Obec Mikulůvka ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) sestavený ke dni 28.02.2018 Údaje o organizaci identifikační číslo 00304107 název Obec Mikulůvka ulice, č.p. Mikulůvka 226 obec Mikulůvka PSČ, pošta 75624 Kontaktní údaje telefon 571453160 fax e-mail obec@mikuluvka.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 28.02.2018 19h49m21s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 9
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 6 607 000,00 8 578 040,00 9 838 986,73 Nedaňové příjmy 1 503 000,00 2 098 000,00 2 102 640,22 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 1 627 100,00 1 625 573,60 Příjmy celkem 8 110 000,00 12 303 140,00 13 567 200,55 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 1 400 000,00 1 800 000,00 2 196 390,82 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 225 000,00 70 000,00 70 400,59 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 200 000,00 200 000,00 206 240,79 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 825 000,00 2 070 000,00 2 473 032,20 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 500 000,00 1 800 000,00 2 198 034,73 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 60 040,00 60 040,00 112 Daně z příjmů právnických osob 1 500 000,00 1 860 040,00 2 258 074,73 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 3 325 000,00 3 930 040,00 4 731 106,93 1211 Daň z přidané hodnoty 2 800 000,00 4 097 000,00 4 447 577,20 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 800 000,00 4 097 000,00 4 447 577,20 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 800 000,00 4 097 000,00 4 447 577,20 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 1 000,00 858,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1 000,00 858,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 130 000,00 143 000,00 142 750,00 1341 Poplatek ze psů 15 000,00 15 000,00 15 700,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 145 000,00 158 000,00 158 450,00 1361 Správní poplatky 7 000,00 7 000,00 7 810,00 136 Správní poplatky 7 000,00 7 000,00 7 810,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 152 000,00 221 000,00 222 386,27 1511 Daň z nemovitostí 330 000,00 330 000,00 437 916,33 151 Daně z majetku 330 000,00 330 000,00 437 916,33 15 Majetkové daně 330 000,00 330 000,00 437 916,33 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 6 607 000,00 8 578 040,00 9 838 986,73 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 340 000,00 1 818 000,00 1 817 804,50 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 5 000,00 5 000,00 3 320,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 4 000,00 4 000,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 1 345 000,00 1 827 000,00 1 825 124,50 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 7 000,00 5 000,00 5 549,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 70 000,00 97 000,00 101 560,30 213 Příjmy z pronájmu majetku 77 000,00 102 000,00 107 109,30 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 1 338,42 214 Výnosy z finančního majetku 1 000,00 1 000,00 1 338,42 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 1 423 000,00 1 930 000,00 1 933 572,22 2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 3 000,00 3 480,00 231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 3 000,00 3 480,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 12 000,00 12 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 80 000,00 153 000,00 153 588,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 80 000,00 165 000,00 165 588,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 80 000,00 168 000,00 169 068,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 1 503 000,00 2 098 000,00 2 102 640,22 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 8 110 000,00 10 676 040,00 11 941 626,95 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 25 000,00 25 000,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 146 100,00 146 100,00 28.02.2018 19h49m21s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 9
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 438 000,00 437 542,80 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 609 100,00 608 642,80 4134 Převody z rozpočtových účtů 489 000,00 488 542,80 4138 Převody z vlastní pokladny 529 000,00 528 388,00 413 Převody z vlastních fondů 1 018 000,00 1 016 930,80 41 Neinvestiční přijaté transfery 1 627 100,00 1 625 573,60 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 1 627 100,00 1 625 573,60 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 8 110 000,00 12 303 140,00 13 567 200,55 28.02.2018 19h49m21s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 9
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 6 285 000,00 11 380 040,00 10 474 318,90 Kapitálové výdaje 200 000,00 1 160 000,00 977 379,77 Výdaje celkem 6 485 000,00 12 540 040,00 11 451 698,67 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 750 000,00 1 090 000,00 1 090 006,00 5019 Ostatní platy 2 000,00 1 505,00 501 Platy 750 000,00 1 092 000,00 1 091 511,00 5021 Ostatní osobní výdaje 66 000,00 580 000,00 564 085,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 600 000,00 680 000,00 655 800,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 666 000,00 1 260 000,00 1 219 885,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 295 000,00 416 000,00 415 058,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 125 000,00 161 000,00 159 142,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000,00 5 000,00 4 410,42 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 500,00 513,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 423 000,00 582 500,00 579 123,42 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 20 000,00 20 000,00 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 20 000,00 20 000,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 839 000,00 2 954 500,00 2 910 519,42 5131 Potraviny 490 000,00 489 600,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 1 184,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 3 000,00 2 852,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70 000,00 208 000,00 203 522,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 370 000,00 867 000,00 790 534,42 513 Nákup materiálu 445 000,00 1 569 000,00 1 487 692,42 5141 Úroky vlastní 150 000,00 176 000,00 170 638,90 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 150 000,00 176 000,00 170 638,90 5151 Studená voda 27 000,00 82 000,00 77 088,00 5153 Plyn 200 000,00 227 000,00 225 540,00 5154 Elektrická energie 289 000,00 437 000,00 426 887,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 29 000,00 31 000,00 26 007,00 515 Nákup vody, paliv a energie 545 000,00 777 000,00 755 522,00 5161 Služby pošt 4 000,00 5 000,00 4 686,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40 000,00 40 000,00 38 610,21 5163 Služby peněžních ústavů 125 000,00 139 000,00 125 334,26 5164 Nájemné 7 000,00 6 043,10 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 105 000,00 94 380,00 5167 Služby školení a vzdělávání 18 000,00 13 000,00 10 390,00 5168 Služby zpracování dat 35 000,00 66 000,00 64 549,53 5169 Nákup ostatních služeb 995 000,00 1 490 000,00 1 334 152,01 516 Nákup služeb 1 267 000,00 1 865 000,00 1 678 145,11 5171 Opravy a udržování 317 000,00 931 000,00 777 716,08 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 120 000,00 118 500,00 117 011,00 5175 Pohoštění 32 000,00 55 000,00 50 970,37 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 15 000,00 15 000,00 14 464,00 517 Ostatní nákupy 484 000,00 1 119 500,00 960 161,45 5191 Zaplacené sankce 1 000,00 100,00 5194 Věcné dary 28 000,00 41 000,00 40 441,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 28 000,00 42 000,00 40 541,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 919 000,00 5 548 500,00 5 092 700,88 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 8 000,00 51 000,00 42 500,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 8 000,00 51 000,00 42 500,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 8 000,00 51 000,00 42 500,00 28.02.2018 19h49m21s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 9
