Licence: DESA strana 1 / 8 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) Obec Ubislavice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00272264 název Obec Ubislavice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
Licence: DESA strana 2 / 8 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 4 299 000,00 5 843 630,00 5 828 358,22 Nedaňové příjmy 197 700,00 284 605,00 233 081,31 Kapitálové příjmy 183 000,00 301 200,00 298 289,00 Přijaté transfery 81 300,00 136 701,00 136 701,00 Příjmy celkem 4 761 000,00 6 566 136,00 6 496 429,53 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 900 000,00 1 172 470,00 1 172 465,52 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 20 000,00 31 540,00 31 533,08 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 100 000,00 110 000,00 109 942,79 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 020 000,00 1 314 010,00 1 313 941,39 1121 Daň z příjmů právnických osob 950 000,00 1 170 740,00 1 170 732,32 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 70 000,00 232 940,00 232 940,00 112 Daně z příjmů právnických osob 1 020 000,00 1 403 680,00 1 403 672,32 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 2 040 000,00 2 717 690,00 2 717 613,71 1211 Daň z přidané hodnoty 1 600 000,00 2 373 590,00 2 373 582,74 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 600 000,00 2 373 590,00 2 373 582,74 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 600 000,00 2 373 590,00 2 373 582,74 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 3 500,00 3 491,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 3 500,00 3 491,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 150 000,00 150 000,00 141 560,00 1341 Poplatek ze psů 4 000,00 4 150,00 4 150,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 154 000,00 154 150,00 145 710,00 1361 Správní poplatky 5 000,00 5 000,00 2 350,00 136 Správní poplatky 5 000,00 5 000,00 2 350,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 159 000,00 196 150,00 180 969,43 1511 Daň z nemovitostí 500 000,00 556 200,00 556 192,34 151 Daně z majetku 500 000,00 556 200,00 556 192,34 15 Majetkové daně 500 000,00 556 200,00 556 192,34 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 4 299 000,00 5 843 630,00 5 828 358,22 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 86 000,00 83 140,00 70 910,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 18 000,00 18 000,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 86 000,00 101 140,00 88 910,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 18 170,00 18 161,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 49 880,00 37 896,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 600,00 1 600,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 69 650,00 57 657,00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 700,00 1 815,00 760,81 214 Výnosy z finančního majetku 1 700,00 1 815,00 760,81 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 87 700,00 172 605,00 147 327,81 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 000,00 2 000,00 221 Přijaté sankční platby 2 000,00 2 000,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 2 000,00 2 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 110 000,00 110 000,00 83 753,50 232 Ostatní nedaňové příjmy 110 000,00 110 000,00 83 753,50 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 110 000,00 110 000,00 83 753,50 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 197 700,00 284 605,00 233 081,31
Licence: DESA strana 3 / 8 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3111 Příjmy z prodeje pozemků 183 000,00 301 200,00 298 289,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 183 000,00 301 200,00 298 289,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 183 000,00 301 200,00 298 289,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 183 000,00 301 200,00 298 289,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4 679 700,00 6 429 435,00 6 359 728,53 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 55 401,00 55 401,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 81 300,00 81 300,00 81 300,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 81 300,00 136 701,00 136 701,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 81 300,00 136 701,00 136 701,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 81 300,00 136 701,00 136 701,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 4 761 000,00 6 566 136,00 6 496 429,53
Licence: DESA strana 4 / 8 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 4 761 000,00 6 806 889,65 4 391 521,61 Kapitálové výdaje 373 120,00 353 670,00 Výdaje celkem 4 761 000,00 7 180 009,65 4 745 191,61 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 115 000,00 142 820,00 141 820,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 627 000,00 656 253,00 655 383,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 742 000,00 799 073,00 797 203,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 113 000,00 113 000,00 112 569,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 60 000,00 60 000,00 59 017,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 173 000,00 173 000,00 171 586,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 915 000,00 972 073,00 968 789,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 13 500,00 13 500,00 11 479,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 190 000,00 317 782,00 239 176,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 65 000,00 222 373,00 218 557,00 513 Nákup materiálu 268 500,00 553 655,00 469 212,00 5151 Studená voda 15 000,00 15 000,00 6 526,00 5153 Plyn 340,00 340,00 5154 Elektrická energie 160 000,00 310 000,00 236 823,00 5155 Pevná paliva 10 000,00 8 391,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 41 000,00 31 676,00 515 Nákup vody, paliv a energie 215 000,00 376 340,00 283 756,00 5161 Služby pošt 5 000,00 5 000,00 4 413,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 20 000,00 16 569,00 5163 Služby peněžních ústavů 40 000,00 40 000,00 32 773,80 5164 Nájemné 44 000,00 51 000,00 50 192,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4 000,00 4 000,00 5168 Služby zpracování dat 3 320,00 3 319,03 5169 Nákup ostatních služeb 528 120,00 882 530,00 830 234,11 516 Nákup služeb 641 120,00 1 005 850,00 937 500,94 5171 Opravy a udržování 2 208 000,00 2 428 000,00 1 075 376,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 10 000,00 5175 Pohoštění 10 000,00 18 016,00 15 110,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 2 961,00 2 961,00 517 Ostatní nákupy 2 228 000,00 2 458 977,00 1 093 447,00 5192 Poskytnuté náhrady 12 500,00 12 500,00 5194 Věcné dary 30 000,00 32 400,00 27 606,62 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 30 000,00 44 900,00 40 106,62 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 382 620,00 4 439 722,00 2 824 022,56 5221 Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem 43 000,00 5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ. 50 000,00 50 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 226 880,00 220 918,40 220 918,40 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 319 880,00 270 918,40 220 918,40 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 319 880,00 270 918,40 220 918,40 5321 Neinvestiční transfery obcím 9 700,00 9 700,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 42 848,65 42 848,65 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 52 548,65 52 548,65 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 8 500,00 33 500,00 33 500,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 8 500,00 33 500,00 33 500,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000,00 5 684,00 4 634,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 4 000,00 2 000,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 46 170,00 46 169,00
Licence: DESA strana 5 / 8 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 232 940,00 232 940,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 5 000,00 288 794,00 285 743,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 13 500,00 374 842,65 371 791,65 5492 Dary obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 6 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 6 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 6 000,00 5901 Nespecifikované rezervy 120 000,00 739 333,60 590 Ostatní neinvestiční výdaje 120 000,00 739 333,60 59 Ostatní neinvestiční výdaje 120 000,00 739 333,60 5 Běžné výdaje (třída 5) 4 761 000,00 6 806 889,65 4 391 521,61 6121 Budovy, haly a stavby 134 700,00 115 258,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 238 420,00 238 412,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 373 120,00 353 670,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 373 120,00 353 670,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 373 120,00 353 670,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 4 761 000,00 7 180 009,65 4 745 191,61 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 613 873,65-1 751 237,92
Licence: DESA strana 6 / 8 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 613 873,65 1 751 237,92- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 613 873,65 1 751 237,92- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 5 964 456,83 1 751 237,92 7 715 694,75 1 751 237,92- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 5 964 456,83 1 751 237,92 7 715 694,75 1 751 237,92- Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 35 889,80 35 889,80 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 240 000,00 240 000,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 15 694 196,55 15 694 196,55 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 4 802 712,00 238 412,00 5 041 124,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 828 016,46 194 700,60 2 022 717,06 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 5 730 305,20 854,00-5 729 451,20 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
Licence: DESA strana 7 / 8 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 9 850,00 115 258,00 125 108,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 35 889,80-35 889,80- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 230 400,00-2 400,00-232 800,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 4 640 281,00-262 745,05-4 903 026,05- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 1 207 811,92-217 086,50-1 424 898,42- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 828 016,46-194 700,60-2 022 717,06- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 9 700,00 9 700,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 42 848,65 42 848,65 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98008 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 1 502,00 x 1 502,00 98008 0,00 1 502,00 0,00 1 502,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 55 401,00 x 55 401,00 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 27 820,00 x 27 820,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 3 428,00 x 3 428,00 98071 5175 Pohoštění x 2 160,00 x 2 016,00 98071 5901 Nespecifikované rezervy x 20 693,00 x 0,00 98071 Ucel. dot. na vydaje pri volbach do Parlamentu CR 55 401,00 54 101,00 55 401,00 33 264,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM
Licence: DESA strana 8 / 8 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce