R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Vodovody a kanalizace Židlochovicko; IČO 49458841; Hrušovanská 214, 667 01 Vojkovice Název položky Právní forma Svazek obcí Předmět činnosti sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení 4.2.2019 v 1410 SU 1 2 3 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO 4 MINULÉ A K T I V A C E L K E M 725 697 396,13 263 163 352,57 462 534 043,56 470 539 333,54 A. Stálá aktiva 691 412 572,90 263 163 352,57 428 249 220,33 435 290 898,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 3 579 164,35 382 357,35 3 196 807,00 688 963,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 122 414,35 122 414,35 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 3 456 75 259 943,00 3 196 807,00 688 963,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 685 680 508,55 262 780 995,22 422 899 513,33 432 449 035,00 1. Pozemky 031 719 807,23 719 807,23 719 807,23 2. Kulturní předměty 032 3. Stavby 021 616 483 667,17 244 405 126,52 372 078 540,65 378 709 056,32 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 022 63 920 348,45 18 004 539,00 45 915 809,45 49 284 552,45 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 371 329,70 371 329,70 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 4 185 356,00 4 185 356,00 3 735 619,00 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 2 152 90 2 152 90 2 152 90 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 2 152 90 2 152 90 2 152 90 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva 34 284 823,23 34 284 823,23 35 248 435,54 I. Zásoby 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131
8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 1 905 897,50 1 905 897,50 250 752,00 1. Odběratelé 311 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 2 00 2 00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmu 341 14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 245 741,00 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369 26. Pohledávky z finančního zajištění 365 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 30. Náklady příštích období 381 535,00 535,00 511,00 31. Příjmy příštích období 385 32. Dohadné účty aktivní 388 1 895 362,50 1 895 362,50 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 8 00 8 00 4 50 III. Krátkodobý finanční majetek 32 378 925,73 32 378 925,73 34 997 683,54 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 32 378 744,73 32 378 744,73 34 997 683,54 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15. Ceniny 263 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 181,00 181,00
Název položky SU 1 2 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ P A S I V A C E L K E M 462 534 043,56 470 539 333,54 C. Vlastní kapitál 449 107 881,57 456 351 509,55 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 443 260 465,37 445 989 268,55 1. Jmění účetní jednotky 401 493 363 563,04 492 801 164,72 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 128 921 515,58 132 212 717,08 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-179 024 613,25-179 024 613,25 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy předcházejících účetních období 408 II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření 5 847 416,20 10 362 241,00 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období -4 514 824,80-363 793,92 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 10 362 241,00 10 726 034,92 D. Cizí zdroje 13 426 161,99 14 187 823,99 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 13 109 210,99 13 993 857,99 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 10 772 710,99 13 965 364,99 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 28 493,00 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 2 336 50 III. Krátkodobé závazky 316 951,00 193 966,00 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 26 42 99 862,00 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 53 394,00 51 30 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 21 666,00 20 721,00 13. Zdravotní pojištění 337 9 962,00 9 557,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 12 591,00 12 015,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 136 883,00 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 29. Závazky z neukončených finančních operací 364 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů 368 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 35. Výdaje příštích období 383 36. Výnosy příštích období 384
37. Dohadné účty pasivní 389 55 50 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 535,00 511,00 Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího účetní jednotky
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne 4.2.2019 v 1410 výkaz za období ke dni ROZVAHA (Bilance) 12/2018 31.12.2018 Sestava uložena C\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf Do výkazu byly zahrnuty organizace 49458841 Vodovody a kanalizace Židlochovicko KEO-W 1.11.271 / UcU060p Aktiva celkem Pasiva celkem Rozdíl R O Z D Í L Y Stav k 31.12.2018 Stav k 31.12.2017 462 534 043,56 470 539 333,54 462 534 043,56 470 539 333,54