Licence: DESA XCRGBZUC / ZUC (01012016 / 01012016) Obec Lukavec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00271781 název Obec Lukavec ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 570 500,00 3 575 528,00 3 573 269,41 Nedaňové příjmy 486 153,00 634 624,50 574 408,68 Kapitálové příjmy 1 000 000,00 1 555 200,00 1 555 200,00 Přijaté transfery 146 000,00 1 416 569,00 4 846 679,77 Příjmy celkem 4 202 653,00 7 181 921,50 10 549 557,86 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 500 000,00 728 341,00 728 340,45 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 30 000,00 34 767,00 34 766,78 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 65 000,00 77 368,00 77 367,36 111 Daně z příjmů fyzických osob 595 000,00 840 476,00 840 474,59 1121 Daň z příjmů právnických osob 600 000,00 799 715,00 799 714,55 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 133 190,00 133 190,00 112 Daně z příjmů právnických osob 600 000,00 932 905,00 932 904,55 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 195 000,00 1 773 381,00 1 773 379,14 1211 Daň z přidané hodnoty 1 100 000,00 1 414 091,00 1 414 091,08 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 100 000,00 1 414 091,00 1 414 091,08 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 100 000,00 1 414 091,00 1 414 091,08 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 9 201,00 9 201,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 9 201,00 9 201,00 1341 Poplatek ze psů 4 000,00 4 000,00 2 944,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 4 000,00 4 000,00 2 944,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 15 000,00 15 011,00 15 010,75 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 15 000,00 15 011,00 15 010,75 1361 Správní poplatky 1 500,00 1 500,00 300,00 136 Správní poplatky 1 500,00 1 500,00 300,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 20 500,00 29 712,00 27 455,75 1511 Daň z nemovitostí 255 000,00 358 344,00 358 343,44 151 Daně z majetku 255 000,00 358 344,00 358 343,44 15 Majetkové daně 255 000,00 358 344,00 358 343,44 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 570 500,00 3 575 528,00 3 573 269,41 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 325 000,00 459 800,00 448 015,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 10 000,00 10 000,00 1 662,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 335 000,00 469 800,00 449 677,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 12 982,00 12 982,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 76 153,00 66 000,00 63 000,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 76 153,00 78 982,00 75 982,00 2141 Příjmy z úroků (část) 40 000,00 40 000,00 2 907,18 214 Výnosy z finančního majetku 40 000,00 40 000,00 2 907,18 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 451 153,00 588 782,00 528 566,18 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 35 000,00 45 842,50 45 842,50 232 Ostatní nedaňové příjmy 35 000,00 45 842,50 45 842,50 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 35 000,00 45 842,50 45 842,50 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 486 153,00 634 624,50 574 408,68 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 000 000,00 1 555 200,00 1 555 200,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 1 000 000,00 1 555 200,00 1 555 200,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 1 000 000,00 1 555 200,00 1 555 200,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 1 000 000,00 1 555 200,00 1 555 200,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4 056 653,00 5 765 352,50 5 702 878,09 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 30 000,00 30 000,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 55 000,00 55 000,00 55 000,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 91 000,00 1 331 569,00 1 331 569,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 146 000,00 1 416 569,00 1 416 569,00
4134 Převody z rozpočtových účtů 3 430 110,77 413 Převody z vlastních fondů 3 430 110,77 41 Neinvestiční přijaté transfery 146 000,00 1 416 569,00 4 846 679,77 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 146 000,00 1 416 569,00 4 846 679,77 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 4 202 653,00 7 181 921,50 10 549 557,86
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 6 495 550,00 6 872 969,00 6 989 507,94 Kapitálové výdaje 230 000,00 429 000,00 108 236,00 Výdaje celkem 6 725 550,00 7 301 969,00 7 097 743,94 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 420 000,00 432 540,00 328 135,00 501 Platy 420 000,00 432 540,00 328 135,00 5021 Ostatní osobní výdaje 128 000,00 136 905,00 31 584,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 350 000,00 350 000,00 322 223,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 478 000,00 486 905,00 353 807,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 82 000,00 82 000,00 77 698,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 60 500,00 60 500,00 56 579,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 142 500,00 142 500,00 134 277,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 040 500,00 1 061 945,00 816 219,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 000,00 20 000,00 2 730,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000,00 169 711,00 113 379,50 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 371 000,00 387 669,00 181 213,81 513 Nákup materiálu 471 000,00 577 380,00 297 323,31 5154 Elektrická energie 195 000,00 195 000,00 154 235,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 75 000,00 75 000,00 27 470,00 515 Nákup vody, paliv a energie 270 000,00 270 000,00 181 705,00 5161 Služby pošt 5 000,00 5 000,00 1 501,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 22 617,00 22 616,18 5163 Služby peněžních ústavů 36 000,00 36 000,00 29 420,00 5164 Nájemné 14 150,00 26 150,00 21 076,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 40 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 662 000,00 741 103,00 620 232,38 516 Nákup služeb 782 150,00 830 870,00 694 845,56 5171 Opravy a udržování 3 670 000,00 3 670 000,00 1 242 598,90 5175 Pohoštění 56 000,00 67 120,00 58 479,00 517 Ostatní nákupy 3 726 000,00 3 737 120,00 1 301 077,90 5194 Věcné dary 57 000,00 57 000,00 26 559,40 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 57 000,00 57 000,00 26 559,40 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 5 306 150,00 5 472 370,00 2 501 511,17 5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ. 2 000,00 2 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 3 100,00 11 600,00 10 228,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 5 100,00 13 600,00 10 228,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 5 100,00 13 600,00 10 228,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 7 000,00 7 000,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 2 300,00 2 300,00 2 272,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 2 300,00 9 300,00 9 272,00 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 5 500,00 5 500,00 5 500,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 3 430 110,77 534 Převody vlastním fondům 3 430 110,77 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 105 000,00 238 190,00 174 603,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2,00 2,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 25 000,00 66 062,00 41 062,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 130 000,00 304 254,00 215 667,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 137 800,00 319 054,00 3 660 549,77 5492 Dary obyvatelstvu 6 000,00 6 000,00 1 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6 000,00 6 000,00 1 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 6 000,00 6 000,00 1 000,00
5 Běžné výdaje (třída 5) 6 495 550,00 6 872 969,00 6 989 507,94 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 130 000,00 320 000,00 6 050,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 130 000,00 320 000,00 6 050,00 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 100 000,00 93 231,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 100 000,00 100 000,00 93 231,00 6130 Pozemky 9 000,00 8 955,00 613 Pozemky 9 000,00 8 955,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 230 000,00 429 000,00 108 236,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 230 000,00 429 000,00 108 236,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 6 725 550,00 7 301 969,00 7 097 743,94 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 2 522 897,00-120 047,50-3 451 813,92
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 2 522 897,00 5 080 122,50-8 651 978,27- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 5 200 170,00 5 200 164,35 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 2 522 897,00 120 047,50 3 451 813,92- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 102 098,75 8 651 978,27 8 754 077,02 8 651 978,27- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 102 098,75 8 651 978,27 8 754 077,02 8 651 978,27- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 35 305,00 35 305,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 200 270,00 200 270,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 38 054 903,17 38 054 903,17 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 898 370,00 898 370,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 266 328,38 109 323,50 1 375 651,88 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 4 592 908,11 94 669,69-4 498 238,42 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 296 400,00 296 400,00- Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 6 050,00 6 050,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 288 415,00 93 231,00 381 646,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 35 305,00-35 305,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 171 266,00-18 990,50-190 256,50- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 2 712 167,00-507 075,00-3 219 242,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 557 104,00-53 365,20-610 469,20- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 266 328,38-109 323,50-1 375 651,88- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Zboží a ostatní zásoby Pořízení zboží Zboží na skladě 32 866,54 1 709,82-31 156,72 Zboží na cestě Ostatní zásoby Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k směnkám a inkasu Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 140,00-140,00 Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým Opravné položky k odběratelům 24 765,00-2 005,00-26 770,00- Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 3 430 110,77 5321 Neinvestiční transfery obcím 7 000,00 7 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2 300,00 2 300,00 2 272,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 3 430 110,77 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13013 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 87 313,00 x 87 313,00 13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 21 828,00 x 21 828,00 13013 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 7 859,00 x 7 859,00 13013 117 000,00 117 000,00 117 000,00 117 000,00 13101 Aktivni politika zamestnanosti pro OkU a obce 0,00 0,00 84 000,00 0,00 17048 5171 Opravy a udržování x 0,00 x 617 902,00 17048 0,00 0,00 1 086 569,00 617 902,00 34053 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 0,00 x 63 033,00 34053 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 1 737,56 34053 Ucelove dotace na rozvoj inf. site verejnych knih. 0,00 0,00 44 000,00 64 770,56 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 8 905,00 x 8 905,00 98193 5022 Platy představitelů státní moci a některých orgánů x 0,00 x 0,00 98193 5175 Pohoštění x 1 120,00 x 1 525,00 98193 volby 30 000,00 10 025,00 30 000,00 10 430,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM
viz. příloha č. 2
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 09.05.2017 15h46m 5s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 1