Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2016 12 : Obec Závišice Závišice 115, 742 21 Závišice 00600709 Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 850 00 125,98 2 331 00 99,98 2 330 635,82 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 200 00 121,93 243 00 100,35 243 860,36 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 200 00 118,32 236 00 100,27 236 638,69 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 000 00 129,45 2 589 00 10 2 588 940,47 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 4 000 00 116,88 4 676 00 99,98 4 675 244,45 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 50 10 50 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 499 00 100,50 501 00 100,10 501 486,00 0000 1341 Poplatek ze psů 17 00 104,86 17 60 101,29 17 827,00 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 30 00 163,85 49 00 100,32 49 156,32 0000 1361 Správní poplatky 8 00 104,75 8 00 104,75 8 38 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 400 00 104,71 418 00 100,20 418 830,19 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 32 09 10 32 09 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 179 90 10 179 90 10 179 90 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 650 00 113,92 741 30 99,89 740 507,00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 2 026 00 10 2 026 00 0000 * 10 033 90 140,03 14 048 39 100,01 14 049 996,30 000 ** 10 033 90 140,03 14 048 39 100,01 14 049 996,30 2119 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 70 00 104,39 73 10 99,97 73 076,00 2119 * Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 70 00 104,39 73 10 99,97 73 076,00 211 ** Záležitosti těžebního průmyslu a energet. 70 00 104,39 73 10 99,97 73 076,00 2310 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3 00 184,77 5 70 97,25 5 543,00 2310 * Pitná voda 3 00 184,77 5 70 97,25 5 543,00 231 ** Pitná voda 3 00 184,77 5 70 97,25 5 543,00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 00 138,50 1 50 92,33 1 385,00 3314 * Činnosti knihovnické 1 00 138,50 1 50 92,33 1 385,00 331 ** Kultura 1 00 138,50 1 50 92,33 1 385,00 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 00 139,58 21 00 99,70 20 937,00 3349 * Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 15 00 139,58 21 00 99,70 20 937,00 334 ** Sdělovací prostředky 15 00 139,58 21 00 99,70 20 937,00 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 33 00 92,31 33 00 92,31 30 462,00 3392 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 67 00 113,58 73 50 103,54 76 10 3392 * Zájmová činnost v kultuře 100 00 106,56 106 50 100,06 106 562,00 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 00 127,00 58 00 87,59 50 801,00 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 5 00 8 7 00 57,14 4 00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 45 00 121,78 65 00 84,31 54 801,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 145 00 111,28 171 50 94,09 161 363,00 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 00 103,80 2 076,00 3412 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 50 00 112,49 56 30 99,90 56 245,00 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 50 00 116,64 58 30 100,04 58 321,00 341 ** Tělovýchova 50 00 116,64 58 30 100,04 58 321,00 3632 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 3 00 277,83 8 00 104,19 8 335,00 3632 * Pohřebnictví 3 00 277,83 8 00 104,19 8 335,00 strana 1.1
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 3 00 277,83 8 00 104,19 8 335,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22 00 109,09 24 00 10 24 00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 22 00 109,09 24 00 10 24 00 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 00 26,47 12 00 33,09 3 971,00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 15 00 26,47 12 00 33,09 3 971,00 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60 00 105,27 63 00 100,26 63 163,75 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 60 00 105,27 63 00 100,26 63 163,75 372 ** Nakládání s odpady 97 00 93,95 99 00 92,06 91 134,75 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 00 142,35 21 00 101,68 21 353,00 6171 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 7 00 10 7 00 10 7 00 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 6 00 83,12 6 00 83,12 4 987,00 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2 001 865,05 36 00 103,61 37 301,00 6171 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 20 00 48,20 9 70 99,37 9 639,00 6171 * Činnost místní správy 50 00 160,56 79 70 100,73 80 28 617 ** Regionální a místní správa 50 00 160,56 79 70 100,73 80 28 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 2 00 71,00 2 00 71,00 1 419,90 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 00 71,00 2 00 71,00 1 419,90 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 00 71,00 2 00 71,00 1 419,90 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 45 70 99,95 45 70 99,95 45 676,00 6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 45 70 79,56 45 70 79,56 36 36 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 91 40 89,75 91 40 89,75 82 036,00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 91 40 89,75 91 40 89,75 82 036,00 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 10 561 30 138,56 14 659 59 99,82 14 633 826,95 strana 1.2
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 2143 6121 Budovy, haly a stavby 50 00 54,63 110 00 24,83 27 314,40 2143 * Cestovní ruch 50 00 54,63 110 00 24,83 27 314,40 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 50 00 54,63 110 00 24,83 27 314,40 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12 00 95,99 12 00 95,99 11 519,00 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 28 00 16,49 6 00 76,95 4 617,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 733,73 73 00 100,51 73 373,00 2212 5171 Opravy a udržování 22 00 100,50 22 109,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 67 00 4 00 2212 * Silnice 117 00 95,40 117 00 95,40 111 618,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 3 124 00 130,14 4 120 00 98,68 4 065 57 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 124 00 130,14 4 120 00 98,68 4 065 57 221 ** Pozemní komunikace 3 241 00 128,89 4 237 00 98,59 4 177 188,00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 44 50 99,57 44 50 99,57 44 308,00 2221 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 00 100,70 1 00 100,70 1 007,00 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 45 50 99,59 45 50 99,59 45 315,00 222 ** Silniční doprava 45 50 99,59 45 50 99,59 45 315,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 45 00 80,91 45 00 80,91 36 409,06 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 45 00 80,91 45 00 80,91 36 409,06 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 45 00 80,91 45 00 80,91 36 409,06 3113 5151 Studená voda 20 00 72,67 20 00 72,67 14 534,00 3113 5153 Plyn 100 00 89,53 90 00 99,48 89 533,03 3113 5154 Elektrická energie 40 00 160,83 60 00 107,22 64 333,00 3113 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 75,99 10 00 75,99 7 599,00 3113 5171 Opravy a udržování 40 00 18,20 8 10 89,88 7 28 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 273 20 10 273 20 10 273 20 3113 * Základní školy 483 20 94,47 461 30 98,95 456 479,03 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 483 20 94,47 461 30 98,95 456 479,03 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 00 90,50 1 00 90,50 905,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 25 00 10 25 00 10 25 00 3314 * Činnosti knihovnické 26 00 99,63 26 00 99,63 25 905,00 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 1 00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 14 00 101,76 14 00 101,76 14 247,00 3319 5194 Věcné dary 40 28 1 12 3319 * Ostatní záležitosti kultury 15 00 102,45 15 40 99,79 15 367,00 331 ** Kultura 41 00 100,66 41 40 99,69 41 272,00 3349 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 21 00 115,03 24 50 98,60 24 156,27 3349 * Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 21 00 115,03 24 50 98,60 24 156,27 334 ** Sdělovací prostředky 21 00 115,03 24 50 98,60 24 156,27 3392 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 32,89 6 00 54,82 3 289,00 3392 5151 Studená voda 7 00 91,61 7 00 91,61 6 413,00 3392 5153 Plyn 50 00 114,09 56 00 101,86 57 043,12 3392 5169 Nákup ostatních služeb 13 00 137,83 17 00 105,40 17 918,24 3392 5171 Opravy a udržování 20 00 123,25 25 00 98,60 24 65 3392 * Zájmová činnost v kultuře 100 00 109,31 111 00 98,48 109 313,36 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 00 219,00 16 20 81,11 13 14 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 00 42,04 7 00 42,04 2 943,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 80 00 104,63 83 00 100,85 83 703,50 3399 5171 Opravy a udržování 2 00 2 00 3399 5175 Pohoštění 15 00 70,63 15 00 70,63 10 595,00 3399 5194 Věcné dary 40 00 99,47 40 00 99,47 39 788,00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 150 00 100,11 163 20 92,02 150 169,50 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 250 00 103,79 274 20 94,63 259 482,86 3412 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 71,77 10 00 71,77 7 177,00 3412 5151 Studená voda 15 00 96,89 15 00 96,89 14 534,00 3412 5153 Plyn 15 00 488,36 76 00 96,39 73 254,00 strana 2.1
3412 5154 Elektrická energie 20 00 144,52 29 00 99,67 28 903,00 3412 5171 Opravy a udržování 5 006 068,39 305 00 99,48 303 419,60 3412 5194 Věcné dary 5 00 78,90 5 00 78,90 3 945,00 3412 6121 Budovy, haly a stavby 80 00 10 110 00 72,73 80 00 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 150 00 340,82 550 00 92,95 511 232,60 341 ** Tělovýchova 150 00 340,82 550 00 92,95 511 232,60 3631 5154 Elektrická energie 200 00 78,23 200 00 78,23 156 457,00 3631 5171 Opravy a udržování 50 00 60,08 50 00 60,08 30 042,00 3631 * Veřejné osvětlení 250 00 74,60 250 00 74,60 186 499,00 3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 1 00 3632 * Pohřebnictví 1 00 1 00 3639 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 790 00 102,01 813 00 99,12 805 878,00 3639 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 200 00 94,52 200 00 94,52 189 046,00 3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 70 00 119,21 84 00 99,35 83 45 3639 5131 Potraviny 1 00 58,40 1 00 58,40 584,00 3639 5132 Ochranné pomůcky 5 00 184,10 10 00 92,05 9 205,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 00 147,95 40 00 92,47 36 988,00 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 