Licence: DEHL XCRGBZUC / ZUC (01012016 / 01012016) Obec Slapy NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00667161 název Obec Slapy ulice, č.p. Slapy 33 obec Slapy PSČ, pošta 391 76 Kontaktní údaje telefon 381 278 677 fax e-mail slapy-tabor@volny.cz WWW stránky www.obecslapy.cz Doplňující údaje organizace Obec Slapy hospodařila na základě rozpočtu pro rok 2016, který byl schválen ZO dne 10.12.2015 usnesením č. 17/1/2015. Návrh závěrečného účtu za rok 2016 byl vyvěšen na úřední a elektronické desce dne : 2.5.2017 Svěšen z úřední a elektronické desky dne : Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 5 442 000,00 6 720 336,00 6 448 658,75 Nedaňové příjmy 390 000,00 572 896,00 565 663,96 Kapitálové příjmy 500 000,00 819 000,00 818 950,00
Přijaté transfery 278 600,00 668 800,00 668 800,00 Příjmy celkem 6 610 600,00 8 781 032,00 8 502 072,71 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 111 Daně z příjmů fyzických osob 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 112 Daně z příjmů právnických osob 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1211 Daň z přidané hodnoty 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 1341 Poplatek ze psů 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 1361 Správní poplatky 136 Správní poplatky 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 1511 Daň z nemovitostí 151 Daně z majetku 15 Majetkové daně 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 211 Příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 213 Příjmy z pronájmu majetku 2141 Příjmy z úroků (část) 214 Výnosy z finančního majetku 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 232 Ostatní nedaňové příjmy 2343 Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros. 234 Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 3111 Příjmy z prodeje pozemků 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 1080000 1312300 1312267,83 20000 67500 67486,17 120000 128000 127912,59 1220000 1507800 1507666,59 1130000 1389100 1321585,58 200000 205390 205390 1330000 1594490 1526975,58 2550000 3102290 3034642,17 2200000 2623794 2423686,38 2200000 2623794 2423686,38 2200000 2623794 2423686,38 21000 20612 12 12 21012 20624 170000 216000 215685 5000 5450 5450 175000 221450 221135 15000 28000 24782,71 15000 28000 24782,71 2000 2100 2100 2000 2100 2100 192000 272562 268641,71 500000 721690 721688,49 500000 721690 721688,49 500000 721690 721688,49 5442000 6720336 6448658,75 100000 144894 144873 2840 2840 100000 147734 147713 56000 56210 56210 102000 121200 121093,2 158000 177410 177303,2 2000 2000 495,76 2000 2000 495,76 260000 327144 325511,96 10200 5100 30000 65552 65508 30000 75752 70608 100000 170000 169544 100000 170000 169544 130000 245752 240152 390000 572896 565663,96 500000 819000 818950 500000 819000 818950 500000 819000 818950 500000 819000 818950 6332000 8112232 7833272,71
4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 4134 Převody z rozpočtových účtů 413 Převody z vlastních fondů 41 Neinvestiční přijaté transfery 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 42 Investiční přijaté transfery 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 32000 32000 80000 84800 84800 80000 116800 116800 552000 552000 552000 552000 80000 668800 668800 198600 198600 198600 278600 668800 668800 6610600 8781032 8502072,71 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 2 977 000,00 5 082 467,22 4 849 204,63 Kapitálové výdaje 2 730 000,00 1 891 060,00 1 845 411,53 Výdaje celkem 5 707 000,00 6 973 527,22 6 694 616,16 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 501 Platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 502 Ostatní platby za provedenou práci 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 513 Nákup materiálu 5141 Úroky vlastní 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 515 Nákup vody, paliv a energie 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Služby zpracování dat 5169 Nákup ostatních služeb 516 Nákup služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 258000 287034 287034 258000 287034 287034 109000 134963 129183 484000 484000 469530 593000 618963 598713 73000 80764 78889 71000 75000 70508 1400 1345 144000 157164 150742 17000 17000 18219 18219 995000 1081380 1054708 13000 11120 10472 30000 43523 42929,9 83000 86937 81704 126000 141580 135105,9 3000 3000 1815,62 3000 3000 1815,62 9000 10264 9837 285000 318000 262636 294000 328264 272473 3000 3444 2637 28000 41500 39963 23000 23000 21261,6 40000 55826 55826 15000 8584 7188 60000 60000 39689,82 545000 602426,62 570713,07 714000 794780,62 737278,49 120000 1117814,6 1057854,62 25000 25285 15616
5175 Pohoštění 517 Ostatní nákupy 5194 Věcné dary 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 534 Převody vlastním fondům 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 5492 Dary obyvatelstvu 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 Běžné výdaje (třída 5) 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 6130 Pozemky 613 Pozemky 61 Investiční nákupy a související výdaje 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) Výdaje celkem (třída 5+6) 30000 35813 23605 175000 1178912,6 1097075,62 15000 23164 23164 15000 23164 23164 1327000 2469701,22 2266912,63 20000 22000 22000 85000 85000 84798 105000 107000 106798 105000 107000 106798 25000 27200 25200 25000 27200 25200 500000 500000 500000 500000 500000 500000 627000 627000 627000 627000 230066 230066 2120 1120 232186 231186 525000 1386386 1383386 25000 38000 37400 25000 38000 37400 25000 38000 37400 2977000 5082467,22 4849204,63 2600000 1315406 1270227,83 130000 277802 277331,7 2730000 1593208 1547559,53 297852 297852 297852 297852 2730000 1891060 1845411,53 2730000 1891060 1845411,53 5707000 6973527,22 6694616,16 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 903600 1807504,78 1807456,55 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127-440100 -1236025,78-1235977,55-463500 -646479-646479
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) -903600-1882504,78-1882456,55 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12.měna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé 3288535,38 1225673,55 4514208,93-1225673,55 3288535,38 1225673,55 4514208,93-1225673,55 10304 10304-10304 V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru 81355,8 81355,8 438860 438860 53606764,65-7951040,62 45655724,03 302112,8 222752,7 524865,5 1163153,32-1380,66 1161772,66 8828937,42 297495 9126432,42 96270 96270 916500-317250 599250 5754050,97 1270227,83 7024278,8
Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k směnkám a inkasu Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým Opravné položky k odběratelům Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám -81355,8-81355,8-82643 -14256-96899 -9996056,4 525035,16-9471021,24-194166,01 22982,05-171183,96-1163153,32 1380,66-1161772,66-1100 1100 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 552000 552000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 198600 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrov 25000 27200 25200 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 627000 627000 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 14 029,00 x 14 029,00 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 714,00 x 714,00 98193 5161 Poštovní služby x 444,00 x 444,00 98193 5169 Nákup ostatních služeb x 4 978,62 x 4 978,62 98193 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 285,00 x 285,00 98193 5175 Pohoštění x 1 680,00 x 1 680,00 98193 volby do krajských zastupitelstev 32 000,00 22 130,62 32 000,00 22 130,62 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJIC viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané obce Slapy uplatnit buď písemně do 17.5.2017 nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce dne 18.5.2017, kde bude návrh závěrečného účtu projednáván.
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Miroslava Křížovská Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Miroslava Křížovská Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Ing. Přibyl František Podpisový záznam statutárního zástupce 31.12.2016 15h14m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana /
CH MAJETKEM