IČO: 00242926 Obec OBORY ROZPOČET na rok 2019 V Oborách dne 13. 12. 2017 Rozpočet vypracoval: Václav Lundák Rozpočet obce Obory byl projednán a schválen na zasedání Zastupitelstava obce dne 13. 12. 2018. Návrh Rozpočtu byl zveřejněn v době od 26. 11. 2018 do 13. 12. 2018 na Úřední (i elektronické) desce obce Obory. Starosta obce: Václav Lundák
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený Rozpočet Výsledek od Návrh rozpočtu Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku 2019 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 800000,00 76,65 800000,00 76,65 613187,22 800000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 40000,00 24,80 40000,00 24,80 9918,88 40000,00 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 65000,00 89,67 65000,00 89,67 58285,02 80000,00 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 650000,00 82,58 650000,00 82,58 536745,94 650000,00 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 250000,00 24,09 250000,00 24,09 60230,00 125000,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1400000,00 91,53 1382176,00 92,71 1281475,23 1700000,00 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 5000,00 87,27 4363,40 5000,00 0000 1341 Poplatek ze psů 250 240 2500,00 0000 1361 Správní poplatky 500,00 230,00 1700,00 67,65 1150,00 500,00 0000 1381 Daň z hazardních her 11000,00 144,41 19000,00 83,61 15885,34 17000,00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 250000,00 91,83 232100,00 98,91 229571,96 250000,00 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 20000,00 256,62 51324,00 100,00 51324,00 60000,00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 46200,00 79,05 48700,00 74,99 36522,00 46200,00 0000 * 3535200,00 81,99 3547400,00 81,71 2898658,99 3776200,00 000 ** 3535200,00 81,99 3547400,00 81,71 2898658,99 3776200,00 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 500 500 5000,00 3613 * Nebytové hospodářství 500 500 5000,00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 500 500 5000,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1000 1000 10000,00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1000 1000 10000,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 1000 1000 10000,00 3723 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 18000,00 33,13 18000,00 33,13 5964,00 18000,00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 18000,00 33,13 18000,00 33,13 5964,00 18000,00 372 ** Nakládání s odpady 18000,00 33,13 18000,00 33,13 5964,00 18000,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 00 6 00 10 000,00 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 11 000,00 9,09 7 000,00 14,29 1 000,00 11 000,00
6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 100 100 1000,00 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 1000,00 500,00 7000,00 71,43 5000,00 5001,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 200 0,00 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1000,00 1670,00 17000,00 98,24 1670 6171 * Činnost místní správy 24000,00 94,58 40000,00 56,75 22700,00 27001,00 617 ** Regionální a místní správa 24000,00 94,58 40000,00 56,75 22700,00 27001,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 5000,00 3,41 5000,00 3,41 170,71 1000,00 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 30000,00 43,63 30000,00 43,63 13090,00 20000,00 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 35000,00 37,89 35000,00 37,89 13260,71 21000,00 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 35000,00 37,89 35000,00 37,89 13260,71 21000,00 6402 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt 1800,00 97,28 1751,00 1800,00 6402 * Finanční vypořádání minulých let 1800,00 97,28 1751,00 1800,00 640 ** Ostatní činnosti 1800,00 97,28 1751,00 1800,00 Schválený Rozpočet Výsledek od Návrh Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku rozpočtu PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 3627200,00 102,35 3657200,00 101,51 3712334,70 3859001,00
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený Rozpočet Výsledek od Návrh Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku rozpočtu 2019 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 20000,00 226,06 50000,00 90,42 45211,00 50000,00 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2000 2000 20000,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 30000,00 52,64 30000,00 52,64 15790,50 30000,00 2212 5171 Opravy a udržování 500000,00 5,72 444219,00 6,43 28575,40 100000,00 2212 6119 Projektová dokumentace 100000,00 2212 * Silnice 570000,00 15,72 544219,00 16,46 89576,90 300000,00 221 ** Pozemní komunikace 570000,00 15,72 544219,00 16,46 89576,90 300000,00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 10000 10000 100000,00 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 10000 10000 100000,00 222 ** Silniční doprava 10000 10000 100000,00 2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10000,00 54,15 10000,00 54,15 5415,00 10000,00 2310 * Pitná voda 10000,00 54,15 10000,00 54,15 5415,00 10000,00 231 ** Pitná voda 10000,00 54,15 10000,00 54,15 5415,00 10000,00 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 4500,00 100,00 4500,00 5000,00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 4500,00 100,00 4500,00 5000,00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 4500,00 100,00 4500,00 5000,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 500 500 5000,00 3319 5131 Potraviny 200 200 2000,00 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2000,00 14,55 2000,00 14,55 291,00 8000,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 1000 1000 10000,00 3319 5175 Pohoštění 1500 1500 15000,00 3319 5194 Věcné dary 10000,00 65,74 10000,00 65,74 6574,00 10000,00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 44000,00 15,60 44000,00 15,60 6865,00 50000,00 331 ** Kultura 44000,00 15,60 44000,00 15,60 6865,00 50000,00 3412 6121 Budovy, haly a stavby 100 00 100 00 200 000,00
3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 10000 10000 200000,00 3419 5021 Ostatní osobní výdaje 30000,00 58,74 29000,00 60,77 17622,00 30000,00 3419 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3000,00 885,40 30000,00 88,54 26562,00 30000,00 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15000,00 95,61 14950,00 95,93 14342,00 15000,00 3419 5156 Pohonné hmoty a maziva 5000,00 96,34 5000,00 96,34 4817,00 5000,00 3419 5161 Poštovní služby 50,00 88,00 44,00 0,00 3419 5169 Nákup ostatních služeb 1000,00 660,00 7000,00 94,29 6600,00 10000,00 3419 5171 Opravy a udržování 500 500 5000,00 3419 5194 Věcné dary 100 100 1000,00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 60000,00 116,65 92000,00 76,07 69987,00 96000,00 341 ** Tělovýchova 160000,00 43,74 192000,00 36,45 69987,00 296000,00 3421 5021 Ostatní osobní výdaje 20000,00 78,41 15682,00 20000,00 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1500 1500 1000,00 3421 6121 Budovy, haly a stavby 10000 8800 100000,00 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 115000,00 13,64 123000,00 12,75 15682,00 121000,00 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3000,00 100,00 3000,00 3000,00 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 3000,00 100,00 3000,00 3000,00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 115000,00 16,25 126000,00 14,83 18682,00 124000,00 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 500 500 5000,00 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 500 500 5000,00 3631 5154 Elektrická energie 20000,00 61,05 20000,00 61,05 12210,00 20000,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 50000,00 225,46 113000,00 99,76 112728,48 50000,00 3631 5171 Opravy a udržování 5000 4000 50000,00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 5000 5000 50000,00 3631 * Veřejné osvětlení 180000,00 69,41 233000,00 53,62 124938,48 180000,00 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 1000 1000 50000,00 3635 * Územní plánování 1000 1000 50000,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 190000,00 65,76 243000,00 51,42 124938,48 230000,00 3721 5169 Nákup ostatních služeb 20000,00 16,36 20000,00 16,36 3271,00 20000,00 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20000,00 16,36 20000,00 16,36 3271,00 20000,00
3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 100 1000,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 15000,00 70,49 15000,00 70,49 10573,00 15000,00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 16000,00 66,08 16000,00 66,08 10573,00 16000,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 40000,00 91,73 40000,00 91,73 36693,00 50000,00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 40000,00 91,73 40000,00 91,73 36693,00 50000,00 3726 5169 Nákup ostatních služeb 15000,00 87,12 15000,00 87,12 13068,00 15000,00 3726 * Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 15000,00 87,12 15000,00 87,12 13068,00 15000,00 372 ** Nakládání s odpady 91000,00 69,90 91000,00 69,90 63605,00 101000,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 55000,00 32,65 55000,00 32,65 17957,00 55000,00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5000,00 90,60 5000,00 90,60 4530,00 5000,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 100 100 1000,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 500 500 5000,00 3745 5171 Opravy a udržování 1000 1000 10000,00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 76000,00 29,59 76000,00 29,59 22487,00 76000,00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 76000,00 29,59 76000,00 29,59 22487,00 76000,00 4319 5194 Věcné dary 300 300 3000,00 4319 * Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 300 300 3000,00 431 ** Sociální poradenství 300 300 3000,00 5299 5169 Nákup ostatních služeb 10000 10000 100000,00 5299 * Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 10000 10000 100000,00 529 ** Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy 10000 10000 100000,00 5512 5019 Ostatní platy 100 100 1000,00 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 500 500 5000,00 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 5000,00 112,40 6000,00 93,67 5620,00 6000,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2000 1700 20000,00 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5000,00 134,34 8000,00 83,96 6717,00 8000,00 5512 5154 Elektrická energie 5000,00 376,40 20000,00 94,10 18820,00 20000,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 6000,00 19,67 4500,00 26,22 1180,00 6000,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 200 200 5000,00
5512 5169 Nákup ostatních služeb 300 300 3000,00 5512 5171 Opravy a udržování 500 500 5000,00 5512 5175 Pohoštění 3000,00 55,10 3000,00 55,10 1653,00 13000,00 5512 5194 Věcné dary 500,00 100,00 500,00 500,00 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1500,00 100,00 1500,00 2000,00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 60000,00 59,98 76500,00 47,05 35990,00 94500,00 551 ** Požární ochrana 60000,00 59,98 76500,00 47,05 35990,00 94500,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 450000,00 75,66 450000,00 75,66 340456,00 500000,00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 40000,00 69,06 40000,00 69,06 27624,00 55000,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10000,00 30,14 10000,00 30,14 3014,00 10000,00 6112 * Zastupitelstva obcí 500000,00 74,22 500000,00 74,22 371094,00 565000,00 6114 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 600 600 6000,00 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 800 800 8000,00 6114 5175 Pohoštění 300 300 6000,00 6114 * Volby do Parlamentu EU 1700 1700 20000,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 2960 0,00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 800,00 99,00 792,00 0,00 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 30400,00 2,61 792,00 0,00 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 19593,00 99,78 19549,00 0,00 6118 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 211,00 100,00 211,00 0,00 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1026,00 100,00 1026,00 0,00 6118 5175 Pohoštění 1369,00 100,00 1369,00 0,00 6118 * Volba prezidenta republiky 22199,00 99,80 22155,00 0,00 611 ** Zastupitelské orgány 517000,00 76,22 569599,00 69,18 394041,00 585000,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 300000,00 67,38 270000,00 74,86 202128,00 300000,00 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 50 50 500,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 100 100 1000,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20000,00 359,46 72000,00 99,85 71892,00 50000,00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50000,00 133,75 67800,00 98,64 66876,00 50000,00 6171 5154 Elektrická energie 80000,00 52,05 78000,00 53,38 41636,00 80000,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 10000,00 16,69 10000,00 16,69 1669,00 10000,00
6171 5161 Poštovní služby 2000,00 20,55 2000,00 20,55 411,00 2000,00 6171 5162 Služby elektronických komunikací 18000,00 72,25 18000,00 72,25 13004,26 80000,00 6171 5163 Služby peněžních ústavů 30000,00 100,21 32000,00 93,95 30063,00 30000,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 30000,00 26,67 30000,00 26,67 8000,00 35000,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5000,00 90,00 5000,00 90,00 4500,00 5000,00 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 500 500 5000,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 350000,00 42,58 195552,00 76,21 149035,00 350000,00 6171 5171 Opravy a udržování 60000 56900 600000,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 500 500 5000,00 6171 5175 Pohoštění 5000,00 381,66 20000,00 95,42 19083,00 20000,00 6171 5194 Věcné dary 1000,00 100,00 1000,00 1000,00 6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2000,00 50,00 2000,00 50,00 1000,00 2000,00 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 5000,00 50,16 5000,00 50,16 2508,00 5000,00 6171 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 15000,00 100,00 15000,00 20000,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1000,00 106,00 1100,00 96,36 1060,00 1100,00 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 500,00 50,40 252,00 500,00 6171 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 14000 14000 40000,00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 80000 80000 400000,00 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 5000 5000 50000,00 6171 6130 Pozemky 206000,00 99,73 205440,00 40000,00 6171 * Činnost místní správy 2509500,00 33,26 2601452,00 32,08 834557,26 2183100,00 617 ** Regionální a místní správa 2509500,00 33,26 2601452,00 32,08 834557,26 2183100,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10000,00 51,07 10000,00 51,07 5107,40 10000,00 6310 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1500 1500 15000,00 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 25000,00 20,43 25000,00 20,43 5107,40 25000,00 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 25000,00 20,43 25000,00 20,43 5107,40 25000,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 60000,00 100,38 60230,00 100,00 60230,00 62000,00 6399 * Ostatní finanční operace 60000,00 100,38 60230,00 100,00 60230,00 62000,00 639 ** Ostatní finanční operace 60000,00 100,38 60230,00 100,00 60230,00 62000,00 6409 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 5 000,00 24,00 5 000,00 24,00 1 200,00 5 000,00
6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 5000,00 24,00 5000,00 24,00 1200,00 5000,00 640 ** Ostatní činnosti 5000,00 24,00 5000,00 24,00 1200,00 5000,00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 4635500,00 54,09 4871500,00 51,47 2507182,04 4349600,00 Rozpočet obce Obory na r. 2019 je navržen jako schodkový. Schodek bude vyrovnán z úspor za minulé období, případně ze získané dotace.
III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Číslo Schválený Název řádku rozpočet % Krátkodobé financování z tuzemska 1111 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 1008300,00-119,52 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska 1111 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí 1111 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí 1111 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím 1111 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 1008300,00-119,52
Rozpočet Výsledek od po změnách % počátku roku 1214300,00-99,25-1205152,66 1214300,00-99,25-1205152,66
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený Název řádku rozpočet % Třída 1 - Daňové příjmy 4010 3469000,00 81,03 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 91000,00 29,64 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 1000,00 1670,00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 66200,00 1295,84 PŘÍJMY CELKEM 4050 3627200,00 102,35 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 0,00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů. 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů. 4140 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př. 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů. 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 3627200,00 81,12 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 3385500,00 67,99 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 1250000,00 16,44 VÝDAJE CELKEM 4240 4635500,00 54,09 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 0,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 4280 15000,00 100,00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů. 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů. 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům. 4300 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý. 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306
5349 - Ostatní převody vlastním fondům. 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 4635500,00 37,48 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440-1008300,00-119,52 Třída 8 - Financování 4450 1008300,00-119,52 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 1 008 300,00-119,52
Rozpočet Výsledek od po změnách % počátku roku 3447376,00 81,53 2810812,99 92800,00 29,07 26975,71 17000,00 98,24 16700,00 100024,00 857,64 857846,00 3657200,00 101,51 3712334,70 0,00 770000,00 770000,00 3657200,00 80,45 2942334,70 3 427 500,00 67,16 2 301 742,04 1 444 000,00 14,23 205 440,00 4 871 500,00 51,47 2 507 182,04 0,00 770000,00 30000,00 50,00 15000,00 770000,00
4871500,00 35,66 1737182,04-1 214 300,00-99,25 1 205 152,66 1 214 300,00-99,25-1 205 152,66 1 214 300,00-99,25-1 205 152,66
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz.období bank.účtu Základní běžný účet ÚSC 6010 1778539,43 2952856,09-1174316,66 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 1778539,43 2952856,09-1174316,66 Pokladna 6040 28301,00 59137,00-30836,00
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Číslo Schválený Rozpočet Název řádku rozpočet % po změnách ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530
Výsledek od % počátku roku
IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku 98008 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 21324,00 98187 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 30000,00
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový Kód území Položka Výsledek od znak jednotky počátku roku
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Prostorová Schválený Rozpočet po Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet změnách
Výsledek od počátku roku
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Prostorová Schválený Rozpočet po Výsledek od Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet změnách počátku roku