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 000,00 2 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 75 000,00 77 000,00 76 500,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 27 000,00 27 000,00 26 860,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 102 000,00 109 000,00 105 360,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 830 000,00 946 000,00 946 000,00 5336 Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 318 000,00 317 542,80 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 830 000,00 1 264 000,00 1 263 542,80 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 489 000,00 488 542,80 5348 Převody do vlastní pokladny 529 000,00 528 388,00 534 Převody vlastním fondům 1 018 000,00 1 016 930,80 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 117 000,00-117 775,00-5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 000,00 1 000,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 60 040,00 60 040,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 2 000,00 55 960,00-56 735,00-53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 934 000,00 2 335 040,00 2 329 098,60 5492 Dary obyvatelstvu 94 000,00 100 000,00 99 500,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 94 000,00 100 000,00 99 500,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 94 000,00 100 000,00 99 500,00 5901 Nespecifikované rezervy 391 000,00 391 000,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 100 000,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 491 000,00 391 000,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 491 000,00 391 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 6 285 000,00 11 380 040,00 10 474 318,90 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 1 050 000,00 876 868,77 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100 000,00 90 711,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 200 000,00 1 150 000,00 967 579,77 6130 Pozemky 10 000,00 9 800,00 613 Pozemky 10 000,00 9 800,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 200 000,00 1 160 000,00 977 379,77 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 200 000,00 1 160 000,00 977 379,77 Výdaje celkem (třída 5+6) 6 485 000,00 12 540 040,00 11 451 698,67 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 625 000,00 236 900,00-2 115 501,88 28.02.2018 19h49m21s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 9
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 966 000,00 386 421,88- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 1 625 000,00-1 729 100,00-1 729 080,00- Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 1 000 000,00 8902 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 625 000,00-236 900,00 2 115 501,88- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 1 527 472,37 386 421,88 1 913 894,25 386 421,88- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 1 527 472,37 386 421,88 1 913 894,25 386 421,88- Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 79 694,00 79 694,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 557 500,00 557 500,00 28.02.2018 19h49m21s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 9
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 114 740 831,80 9 820 696,09 124 561 527,89 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 1 476 847,00 1 345 382,00 2 822 229,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 655 342,00 280 131,00-1 375 211,00 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 3 345 251,00 3 345 251,00 Kulturní předměty 4 308,00 4 308,00 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 8 569 837,41 7 078 998,47-1 490 838,94 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 6 077 000,00 6 077 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 79 694,00-79 694,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 189 103,00-28 344,00-217 447,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 17 458 630,00-2 415 968,00-19 874 598,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 601 652,00-377 669,00-979 321,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 655 342,00-280 131,00 1 375 211,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 489 000,00 488 542,80 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 000,00 2 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 75 000,00 77 000,00 76 500,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 27 000,00 27 000,00 26 860,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 489 000,00 488 542,80 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 120 000,00 x 120 000,00 x 13013 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 90 000,00 x 89 552,20 13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 22 000,00 x 22 388,10 13013 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 8 000,00 x 8 059,70 13013 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 33063 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 318 000,00 x 317 542,80 x 28.02.2018 19h49m21s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 9
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 33063 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac x 318 000,00 x 317 542,80 33063 318 000,00 318 000,00 317 542,80 317 542,80 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 25 000,00 x 25 000,00 x 98071 5019 Ostatní platy x 2 000,00 x 1 505,00 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 14 000,00 x 14 321,00 98071 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 500,00 x 513,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 000,00 x 1 300,00 98071 5169 Nákup ostatních služeb x 6 000,00 x 6 320,00 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 500,00 x 177,00 98071 5175 Pohoštění x 1 000,00 x 864,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 28.02.2018 19h49m21s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 9
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Dana Vaňková Dana Vaňková Ing. Zdeněk Marek 28.02.2018 19h49m21s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 9