Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2016 12 71203354 : Mariánskolázeňsko Tři Sekery 157, 353 01 Tři Sekery Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 1 051 266,00 10 1 051 265,25 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 640 575,00 111,79 716 105,00 10 716 105,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 300 00 10 300 00 0000 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 3 703 835,00 10 3 703 835,05 0000 * 640 575,00 900,94 5 771 206,00 10 5 771 205,30 000 ** 640 575,00 900,94 5 771 206,00 10 5 771 205,30 2143 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 30 00 24,33 30 00 24,33 7 297,70 2143 * Cestovní ruch 30 00 24,33 30 00 24,33 7 297,70 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 30 00 24,33 30 00 24,33 7 297,70 3429 2322 Přijaté pojistné náhrady 9 323,00 10 9 323,00 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 9 323,00 10 9 323,00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 9 323,00 10 9 323,00 3900 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 415 799,00 10 415 799,00 3900 * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 415 799,00 10 415 799,00 390 ** Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 415 799,00 10 415 799,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 138 857,00 43,71 538 857,00 92,39 497 825,00 6171 * Činnost místní správy 1 138 857,00 43,71 538 857,00 92,39 497 825,00 617 ** Regionální a místní správa 1 138 857,00 43,71 538 857,00 92,39 497 825,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 00 50,09 1 00 50,09 500,85 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 1 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 01 49,59 1 01 49,59 500,85 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 01 49,59 1 01 49,59 500,85 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 4 703 835,05 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4 703 835,05 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 4 703 835,05 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 1 810 442,00 63 6 766 195,00 168,57 11 405 785,90 strana 1.1
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 3299 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 350 674,00 95,30 334 184,00 3299 5021 Ostatní osobní výdaje 174 327,00 88,60 154 45 3299 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 102 867,00 81,22 83 546,00 3299 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 49 872,00 60,31 30 077,00 3299 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 149 889,00 84,50 126 652,26 3299 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 85 348,00 52,27 44 609,08 3299 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 33 60,09 1 40 3299 5164 Nájemné 11 375,00 99,34 11 30 3299 5167 Služby školení a vzdělávání 2 00 10 2 00 3299 5169 Nákup ostatních služeb 22 688,00 83,18 18 873,00 3299 5172 Programové vybavení 29 68 96,40 28 610,45 3299 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 33 098,00 99,85 33 05 3299 5175 Pohoštění 27 923,00 86,42 24 13 3299 * Ostatní záležitosti vzdělávání 1 042 071,00 85,68 892 881,79 329 ** Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1 042 071,00 85,68 892 881,79 3429 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 3 778 826,00 10 3 778 825,35 3429 6122 Stroje, přístroje a zařízení 10 323,00 10 10 323,00 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 3 789 149,00 10 3 789 148,35 342 ** Zájmová činnost a rekreace 3 789 149,00 10 3 789 148,35 3691 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 51 545,00 10 51 545,00 3691 5021 Ostatní osobní výdaje 30 00 10 30 00 3691 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 12 886,00 10 12 886,00 3691 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4 639,00 10 4 639,00 3691 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 62 765,00 10 62 764,43 3691 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 215,00 99,99 10 214,00 3691 5169 Nákup ostatních služeb 557,00 10 557,00 3691 * Mezinár.spolupr.v obl.bydlení,komunál.služeb a územ. rozvoje 172 607,00 10 172 605,43 369 ** Ostatní činnosti v oblasti bydlení,komunál.služ.a územ.rozv. 172 607,00 10 172 605,43 3900 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 261 299,00 96,45 252 021,00 3900 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 69 327,00 90,89 63 014,00 3900 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 23 95 94,72 22 685,00 3900 * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 354 576,00 95,25 337 72 390 ** Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 354 576,00 95,25 337 72 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 1 488 00 49,60 791 00 93,31 738 089,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 178 80 134,79 248 80 96,86 241 00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 386 88 47,69 212 88 86,68 184 515,00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 133 92 49,60 93 45 71,08 66 428,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 952,00 86,21 5 952,00 86,21 5 131,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 163 00 101 00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 42 00 28,21 24 00 49,38 11 85 6171 5142 Realizované kurzové ztráty 0,10 6171 5161 Poštovní služby 10 00 52,53 10 00 52,53 5 253,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25 00 84,32 25 00 84,32 21 079,63 6171 5164 Nájemné 39 151,28 59 10 59 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 00 399,30 20 00 99,83 19 965,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 00 5 00 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 20 00 29,53 18 04 32,73 5 905,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 80 00 103,06 83 328,00 98,94 82 446,00 6171 5171 Opravy a udržování 10 00 21,90 10 00 21,90 2 19 6171 5172 Programové vybavení 12 00 52,28 12 00 52,28 6 274,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 96 00 68,07 73 256,00 89,21 65 35 6171 5175 Pohoštění 10 00 78,12 10 00 78,12 7 812,00 6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 6 00 10 6 00 10 6 00 6171 5194 Věcné dary 8 396,00 76,18 6 396,00 6171 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 5 004 016,60 200 83 10 200 83 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10 10 10 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6 00 89,53 5 372,00 strana 2.1
