Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2017 12 71203354 : Mariánskolázeňsko Tři Sekery 157, 353 01 Tři Sekery Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 1 776 707,80 95,00 1 687 873,80 10 1 687 872,41 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 019 42 50,95 519 42 10 519 42 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 300 00 54,39 163 164,00 10 163 163,70 0000 * 3 096 127,80 76,56 2 370 457,80 10 2 370 456,11 000 ** 3 096 127,80 76,56 2 370 457,80 10 2 370 456,11 2143 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 10 00 80,15 10 00 80,15 8 015,00 2143 * Cestovní ruch 10 00 80,15 10 00 80,15 8 015,00 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 10 00 80,15 10 00 80,15 8 015,00 3900 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 712 796,00 130,37 929 264,00 10 929 264,00 3900 * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 712 796,00 130,37 929 264,00 10 929 264,00 390 ** Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 712 796,00 130,37 929 264,00 10 929 264,00 6149 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 52 982,00 6149 * Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená 52 982,00 614 ** Všeobecná vnitřní státní správa(nezařazená v jin.funkcích) 52 982,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 001 458,28 145 828,00 10 145 828,00 6171 * Činnost místní správy 10 001 458,28 145 828,00 10 145 828,00 617 ** Regionální a místní správa 10 001 458,28 145 828,00 10 145 828,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 00 14,48 1 00 14,48 144,75 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 1 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 01 14,33 1 01 14,33 144,75 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 01 14,33 1 01 14,33 144,75 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 740 00 6330 4138 Převody z vlastní pokladny 90 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 830 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 1 830 00 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 3 829 933,80 137,96 3 509 541,80 150,55 5 283 707,86 strana 1.1
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 3299 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 776 40 90,74 704 505,00 10 704 505,00 3299 5021 Ostatní osobní výdaje 312 40 106,79 333 60 10 333 60 3299 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 201 864,00 88,99 179 629,00 10 179 629,00 3299 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 69 876,00 92,54 64 666,00 10 64 666,00 3299 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 105,60 95,28 2 959,60 99,98 2 959,00 3299 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 00 102,60 25 652,00 10 25 651,00 3299 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 00 124,03 37 211,00 10 37 210,10 3299 5161 Poštovní služby 2 00 34,00 68 10 68 3299 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 00 4 2 40 10 2 40 3299 5164 Nájemné 20 00 76,31 15 261,00 10 15 261,00 3299 5167 Služby školení a vzdělávání 9 50 126,32 12 00 10 12 00 3299 5169 Nákup ostatních služeb 28 00 495,57 138 761,00 10 138 760,20 3299 5171 Opravy a udržování 5 00 220,61 11 031,00 99,99 11 030,35 3299 5172 Programové vybavení 10 00 0,99 10 99,00 99,00 3299 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 84 00 83,51 70 151,00 10 70 15 3299 5175 Pohoštění 50 00 75,72 37 862,00 10 37 861,40 3299 5194 Věcné dary 501 751,80 8 759,00 10 8 759,00 3299 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 923,00 10 2 923,00 3299 * Ostatní záležitosti vzdělávání 1 633 645,60 100,89 1 648 150,60 10 1 648 144,05 329 ** Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1 633 645,60 100,89 1 648 150,60 10 1 648 144,05 3691 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 390 00 62,03 390 00 62,03 241 924,00 3691 5021 Ostatní osobní výdaje 5 00 5 00 3691 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 101 40 59,65 101 40 59,65 60 482,00 3691 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 35 10 62,03 35 099,00 62,03 21 772,00 3691 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 90 91,54 6 316,20 3691 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 123,28 39 93 61,75 24 655,99 3691 5169 Nákup ostatních služeb 600 00 0,37 183 062,00 1,22 2 23 3691 5175 Pohoštění 15 00 5,57 3 901,00 21,40 835,00 3691 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 701,00 10 5 701,00 3691 * Mezinár.spolupr.v obl.bydlení,komunál.služeb a územ. rozvoje 1 166 50 31,20 770 993,00 47,20 363 916,19 369 ** Ostatní činnosti v oblasti bydlení,komunál.služ.a územ.rozv. 1 166 50 31,20 770 993,00 47,20 363 916,19 3900 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 612 168,00 113,81 696 768,00 99,99 696 715,00 3900 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 159 163,68 109,44 174 193,68 10 174 185,00 3900 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 55 095,12 113,81 64 275,12 97,56 62 706,00 3900 * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 826 426,80 112,97 935 236,80 99,83 933 606,00 390 ** Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 826 426,80 112,97 935 236,80 99,83 933 606,00 6149 5021 Ostatní osobní výdaje 10 00 10 10 00 6149 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 25 00 10 25 00 6149 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 79 99,96 2 789,00 6149 5164 Nájemné 10 00 10 10 00 6149 5167 Služby školení a vzdělávání 3 50 10 3 50 6149 5169 Nákup ostatních služeb 3 086,00 6149 5175 Pohoštění 7 974,00 99,99 7 973,00 6149 * Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená 62 35 95,05 59 262,00 614 ** Všeobecná vnitřní státní správa(nezařazená v jin.funkcích) 62 35 95,05 59 262,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 336 00 59,48 201 088,00 99,38 199 838,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 92 00 64,67 60 00 99,17 59 50 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 87 36 57,18 72 178,00 69,21 49 954,00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 30 24 59,47 30 24 59,47 17 985,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 352,67 95,00 6 852,67 74,20 5 085,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 57,31 8 40 68,23 5 731,00 6171 5142 Realizované kurzové ztráty 3 98,67 29,60 6171 5161 Poštovní služby 10 00 34,75 3 96 87,75 3 475,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 19 00 105,32 20 01 10 20 009,90 6171 5164 Nájemné 39 11 382,05 44 39 10 44 39 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 65 00 146,13 95 00 99,98 94 985,00 strana 2.1
6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 00 6 5 00 6 3 00 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 20 00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 100 00 156,31 167 00 93,60 156 313,20 6171 5171 Opravy a udržování 5 00 289,16 18 50 78,15 14 458,20 6171 5172 Programové vybavení 12 00 32,53 4 00 97,58 3 903,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 84 00 56,99 51 00 93,87 47 873,00 6171 5175 Pohoštění 10 00 184,80 19 00 97,26 18 48 6171 5194 Věcné dary 10 00 17,17 2 00 85,85 1 717,00 6171 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 126 86 10 126 86 10 126 86 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 512,00 10 1 512,00 6171 * Činnost místní správy 1 038 202,67 84,29 937 020,67 93,39 875 098,90 617 ** Regionální a místní správa 1 038 202,67 84,29 937 020,67 93,39 875 098,90 6310 5163 Služby peněžních ústavů 3 50 86,19 3 50 86,19 3 016,80 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 50 86,19 3 50 86,19 3 016,80 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 50 86,19 3 50 86,19 3 016,80 6320 5163 Služby peněžních ústavů 24 00 96,51 24 00 96,51 23 162,00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 24 00 96,51 24 00 96,51 23 162,00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 24 00 96,51 24 00 96,51 23 162,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 740 00 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 90 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 830 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 1 830 00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 10 23,76 2 10 23,76 499,00 6399 * Ostatní finanční operace 2 10 23,76 2 10 23,76 499,00 639 ** Ostatní finanční operace 2 10 23,76 2 10 23,76 499,00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 4 694 375,07 122,20 4 383 351,07 130,87 5 736 704,94 strana 2.2
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 864 441,27 52,40 873 809,27 51,84 452 997,08 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 864 441,27 52,40 873 809,27 51,84 452 997,08 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 733 806,00 147,62 1 139 084,00 95,10 1 083 251,75 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 3 096 127,80 135,67 2 370 457,80 177,20 4 200 456,11 PŘÍJMY CELKEM 4050 3 829 933,80 137,96 3 509 541,80 150,55 5 283 707,86 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 1 830 00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 1 019 42 50,95 519 42 10 519 42 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 300 00 54,39 163 164,00 10 163 163,70 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 1 740 00 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 90 00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 3 829 933,80 