Licence: DESA strana 1 / 8 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) Obec Dolni Lochov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) N Á V R H Údaje o organizaci identifikační číslo 00578312 název Obec Dolni Lochov ulice, č.p. 2 obec Dolní Lochov PSČ, pošta 506 01 Jičín Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 484 600,00 660 390,00 660 565,08 Nedaňové příjmy 64 700,00 1 042 866,00 1 040 066,85 Kapitálové příjmy 20 000,00 20 000,00 Přijaté transfery 67 800,00 259 267,00 259 267,00 Příjmy celkem 617 100,00 1 982 523,00 1 979 898,93 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 90 000,00 138 020,00 138 018,18 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 1 000,00 3 740,00 3 734,15 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 10 000,00 11 910,00 11 904,84 111 Daně z příjmů fyzických osob 101 000,00 153 670,00 153 657,17 1121 Daň z příjmů právnických osob 80 000,00 133 200,00 133 167,53 112 Daně z příjmů právnických osob 80 000,00 133 200,00 133 167,53 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 181 000,00 286 870,00 286 824,70 1211 Daň z přidané hodnoty 200 000,00 270 600,00 270 530,96 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 200 000,00 270 600,00 270 530,96 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 200 000,00 270 600,00 270 530,96 1337 Poplatek za komunální odpad 22 000,00 12 000,00 12 350,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 22 000,00 12 000,00 12 350,00 1341 Poplatek ze psů 500,00 500,00 600,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 500,00 500,00 600,00 1361 Správní poplatky 100,00 136 Správní poplatky 100,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 23 600,00 16 000,00 16 294,07 1511 Daň z nemovitostí 80 000,00 86 920,00 86 915,35 151 Daně z majetku 80 000,00 86 920,00 86 915,35 15 Majetkové daně 80 000,00 86 920,00 86 915,35 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 484 600,00 660 390,00 660 565,08 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 27 000,00 932 500,00 930 532,50 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 1 200,00 1 150,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 27 000,00 933 700,00 931 682,50 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 19 700,00 18 800,00 18 763,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 19 700,00 18 800,00 18 763,00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 258,35 214 Výnosy z finančního majetku 1 000,00 1 000,00 258,35 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 47 700,00 953 500,00 950 703,85 2321 Přijaté neinvestiční dary 69 699,00 69 699,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 17 000,00 19 550,00 19 547,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 117,00 117,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 17 000,00 89 366,00 89 363,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 17 000,00 89 366,00 89 363,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 64 700,00 1 042 866,00 1 040 066,85 3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 20 000,00 20 000,00 312 Ostatní kapitálové příjmy 20 000,00 20 000,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 20 000,00 20 000,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 20 000,00 20 000,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 549 300,00 1 723 256,00 1 720 631,93 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 18 467,00 18 467,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 57 800,00 57 800,00 57 800,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 57 800,00 76 267,00 76 267,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 40 000,00 40 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 40 000,00 40 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 10 000,00 10 000,00 10 000,00 413 Převody z vlastních fondů 10 000,00 10 000,00 10 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 67 800,00 126 267,00 126 267,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 133 000,00 133 000,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 133 000,00 133 000,00 42 Investiční přijaté transfery 133 000,00 133 000,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 67 800,00 259 267,00 259 267,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 617 100,00 1 982 523,00 1 979 898,93
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 745 500,00 1 853 738,00 566 724,44 Kapitálové výdaje 380 000,00 410 010,00 290 010,00 Výdaje celkem 1 125 500,00 2 263 748,00 856 734,44 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 73 000,00 134 253,00 59 668,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 105 000,00 115 375,00 115 356,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 178 000,00 249 628,00 175 024,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 22 000,00 22 000,00 9 668,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 22 000,00 22 000,00 9 668,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 200 000,00 271 628,00 184 692,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 1 320,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 5 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 35 000,00 39 877,80 17 873,00 513 Nákup materiálu 42 000,00 46 877,80 19 193,00 5154 Elektrická energie 46 000,00 45 623,00 30 807,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 5 000,00 2 115,00 515 Nákup vody, paliv a energie 51 000,00 50 623,00 32 922,00 5161 Služby pošt 1 000,00 1 000,00 933,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 500,00 10 500,00 9 431,00 5163 Služby peněžních ústavů 15 000,00 20 050,00 10 727,80 5164 Nájemné 730,00 726,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 000,00 20 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 300,00 254,00 5168 Služby zpracování dat 20 000,00 20 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 260 000,00 926 910,00 239 534,84 516 Nákup služeb 326 500,00 999 490,00 261 606,64 5171 Opravy a udržování 5 000,00 30 760,00 28 146,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 2 906,00 2 903,00 5175 Pohoštění 5 000,00 2 576,00 919,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 2 292,00 2 291,80 517 Ostatní nákupy 13 000,00 38 534,00 34 259,80 5194 Věcné dary 5 000,00 1 000,00 490,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 5 000,00 1 000,00 490,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 437 500,00 1 136 524,80 348 471,44 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 500,00 500,00 300,00 5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ. 5 000,00 5 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 500,00 5 500,00 5 300,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 500,00 5 500,00 5 300,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 8 000,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 3 000,00 735,00 735,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 11 000,00 735,00 735,00 5349 Ostatní převody vlastním fondům 10 000,00 10 000,00 10 000,00 534 Převody vlastním fondům 10 000,00 10 000,00 10 000,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 20 000,00 20 000,00 15 426,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 20 000,00 20 000,00 15 426,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 41 000,00 30 735,00 26 161,00 5492 Dary obyvatelstvu 5 000,00 2 100,00 2 100,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 000,00 2 100,00 2 100,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 000,00 2 100,00 2 100,00 5901 Nespecifikované rezervy 61 500,00 407 250,20
590 Ostatní neinvestiční výdaje 61 500,00 407 250,20 59 Ostatní neinvestiční výdaje 61 500,00 407 250,20 5 Běžné výdaje (třída 5) 745 500,00 1 853 738,00 566 724,44 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 120 000,00 120 000,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 120 000,00 120 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 260 000,00 290 010,00 290 010,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 260 000,00 290 010,00 290 010,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 380 000,00 410 010,00 290 010,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 380 000,00 410 010,00 290 010,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 1 125 500,00 2 263 748,00 856 734,44 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 508 400,00-281 225,00-1 123 164,49
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 508 400,00 281 225,00 1 123 164,49- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 508 400,00 281 225,00 1 123 164,49- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 1 027 930,38 1 113 164,49 2 141 094,87 1 113 164,49- Běžné účty fondů ÚSC 80 000,00 10 000,00 90 000,00 10 000,00- Běžné účty celkem 1 107 930,38 1 123 164,49 2 231 094,87 1 123 164,49- Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek 80 000,00 Příjmy celkem 10 000,00 Výdaje celkem Obrat 10 000,00 Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 90 000,00 Změna stavu 10 000,00- Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9 120,00 9 120,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 290 400,00 290 400,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 7 497 035,85 290 010,00 7 787 045,85 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 206 394,00 206 394,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 216 538,30 216 538,30 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1 097 740,90 1 097 740,90 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 70 053,00 70 053,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 9 120,00-9 120,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 10 487,00-9 680,00-20 167,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 1 702 338,00-128 191,00-1 830 529,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 64 028,00-7 812,00-71 840,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 216 538,30-216 538,30- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Materiál Pořízení materiálu Materiál na skladě 8 368,19 8 368,19 Materiál na cestě Zboží a ostatní zásoby Pořízení zboží Zboží na skladě 1 375,00 1 375,00 Zboží na cestě Ostatní zásoby VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 40 000,00 40 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 10 000,00 10 000,00 10 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 133 000,00 133 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 8 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3 000,00 735,00 735,00 5349 Ostatní převody vlastním fondům 10 000,00 10 000,00 10 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 18 467,00 x 18 467,00 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 6 253,00 x 6 253,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 9 000,00 x 687,80 98071 5154 Elektrická energie x 223,00 x 223,00 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 306,00 x 306,00 98071 5175 Pohoštění x 576,00 x 576,00 98071 Ucel. dot. na vydaje pri volbach do Parlamentu CR 18 467,00 16 358,00 18 467,00 8 045,80 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol. s r. o. 23.03.2018 10h37m44s