Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2018 12 70924678 : MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 394 518,86 10 4 394 518,86 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 580 00 349,45 2 026 831,00 10 2 026 831,00 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 926 509,35 10 926 509,35 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 163 501,65 10 163 501,65 0000 * 580 001 295,06 7 511 360,86 10 7 511 360,86 000 ** 580 001 295,06 7 511 360,86 10 7 511 360,86 3725 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 436,00 10 436,00 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 436,00 10 436,00 372 ** Nakládání s odpady 436,00 10 436,00 3749 2321 Přijaté neinvestiční dary 3 000 00 107,97 3 239 00 10 3 239 00 3749 * Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 3 000 00 107,97 3 239 00 10 3 239 00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 3 000 00 107,97 3 239 00 10 3 239 00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 60 127,45 80 95,59 764,70 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 60 127,45 80 95,59 764,70 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 60 127,45 80 95,59 764,70 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 3 580 60 300,27 10 751 596,86 10 10 751 561,56 strana 1.1
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 2219 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 230 00 230 00 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 230 00 230 00 221 ** Pozemní komunikace 230 00 230 00 3111 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 10 00 5 5 00 10 5 00 3111 * Mateřské školy 10 00 5 5 00 10 5 00 3113 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 15 00 76,00 11 40 10 11 40 3113 * Základní školy 15 00 76,00 11 40 10 11 40 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 25 00 65,60 16 40 10 16 40 3314 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 00 112,06 8 603,00 65,13 5 603,00 3314 * Činnosti knihovnické 5 00 112,06 8 603,00 65,13 5 603,00 331 ** Kultura 5 00 112,06 8 603,00 65,13 5 603,00 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 45 00 51,24 29 058,00 79,35 23 058,00 3419 5321 Neinvestiční transfery obcím 45 00 22,10 9 946,00 10 9 946,00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 90 00 36,67 39 004,00 84,62 33 004,00 341 ** Tělovýchova 90 00 36,67 39 004,00 84,62 33 004,00 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 45 00 85,19 50 355,00 76,13 38 335,00 3429 5321 Neinvestiční transfery obcím 45 00 85,96 56 452,00 68,52 38 68 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 90 00 85,57 106 807,00 72,11 77 015,00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 90 00 85,57 106 807,00 72,11 77 015,00 3725 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 757 746,62 10 4 757 746,62 3725 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 740,65 10 2 740,65 3725 5169 Nákup ostatních služeb 467 121,71 10 467 121,71 3725 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 1 50 10 1 50 3725 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 090 011,00 10 1 090 011,00 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6 319 119,98 10 6 319 119,98 372 ** Nakládání s odpady 6 319 119,98 10 6 319 119,98 3749 5021 Ostatní osobní výdaje 72 00 10 72 00 10 72 00 3749 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 52,30 2 618,35 99,87 2 615,00 3749 5161 Poštovní služby 50 49,40 50 49,40 247,00 3749 5164 Nájemné 10 1 10 1 1 3749 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 00 3749 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 7 00 140,36 9 825,00 10 9 825,00 3749 5169 Nákup ostatních služeb 80 00 978,51 841 475,27 93,03 782 811,94 3749 5175 Pohoštění 15 00 15 00 3749 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 940 00 10 2 940 00 10 2 940 00 3749 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 36,00 10 36,00 3749 5901 Nespecifikované rezervy 122 437,26 3749 * Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 3 121 60 121,97 4 003 991,88 95,09 3 807 544,94 374 ** Ochrana přírody a krajiny 3 121 60 121,97 4 003 991,88 95,09 3 807 544,94 5212 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 00 205,11 23 511,00 87,24 20 511,00 5212 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 00 5212 * Ochrana obyvatelstva 15 00 136,74 23 511,00 87,24 20 511,00 521 ** Ochrana obyvatelstva 15 00 136,74 23 511,00 87,24 20 511,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 4 00 104,00 4 16 10 4 159,80 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 00 104,00 4 16 10 4 159,80 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 00 104,00 4 16 10 4 159,80 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 3 580 60 287,20 10 751 596,86 95,64 10 283 357,72 strana 2.1
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-468 203,84 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-468 203,84 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 3 000 60 107,99 3 240 236,00 10 3 240 200,70 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 580 001 295,06 7 511 360,86 10 7 511 360,86 PŘÍJMY CELKEM 4050 3 580 60 300,27 10 751 596,86 10 10 751 561,56 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 580 00 349,45 2 026 831,00 10 2 026 831,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 163 501,65 10 163 501,65 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 18 00 707,19 127 293,67 10 127 293,67 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 3 580 60 300,27 10 751 596,86 10 10 751 561,56 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 3 350 60 274,38 9 431 585,86 97,47 9 193 346,72 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 230 00 473,92 1 320 011,00 82,58 1 090 011,00 VÝDAJE CELKEM 4240 3 580 60 287,20 10 751 596,86 95,64 10 283 357,72 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 3 040 00 98,49 3 015 001,00 99,31 2 994 229,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 146 468,00 10 146 468,00 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 3 580 60 287,20 10 751 596,86 95,64 10 283 357,72 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450 468 203,84-468 203,84 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470-468 203,84 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 1 186 504,63 1 654 708,47-468 203,84 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 1 186 504,63 1 654 708,47-468 203,84 Pokladna 6040 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 18 00 707,19 127 293,67 10 127 293,67 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 18 00 649,73 116 951,32 10 116 951,32 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 10 342,35 10 10 342,35 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 146 468,00 10 146 468,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 146 468,00 10 146 468,00 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 15011 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 394 518,86 15974 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 926 509,35 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4116 106 5 4 394 518,86 4 394 518,86 0000 4216 106 5 926 509,35 926 509,35 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3725 5137 106 5 4 044 084,63 4 044 084,63 3725 5139 106 5 2 329,55 2 329,55 3725 5169 106 5 348 104,68 348 104,68 3725 6122 106 5 926 509,35 926 509,35 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 11.1.2019 v 10:59 KEO-W 1.11.261 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2018 31.12.2018 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V040-201812K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 70924678 MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad