Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2014 12 : Obec Vinařice V. ulice 250, 273 07 Vinařice 00235113 Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 000 186,00 99,94 3 596 967,00 111,14 3 997 598,22 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 150 00 50,55 78 414,00 96,70 75 827,11 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 400 00 116,05 430 724,00 107,77 464 204,60 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 4 000 00 111,06 3 386 430,30 131,18 4 442 464,20 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 7 600 00 114,58 8 053 00 108,13 8 708 047,17 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 1 200 00 104,68 1 200 00 104,68 1 256 174,54 0000 1341 Poplatek ze psů 56 00 99,91 56 00 99,91 55 947,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 3 00 71,33 3 00 71,33 2 14 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 80 00 85,91 66 879,00 102,76 68 726,68 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 75 00 99,51 74 634,20 0000 1361 Správní poplatky 30 00 76,47 16 00 143,38 22 94 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 817 00 97,22 723 176,00 109,83 794 256,66 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 121 243,45 10 121 243,45 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 500 00 71,60 358 00 10 358 00 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 3 771,37 10 3 771,37 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 64 113,37 10 64 113,37 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 40 10 40 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 42 008 240,86 11 861 160,06 10 11 861 160,06 0000 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 6 00 10 6 00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 608 208,95 10 608 208,95 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 10 339 552,37 10 10 339 552,37 0000 * 18 878 186,00 229,50 41 048 039,87 105,55 43 325 409,95 000 ** 18 878 186,00 229,50 41 048 039,87 105,55 43 325 409,95 2321 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 47 50 10 47 50 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 47 50 10 47 50 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 47 50 10 47 50 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 00 116,00 1 00 116,00 1 16 3314 * Činnosti knihovnické 1 00 116,00 1 00 116,00 1 16 331 ** Kultura 1 00 116,00 1 00 116,00 1 16 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 512 00 117,14 2 762 00 106,54 2 942 658,00 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 307 00 100,51 1 268 117,78 103,59 1 313 697,00 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 367 362,92 10 367 362,92 3612 * Bytové hospodářství 3 819 00 121,07 4 397 480,70 105,14 4 623 717,92 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22 00 188,53 42 30 98,05 41 475,60 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 198 00 128,11 252 60 100,42 253 653,00 3613 * Nebytové hospodářství 220 00 134,15 294 90 100,08 295 128,60 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 4 039 00 121,78 4 692 380,70 104,83 4 918 846,52 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 22 353,00 10 22 353,00 3631 * Veřejné osvětlení 22 353,00 10 22 353,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 00 56,73 24 00 94,54 22 69 3632 * Pohřebnictví 40 00 56,73 24 00 94,54 22 69 3633 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 24 50 104,77 25 669,00 3633 * Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 24 50 104,77 25 669,00 3639 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 5 00 10 00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 81 00 10 81 00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5 001 62 91 00 89,01 81 00
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 45 00 337,14 161 853,00 93,73 151 712,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 130 00 96,01 125 00 99,85 124 807,50 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 5 30 98,87 5 24 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 130 00 100,04 130 30 99,81 130 047,50 372 ** Nakládání s odpady 130 00 100,04 130 30 99,81 130 047,50 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 120 00 114,44 124 897,00 109,95 137 328,00 4351 * Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 120 00 114,44 124 897,00 109,95 137 328,00 435 ** Služby sociální péče 120 00 114,44 124 897,00 109,95 137 328,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 00 103,61 41 00 101,09 41 445,00 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 25 00 175,90 29 20 150,60 43 976,00 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 24 50 99,80 24 45 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 39 908,00 100,58 40 138,54 6171 * Činnost místní správy 65 00 230,78 134 608,00 111,44 150 009,54 617 ** Regionální a místní správa 65 00 230,78 134 608,00 111,44 150 009,54 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 137 00 25,16 37 024,00 93,10 34 468,70 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 33,00 100,15 33,05 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 137 00 25,18 37 057,00 93,10 34 501,75 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 137 00 25,18 37 057,00 93,10 34 501,75 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 23 415 186,00 208,82 46 377 635,57 105,43 48 896 515,26
