,00 95 170,00 1341 Poplatek ze psů 3 000,00 3 000,00 3 020,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 8 000,00 8 000,00 950,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 81 000,00 101 000,00 99 140,00 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 30 000,00 30 100,00 30 099,87 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 136 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 177 000,00 197 100,00 158 049,48 1511 Daň z nemovitostí 500 000,00 500 000,00 438 816,25 151 Daně z majetku 500 000,00 500 000,00 438 816,25 15 Majetkové daně 500 000,00 500 000,00 438 816,25 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 3 312 000,00 4 094 510,00 3 682 966,93 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 415 000,00 515 000,00 482 295,60 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000,00 1 000,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 415 000,00 516 000,00 483 295,60 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 60 000,00 60 000,00 14 174,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 108 000,00 110 650,00 110 650,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 168 000,00 170 650,00 124 824,00 2141 Příjmy z úroků (část) 100 000,00 100 000,00 95 121,98 214 Výnosy z finančního majetku 100 000,00 100 000,00 95 121,98 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 683 000,00 786 650,00 703 241,58 2321 Přijaté neinvestiční dary 5 000,00 5 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 450 000,00 450 000,00 450 000,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 450 000,00 455 000,00 455 000,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 450 000,00 455 000,00 455 000,00 2460 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 1 000 000,00 1 000 000,00 834 321,00 246 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 1 000 000,00 1 000 000,00 834 321,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 1 000 000,00 1 000 000,00 834 321,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 2 133 000,00 2 241 650,00 1 992 562,58
Licence: DA9G strana 3 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 000 000,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 1 000 000,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 1 000 000,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 1 000 000,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 6 445 000,00 6 336 160,00 5 675 529,51 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 22 000,00 22 000,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 57 800,00 57 800,00 57 800,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 42 000,00 419 238,00 419 238,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 99 800,00 499 038,00 499 038,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 272 324,00 272 324,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 272 324,00 272 324,00 4133 Převody z vl.rez.fondů(jiných než OSS) 75 000,00 413 Převody z vlastních fondů 75 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 99 800,00 771 362,00 846 362,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 99 800,00 771 362,00 846 362,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 6 544 800,00 7 107 522,00 6 521 891,51
Licence: DA9G strana 4 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 639 426,00 5 135 791,91 4 885 232,53 Kapitálové výdaje 1 000 000,00 518 817,00 462 093,00 Výdaje celkem 2 639 426,00 5 654 608,91 5 347 325,53 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 84 422,00 74 557,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 431 408,00 760 987,00 758 266,60 502 Ostatní platby za provedenou práci 431 408,00 845 409,00 832 823,60 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 107 852,00 190 300,00 187 816,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 38 826,00 68 536,00 67 609,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 000,00 4 000,00 4 001,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 150 678,00 262 836,00 259 426,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 582 086,00 1 108 245,00 1 092 249,60 5132 Ochranné pomůcky 7 000,00 7 000,00 5 967,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 9 000,00 9 000,00 6 994,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 22 000,00 67 300,00 59 229,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 65 000,00 73 500,00 44 449,72 513 Nákup materiálu 103 000,00 156 800,00 116 639,72 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 7 867,00 5154 Elektrická energie 31 000,00 43 000,00 36 093,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 58 000,00 41 488,00 515 Nákup vody, paliv a energie 71 000,00 111 000,00 85 448,00 5161 Služby pošt 2 000,00 2 030,00 2 006,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 16 000,00 17 500,00 17 366,39 5163 Služby peněžních ústavů 25 000,00 26 000,00 19 186,00 5169 Nákup ostatních služeb 601 000,00 859 000,00 722 100,49 516 Nákup služeb 644 000,00 904 530,00 760 658,88 5171 Opravy a udržování 51 000,00 1 835 183,00 1 808 605,93 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 40 000,00 46 000,00 44 089,00 5175 Pohoštění 65 000,00 66 500,00 25 678,00 517 Ostatní nákupy 156 000,00 1 947 683,00 1 878 372,93 5194 Věcné dary 40 000,00 50 000,00 27 634,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 40 000,00 50 000,00 27 634,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 014 000,00 3 170 013,00 2 868 753,53 5221 Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem 16 065,00 16 065,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 1 000,00 1 300,00 287,30 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 1 000,00 17 365,00 16 352,30 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 1 000,00 17 365,00 16 352,30 5321 Neinvestiční transfery obcím 12 000,00 13 010,00 13 010,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 20 340,00 20 340,00 20 340,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 4 000,00 233 408,91 228 043,10 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 36 340,00 266 758,91 261 393,10 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 5 000,00 5 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 5 000,00 5 000,00 5344 Převody vlastním rezervním fondům úz. rozpočtů 75 000,00 534 Převody vlastním fondům 75 000,00 5361 Nákup kolků 3 000,00 3 000,00 1 150,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000,00 3 000,00 2 924,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 562 410,00 562 410,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 6 000,00 568 410,00 566 484,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 42 340,00 840 168,91 907 877,10 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 639 426,00 5 135 791,91 4 885 232,53
Licence: DA9G strana 5 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 518 817,00 462 093,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 000 000,00 518 817,00 462 093,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 1 000 000,00 518 817,00 462 093,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 1 000 000,00 518 817,00 462 093,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 2 639 426,00 5 654 608,91 5 347 325,53 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 3 905 374,00 1 452 913,09 1 174 565,98
Licence: DA9G strana 6 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 3 905 374,00-1 452 913,09-1 174 565,98- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 3 905 374,00-1 452 913,09-1 174 565,98- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 10 687 320,16 247 061,57 10 934 381,73 247 061,57- Běžné účty fondů ÚSC 188 042,29 927 504,41 1 115 546,70 927 504,41- Běžné účty celkem 10 875 362,45 1 174 565,98 12 049 928,43 1 174 565,98- Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek 188 042,29 Příjmy celkem 928 290,41 Výdaje celkem 786,00 Obrat 927 504,41 Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 1 115 546,70 Změna stavu 927 504,41- Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 13 286,00 13 286,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 16 751 928,09 366 994,00 17 118 922,09 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 682 439,42 682 439,42 Pěstitelské celky trvalých porostů 680 260,50 680 260,50 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 533 377,19 6 169,20 539 546,39 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 20 098 492,50 2 493,72 20 100 986,22 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
Licence: DA9G strana 7 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 169 292,00 94 573,00 263 865,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 130 000,00 130 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 13 286,00-13 286,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 3 582 173,00-449 624,00-4 031 797,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 585 938,34-63 576,00-649 514,34- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 70 875,00-34 020,00-104 895,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 533 377,19-6 169,20-539 546,39- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k směnkám a inkasu Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 46 620,02-4 116,16-50 736,18- Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým Opravné položky k odběratelům Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 272 324,00 272 324,00 4133 Převody z vlastních rezervních fondů 75 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 12 000,00 13 010,00 13 010,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 20 340,00 20 340,00 20 340,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4 000,00 233 408,91 228 043,10 5344 Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 75 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 406 638,00 x 406 638,00 x 13101 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů x 540 774,91- x 303 461,19 13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 137 880,48- x 75 865,30 13101 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 48 669,61- x 27 311,51 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 406 638,00 727 325,00-406 638,00 406 638,00 29014 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 12 600,00 x 12 600,00 x
Licence: DA9G strana 8 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 29014 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 x 0,00 x 29014 Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B 12 600,00 0,00 12 600,00 0,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 22 000,00 x 22 000,00 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 9 422,00- x 9 422,00 98071 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů x 2 548,00- x 0,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 7 500,00- x 3 473,72 98071 5161 Poštovní služby x 30,00- x 30,00 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 1 000,00- x 549,00 98071 5175 Pohoštění x 1 500,00- x 512,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 22 000,00 22 000,00-22 000,00 13 986,72 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM
Licence: DA9G strana 9 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Marie Šmídová Martin Píša Martin Píša