6171 * Činnost místní správy 2 682 942,00 62,71 1 965 622,00 85,60 1 682 575,73 617 ** Regionální a místní správa 2 682 942,00 62,71 1 965 622,00 85,60 1 682 575,73 6310 5163 Služby peněžních ústavů 3 50 83,33 3 50 83,33 2 916,40 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 50 83,33 3 50 83,33 2 916,40 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 50 83,33 3 50 83,33 2 916,40 6320 5163 Služby peněžních ústavů 24 00 96,51 24 00 96,51 23 162,00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 24 00 96,51 24 00 96,51 23 162,00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 24 00 96,51 24 00 96,51 23 162,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 4 703 835,05 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4 703 835,05 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 4 703 835,05 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100 00 123,96 140 00 88,54 123 955,00 6399 * Ostatní finanční operace 100 00 123,96 140 00 88,54 123 955,00 639 ** Ostatní finanční operace 100 00 123,96 140 00 88,54 123 955,00 6402 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 9 372,00 99,99 9 371,25 6402 * Finanční vypořádání minulých let 9 372,00 99,99 9 371,25 640 ** Ostatní činnosti 9 372,00 99,99 9 371,25 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 2 810 442,00 417,66 7 500 897,00 156,49 11 738 171,00 strana 2.2
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 1 000 00 33,24 734 702,00 45,24 332 385,10 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 1 000 00 33,24 734 702,00 45,24 332 385,10 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 1 169 867,00 79,56 994 989,00 93,54 930 745,55 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 640 575,001 635,26 5 771 206,00 181,51 10 475 040,35 PŘÍJMY CELKEM 4050 1 810 442,00 63 6 766 195,00 168,57 11 405 785,90 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 4 703 835,05 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 640 575,00 111,79 716 105,00 10 716 105,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 300 00 10 300 00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4 703 835,05 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 3 703 835,00 10 3 703 835,05 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 1 810 442,00 370,18 6 766 195,00 99,05 6 701 950,85 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 2 810 442,00 417,30 7 490 574,00 156,57 11 727 848,00 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 10 323,00 10 10 323,00 VÝDAJE CELKEM 4240 2 810 442,00 417,66 7 500 897,00 156,49 11 738 171,00 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 4 703 835,05 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 4 703 835,05 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 9 372,00 99,99 9 371,25 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 3 778 826,00 10 3 778 825,35 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 2 810 442,00 250,29 7 500 897,00 93,78 7 034 335,95 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450-1 000 00 33,24-734 702,00 45,24-332 385,10 1 000 00 33,24 734 702,00 45,24 332 385,10 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470 1 000 00 33,24 734 702,00 45,24 332 385,10 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 1 536 130,46 1 203 745,36 332 385,10 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 1 536 130,46 1 203 745,36 332 385,10 Pokladna 6040 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 33063 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 1 051 265,25 84505 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 3 703 835,05 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4116 103 1 110 66 110 659,50 0000 4116 103 5 940 606,00 940 605,75 0000 4223 038 5 3 703 835,00 3 703 835,05 3900 2324 104 1 58 782,00 58 782,00 3900 2324 104 5 336 227,00 336 227,00 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 169 442,00 169 441,50 4 980 668,00 5 150 11 4 980 667,80 5 150 109,30 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3299 5164 103 5 9 605,00 9 605,00 3299 5167 103 1 20 20 3299 5167 103 5 1 70 1 70 3299 5169 103 1 1 888,00 1 888,00 3299 5169 103 5 16 04 16 04 3299 5172 103 1 2 861,00 2 861,00 3299 5172 103 5 24 319,00 24 319,00 3299 5173 103 1 3 305,00 3 305,00 3299 5173 103 5 28 093,00 28 092,50 3299 5175 103 1 2 413,00 2 413,00 3299 5175 103 5 20 51 20 51 3691 5011 110 1 2 577,00 2 577,25 3691 5011 110 5 43 813,00 43 813,25 3691 5021 110 1 1 50 1 50 3691 5021 110 5 25 50 25 50 3691 5031 110 1 644,00 644,30 3691 5031 110 5 10 953,00 10 953,10 3691 5032 110 1 232,00 231,95 3691 5032 110 5 3 943,00 3 943,15 3691 5137 110 1 3 138,00 3 138,22 3691 5137 110 5 53 35 53 349,77 3691 5139 110 1 511,00 510,70 3691 5139 110 5 8 682,00 8 681,90 3691 5169 110 1 24,00 23,67 3691 5169 110 5 473,00 473,45 3900 5011 104 1 31 335,00 31 335,00 3900 5011 104 5 179 222,00 179 222,00 3900 5031 104 1 7 835,00 7 835,00 3900 5031 104 5 44 805,00 44 805,00 3900 5032 104 1 2 82 2 82 3900 5032 104 5 16 13 16 13 3299 5011 103 1 33 418,00 33 418,00 3299 5011 103 5 284 056,00 284 056,00 3299 5021 103 1 15 445,00 15 445,00 3299 5021 103 5 131 282,00 131 282,00 3299 5031 103 1 8 355,00 8 355,00 3299 5031 103 5 71 012,00 71 012,00 3299 5032 103 1 3 009,00 3 009,00 3299 5032 103 5 25 563,00 25 563,00 3299 5137 103 1 12 665,00 12 665,00 3299 5137 103 5 107 654,00 107 654,00 3299 5139 103 1 4 46 4 46 3299 5139 103 5 37 917,00 37 917,00 3299 5162 103 1 14 14 3299 5162 103 5 1 19 1 19 3299 5164 103 1 1 13 1 13 strana 12.1
Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 139 905,00 139 905,09 1 145 812,00 1 285 717,00 1 145 812,12 1 285 717,21 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.2
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 14.1.2017 v 12:21 KEO-W 1.10.181 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2016 31.12.2016 Sestava uložena: Z:\KEOWdata\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V040-201612K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 71203354 Mariánskolázeňsko Tři Sekery 157, 353 01 Tři Sekery