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 00 92,42 50 00 92,42 46 208,60 2212 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 8,00 17 248,00 23,19 4 00 2212 5171 Opravy a udržování 900 00 78,44 706 00 99,99 705 943,72 2212 * Silnice 1 000 00 75,62 773 248,00 97,79 756 152,32 2219 5171 Opravy a udržování 300 00 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 300 00 221 ** Pozemní komunikace 1 300 00 58,17 773 248,00 97,79 756 152,32 2221 5171 Opravy a udržování 4 00 90,15 3 606,00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 100 00 85,20 85 20 10 85 20 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 100 00 88,81 89 20 99,56 88 806,00 222 ** Silniční doprava 100 00 88,81 89 20 99,56 88 806,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 430 884,74 67,38 290 315,80 2321 6121 Budovy, haly a stavby 9 000 00 206,49 19 110 708,32 97,25 18 584 233,56 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 9 000 00 209,72 19 541 593,06 96,59 18 874 549,36 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 9 000 00 209,72 19 541 593,06 96,59 18 874 549,36 3111 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 101,16 10 116,00 10 10 115,50 3111 5171 Opravy a udržování 150 00 12,10 20 00 90,75 18 15 3111 * Předškolní zařízení 160 00 17,67 30 116,00 93,86 28 265,50 3113 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 50 00 85,46 43 162,00 99,00 42 729,00 3113 5021 Ostatní osobní výdaje 5 60 10 5 60 3113 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 12 00 89,01 11 70 91,29 10 681,00 3113 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4 00 96,13 4 00 96,13 3 845,00 3113 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 60 10 60 3113 5151 Studená voda 10 00 3113 5153 Plyn 35 00 3113 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 123,66 12 40 99,73 12 366,40 3113 5171 Opravy a udržování 30 00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 400 00 10 2 400 00 10 2 400 00 3113 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 238,00 10 1 238,00 3113 * Základní školy 2 551 00 97,10 2 478 70 99,93 2 477 059,40 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 2 711 00 92,41 2 508 816,00 99,86 2 505 324,90 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 15 00 141,33 21 20 10 21 20 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 8 00 125,48 10 00 100,38 10 038,00 3314 * Činnosti knihovnické 23 00 135,82 31 20 100,12 31 238,00 331 ** Kultura 23 00 135,82 31 20 100,12 31 238,00 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 100 00 91,41 100 00 91,41 91 413,00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 100 00 91,41 100 00 91,41 91 413,00 341 ** Tělovýchova 100 00 91,41 100 00 91,41 91 413,00 3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 58,24 13 949,20 83,51 11 648,70 3421 5169 Nákup ostatních služeb 3 00 10 3 00 3421 5171 Opravy a udržování 36 05 98,18 35 394,24 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 20 00 250,21 52 999,20 94,42 50 042,94 342 ** Zájmová činnost a rekreace 20 00 250,21 52 999,20 94,42 50 042,94 3612 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 50 00 105,08 52 60 99,89 52 541,00 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 18 00 10 18 00 10 18 00 3612 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 13 00 101,03 13 20 99,50 13 134,00 3612 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5 00 94,56 5 00 94,56 4 728,00 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 33 787,00 10 33 787,00 3612 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 60 00 42,26 27 479,00 92,27 25 355,00 3612 5151 Studená voda 264 00 108,35 288 40 99,18 286 043,00 3612 5153 Plyn 1 900 00 85,55 1 945 120,42 83,57 1 625 464,33 3612 5154 Elektrická energie 156 00 110,63 173 10 99,70 172 587,00 3612 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 00 106,94 10 69 100,04 10 694,48 3612 5169 Nákup ostatních služeb 518 00 100,44 538 738,58 96,58 520 288,40 3612 5171 Opravy a udržování 205 00 133,24 283 00 96,51 273 134,63 3612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 574 796,00 99,94 574 44 3612 * Bytové hospodářství 3 199 00 112,85 3 963 911,00 91,08 3 610 196,84
3613 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 111 609,00 100,16 111 787,00 3613 5151 Studená voda 604,00 10 604,00 3613 5154 Elektrická energie 11 70 10 11 70 3613 5169 Nákup ostatních služeb 50 10 50 3613 5171 Opravy a udržování 13 20 10 13 20 3613 * Nebytové hospodářství 137 613,00 100,13 137 791,00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 3 199 00 117,16 4 101 524,00 91,38 3 747 987,84 3631 5154 Elektrická energie 220 00 91,28 215 70 93,10 200 822,00 3631 5171 Opravy a udržování 350 00 179,55 628 423,00 10 628 418,37 3631 * Veřejné osvětlení 570 00 145,48 844 123,00 98,24 829 240,37 3632 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 150 00 98,21 150 00 98,21 147 311,00 3632 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 35 00 105,22 37 00 99,53 36 826,00 3632 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 14 00 94,69 14 00 94,69 13 257,00 3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 00 14,90 3 00 14,90 447,00 3632 5151 Studená voda 15 00 80,40 12 038,00 100,18 12 059,54 3632 5154 Elektrická energie 2 00 2 00 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 2 962,00 10 2 962,00 3632 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 60 10 60 3632 * Pohřebnictví 220 00 97,03 221 60 96,33 213 462,54 3633 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 199 186,00 199 186,00 3633 * Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 199 186,00 199 186,00 3639 5164 Nájemné 2 00 10 2 00 10 2 00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 66 99,13 3 628,00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 00 281,40 5 66 99,43 5 628,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 991 186,00 105,77 1 270 569,00 82,51 1 048 330,91 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1 800 