Obec Červená Lhota SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni 10.04.2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 00376787 název Obec Červená Lhota ulice, č.p. č. p. 30 obec Červená Lhota PSČ, pošta 67507 Kontaktní údaje telefon 568 881 328 fax e-mail cervenalhota@tiscali.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 12.06.2017 17h45m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 065 500,00 2 475 470,00 2 475 270,41 Nedaňové příjmy 485 500,00 531 950,00 531 501,89 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 55 000,00 177 305,00 697 305,00 Příjmy celkem 2 606 000,00 3 184 725,00 3 704 077,30 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 380 000,00 417 000,00 416 969,03 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 25 000,00 13 100,00 13 086,32 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 40 000,00 49 700,00 49 655,25 111 Daně z příjmů fyzických osob 445 000,00 479 800,00 479 710,60 1121 Daň z příjmů právnických osob 400 000,00 532 200,00 532 162,44 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 92 720,00 92 720,00 112 Daně z příjmů právnických osob 400 000,00 624 920,00 624 882,44 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 845 000,00 1 104 720,00 1 104 593,04 1211 Daň z přidané hodnoty 900 000,00 975 300,00 975 266,39 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 900 000,00 975 300,00 975 266,39 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 900 000,00 975 300,00 975 266,39 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 60 000,00 67 100,00 67 100,00 1341 Poplatek ze psů 2 500,00 2 500,00 2 500,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 62 500,00 69 600,00 69 600,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 8 000,00 10 000,00 9 983,24 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 8 000,00 10 000,00 9 983,24 1361 Správní poplatky 250,00 250,00 136 Správní poplatky 250,00 250,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 70 500,00 79 850,00 79 833,24 1511 Daň z nemovitostí 250 000,00 315 600,00 315 577,74 151 Daně z majetku 250 000,00 315 600,00 315 577,74 15 Majetkové daně 250 000,00 315 600,00 315 577,74 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 065 500,00 2 475 470,00 2 475 270,41 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 460 000,00 497 550,00 497 294,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 460 000,00 497 550,00 497 294,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 15 000,00 21 400,00 21 451,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 10 000,00 12 200,00 12 185,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 300,00 250,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 25 000,00 33 900,00 33 886,00 2141 Příjmy z úroků (část) 500,00 500,00 321,89 214 Výnosy z finančního majetku 500,00 500,00 321,89 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 485 500,00 531 950,00 531 501,89 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 485 500,00 531 950,00 531 501,89 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 2 551 000,00 3 007 420,00 3 006 772,30 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 12 305,00 12 305,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 55 000,00 55 000,00 55 000,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 55 000,00 67 305,00 67 305,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 110 000,00 110 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 110 000,00 110 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 520 000,00 413 Převody z vlastních fondů 520 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 55 000,00 177 305,00 697 305,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 55 000,00 177 305,00 697 305,00 12.06.2017 17h45m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2 606 000,00 3 184 725,00 3 704 077,30 12.06.2017 17h45m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 2 606 000,00 3 297 875,00 2 992 201,23 Kapitálové výdaje 71 000,00 70 938,00 Výdaje celkem 2 606 000,00 3 368 875,00 3 063 139,23 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 87 600,00 87 900,00 87 900,00 5019 Ostatní platy 2 100,00 2 559,00 2 561,00 501 Platy 89 700,00 90 459,00 90 461,00 5021 Ostatní osobní výdaje 106 800,00 116 980,00 116 863,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 325 000,00 325 000,00 324 840,00 5029 Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené 400,00 322,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 431 800,00 442 380,00 442 025,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 22 800,00 22 600,00 22 557,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 36 900,00 36 500,00 36 495,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 59 700,00 59 100,00 59 052,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 581 200,00 591 939,00 591 538,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 12 000,00 13 100,00 13 094,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 20 500,00 20 329,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 82 040,00 51 500,00 51 213,89 513 Nákup materiálu 104 040,00 85 100,00 84 636,89 5153 Plyn 25 000,00 27 400,00 27 367,61 5154 Elektrická energie 167 500,00 154 600,00 154 002,00 515 Nákup vody, paliv a energie 192 500,00 182 000,00 181 369,61 5161 Služby pošt 1 500,00 2 146,00 2 100,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 21 000,00 20 400,00 20 352,41 5163 Služby peněžních ústavů 17 200,00 20 000,00 19 902,80 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 495 500,00 353 030,00 352 155,83 516 Nákup služeb 545 200,00 395 576,00 394 511,04 5171 Opravy a udržování 1 085 700,00 1 551 300,00 1 551 295,69 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 266,00 266,00 5175 Pohoštění 5 000,00 14 564,00 14 482,00 517 Ostatní nákupy 1 090 700,00 1 566 130,00 1 566 043,69 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 10 000,00 10 800,00 10 808,00 5194 Věcné dary 8 000,00 8 700,00 8 684,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 18 000,00 19 500,00 19 492,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 950 440,00 2 248 306,00 2 246 053,23 5221 Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem 1 800,00 1 800,00 1 800,00 5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ. 20 000,00 9 900,00 9 858,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 200,00 180,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 21 800,00 11 900,00 11 838,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 21 800,00 11 900,00 11 838,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 300,00 1 000,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 2 160,00 2 160,00 2 160,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 2 160,00 3 460,00 3 160,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 50 400,00 143 120,00 139 612,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 50 400,00 143 120,00 139 612,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 52 560,00 146 580,00 142 772,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 299 150,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 299 150,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 299 150,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 2 606 000,00 3 297 875,00 2 992 201,23 12.06.2017 17h45m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 48 400,00 48 400,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 48 400,00 48 400,00 6130 Pozemky 22 600,00 22 538,00 613 Pozemky 22 600,00 22 538,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 71 000,00 70 938,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 71 000,00 70 938,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 2 606 000,00 3 368 875,00 3 063 139,23 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 184 150,00-640 938,07 12.06.2017 17h45m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 184 150,00 120 938,07- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 184 150,00 120 938,07- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 3 355 541,16 110 044,07 3 465 585,23 110 044,07- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 3 355 541,16 110 044,07 3 465 585,23 110 044,07- Termínované vklady dlouhodobé 10 894,00 10 894,00 10 894,00- Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 16 223,00 16 223,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 208 585,70 48 400,00 256 985,70 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 5 844 744,00 5 844 744,00 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 367 358,00 367 358,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 283 000,35 20 329,00 1 303 329,35 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 3 365 337,67 73 278,06 3 438 615,73 Kulturní předměty 300 000,00 300 000,00 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 12.06.2017 17h45m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 16 223,00-16 223,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 86 717,70-18 918,00-105 635,70- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 1 857 547,00-66 522,00-1 924 069,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 93 280,00-29 094,00-122 374,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 283 000,35-20 329,00-1 303 329,35- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Materiál Pořízení materiálu Materiál na skladě 3 200,00 3 200,00 Materiál na cestě Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k směnkám a inkasu Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 2 940,00-528,00-3 468,00- Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým Opravné položky k odběratelům Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 110 000,00 110 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 520 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 300,00 1 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2 160,00 2 160,00 2 160,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 12 305,00 x 12 305,00 x 98193 5019 Ostatní platy x 259,00 x 259,00 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 8 984,00 x 8 984,00 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 410,00 x 1 410,00 98193 5161 Poštovní služby x 546,00 x 546,00 98193 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 266,00 x 266,00 98193 5175 Pohoštění x 840,00 x 840,00 98193 volby do ZK a Senátu 12 305,00 12 305,00 12 305,00 12 305,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 12.06.2017 17h45m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Lydie Pospíšilová Lydie Pospíšilová Bc. Eva Onderková 12.06.2017 17h45m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 8