Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2015 12 : Svazek obcí Blatenska, 388 01 Blatná 68538189 Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 2420 Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a podob.organizac 20 004 10 820 00 10 820 00 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 149 175,00 10 149 175,00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 500 00 81,12 1 216 822,00 10 1 216 822,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 305 516,00 10 305 516,00 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 293 153,00 10 293 153,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 460 194,00 10 460 194,00 0000 * 1 520 00 213,48 3 244 86 10 3 244 86 000 ** 1 520 00 213,48 3 244 86 10 3 244 86 3900 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 471 42 193,28 911 15 10 911 148,80 3900 * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 471 42 193,28 911 15 10 911 148,80 390 ** Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 471 42 193,28 911 15 10 911 148,80 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 3 00 61,46 1 844,00 99,98 1 843,69 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 00 61,46 1 844,00 99,98 1 843,69 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 00 61,46 1 844,00 99,98 1 843,69 6409 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 00 263,64 105 457,00 10 105 457,00 6409 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 15 456,00 10 15 456,00 10 15 456,00 6409 2321 Přijaté neinvestiční dary 22 80 10 22 80 6409 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 11 648,00 10 11 647,73 6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 16 00 206,56 33 05 10 33 05 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 71 456,00 263,67 188 411,00 10 188 410,73 640 ** Ostatní činnosti 71 456,00 263,67 188 411,00 10 188 410,73 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 2 065 876,00 210,38 4 346 265,00 10 4 346 263,22 strana 1.1
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 3792 5021 Ostatní osobní výdaje 10 50 10 10 50 3792 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 805,80 10 6 805,80 3792 5169 Nákup ostatních služeb 37 625,00 10 37 624,00 3792 * Ekologická výchova a osvěta 54 930,80 10 54 929,80 379 ** Ostatní činnosti v životním prostředí 54 930,80 10 54 929,80 3900 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 589 275,00 127,08 748 855,00 10 748 855,00 3900 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 147 304,00 129,27 190 423,00 10 190 423,00 3900 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 53 035,00 115,25 61 122,00 10 61 122,00 3900 * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 789 614,00 126,69 1 000 40 10 1 000 40 390 ** Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 789 614,00 126,69 1 000 40 10 1 000 40 6310 5163 Služby peněžních ústavů 7 00 121,57 8 510,20 10 8 510,20 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 00 121,57 8 510,20 10 8 510,20 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 00 121,57 8 510,20 10 8 510,20 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 45 77,85 351,00 99,80 350,31 6399 * Ostatní finanční operace 45 77,85 351,00 99,80 350,31 639 ** Ostatní finanční operace 45 77,85 351,00 99,80 350,31 6409 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 211 75 109,91 232 735,00 10 232 735,00 6409 5021 Ostatní osobní výdaje 150 00 168,56 252 84 10 252 84 6409 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 341 556,00 18,10 61 822,00 10 61 822,00 6409 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 122 96 36,57 44 987,00 99,96 44 967,00 6409 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 80 160,57 4 496,00 10 4 496,00 6409 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 50 6409 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 96 595,00 55,99 54 079,00 10 54 078,90 6409 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 53 00 344,40 182 53 10 182 529,69 6409 5151 Studená voda 2 50 10 2 50 10 2 50 6409 5153 Plyn 17 80 88,76 15 80 10 15 80 6409 5154 Elektrická energie 15 70 92,41 14 508,00 10 14 508,00 6409 5161 Poštovní služby 7 00 99,63 6 974,00 10 6 974,00 6409 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40 00 111,95 44 78 10 44 78 6409 5163 Služby peněžních ústavů 2 20 94,86 2 20 94,86 2 087,00 6409 5164 Nájemné 60 00 82,65 49 59 10 49 59 6409 5167 Služby školení a vzdělávání 50 00 128,01 64 005,00 10 64 005,00 6409 5169 Nákup ostatních služeb 500 00 153,40 766 996,00 10 766 995,02 6409 5171 Opravy a udržování 4 00 38,10 1 524,00 10 1 