00 91,86 1 794 863,00 92,12 1 653 511,30 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 1 800 00 91,86 1 794 863,00 92,12 1 653 511,30 372 ** Nakládání s odpady 1 800 00 91,86 1 794 863,00 92,12 1 653 511,30 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 250 00 106,44 282 30 94,26 266 11 3745 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 66 00 100,83 66 00 100,83 66 549,00 3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 23 00 104,13 25 60 93,56 23 951,00 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 4 00 137,50 5 51 99,82 5 50 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 00 245,79 73 683,00 100,07 73 736,30 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 00 113,58 22 70 100,07 22 716,00 3745 5163 Služby peněžních ústavů 592,00 10 592,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 44,20 6 90 64,06 4 42 3745 5171 Opravy a udržování 10 00 273,37 30 737,00 88,94 27 337,00 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 48 55 10 48 55 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 413 00 130,62 562 572,00 95,89 539 461,30 374 ** Ochrana přírody a krajiny 413 00 130,62 562 572,00 95,89 539 461,30 4351 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 360 00 113,15 408 00 99,84 407 336,00 4351 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 90 00 113,15 102 50 99,35 101 834,00 4351 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 32 00 114,56 36 933,00 99,26 36 659,00 4351 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 00 89,00 2 00 89,00 1 78 4351 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 00 82,86 12 43 99,99 12 429,00 4351 5154 Elektrická energie 5 00 99,00 5 00 99,00 4 95 4351 5169 Nákup ostatních služeb 18 10 18 4351 * Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 504 00 112,14 567 043,00 99,67 565 168,00 435 ** Služby sociální péče 504 00 112,14 567 043,00 99,67 565 168,00 5279 5901 Nespecifikované rezervy 10 00 10 00 5279 * Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 10 00 10 00 527 ** Krizové řízení 10 00 10 00 5311 5321 Neinvestiční transfery obcím 12 00 10 12 00 10 12 00 5311 * Bezpečnost a veřejný pořádek 12 00 10 12 00 10 12 00 531 ** Bezpečnost a veřejný pořádek 12 00 10 12 00 10 12 00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 90 10 8 90 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 43 00 20,68 13 00 68,41 8 893,00 5512 5154 Elektrická energie 25 00 83,76 25 00 83,76 20 94 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 00 124,57 12 50 99,66 12 457,00 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 00 125,48 2 509,00 100,02 2 509,58
5512 5167 Služby školení a vzdělávání 40 10 40 5512 5169 Nákup ostatních služeb 15 00 138,59 20 842,00 99,74 20 788,80 5512 5171 Opravy a udržování 16 133,00 10 16 133,00 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20 00 12 20 00 12 24 00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 115 00 100,02 119 284,00 96,43 115 021,38 551 ** Požární ochrana 115 00 100,02 119 284,00 96,43 115 021,38 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 731 00 92,77 707 00 95,92 678 154,00 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 127 00 100,63 127 00 100,63 127 803,00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 66 00 92,50 66 00 92,50 61 047,00 6112 * Zastupitelstva obcí 924 00 93,83 900 00 96,33 867 004,00 6115 5019 Ostatní platy 1 417,00 10 1 417,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 54 679,00 10 54 679,00 6115 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 407,66 10 407,66 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 886,00 10 6 886,00 6115 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 482,00 10 482,00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 973,00 10 973,00 6115 5175 Pohoštění 9 719,00 10 9 719,00 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 74 563,66 10 74 563,66 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 40 30 10 40 30 6117 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 934,00 10 10 934,00 6117 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 240,79 10 240,79 6117 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 701,00 10 701,00 6117 5175 Pohoštění 3 68 10 3 68 6117 * Volby do Evropského parlamentu 55 855,79 10 55 855,79 611 ** Zastupitelské orgány 924 00 107,95 1 030 419,45 96,80 997 423,45 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 680 00 103,47 704 00 99,94 703 593,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 70 00 99,07 70 00 99,07 69 35 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 170 00 105,38 179 20 99,97 179 151,00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 62 00 104,03 64 50 10 64 501,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 10 00 67,15 10 00 67,15 6 715,00 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 00 16,50 2 00 16,50 33 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 26 00 182,36 47 367,00 100,10 47 413,35 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 13 609,00 10 13 609,00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 70 00 90,82 65 518,00 97,03 63 574,19 6171 5151 Studená voda 15 00 101,05 15 15 100,05 15 158,00 6171 5153 Plyn 300 00 84,37 307 568,00 82,30 253 12 6171 5154 Elektrická energie 70 00 92,01 60 122,00 107,13 64 41 6171 5161 Poštovní služby 10 00 245,32 24 52 100,05 24 532,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40 00 90,40 38 00 95,16 36 160,08 6171 5163 Služby peněžních ústavů 100 00 112,86 112 861,00 10 112 861,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 202 00 106,15 215 00 99,73 214 414,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 00 292,26 14 658,00 99,69 14 613,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 130 00 124,13 161 363,00 10 161 363,63 6171 5171 Opravy a udržování 30 00 653,77 197 00 99,56 196 131,96 6171 5172 Programové vybavení 30 00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 00 116,30 11 63 10 11 63 6171 5175 Pohoštění 2 00 91,45 2 00 91,45 1 829,00 6171 5194 Věcné dary 15 00 75,15 15 00 75,15 11 273,00 6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 65 00 52,06 65 00 52,06 33 839,00 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 51 732,40 87,44 45 232,40 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 00 25,00 8 00 31,25 2 50 6171 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 20 00 12 23 998,00 100,01 24 00 6171 * Činnost místní správy 2 144 00 110,60 2 479 796,40 95,62 2 371 303,61 617 ** Regionální a místní správa 2 144 00 110,60 2 479 796,40 95,62 2 371 303,61 6310 5163 Služby peněžních ústavů 7 348,40 102,31 7 518,40 6310 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 7 00 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 00 107,41 7 348,40 102,31 7 518,40 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 00 107,41 7 348,40 102,31 7 518,40 6330 5342 Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a krajů 42 00 108,37 45 514,00 10 45 514,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 11 821 646,06 10 11 821 646,06 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 42 0028 255,14 11 867 160,06 10 11 867 160,06 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 42 0028 255,14 11 867 160,06 10 11 867 160,06
6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu -542 00 99,92-541 552,00 6399 * Ostatní finanční operace -542 00 99,92-541 552,00 639 ** Ostatní finanční operace -542 00 99,92-541 552,00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 23 415 186,00 191,25 46 377 635,57 96,56 44 780 860,77
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-6 887 350,03 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 2 771 695,54 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-4 115 654,49
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 18 336 186,00 108,87 17 685 590,30 112,88 19 962 960,38 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 4 537 00 121,01 5 248 595,70 104,60 5 490 105,31 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 81 00 10 81 00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 542 004 310,42 23 362 449,57 10 23 362 449,57 PŘÍJMY CELKEM 4050 23 415 186,00 208,82 46 377 635,57 105,43 48 896 515,26 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 42 00 11 867 160,06 11 867 160,06 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 40 10 40 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 42 008 240,86 11 861 160,06 10 11 861 160,06 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 6 00 10 6 00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 23 373 186,00 158,43 34 510 475,51 107,30 37 029 355,20
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 14 415 186,00 181,39 27 218 377,25 96,07 26 148 077,21 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 9 000 00 207,03 19 159 258,32 97,25 18 632 783,56 VÝDAJE CELKEM 4240 23 415 186,00 191,25 46 377 635,57 96,56 44 780 860,77 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 42 00 11 867 160,06 11 867 160,06 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 22 00 65,91 20 00 72,50 14 50 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 42 00 108,37 45 514,00 10 45 514,00 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 11 821 646,06 10 11 821 646,06 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 23 373 186,00 140,82 34 510 475,51 95,37 32 913 700,71 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450 4 115 654,49-4 115 654,49 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470-4 115 654,49
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 26 109 813,92 32 988 933,69-6 879 119,77 Běžné účty fondů ÚSC 6020 54 230,05 62 460,31-8 230,26 Běžné účty celkem 6030 26 164 043,97 33 051 394,00-6 887 350,03 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 15309 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 64 113,37 15825 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 10 339 552,37 90001 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 3 771,37 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 608 208,95 98187 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 69 869,66 98348 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 51 373,79
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103
XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4113 054 1 3 771,37 3 771,37 0000 4116 054 5 64 113,37 64 113,37 0000 4213 054 1 608 208,95 608 208,95 0000 4216 054 5 10 339 552,37 10 339 552,37 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 611 980,32 611 980,32 10 403 665,74 11 015 646,06 10 403 665,74 11 015 646,06
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 2321 5169 054 1 3 771,37 3 771,37 2321 5169 054 5 64 113,37 64 113,37 2321 6121 054 1 608 208,95 608 208,95 2321 6121 054 5 10 339 552,37 10 339 552,37 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 611 980,32 611 980,32 10 403 665,74 11 015 646,06 10 403 665,74 11 015 646,06 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.:
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 26.1.2015 v 10:38 KEO-W 1.9.83 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2014 31.12.2014 Sestava uložena: k:\keowdata\01\sestavy\2014\v040-201412k01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00235113 Obec Vinařice V. ulice 250, 273 07 Vinařice