90,18 3 509 541,80 98,41 3 453 707,86 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 4 694 375,07 122,20 4 383 351,07 130,87 5 736 704,94 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 VÝDAJE CELKEM 4240 4 694 375,07 122,20 4 383 351,07 130,87 5 736 704,94 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 1 830 00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 1 740 00 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 90 00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 4 694 375,07 83,22 4 383 351,07 89,13 3 906 704,94 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450-864 441,27 52,40-873 809,27 51,84-452 997,08 864 441,27 52,40 873 809,27 51,84 452 997,08 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470 864 441,27 52,40 873 809,27 51,84 452 997,08 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 1 203 745,36 746 609,28 457 136,08 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 1 203 745,36 746 609,28 457 136,08 Pokladna 6040 4 139,00-4 139,00 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 33063 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 1 687 872,41 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4116 103 1 187 087,30 177 671,30 177 670,78 0000 4116 103 5 1 589 620,50 1 510 202,50 1 510 201,63 3900 2324 104 1 100 768,00 131 37 131 37 3900 2324 104 5 576 388,00 751 43 751 43 6149 2329 041 5 52 982,00 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 287 855,30 2 166 008,50 2 453 863,80 309 041,30 309 040,78 2 314 614,50 2 623 655,80 2 261 631,63 2 570 672,41 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3299 5011 103 1 77 64 68 019,00 68 019,00 3299 5011 103 5 659 94 578 161,00 578 161,00 3299 5021 103 1 31 24 33 36 33 36 3299 5021 103 5 265 54 283 56 283 56 3299 5031 103 1 20 186,00 17 354,00 17 354,00 3299 5031 103 5 171 584,00 147 512,00 147 512,00 3299 5032 103 1 6 988,00 6 249,00 6 249,00 3299 5032 103 5 59 394,00 53 102,00 53 102,00 3299 5038 103 1 311,00 296,00 295,90 3299 5038 103 5 2 64 2 515,00 2 515,15 3299 5137 103 1 2 50 2 565,00 2 565,10 3299 5137 103 5 21 25 21 804,00 21 803,35 3299 5139 103 1 3 00 3 721,00 3 721,01 3299 5139 103 5 25 50 31 629,00 31 628,60 3299 5161 103 1 20 68,00 68,00 3299 5161 103 5 1 70 578,00 578,00 3299 5162 103 1 60 24 24 3299 5162 103 5 5 10 2 04 2 04 3299 5164 103 1 2 00 1 526,00 1 526,10 3299 5164 103 5 17 00 12 972,00 12 971,85 3299 5167 103 1 95 1 20 1 20 3299 5167 103 5 8 075,00 10 20 10 20 3299 5169 103 1 2 80 13 876,00 13 876,02 3299 5169 103 5 23 80 117 947,00 117 946,17 3299 5171 103 1 50 1 103,00 1 103,03 3299 5171 103 5 4 25 9 376,00 9 375,80 3299 5172 103 1 1 00 1 9,90 3299 5172 103 5 8 50 85,00 84,15 3299 5173 103 1 8 40 7 015,00 7 015,00 3299 5173 103 5 71 40 59 628,00 59 627,50 3299 5175 103 1 5 00 3 786,00 3 786,14 3299 5175 103 5 42 50 32 183,00 32 182,20 3299 5194 103 1 5 876,00 875,90 3299 5194 103 5 425,00 7 445,00 7 445,15 3299 5424 103 1 292,00 292,00 3299 5424 103 5 2 484,00 2 484,00 3691 5011 110 1 19 50 11 612,00 11 612,00 3691 5011 110 5 331 50 197 403,00 197 403,00 3691 5021 110 1 25 3691 5021 110 5 4 25 3691 5031 110 1 5 07 2 905,00 2 905,00 3691 5031 110 5 86 19 49 344,00 49 344,00 3691 5032 110 1 1 755,00 1 049,00 1 049,00 3691 5032 110 5 29 835,00 17 762,00 17 762,00 3691 5137 110 1 316,00 315,81 3691 5137 110 5 5 369,00 5 368,77 3691 5139 110 1 1 00 549,00 548,85 3691 5139 110 5 17 00 9 33 9 330,44 3691 5169 110 1 30 00 112,00 111,50 3691 5169 110 5 510 00 1 896,00 1 895,50 3691 5175 110 1 75 42,00 41,75 3691 5175 110 5 12 75 71 709,75 3691 5424 110 1 254,00 254,00 3691 5424 110 5 4 439,00 4 439,00 3900 5011 104 1 86 542,00 92 469,00 92 469,00 3900 5011 104 5 495 017,00 528 904,00 528 904,00 3900 5031 104 1 22 501,00 23 118,00 23 118,00 3900 5031 104 5 128 704,00 132 23 132 23 3900 5032 104 1 7 789,00 8 325,00 8 325,00 strana 12.1
3900 5032 104 5 44 551,00 47 602,00 47 602,00 6149 5021 041 5 8 50 8 50 6149 5136 041 5 21 25 21 25 6149 5139 041 5 2 371,00 2 370,65 6149 5164 041 5 8 50 8 50 6149 5167 041 5 2 975,00 2 975,00 6149 5175 041 5 6 778,00 6 777,05 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 338 522,00 3 048 395,00 3 386 917,00 302 307,00 302 306,01 2 418 584,00 2 720 891,00 2 418 578,08 2 720 884,09 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.2
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 23.1.2018 v 07:48 KEO-W 1.11.132 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2017 31.12.2017 Sestava uložena: Z:\KEOWdata\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V040-201712K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 71203354 Mariánskolázeňsko Tři Sekery 157, 353 01 Tři Sekery