524,00 6409 5172 Programové vybavení 3 00 295,72 8 872,00 10 8 871,72 6409 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 25 00 22,40 5 599,00 10 5 599,00 6409 5175 Pohoštění 32 00 86,78 27 769,00 10 27 768,60 6409 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 4 00 572,50 22 90 10 22 90 6409 5194 Věcné dary 5 099,00 10 5 099,00 6409 5222 Neinvestiční transfery spolkům 11 501 059,04 121 79 10 121 79 6409 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 9 50 10 9 50 10 9 50 6409 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 4 10 4 6409 5621 Neinvestiční půjč.prostředky obecně prospěšným společnost 350 00 10 350 00 6409 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 657 42 10 657 42 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 769 361,00 170,19 3 011 355,00 10 3 011 219,93 640 ** Ostatní činnosti 1 769 361,00 170,19 3 011 355,00 10 3 011 219,93 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 2 566 425,00 158,80 4 075 547,00 10 4 075 410,24 strana 2.1
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 500 549,00-54,11-270 718,00 100,05-270 852,98 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 500 549,00-54,11-270 718,00 100,05-270 852,98 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 565 876,00 339,54 1 921 405,00 10 1 921 403,22 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 1 500 00 161,66 2 424 86 10 2 424 86 PŘÍJMY CELKEM 4050 2 065 876,00 210,38 4 346 265,00 10 4 346 263,22 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 1 500 00 81,12 1 216 822,00 10 1 216 822,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 305 516,00 10 305 516,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 293 153,00 10 293 153,00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 460 194,00 10 460 194,00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 6 60 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 4 50 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 2 065 876,00 210,38 4 346 265,00 10 4 346 263,22 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 2 566 425,00 133,18 3 418 127,00 10 3 417 990,24 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 657 42 10 657 42 VÝDAJE CELKEM 4240 2 566 425,00 158,80 4 075 547,00 10 4 075 410,24 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 2 566 425,00 158,80 4 075 547,00 10 4 075 410,24 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450-500 549,00-54,11 270 718,00 100,05 270 852,98 500 549,00-54,11-270 718,00 100,05-270 852,98 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470 500 549,00-54,11-270 718,00 100,05-270 852,98 strana 4.2
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 784 324,79 1 055 177,77-270 852,98 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 784 324,79 1 055 177,77-270 852,98 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 6 60 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 6 60 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 4 50 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4 50 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 89017 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 29 835,00 89018 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 119 34 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4113 027 1 29 835,00 29 835,00 0000 4113 027 5 119 34 119 34 3900 2324 033 1 70 713,00 136 672,00 136 671,77 3900 2324 033 5 400 707,00 774 478,00 774 477,03 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 70 713,00 400 707,00 471 42 166 507,00 166 506,77 893 818,00 1 060 325,00 893 817,03 1 060 323,80 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3900 5011 033 1 88 392,00 115 372,00 115 372,00 3900 5011 033 5 500 883,00 626 564,00 626 564,00 3900 5031 033 1 22 083,00 29 587,00 29 587,00 3900 5031 033 5 125 221,00 160 836,00 160 836,00 3900 5032 033 1 7 956,00 9 479,00 9 479,00 3900 5032 033 5 45 079,00 51 643,00 51 643,00 6409 5021 027 1 14 06 1 20 6409 5021 027 5 56 24 4 80 6409 5031 027 1 60 6409 5031 027 5 2 40 6409 5032 027 1 216,00 6409 5032 027 5 864,00 6409 5167 027 1 9 00 8 80 6409 5167 027 5 36 00 35 20 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 118 431,00 671 183,00 789 614,00 178 314,00 164 438,00 934 547,00 1 112 861,00 879 043,00 1 043 481,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 23.1.2016 v 18:57 KEO-W 1.10.24 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2015 31.12.2015 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V040-201512K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 68538189 Svazek obcí Blatenska, 388 01 Blatná