Obec Močerady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572578 název Obec Močerady ulice, č.p. 50 obec Močerady PSČ, pošta 345 61 Kontaktní údaje telefon 379427044 fax e-mail ou.mocerady@cmail.cz WWW stránky mocerady.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 02.05.2018 8h44m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 211 400,00 1 211 400,00 1 497 552,68 Nedaňové příjmy 1 071 200,00 1 071 200,00 946 245,20 Kapitálové příjmy 3 210,00 Přijaté transfery 55 000,00 215 807,00 215 807,00 Příjmy celkem 2 337 600,00 2 498 407,00 2 662 814,88 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 200 000,00 200 000,00 265 791,59 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 6 000,00 6 000,00 7 363,22 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 20 000,00 20 000,00 22 484,48 111 Daně z příjmů fyzických osob 226 000,00 226 000,00 295 639,29 1121 Daň z příjmů právnických osob 190 000,00 190 000,00 239 530,59 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 200 000,00 200 000,00 171 380,00 112 Daně z příjmů právnických osob 390 000,00 390 000,00 410 910,59 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 616 000,00 616 000,00 706 549,88 1211 Daň z přidané hodnoty 350 000,00 350 000,00 485 146,04 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 350 000,00 350 000,00 485 146,04 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 350 000,00 350 000,00 485 146,04 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 30 000,00 30 000,00 29 400,00 1341 Poplatek ze psů 2 000,00 2 000,00 1 700,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 32 000,00 32 000,00 31 100,00 1361 Správní poplatky 400,00 400,00 50,00 136 Správní poplatky 400,00 400,00 50,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 35 400,00 35 400,00 37 170,95 1511 Daň z nemovitostí 210 000,00 210 000,00 268 685,81 151 Daně z majetku 210 000,00 210 000,00 268 685,81 15 Majetkové daně 210 000,00 210 000,00 268 685,81 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 1 211 400,00 1 211 400,00 1 497 552,68 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 800 000,00 800 000,00 658 594,61 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 400,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3 267,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 800 000,00 800 000,00 662 261,61 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 268 000,00 268 000,00 267 192,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 268 000,00 268 000,00 267 192,00 2141 Příjmy z úroků (část) 200,00 200,00 276,59 214 Výnosy z finančního majetku 200,00 200,00 276,59 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 1 068 200,00 1 068 200,00 929 730,20 2222 Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r. 12 729,00 222 Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l. 12 729,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 12 729,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 3 000,00 3 000,00 3 786,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 3 000,00 3 000,00 3 786,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 3 000,00 3 000,00 3 786,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 1 071 200,00 1 071 200,00 946 245,20 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3 210,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 3 210,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 3 210,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 3 210,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 2 282 600,00 2 282 600,00 2 447 007,88 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 18 307,00 18 307,00 02.05.2018 8h44m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 55 000,00 57 800,00 57 800,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 55 000,00 76 107,00 76 107,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 38 700,00 38 700,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 38 700,00 38 700,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 55 000,00 114 807,00 114 807,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 101 000,00 101 000,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 101 000,00 101 000,00 42 Investiční přijaté transfery 101 000,00 101 000,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 55 000,00 215 807,00 215 807,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2 337 600,00 2 498 407,00 2 662 814,88 02.05.2018 8h44m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 837 600,00 1 874 907,00 1 544 297,56 Kapitálové výdaje 500 000,00 481 000,00 Výdaje celkem 2 337 600,00 2 355 907,00 1 544 297,56 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5019 Ostatní platy 28 000,00 34 520,00 12 175,00 501 Platy 28 000,00 34 520,00 12 175,00 5021 Ostatní osobní výdaje 205 400,00 191 880,00 153 908,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 250 000,00 250 000,00 246 396,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 455 400,00 441 880,00 400 304,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 22 000,00 22 200,00 22 188,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 22 000,00 22 200,00 22 188,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 505 400,00 498 600,00 434 667,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 000,00 15 000,00 12 690,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 145 170,00 170 170,00 169 337,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 101 000,00 104 706,00 101 639,00 513 Nákup materiálu 261 170,00 289 876,00 283 666,00 5153 Plyn 20 000,00 20 300,00 20 278,68 5154 Elektrická energie 25 000,00 24 700,00 22 918,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 7 000,00 7 000,00 2 031,00 515 Nákup vody, paliv a energie 52 000,00 52 000,00 45 227,68 5161 Služby pošt 1 000,00 1 000,00 664,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 15 000,00 12 487,00 5163 Služby peněžních ústavů 15 760,00 15 760,00 15 016,80 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 000,00 3 000,00 968,00 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 605 000,00 619 000,00 404 361,08 516 Nákup služeb 641 760,00 655 760,00 433 496,88 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 1 127,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 5 538,00 2 469,00 5175 Pohoštění 1 000,00 1 863,00 1 030,00 517 Ostatní nákupy 11 000,00 12 401,00 4 626,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 240,00 5194 Věcné dary 5 000,00 5 000,00 1 807,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 6 240,00 5 000,00 1 807,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 972 170,00 1 015 037,00 768 823,56 5323 Neinvestiční transfery krajům 1 240,00 1 240,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 1 100,00 1 100,00 1 008,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 1 100,00 2 340,00 2 248,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 151 100,00 161 100,00 159 350,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 7 830,00 7 829,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 200 000,00 190 000,00 171 380,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 7 830,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 358 930,00 358 930,00 338 559,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 360 030,00 361 270,00 340 807,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 837 600,00 1 874 907,00 1 544 297,56 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 481 000,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 500 000,00 481 000,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 500 000,00 481 000,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 500 000,00 481 000,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 2 337 600,00 2 355 907,00 1 544 297,56 02.05.2018 8h44m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 142 500,00 1 118 517,32 02.05.2018 8h44m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 142 500,00-1 118 517,32- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 142 500,00-1 118 517,32- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 2 479 627,99 1 118 517,32 3 598 145,31 1 118 517,32- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 2 479 627,99 1 118 517,32 3 598 145,31 1 118 517,32- Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 25 217 802,76 25 217 802,76 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 81 070,00 81 070,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 347 176,00 169 337,00 516 513,00 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 5 822 548,00 257,00-5 822 291,00 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 73 000,00 73 000,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 2 810 564,76-313 159,00-3 123 723,76- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 02.05.2018 8h44m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 347 176,00-169 337,00-516 513,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Zboží a ostatní zásoby Pořízení zboží Zboží na skladě 26 959,00 4 493,00-22 466,00 Zboží na cestě Ostatní zásoby Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k směnkám a inkasu Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 3 950,00-540,00-4 490,00- Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým Opravné položky k odběratelům Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 38 700,00 38 700,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 101 000,00 101 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 1 240,00 1 240,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 1 100,00 1 100,00 1 008,00 7 830,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 18 307,00 x 98071 5019 Ostatní platy x 0,00 x 2 948,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 706,00 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 0,00 x 738,00 98071 5175 Pohoštění x 0,00 x 863,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 0,00 0,00 18 307,00 5 255,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Močerady, IČO: 00572578 za rok 2017 ze dne 30. 4. 2018 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 02.05.2018 8h44m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Anna Stará Anna Stará Josef Starý, starosta obce 02.05.2018 8h44m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 8