35 00 96,08 35 00 96,08 33 627,00 3639 5154 Elektrická energie 16 00 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 00 85,12 25 00 85,12 21 281,00 3639 5163 Služby peněžních ústavů 2 00 81,05 1 621,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 15 00 94,74 15 00 94,74 14 211,00 3639 5171 Opravy a udržování 69 00 9,14 69 00 9,14 6 307,00 3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 110 00 147,73 170 00 95,59 162 503,00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 345 00 101,46 1 480 00 92,21 1 364 701,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 1 596 00 97,19 1 731 00 89,61 1 551 20 3721 5169 Nákup ostatních služeb 30 00 76,23 30 00 76,23 22 87 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 00 76,23 30 00 76,23 22 87 3722 5169 Nákup ostatních služeb 560 00 99,51 560 00 99,51 557 235,00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 560 00 99,51 560 00 99,51 557 235,00 3723 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 18 00 94,63 17 033,56 3723 5169 Nákup ostatních služeb 110 00 86,11 107 00 88,53 94 724,00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 110 00 101,60 125 00 89,41 111 757,56 372 ** Nakládání s odpady 700 00 98,84 715 00 96,76 691 862,56 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 42,41 6 00 70,68 4 241,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 136,30 14 00 97,36 13 63 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20 00 89,36 20 00 89,36 17 871,00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 20 00 89,36 20 00 89,36 17 871,00 4359 5321 Neinvestiční transfery obcím 6 20 99,35 6 16 4359 * Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 6 20 99,35 6 16 435 ** Služby sociální péče 6 20 99,35 6 16 5212 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 11 00 87,84 22 00 43,92 9 662,00 5212 * Ochrana obyvatelstva 11 00 87,84 22 00 43,92 9 662,00 521 ** Ochrana obyvatelstva 11 00 87,84 22 00 43,92 9 662,00 5512 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 5 00 5 00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 54 30 106,15 57 30 100,59 57 637,00 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 12,47 2 00 62,35 1 247,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 00 29,91 3 00 99,70 2 991,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 8 00 44,38 7 80 45,51 3 55 5512 5169 Nákup ostatních služeb 2 00 16 4 00 8 3 20 5512 5171 Opravy a udržování 30 00 136,40 41 00 99,81 40 920,70 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 00 2 00 5512 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 10 00 10 10 00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 121 30 98,55 132 10 90,50 119 545,70 551 ** Požární ochrana 121 30 98,55 132 10 90,50 119 545,70 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 685 00 96,23 685 00 96,23 659 196,00 6112 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10 00 109,80 11 50 95,48 10 98 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 125 00 99,02 125 00 99,02 123 78 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 57 00 114,15 65 50 99,34 65 065,00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 3 00 3 00 strana 2.2
6112 * Zastupitelstva obcí 880 00 97,62 890 00 96,52 859 021,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 16 00 96,71 15 473,00 6115 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 12 09 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 56,30 563,00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 00 27,70 277,00 6115 5175 Pohoštění 2 00 84,00 1 68 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 32 09 56,07 17 993,00 611 ** Zastupitelské orgány 880 00 99,66 922 09 95,11 877 014,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 610 00 104,34 643 00 98,99 636 475,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 53 00 99,11 53 00 99,11 52 526,00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 155 00 96,55 155 00 96,55 149 651,00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 56 00 116,17 65 00 100,08 65 054,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 00 100,57 3 017,00 6171 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 6 00 50,18 3 00 100,37 3 011,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 8 00 33,86 8 00 33,86 2 709,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 00 144,84 72 00 100,58 72 418,00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 64 00 12,21 8 00 97,66 7 813,00 6171 5151 Studená voda 10 00 74,73 10 00 74,73 7 473,00 6171 5153 Plyn 61 00 220,47 135 00 99,62 134 484,84 6171 5154 Elektrická energie 65 00 63,00 41 00 99,88 40 95 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 22 00 79,21 22 00 79,21 17 426,00 6171 5161 Poštovní služby 8 00 19,79 8 00 19,79 1 583,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 33 00 103,84 48 00 71,39 34 267,00 6171 5163 Služby peněžních ústavů 35 00 82,23 35 00 82,23 28 779,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 13 00 93,08 13 00 93,08 12 10 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 20 00 22,63 5 00 90,50 4 525,00 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 5 00 5 00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 200 00 124,33 249 00 99,86 248 660,44 6171 5171 Opravy a udržování 148 00 23,19 35 00 98,04 34 315,00 6171 5172 Programové vybavení 40 00 21,78 17 50 49,78 8 712,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 00 256,03 8 00 96,01 7 681,00 6171 5175 Pohoštění 2 00 243,05 5 00 97,22 4 861,00 6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 6 00 6 00 6171 5194 Věcné dary 5 00 51,64 3 00 86,07 2 582,00 6171 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 20 00 10 40 00 5 20 00 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 9 00 316,92 29 00 98,36 28 523,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 7 50 10 7 50 6171 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3 00 101,80 3 054,00 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 1 00 5 1 00 5 50 6171 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 55 00 63,78 55 00 63,78 35 08 6171 6121 Budovy, haly a stavby 10 00 5 10 00 5 5 00 6171 6130 Pozemky 2 000 00 94,08 1 881 58 6171 * Činnost místní správy 1 773 00 200,92 3 801 00 93,72 3 562 310,28 617 ** Regionální a místní správa 1 773 00 200,92 3 801 00 93,72 3 562 310,28 6310 5163 Služby peněžních ústavů 11 00 82,54 11 00 82,54 9 079,00 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 11 00 82,54 11 00 82,54 9 079,00 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 11 00 82,54 11 00 82,54 9 079,00 6330 5342 Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a krajů 45 70 99,95 45 70 99,95 45 676,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 45 70 79,56 45 70 79,56 36 36 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 91 40 89,75 91 40 89,75 82 036,00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 91 40 89,75 91 40 89,75 82 036,00 6409 5901 Nespecifikované rezervy 1 030 90 1 418 90 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 030 90 1 418 90 640 ** Ostatní činnosti 1 030 90 1 418 90 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 10 561 30 118,41 14 659 59 85,31 12 505 589,76 strana 2.3
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-2 128 237,19 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-2 128 237,19 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 9 204 00 120,29 11 069 10 100,02 11 071 499,30 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 436 00 115,09 519 80 96,54 501 794,65 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 921 30 332,20 3 070 69 99,67 3 060 533,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 10 561 30 138,56 14 659 59 99,82 14 633 826,95 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 91 40 91 40 82 036,00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 45 70 99,95 45 70 99,95 45 676,00 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 45 70 79,56 45 70 79,56 36 36 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 10 469 90 138,99 14 568 19 99,89 14 551 790,95 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 7 120 30 88,25 8 135 59 77,24 6 283 622,36 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 3 441 00 180,82 6 524 00 95,37 6 221 967,40 VÝDAJE CELKEM 4240 10 561 30 118,41 14 659 59 85,31 12 505 589,76 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 91 40 91 40 82 036,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 1 001 466,70 14 70 99,78 14 667,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 11 00 115,60 25 00 50,86 12 716,00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 45 70 99,95 45 70 99,95 45 676,00 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 45 70 79,56 45 70 79,56 36 36 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 10 469 90 118,66 14 568 19 85,28 12 423 553,76 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450 2 128 237,19-2 128 237,19 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470-2 128 237,19 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 3 416 383,32 5 535 304,51-2 118 921,19 Běžné účty fondů ÚSC 6020 15 952,52 25 268,52-9 316,00 Běžné účty celkem 6030 3 432 335,84 5 560 573,03-2 128 237,19 Pokladna 6040 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 13013 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 739 707,00 14004 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 80 91628 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 2 026 00 98193 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 32 09 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4116 104 1 97 50 130 80 130 336,38 0000 4116 104 5 552 50 609 70 609 370,62 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 97 50 552 50 650 00 130 80 130 336,38 609 70 740 50 609 370,62 739 707,00 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3639 5011 104 1 88 50 88 50 3639 5011 104 5 501 50 501 50 3639 5031 104 1 18 00 18 00 3639 5031 104 5 102 00 102 00 3639 5032 104 1 4 569,00 4 576,00 3639 5032 104 5 25 931,00 25 931,00 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 111 069,00 111 076,00 629 431,00 740 50 629 431,00 740 507,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 11.4.2017 v 15:57 KEO-W 1.11.46 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2016 31.12.2016 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V040-201612K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00600709 Obec Závišice Závišice 115, 742 21 Závišice